Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 221	29 567	45 788	31 929	3 796	35 725	32 316	13 439	45 755	15 834	19 924	35 758
30102	1 432 512	0	1 432 512	152 889 847	0	152 889 847	150 983 583	0	150 983 583	3 338 776	0	3 338 776
30110	3 270	899	4 169	52 708	97	52 805	54 891	82	54 973	1 087	914	2 001
30114	0	3 424 699	3 424 699	0	673 193 814	673 193 814	0	675 477 893	675 477 893	0	1 140 620	1 140 620
30202	5 583	0	5 583	503	0	503	0	0	0	6 086	0	6 086
30204	3 937	0	3 937	819	0	819	0	0	0	4 756	0	4 756
30213	18 581	0	18 581	33 071	0	33 071	27 723	0	27 723	23 929	0	23 929
30221	0	1	1	300 000	6 437	306 437	300 000	6 437	306 437	0	1	1
30302	675 445	1 921 622	2 597 067	15 759 696	1 024 256	16 783 952	14 187 967	1 022 683	15 210 650	2 247 174	1 923 195	4 170 369
30402	4 944	0	4 944	186 615	0	186 615	169 080	0	169 080	22 479	0	22 479
30404	0	0	0	178 091	0	178 091	178 091	0	178 091	0	0	0
30602	0	39	39	0	2 842	2 842	0	1 647	1 647	0	1 234	1 234
32002	0	0	0	4 730 000	0	4 730 000	4 730 000	0	4 730 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	1 700 000	0	1 700 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	149 579 122	149 579 122	0	149 579 122	149 579 122	0	0	0
32103	0	8 362 481	8 362 481	0	38 598 118	38 598 118	0	35 657 497	35 657 497	0	11 303 102	11 303 102
32110	0	0	0	0	41 380 361	41 380 361	0	41 380 361	41 380 361	0	0	0
45201	382	0	382	22 449	0	22 449	16 177	0	16 177	6 654	0	6 654
45203	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	42 000	32 289	74 289	0	1 151	1 151	42 000	33 440	75 440	0	0	0
45206	0	0	0	0	33 325	33 325	0	974	974	0	32 351	32 351
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47404	0	0	0	18 025	0	18 025	18 025	0	18 025	0	0	0
47408	609 973	94 908	704 881	726 303	9 123	735 426	726 305	7 556	733 861	609 971	96 475	706 446
47423	753	11 695	12 448	26 424	16 324	42 748	25 696	18 292	43 988	1 481	9 727	11 208
47427	4 193	111	4 304	635	138	773	4 193	122	4 315	635	127	762
50104	359 032	0	359 032	1 971	0	1 971	2 642	0	2 642	358 361	0	358 361
50105	710 634	0	710 634	4 543	0	4 543	0	0	0	715 177	0	715 177
50106	161 189	0	161 189	936	0	936	14 909	0	14 909	147 216	0	147 216
51406	1 452 877	0	1 452 877	8 264	0	8 264	924 914	0	924 914	536 227	0	536 227
60302	275 394	0	275 394	15 339	0	15 339	428	0	428	290 305	0	290 305
60306	0	0	0	5 911	0	5 911	5 911	0	5 911	0	0	0
60308	276	0	276	169	19	188	164	19	183	281	0	281
60310	387	0	387	2 149	0	2 149	2 145	0	2 145	391	0	391
60312	6 835	0	6 835	17 522	0	17 522	18 225	0	18 225	6 132	0	6 132
60314	0	11	11	3 830	12 793	16 623	3 830	12 788	16 618	0	16	16
60323	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60401	415 779	0	415 779	0	0	0	0	0	0	415 779	0	415 779
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	933 959	0	933 959	933 959	0	933 959	0	0	0
61403	12 918	0	12 918	2 572	0	2 572	5 843	0	5 843	9 647	0	9 647
70606	8 232 612	0	8 232 612	4 938 866	0	4 938 866	222 455	0	222 455	12 949 023	0	12 949 023
70607	18 057	0	18 057	110 113	0	110 113	114 552	0	114 552	13 618	0	13 618
70608	1 358 345	0	1 358 345	1 949 311	0	1 949 311	352 298	0	352 298	2 955 358	0	2 955 358
70611	1 053	0	1 053	952	0	952	0	0	0	2 005	0	2 005
70706	0	0	0	87 295	0	87 295	87 295	0	87 295	0	0	0
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	742 842	0	742 842	315 496 605	0	315 496 605	319 403 778	0	319 403 778	4 650 015	0	4 650 015
30220	0	0	0	0	589 925	589 925	0	589 925	589 925	0	0	0
30222	0	0	0	88 848	0	88 848	88 848	0	88 848	0	0	0
30223	60 789	0	60 789	157 806 475	0	157 806 475	157 772 808	0	157 772 808	27 122	0	27 122
30231	488	0	488	148 165 596	0	148 165 596	148 166 089	0	148 166 089	981	0	981
30301	675 445	1 921 622	2 597 067	807 416 259	5 327 603	812 743 862	808 987 988	5 329 176	814 317 164	2 247 174	1 923 195	4 170 369
30408	0	0	0	9 012	0	9 012	9 012	0	9 012	0	0	0
31201	0	0	0	12 108	0	12 108	12 108	0	12 108	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31304	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31305	5 370 000	0	5 370 000	5 370 000	0	5 370 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
31306	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40503	0	35	35	0	4	4	0	3	3	0	34	34
40701	8 974	0	8 974	26 404	2 143	28 547	26 810	2 143	28 953	9 380	0	9 380
40702	1 084 990	1 517 795	2 602 785	5 356 552	13 941 878	19 298 430	5 419 232	14 060 388	19 479 620	1 147 670	1 636 305	2 783 975
40703	13 493	4 036	17 529	3 686	331	4 017	4 246	338	4 584	14 053	4 043	18 096
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	19	0	19	0	0	0	9	0	9
40807	126 044	213 900	339 944	276 763	150 780	427 543	267 587	112 553	380 140	116 868	175 673	292 541
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	5 466	51 095	56 561	503	23 805	24 308	448	4 410	4 858	5 411	31 700	37 111
40820	1 303	286	1 589	2 591	33 337	35 928	2 356	34 065	36 421	1 068	1 014	2 082
40903	18 581	0	18 581	27 652	0	27 652	33 000	0	33 000	23 929	0	23 929
40906	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
40909	0	0	0	0	63	63	0	100	100	0	37	37
40911	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
42102	94 500	32 247	126 747	347 480	759 237	1 106 717	412 280	865 332	1 277 612	159 300	138 342	297 642
42103	91 000	223 525	314 525	113 500	242 261	355 761	40 000	18 736	58 736	17 500	0	17 500
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42301	7 919	105 297	113 216	6 015	44 531	50 546	5 825	32 041	37 866	7 729	92 807	100 536
42302	0	0	0	0	910	910	84 153	57 693	141 846	84 153	56 783	140 936
42303	96 855	114 194	211 049	82 956	81 729	164 685	1	24 525	24 526	13 900	56 990	70 890
42304	0	1 697	1 697	0	2 424	2 424	0	9 605	9 605	0	8 878	8 878
42305	0	46 626	46 626	0	5 188	5 188	0	6 298	6 298	0	47 736	47 736
42306	0	6 015	6 015	0	860	860	0	555	555	0	5 710	5 710
42309	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42505	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
42601	0	14 434	14 434	0	9 770	9 770	1	9 990	9 991	1	14 654	14 655
42602	0	5 015	5 015	0	28 168	28 168	0	27 251	27 251	0	4 098	4 098
42603	0	2 267	2 267	0	186	186	0	190	190	0	2 271	2 271
42605	0	6 898	6 898	0	5 949	5 949	0	511	511	0	1 460	1 460
47403	0	0	0	9 013	0	9 013	9 013	0	9 013	0	0	0
47405	0	0	0	181 888	174 164	356 052	191 925	174 164	366 089	10 037	0	10 037
47407	0	0	0	152 801 997	150 630 574	303 432 571	152 849 266	150 630 574	303 479 840	47 269	0	47 269
47409	0	272 775	272 775	0	28 217	28 217	0	24 956	24 956	0	269 514	269 514
47411	777	965	1 742	777	1 054	1 831	720	1 116	1 836	720	1 027	1 747
47416	479	0	479	682 359	4 433	686 792	681 880	4 433	686 313	0	0	0
47422	11 611	686	12 297	129 099	890 943	1 020 042	130 477	890 959	1 021 436	12 989	702	13 691
47425	62 050	0	62 050	197	0	197	537 296	0	537 296	599 149	0	599 149
47426	90 662	5 985	96 647	90 662	6 604	97 266	39 009	1 145	40 154	39 009	526	39 535
50120	165 817	0	165 817	165 613	0	165 613	159 704	0	159 704	159 908	0	159 908
60301	170 452	0	170 452	586	0	586	15 728	0	15 728	185 594	0	185 594
60305	20	0	20	70 561	0	70 561	70 580	0	70 580	39	0	39
60307	2	0	2	498	70	568	496	70	566	0	0	0
60309	3 160	1 333	4 493	951	1 396	2 347	2 606	1 448	4 054	4 815	1 385	6 200
60311	63	0	63	1 796	0	1 796	1 733	0	1 733	0	0	0
60313	0	24 573	24 573	0	34 134	34 134	0	32 148	32 148	0	22 587	22 587
60322	0	0	0	57	0	57	152	0	152	95	0	95
60348	166 530	0	166 530	210 568	0	210 568	78 543	0	78 543	34 505	0	34 505
60601	113 019	0	113 019	0	0	0	1 250	0	1 250	114 269	0	114 269
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	5 627 280	0	5 627 280	36 010	0	36 010	4 711 161	0	4 711 161	10 302 431	0	10 302 431
70602	0	0	0	149 155	0	149 155	150 625	0	150 625	1 470	0	1 470
70603	4 659 647	0	4 659 647	352 119	0	352 119	2 111 774	0	2 111 774	6 419 302	0	6 419 302
70801	528 270	0	528 270	0	0	0	85 815	0	85 815	614 085	0	614 085
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	10 193	0	10 193	8 947	0	8 947	1 249	0	1 249
90902	58 095	0	58 095	458	0	458	264	0	264	58 289	0	58 289
90908	0	341 759	341 759	0	30 984	30 984	0	33 820	33 820	0	338 923	338 923
91101	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
91102	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
91202	4 195 007	0	4 195 007	6 550 000	59 590	6 609 590	10 195 000	59 590	10 254 590	550 007	0	550 007
91203	0	110 440	110 440	0	60 137	60 137	0	31 662	31 662	0	138 915	138 915
91411	0	0	0	12 113	0	12 113	12 113	0	12 113	0	0	0
91414	1 080 000	937 820	2 017 820	0	78 853	78 853	1	76 737	76 738	1 079 999	939 936	2 019 935
91417	0	414 482	414 482	0	44 540	44 540	0	32 141	32 141	0	426 881	426 881
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	506	506	0	55	55	0	40	40	0	521	521
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	35 618	140 221	0	3 829	3 829	1	2 763	2 764	104 602	36 684	141 286
99998	216 840	0	216 840	84 670	0	84 670	43 854	0	43 854	257 656	0	257 656
Пассив
91003	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91004	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
91315	10 000	22 851	32 851	0	6 225	6 225	0	3 994	3 994	10 000	20 620	30 620
91317	70 000	113 970	183 970	0	36 306	36 306	0	79 352	79 352	70 000	157 016	227 016
91507	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	20	20
99999	7 402 743	0	7 402 743	10 453 280	0	10 453 280	6 850 953	0	6 850 953	3 800 416	0	3 800 416
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 037 710	3 942 957	12 980 667	270 369 255	110 113 849	380 483 104	265 924 876	105 607 518	371 532 394	13 482 089	8 449 288	21 931 377
93002	7 840 635	18 116 023	25 956 658	55 527 365	209 320 470	264 847 835	56 131 935	212 085 430	268 217 365	7 236 065	15 351 063	22 587 128
93301	0	0	0	1 113 186	1 565 087	2 678 273	1 113 186	1 565 087	2 678 273	0	0	0
93302	0	0	0	1 159 617	1 625 661	2 785 278	1 159 617	1 625 661	2 785 278	0	0	0
93303	1 159 617	1 560 812	2 720 429	1 827 900	466 111	2 294 011	1 159 617	1 669 700	2 829 317	1 827 900	357 223	2 185 123
93304	2 133 530	346 847	2 480 377	1 198 000	376 025	1 574 025	1 827 900	365 649	2 193 549	1 503 630	357 223	1 860 853
93305	3 830 200	346 847	4 177 047	0	37 272	37 272	1 198 000	384 119	1 582 119	2 632 200	0	2 632 200
93306	0	0	0	509 506	3 721 853	4 231 359	509 506	3 721 853	4 231 359	0	0	0
93307	0	0	0	509 506	3 815 097	4 324 603	509 506	3 815 097	4 324 603	0	0	0
93308	509 506	0	509 506	744 150	1 803 800	2 547 950	509 506	17 685	527 191	744 150	1 786 115	2 530 265
93309	744 150	6 024 038	6 768 188	0	3 274 895	3 274 895	744 150	7 770 288	8 514 438	0	1 528 645	1 528 645
93310	4 026 254	9 228 683	13 254 937	0	991 710	991 710	0	715 632	715 632	4 026 254	9 504 761	13 531 015
93801	0	0	0	13 954 610	0	13 954 610	13 359 117	0	13 359 117	595 493	0	595 493
Пассив
96001	4 042 311	8 894 101	12 936 412	105 293 184	267 126 560	372 419 744	109 716 888	271 696 495	381 413 383	8 466 015	13 464 036	21 930 051
96002	2 835 773	22 941 003	25 776 776	83 958 311	183 333 616	267 291 927	84 709 093	179 385 471	264 094 564	3 586 555	18 992 858	22 579 413
96301	0	0	0	1 125 006	1 641 013	2 766 019	1 125 006	1 641 013	2 766 019	0	0	0
96302	0	0	0	1 125 006	1 704 036	2 829 042	1 125 006	1 704 036	2 829 042	0	0	0
96303	1 125 006	1 628 821	2 753 827	1 125 006	1 824 631	2 949 637	257 700	2 874 983	3 132 683	257 700	2 679 173	2 936 873
96304	257 700	3 052 254	3 309 954	257 700	2 995 455	3 253 155	241 590	2 193 706	2 435 296	241 590	2 250 505	2 492 095
96305	241 590	5 462 840	5 704 430	241 590	2 116 282	2 357 872	0	493 589	493 589	0	3 840 147	3 840 147
96306	0	0	0	0	4 435 221	4 435 221	0	4 435 221	4 435 221	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 530 936	4 530 936	0	4 530 936	4 530 936	0	0	0
96308	0	693 694	693 694	0	797 626	797 626	1 195 750	1 175 601	2 371 351	1 195 750	1 071 669	2 267 419
96309	4 656 920	1 040 541	5 697 461	6 371 750	1 096 290	7 468 040	2 960 000	55 749	3 015 749	1 245 170	0	1 245 170
96310	7 007 430	4 945 087	11 952 517	0	387 875	387 875	0	526 289	526 289	7 007 430	5 083 501	12 090 931
96801	22 738	0	22 738	13 910 421	0	13 910 421	13 887 683	0	13 887 683	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 838 652,0000	0	0	0,0000	0	0	8 997,0000	0	0	3 829 655,0000
Пассив
98040	0	0	2 635 990,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2 635 985,0000
98050	0	0	1 202 697,0000	0	0	36 376,0000	0	0	27 360,0000	0	0	1 193 681,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	27 360,0000	0	0	27 360,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?