Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 834	19 924	35 758	40 292	16 525	56 817	41 121	15 144	56 265	15 005	21 305	36 310
30102	3 338 776	0	3 338 776	172 981 560	0	172 981 560	173 536 052	0	173 536 052	2 784 284	0	2 784 284
30110	1 087	914	2 001	26 608	1 522	28 130	24 447	200	24 647	3 248	2 236	5 484
30114	0	1 140 620	1 140 620	0	622 271 352	622 271 352	0	623 257 126	623 257 126	0	154 846	154 846
30202	6 086	0	6 086	0	0	0	742	0	742	5 344	0	5 344
30204	4 756	0	4 756	1 073	0	1 073	0	0	0	5 829	0	5 829
30213	23 929	0	23 929	125 761	0	125 761	129 701	0	129 701	19 989	0	19 989
30221	0	1	1	430 000	1	430 001	430 000	1	430 001	0	1	1
30302	2 247 174	1 923 195	4 170 369	10 598 334	597 992	11 196 326	11 996 743	951 782	12 948 525	848 765	1 569 405	2 418 170
30402	22 479	0	22 479	1 132 334	0	1 132 334	1 068 207	0	1 068 207	86 606	0	86 606
30404	0	0	0	1 131 804	0	1 131 804	1 131 804	0	1 131 804	0	0	0
30602	0	1 234	1 234	0	26 414	26 414	0	9 526	9 526	0	18 122	18 122
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	141 177 880	141 177 880	0	132 711 945	132 711 945	0	8 465 935	8 465 935
32103	0	11 303 102	11 303 102	0	26 996 090	26 996 090	0	38 299 192	38 299 192	0	0	0
32110	0	0	0	0	24 183 643	24 183 643	0	24 183 643	24 183 643	0	0	0
45201	6 654	0	6 654	20 592	0	20 592	27 246	0	27 246	0	0	0
45205	0	0	0	0	3 486	3 486	0	115	115	0	3 371	3 371
45206	0	32 351	32 351	0	859	859	0	33 210	33 210	0	0	0
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47404	0	0	0	128 259	0	128 259	128 259	0	128 259	0	0	0
47408	609 971	96 475	706 446	0	5 106	5 106	4	8 029	8 033	609 967	93 552	703 519
47423	1 481	9 727	11 208	27 757	14 798	42 555	21 371	13 824	35 195	7 867	10 701	18 568
47427	635	127	762	2 277	13	2 290	635	133	768	2 277	7	2 284
50104	358 361	0	358 361	2 184	0	2 184	0	0	0	360 545	0	360 545
50105	715 177	0	715 177	4 613	0	4 613	93 009	0	93 009	626 781	0	626 781
50106	147 216	0	147 216	967	0	967	0	0	0	148 183	0	148 183
51406	536 227	0	536 227	1 412	0	1 412	537 639	0	537 639	0	0	0
60302	290 305	0	290 305	8 988	0	8 988	160 551	0	160 551	138 742	0	138 742
60306	0	0	0	7 955	0	7 955	7 955	0	7 955	0	0	0
60308	281	0	281	130	0	130	132	0	132	279	0	279
60310	391	0	391	313	0	313	704	0	704	0	0	0
60312	6 132	0	6 132	16 523	0	16 523	15 897	0	15 897	6 758	0	6 758
60314	0	16	16	910	1 639	2 549	910	1 631	2 541	0	24	24
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	415 779	0	415 779	0	0	0	0	0	0	415 779	0	415 779
61002	0	0	0	9	0	9	2	0	2	7	0	7
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61210	0	0	0	629 626	0	629 626	629 626	0	629 626	0	0	0
61403	9 647	0	9 647	9 509	0	9 509	6 572	0	6 572	12 584	0	12 584
70606	12 949 023	0	12 949 023	3 272 104	0	3 272 104	119 707	0	119 707	16 101 420	0	16 101 420
70607	13 618	0	13 618	60 545	0	60 545	63 235	0	63 235	10 928	0	10 928
70608	2 955 358	0	2 955 358	1 464 750	0	1 464 750	250 950	0	250 950	4 169 158	0	4 169 158
70611	2 005	0	2 005	211 809	0	211 809	4 274	0	4 274	209 540	0	209 540
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	4 650 015	0	4 650 015	281 854 076	0	281 854 076	279 847 571	0	279 847 571	2 643 510	0	2 643 510
30220	0	0	0	0	27 904	27 904	0	32 493	32 493	0	4 589	4 589
30222	0	0	0	65 765	0	65 765	65 765	0	65 765	0	0	0
30223	27 122	0	27 122	173 552 574	0	173 552 574	173 553 568	0	173 553 568	28 116	0	28 116
30231	981	0	981	28 253 134	0	28 253 134	28 263 967	0	28 263 967	11 814	0	11 814
30301	2 247 174	1 923 195	4 170 369	605 733 210	6 939 579	612 672 789	604 334 801	6 585 789	610 920 590	848 765	1 569 405	2 418 170
30408	0	0	0	64 128	0	64 128	64 128	0	64 128	0	0	0
31302	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
31306	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40503	0	34	34	0	32	32	0	2	2	0	4	4
40701	9 380	0	9 380	34 250	0	34 250	34 675	0	34 675	9 805	0	9 805
40702	1 147 670	1 636 305	2 783 975	6 440 257	17 195 755	23 636 012	6 519 669	16 861 746	23 381 415	1 227 082	1 302 296	2 529 378
40703	14 053	4 043	18 096	9 933	275	10 208	14 936	232	15 168	19 056	4 000	23 056
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	116 868	175 673	292 541	261 508	147 792	409 300	282 898	157 080	439 978	138 258	184 961	323 219
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	5 411	31 700	37 111	1 744	8 288	10 032	809	2 404	3 213	4 476	25 816	30 292
40820	1 068	1 014	2 082	114 295	159 004	273 299	122 263	172 520	294 783	9 036	14 530	23 566
40903	23 929	0	23 929	129 618	0	129 618	125 678	0	125 678	19 989	0	19 989
40906	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
40909	0	37	37	0	62	62	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
42102	159 300	138 342	297 642	645 854	1 153 127	1 798 981	579 694	1 050 641	1 630 335	93 140	35 856	128 996
42103	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42105	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42301	7 729	92 807	100 536	91 481	67 510	158 991	86 353	59 090	145 443	2 601	84 387	86 988
42302	84 153	56 783	140 936	84 153	57 846	141 999	0	1 063	1 063	0	0	0
42303	13 900	56 990	70 890	0	47 369	47 369	0	104 029	104 029	13 900	113 650	127 550
42304	0	8 878	8 878	0	3 156	3 156	0	45 175	45 175	0	50 897	50 897
42305	0	47 736	47 736	0	7 155	7 155	0	6 777	6 777	0	47 358	47 358
42306	0	5 710	5 710	0	4 666	4 666	0	305	305	0	1 349	1 349
42309	0	14	14	0	15	15	0	1	1	0	0	0
42505	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42601	1	14 654	14 655	0	5 641	5 641	0	5 266	5 266	1	14 279	14 280
42602	0	4 098	4 098	98 143	157 749	255 892	98 143	153 651	251 794	0	0	0
42603	0	2 271	2 271	0	2 385	2 385	0	1 912	1 912	0	1 798	1 798
42605	0	1 460	1 460	0	100	100	0	84	84	0	1 444	1 444
47403	0	0	0	64 131	0	64 131	64 131	0	64 131	0	0	0
47405	10 037	0	10 037	172 951	170 591	343 542	214 105	170 591	384 696	51 191	0	51 191
47407	47 269	0	47 269	152 762 941	152 033 646	304 796 587	152 715 672	152 033 646	304 749 318	0	0	0
47409	0	269 514	269 514	0	43 547	43 547	0	14 381	14 381	0	240 348	240 348
47411	720	1 027	1 747	720	1 083	1 803	458	727	1 185	458	671	1 129
47416	0	0	0	448 123	2 737	450 860	448 123	2 815	450 938	0	78	78
47422	12 989	702	13 691	125 322	530 296	655 618	126 885	530 267	657 152	14 552	673	15 225
47425	599 149	0	599 149	516 579	0	516 579	318	0	318	82 888	0	82 888
47426	39 009	526	39 535	39 009	553	39 562	90 449	882	91 331	90 449	855	91 304
50120	159 908	0	159 908	67 757	0	67 757	61 979	0	61 979	154 130	0	154 130
60301	185 594	0	185 594	165 198	0	165 198	218 320	0	218 320	238 716	0	238 716
60305	39	0	39	37 428	0	37 428	37 464	0	37 464	75	0	75
60307	0	0	0	329	58	387	329	58	387	0	0	0
60309	4 815	1 385	6 200	2 796	765	3 561	5 230	758	5 988	7 249	1 378	8 627
60311	0	0	0	95	0	95	101	0	101	6	0	6
60313	0	22 587	22 587	0	26 366	26 366	0	27 913	27 913	0	24 134	24 134
60322	95	0	95	166	0	166	71	0	71	0	0	0
60348	34 505	0	34 505	34 087	0	34 087	20 948	0	20 948	21 366	0	21 366
60601	114 269	0	114 269	1	0	1	1 236	0	1 236	115 504	0	115 504
61304	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
70601	10 302 431	0	10 302 431	25 278	0	25 278	3 485 588	0	3 485 588	13 762 741	0	13 762 741
70602	1 470	0	1 470	2 263	0	2 263	5 351	0	5 351	4 558	0	4 558
70603	6 419 302	0	6 419 302	250 964	0	250 964	1 164 134	0	1 164 134	7 332 472	0	7 332 472
70801	614 085	0	614 085	0	0	0	0	0	0	614 085	0	614 085
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	169 723	0	169 723	0	0	0
80801	11 019	0	11 019	169 723	0	169 723	0	0	0	180 742	0	180 742
Пассив
85201	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742	180 742	0	180 742
85501	180 742	0	180 742	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 249	0	1 249	10 392	0	10 392	11 638	0	11 638	3	0	3
90902	58 289	0	58 289	8 609	0	8 609	521	0	521	66 377	0	66 377
90908	0	338 923	338 923	0	18 126	18 126	0	51 539	51 539	0	305 510	305 510
91101	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
91102	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
91202	550 007	0	550 007	600 000	63 407	663 407	1 150 000	63 407	1 213 407	7	0	7
91203	0	138 915	138 915	0	47 429	47 429	0	99 638	99 638	0	86 706	86 706
91414	1 079 999	939 936	2 019 935	1	59 867	59 868	0	259 752	259 752	1 080 000	740 051	1 820 051
91417	0	426 881	426 881	0	20 882	20 882	0	41 303	41 303	0	406 460	406 460
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	521	521	0	25	25	0	50	50	0	496	496
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 602	36 684	141 286	1	1 795	1 796	0	3 551	3 551	104 603	34 928	139 531
99998	257 656	0	257 656	68 630	0	68 630	225 434	0	225 434	100 852	0	100 852
Пассив
91004	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91315	10 000	20 620	30 620	0	2 270	2 270	0	1 360	1 360	10 000	19 710	29 710
91317	70 000	157 016	227 016	0	222 831	222 831	0	66 938	66 938	70 000	1 123	71 123
91507	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
99999	3 800 416	0	3 800 416	1 681 449	0	1 681 449	830 584	0	830 584	2 949 551	0	2 949 551
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 482 089	8 449 288	21 931 377	244 183 556	124 810 747	368 994 303	248 946 701	130 522 460	379 469 161	8 718 944	2 737 575	11 456 519
93002	7 236 065	15 351 063	22 587 128	92 317 097	203 704 920	296 022 017	95 733 365	205 403 021	301 136 386	3 819 797	13 652 962	17 472 759
93301	0	0	0	1 198 000	0	1 198 000	1 198 000	0	1 198 000	0	0	0
93302	0	0	0	1 841 451	362 284	2 203 735	1 827 900	362 284	2 190 184	13 551	0	13 551
93303	1 827 900	357 223	2 185 123	346 406	4 439	350 845	1 841 451	361 662	2 203 113	332 855	0	332 855
93304	1 503 630	357 223	1 860 853	517 238	17 474	534 712	319 268	34 563	353 831	1 701 600	340 134	2 041 734
93305	2 632 200	0	2 632 200	0	0	0	503 600	0	503 600	2 128 600	0	2 128 600
93306	0	0	0	896 150	2 144 236	3 040 386	896 150	2 144 236	3 040 386	0	0	0
93307	0	0	0	896 150	2 178 911	3 075 061	896 150	2 178 911	3 075 061	0	0	0
93308	744 150	1 786 115	2 530 265	0	1 559 143	1 559 143	744 150	1 847 563	2 591 713	0	1 497 695	1 497 695
93309	0	1 528 645	1 528 645	0	2 327 675	2 327 675	0	1 634 439	1 634 439	0	2 221 881	2 221 881
93310	4 026 254	9 504 761	13 531 015	0	444 286	444 286	0	3 120 860	3 120 860	4 026 254	6 828 187	10 854 441
93801	595 493	0	595 493	9 977 926	0	9 977 926	10 469 203	0	10 469 203	104 216	0	104 216
95002	0	0	0	0	16 986	16 986	0	16 986	16 986	0	0	0
Пассив
96001	8 466 015	13 464 036	21 930 051	129 533 667	250 152 514	379 686 181	123 792 515	245 433 324	369 225 839	2 724 863	8 744 846	11 469 709
96002	3 586 555	18 992 858	22 579 413	98 729 677	202 284 724	301 014 401	98 165 166	197 741 211	295 906 377	3 022 044	14 449 345	17 471 389
96301	0	0	0	0	1 686 340	1 686 340	0	1 686 340	1 686 340	0	0	0
96302	0	0	0	257 700	2 626 725	2 884 425	257 700	2 640 208	2 897 908	0	13 483	13 483
96303	257 700	2 679 173	2 936 873	257 700	2 745 224	3 002 924	0	535 190	535 190	0	469 139	469 139
96304	241 590	2 250 505	2 492 095	0	729 052	729 052	0	859 485	859 485	241 590	2 380 938	2 622 528
96305	0	3 840 147	3 840 147	0	1 026 571	1 026 571	0	162 596	162 596	0	2 976 172	2 976 172
96306	0	0	0	1 195 750	1 672 178	2 867 928	1 195 750	1 672 178	2 867 928	0	0	0
96307	0	0	0	1 195 750	1 697 447	2 893 197	1 195 750	1 697 447	2 893 197	0	0	0
96308	1 195 750	1 071 669	2 267 419	1 195 750	1 086 906	2 282 656	1 245 170	15 237	1 260 407	1 245 170	0	1 245 170
96309	1 245 170	0	1 245 170	1 245 170	14 799	1 259 969	1 398 500	235 014	1 633 514	1 398 500	220 215	1 618 715
96310	7 007 430	5 083 501	12 090 931	1 398 500	712 366	2 110 866	0	257 881	257 881	5 608 930	4 629 016	10 237 946
96801	0	0	0	10 469 203	0	10 469 203	10 469 203	0	10 469 203	0	0	0
97102	0	0	0	0	725	725	0	725	725	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 829 655,0000	0	0	0,0000	0	0	100 508,0000	0	0	3 729 147,0000
Пассив
98040	0	0	2 635 985,0000	0	0	508,0000	0	0	0,0000	0	0	2 635 477,0000
98050	0	0	1 193 681,0000	0	0	100 011,0000	0	0	0,0000	0	0	1 093 670,0000

Страница была полезной?