Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 078	696	3 774	9 119	59	9 178	7 432	54	7 486	4 765	701	5 466
30102	71 539	0	71 539	59 494 469	0	59 494 469	59 356 094	0	59 356 094	209 914	0	209 914
30110	187	724	911	1 851	61	1 912	1 906	55	1 961	132	730	862
30114	0	1 376 209	1 376 209	0	49 384 602	49 384 602	0	49 569 266	49 569 266	0	1 191 545	1 191 545
30202	1 208	0	1 208	0	0	0	963	0	963	245	0	245
30204	32 638	0	32 638	124	0	124	0	0	0	32 762	0	32 762
30402	35 125	0	35 125	537 212	0	537 212	524 252	0	524 252	48 085	0	48 085
30404	0	0	0	3 759 313	0	3 759 313	3 759 313	0	3 759 313	0	0	0
30409	0	0	0	3 555 066	0	3 555 066	3 555 066	0	3 555 066	0	0	0
32002	0	0	0	8 625 000	1 261 220	9 886 220	8 625 000	1 261 220	9 886 220	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	4 340 000	0	4 340 000	4 640 000	0	4 640 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32005	450 000	0	450 000	0	182 134	182 134	450 000	3 531	453 531	0	178 603	178 603
32102	0	0	0	2 611 500	12 218 534	14 830 034	2 611 500	12 218 534	14 830 034	0	0	0
32103	174 100	2 034 564	2 208 664	696 400	4 090 767	4 787 167	696 400	3 482 014	4 178 414	174 100	2 643 317	2 817 417
32104	0	230 195	230 195	0	1 139 840	1 139 840	0	298 420	298 420	0	1 071 615	1 071 615
32105	0	321 261	321 261	0	27 190	27 190	0	77 996	77 996	0	270 455	270 455
32106	0	602 048	602 048	0	12 956	12 956	0	615 004	615 004	0	0	0
32107	0	0	0	0	115 236	115 236	0	8 074	8 074	0	107 162	107 162
32109	0	1 012 267	1 012 267	0	85 673	85 673	0	99 626	99 626	0	998 314	998 314
45201	0	222 387	222 387	0	18 822	18 822	0	23 993	23 993	0	217 216	217 216
45205	0	547 962	547 962	0	41 718	41 718	0	45 429	45 429	0	544 251	544 251
45206	0	531 218	531 218	0	44 959	44 959	0	147 532	147 532	0	428 645	428 645
45207	0	5 039 071	5 039 071	0	426 372	426 372	0	683 726	683 726	0	4 781 717	4 781 717
45208	0	2 818 207	2 818 207	0	238 121	238 121	0	225 066	225 066	0	2 831 262	2 831 262
45606	0	751 588	751 588	0	63 610	63 610	0	57 118	57 118	0	758 080	758 080
47002	179 678	0	179 678	3 342 076	0	3 342 076	3 448 760	0	3 448 760	72 994	0	72 994
47404	0	0	0	6 897 167	0	6 897 167	6 897 167	0	6 897 167	0	0	0
47406	13 002	59 072	72 074	22 304 888	22 307 918	44 612 806	22 304 888	22 307 408	44 612 296	13 002	59 582	72 584
47408	0	0	0	66 429 798	67 094 501	133 524 299	66 429 798	67 094 501	133 524 299	0	0	0
47417	0	1 093	1 093	0	33	33	0	1 126	1 126	0	0	0
47423	32	2 688	2 720	12 023	4 546	16 569	12 016	2 792	14 808	39	4 442	4 481
47427	3 877	71 657	75 534	12 955	49 197	62 152	13 385	47 370	60 755	3 447	73 484	76 931
47802	0	3 654 228	3 654 228	0	308 961	308 961	0	285 013	285 013	0	3 678 176	3 678 176
50106	65 017	0	65 017	83	0	83	65 100	0	65 100	0	0	0
50107	45 796	0	45 796	142	0	142	45 938	0	45 938	0	0	0
60306	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
60308	162	0	162	629	0	629	466	0	466	325	0	325
60310	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60312	1 549	0	1 549	3 653	0	3 653	2 341	0	2 341	2 861	0	2 861
60314	261	2 464	2 725	263	2 340	2 603	159	2 538	2 697	365	2 266	2 631
60323	25	0	25	8	0	8	0	0	0	33	0	33
60401	21 783	0	21 783	0	0	0	0	0	0	21 783	0	21 783
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	111 044	0	111 044	111 044	0	111 044	0	0	0
61212	0	0	0	0	7 426	7 426	0	7 426	7 426	0	0	0
61403	13 292	16	13 308	227	2	229	1 897	9	1 906	11 622	9	11 631
70606	841 960	0	841 960	719 070	0	719 070	0	0	0	1 561 030	0	1 561 030
70608	4 092 882	0	4 092 882	2 703 348	0	2 703 348	0	0	0	6 796 230	0	6 796 230
70611	6 887	0	6 887	6 887	0	6 887	0	0	0	13 774	0	13 774
70706	5 129 526	0	5 129 526	0	0	0	0	0	0	5 129 526	0	5 129 526
70707	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
70708	18 964 951	0	18 964 951	0	0	0	0	0	0	18 964 951	0	18 964 951
70711	78 683	0	78 683	0	0	0	0	0	0	78 683	0	78 683
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
10801	406 727	0	406 727	0	0	0	0	0	0	406 727	0	406 727
30111	2 616	0	2 616	4 214 510	0	4 214 510	4 212 928	0	4 212 928	1 034	0	1 034
30220	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30408	0	0	0	3 342 101	0	3 342 101	3 342 101	0	3 342 101	0	0	0
31302	0	0	0	15 925 000	2 347 206	18 272 206	15 925 000	2 347 206	18 272 206	0	0	0
31303	850 000	0	850 000	8 750 000	102 496	8 852 496	10 090 000	1 352 714	11 442 714	2 190 000	1 250 218	3 440 218
31304	1 300 000	0	1 300 000	2 540 000	0	2 540 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31305	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	768 163	768 163	0	768 163	768 163	0	0	0
31403	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
31404	0	177 073	177 073	0	192 059	192 059	0	14 986	14 986	0	0	0
31406	0	778 158	778 158	0	282 959	282 959	0	49 052	49 052	0	544 251	544 251
31407	0	531 219	531 219	0	147 533	147 533	0	44 960	44 960	0	428 646	428 646
31408	0	6 805 337	6 805 337	0	640 670	640 670	0	575 835	575 835	0	6 740 502	6 740 502
31409	0	7 127 724	7 127 724	0	581 259	581 259	0	602 566	602 566	0	7 149 031	7 149 031
40502	54	9	63	3	44 593	44 596	0	44 594	44 594	51	10	61
40702	80 433	367 887	448 320	1 623 342	6 051 167	7 674 509	1 793 000	5 857 389	7 650 389	250 091	174 109	424 200
40703	188	163	351	0	13	13	0	14	14	188	164	352
40807	7 433	4 523	11 956	621 506	7 769	629 275	620 130	9 853	629 983	6 057	6 607	12 664
47405	0	0	0	0	1 559	1 559	0	1 559	1 559	0	0	0
47407	0	0	0	66 576 045	67 116 536	133 692 581	66 576 045	67 116 536	133 692 581	0	0	0
47416	0	0	0	52 869 593	40 168 242	93 037 835	52 869 593	40 168 242	93 037 835	0	0	0
47422	0	4 125	4 125	3 016	340 612	343 628	3 016	340 655	343 671	0	4 168	4 168
47425	33	0	33	1	0	1	8	0	8	40	0	40
47426	3 593	41 845	45 438	11 070	19 580	30 650	8 148	25 867	34 015	671	48 132	48 803
50120	2 115	0	2 115	2 316	0	2 316	201	0	201	0	0	0
60301	0	0	0	9 709	0	9 709	9 709	0	9 709	0	0	0
60305	0	0	0	9 106	0	9 106	9 180	0	9 180	74	0	74
60309	134	0	134	0	0	0	99	0	99	233	0	233
60601	9 315	0	9 315	0	0	0	304	0	304	9 619	0	9 619
70601	908 728	0	908 728	0	0	0	548 830	0	548 830	1 457 558	0	1 457 558
70602	235	0	235	201	0	201	2 316	0	2 316	2 350	0	2 350
70603	4 495 977	0	4 495 977	0	0	0	2 762 523	0	2 762 523	7 258 500	0	7 258 500
70701	5 746 679	0	5 746 679	0	0	0	0	0	0	5 746 679	0	5 746 679
70703	18 472 633	0	18 472 633	0	0	0	0	0	0	18 472 633	0	18 472 633
70705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	33	0	33	7	0	7	0	0	0	40	0	40
90908	0	235 082	235 082	0	19 896	19 896	0	17 865	17 865	0	237 113	237 113
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	31 573 898	31 573 898	0	3 659 656	3 659 656	0	14 683 565	14 683 565	0	20 549 989	20 549 989
91418	0	3 654 228	3 654 228	0	308 961	308 961	0	285 013	285 013	0	3 678 176	3 678 176
99998	4 567 617	0	4 567 617	4 956 510	0	4 956 510	5 084 290	0	5 084 290	4 439 837	0	4 439 837
Пассив
91312	447 680	3 036 058	3 483 738	1	1 097 389	1 097 390	0	1 074 140	1 074 140	447 679	3 012 809	3 460 488
91314	204 662	0	204 662	3 920 719	0	3 920 719	3 801 577	0	3 801 577	85 520	0	85 520
91315	0	827 592	827 592	0	62 895	62 895	0	70 043	70 043	0	834 740	834 740
91317	0	43 221	43 221	0	3 285	3 285	0	10 750	10 750	0	50 686	50 686
91507	8 404	0	8 404	1	0	1	0	0	0	8 403	0	8 403
99999	35 463 242	0	35 463 242	14 986 443	0	14 986 443	3 988 520	0	3 988 520	24 465 319	0	24 465 319
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 062 709	2 641 929	6 704 638	39 275 142	26 613 795	65 888 937	38 717 329	26 105 033	64 822 362	4 620 522	3 150 691	7 771 213
93002	233 354	0	233 354	8 342 182	2 565 297	10 907 479	8 104 249	2 565 297	10 669 546	471 287	0	471 287
93301	0	0	0	356 400	545 697	902 097	356 400	545 697	902 097	0	0	0
93302	0	0	0	1 084 400	548 145	1 632 545	356 400	548 145	904 545	728 000	0	728 000
93303	356 400	531 219	887 619	1 278 110	0	1 278 110	1 084 400	531 219	1 615 619	550 110	0	550 110
93304	728 000	1 571	729 571	64 876	4 770	69 646	728 000	5 382	733 382	64 876	959	65 835
93305	122 460	0	122 460	0	0	0	0	0	0	122 460	0	122 460
93306	0	0	0	503 200	0	503 200	503 200	0	503 200	0	0	0
93309	503 200	0	503 200	0	0	0	503 200	0	503 200	0	0	0
93801	90 079	0	90 079	1 083 927	0	1 083 927	1 174 006	0	1 174 006	0	0	0
95003	0	7 511	7 511	0	16 485	16 485	0	21 914	21 914	0	2 082	2 082
Пассив
96001	2 643 123	4 072 679	6 715 802	25 615 686	39 366 967	64 982 653	26 135 836	39 902 232	66 038 068	3 163 273	4 607 944	7 771 217
96002	0	233 737	233 737	2 538 143	8 186 363	10 724 506	2 538 143	8 422 351	10 960 494	0	469 725	469 725
96301	0	0	0	356 775	553 206	909 981	356 775	553 206	909 981	0	0	0
96302	0	0	0	356 775	563 350	920 125	356 775	1 277 760	1 634 535	0	714 410	714 410
96303	356 775	531 219	887 994	356 775	1 349 865	1 706 640	0	1 357 495	1 357 495	0	538 849	538 849
96304	0	717 373	717 373	0	724 881	724 881	0	71 004	71 004	0	63 496	63 496
96305	0	106 244	106 244	0	8 075	8 075	0	8 992	8 992	0	107 161	107 161
96306	0	0	0	0	614 193	614 193	0	614 193	614 193	0	0	0
96309	0	602 048	602 048	0	615 004	615 004	0	12 956	12 956	0	0	0
96801	15 234	0	15 234	1 174 006	0	1 174 006	1 204 901	0	1 204 901	46 129	0	46 129
97103	0	0	0	0	22 372	22 372	0	22 372	22 372	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	324 540,0000	0	0	456 104,0000	0	0	689 144,0000	0	0	91 500,0000
Пассив
98050	0	0	324 540,0000	0	0	689 144,0000	0	0	456 104,0000	0	0	91 500,0000

Страница была полезной?