Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 042	6 551	64 593	1 154 172	215 033	1 369 205	1 162 754	217 033	1 379 787	49 460	4 551	54 011
20208	2 596	0	2 596	2 772	0	2 772	4 396	0	4 396	972	0	972
20209	0	0	0	773 140	44 460	817 600	773 140	44 460	817 600	0	0	0
30102	655 715	0	655 715	8 244 345	0	8 244 345	8 430 508	0	8 430 508	469 552	0	469 552
30110	1 729	176 353	178 082	2 477 045	3 216 490	5 693 535	2 477 499	2 716 281	5 193 780	1 275	676 562	677 837
30114	0	770 003	770 003	0	1 374 023	1 374 023	0	1 016 531	1 016 531	0	1 127 495	1 127 495
30202	3 235	0	3 235	1	0	1	0	0	0	3 236	0	3 236
30204	2 240	0	2 240	524	0	524	0	0	0	2 764	0	2 764
30221	0	0	0	769 033	0	769 033	760 552	0	760 552	8 481	0	8 481
30233	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
30302	159 021	71 646	230 667	179 347	888 540	1 067 887	187 849	899 239	1 087 088	150 519	60 947	211 466
30306	889 773	190 406	1 080 179	376 458	212 331	588 789	397 313	134 655	531 968	868 918	268 082	1 137 000
32002	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	20 727	410 727	310 000	10 103	320 103	80 000	10 624	90 624
32004	15 000	0	15 000	15 000	9 873	24 873	15 000	9 873	24 873	15 000	0	15 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45101	5 170	0	5 170	632	0	632	808	0	808	4 994	0	4 994
45104	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45105	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	0	0	0	12 320	0	12 320	0	0	0	12 320	0	12 320
45107	32 950	0	32 950	2 220	0	2 220	1 500	0	1 500	33 670	0	33 670
45201	32 837	0	32 837	48 148	0	48 148	55 852	0	55 852	25 133	0	25 133
45203	79 674	0	79 674	97 550	0	97 550	88 154	0	88 154	89 070	0	89 070
45204	113 975	306 485	420 460	17 444	310 022	327 466	31 135	308 649	339 784	100 284	307 858	408 142
45205	316 990	60 244	377 234	71 491	12 512	84 003	38 671	14 305	52 976	349 810	58 451	408 261
45206	707 899	19 955	727 854	14 000	28 101	42 101	75 197	787	75 984	646 702	47 269	693 971
45207	1 080 127	0	1 080 127	1 555	4 575	6 130	97 530	0	97 530	984 152	4 575	988 727
45208	51 510	0	51 510	0	0	0	1 323	0	1 323	50 187	0	50 187
45305	450	0	450	270	0	270	0	0	0	720	0	720
45306	2 425	0	2 425	0	0	0	145	0	145	2 280	0	2 280
45401	5 664	0	5 664	8 355	0	8 355	7 488	0	7 488	6 531	0	6 531
45404	0	5 876	5 876	0	838	838	0	6 714	6 714	0	0	0
45405	6 450	3 790	10 240	0	878	878	1 000	100	1 100	5 450	4 568	10 018
45406	30 246	0	30 246	0	0	0	400	0	400	29 846	0	29 846
45407	31 158	0	31 158	0	0	0	2 067	0	2 067	29 091	0	29 091
45408	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
45504	4 010	0	4 010	0	0	0	10	0	10	4 000	0	4 000
45505	28 688	0	28 688	380	0	380	1 164	0	1 164	27 904	0	27 904
45506	247 374	116 640	364 014	14 651	27 022	41 673	23 252	3 066	26 318	238 773	140 596	379 369
45507	352 616	0	352 616	0	0	0	10 353	0	10 353	342 263	0	342 263
45812	219 978	2 787	222 765	10 533	646	11 179	10 023	73	10 096	220 488	3 360	223 848
45814	2 092	0	2 092	46	0	46	31	0	31	2 107	0	2 107
45815	18 366	5 410	23 776	3 258	1 254	4 512	2 335	142	2 477	19 289	6 522	25 811
45912	82	0	82	959	0	959	0	0	0	1 041	0	1 041
45915	431	0	431	994	0	994	687	0	687	738	0	738
47408	0	0	0	3 496 797	4 002 380	7 499 177	3 496 797	4 002 380	7 499 177	0	0	0
47423	1 998	0	1 998	970	72 399	73 369	1 419	72 187	73 606	1 549	212	1 761
47427	2 178	0	2 178	29 852	2 671	32 523	29 713	2 668	32 381	2 317	3	2 320
47803	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020
51501	9 396	0	9 396	0	0	0	9 396	0	9 396	0	0	0
51504	35 979	0	35 979	476	0	476	0	0	0	36 455	0	36 455
51508	0	0	0	9 396	0	9 396	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	8 297	0	8 297	0	0	0	423	0	423	7 874	0	7 874
60302	8 038	0	8 038	83	0	83	1 686	0	1 686	6 435	0	6 435
60306	40	0	40	2 671	0	2 671	2 711	0	2 711	0	0	0
60308	1	0	1	87	0	87	87	0	87	1	0	1
60310	0	0	0	407	0	407	8	0	8	399	0	399
60312	332	0	332	2 583	90	2 673	2 679	90	2 769	236	0	236
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	23 590	0	23 590	89	0	89	0	0	0	23 679	0	23 679
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61002	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
61008	44	0	44	171	0	171	149	0	149	66	0	66
61009	237	0	237	145	0	145	96	0	96	286	0	286
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61011	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
61403	6 553	0	6 553	914	0	914	2 314	0	2 314	5 153	0	5 153
70501	35 187	0	35 187	0	0	0	35 187	0	35 187	0	0	0
70606	3 406 373	0	3 406 373	218 293	0	218 293	3 406 373	0	3 406 373	218 293	0	218 293
70608	680 777	0	680 777	468 655	0	468 655	680 777	0	680 777	468 655	0	468 655
70611	0	0	0	1 421	0	1 421	0	0	0	1 421	0	1 421
70706	0	0	0	3 406 837	0	3 406 837	0	0	0	3 406 837	0	3 406 837
70708	0	0	0	680 777	0	680 777	0	0	0	680 777	0	680 777
70711	0	0	0	35 187	0	35 187	0	0	0	35 187	0	35 187
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 421	0	252 421	0	0	0	0	0	0	252 421	0	252 421
30222	0	0	0	0	106 548	106 548	0	141 158	141 158	0	34 610	34 610
30232	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
30301	159 021	71 646	230 667	187 849	899 239	1 087 088	179 347	888 540	1 067 887	150 519	60 947	211 466
30305	889 773	190 406	1 080 179	397 313	134 655	531 968	376 458	212 331	588 789	868 918	268 082	1 137 000
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	60 560	3 938	64 498	243 959	78 635	322 594	226 664	82 572	309 236	43 265	7 875	51 140
40503	0	0	0	0	1 383	1 383	0	1 383	1 383	0	0	0
40602	2 391	0	2 391	734	0	734	277	0	277	1 934	0	1 934
40701	360 081	145 227	505 308	566 101	4 255	570 356	483 629	33 181	516 810	277 609	174 153	451 762
40702	1 127 851	270 058	1 397 909	8 138 146	1 645 837	9 783 983	8 114 955	2 125 143	10 240 098	1 104 660	749 364	1 854 024
40703	28 681	0	28 681	2 798	0	2 798	3 387	0	3 387	29 270	0	29 270
40802	22 561	0	22 561	206 787	6 683	213 470	208 061	6 683	214 744	23 835	0	23 835
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	51 092	83 581	134 673	46 330	11 712	58 042	105	25 629	25 734	4 867	97 498	102 365
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 182	22 944	29 126	1	759	760	0	4 927	4 927	6 181	27 112	33 293
40820	7	14	21	0	0	0	0	3	3	7	17	24
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
40911	11	0	11	10 377	196	10 573	10 402	196	10 598	36	0	36
40912	0	0	0	67	171	238	67	171	238	0	0	0
40913	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42004	40 000	14 690	54 690	0	386	386	0	3 404	3 404	40 000	17 708	57 708
42005	57 000	0	57 000	2 000	0	2 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42006	306 000	0	306 000	138 000	0	138 000	223 500	0	223 500	391 500	0	391 500
42102	32 990	0	32 990	24 000	0	24 000	1 000	0	1 000	9 990	0	9 990
42103	32 500	35 256	67 756	0	926	926	1 000	8 168	9 168	33 500	42 498	75 998
42104	9 100	408 091	417 191	0	10 729	10 729	0	94 543	94 543	9 100	491 905	501 005
42105	130	161 592	161 722	0	4 248	4 248	0	37 436	37 436	130	194 780	194 910
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	316	375	691	0	21	21	0	59	59	316	413	729
42306	0	3 202	3 202	0	84	84	0	742	742	0	3 860	3 860
42307	0	39 169	39 169	0	1 540	1 540	0	7 793	7 793	0	45 422	45 422
42309	153	0	153	3	0	3	6	0	6	156	0	156
42504	0	19 631	19 631	0	882	882	0	4 586	4 586	0	23 335	23 335
42507	0	146 902	146 902	0	3 862	3 862	0	34 033	34 033	0	177 073	177 073
42607	0	1 389	1 389	0	77	77	0	219	219	0	1 531	1 531
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	4 986	0	4 986	493	0	493	8 657	0	8 657	13 150	0	13 150
45215	292 025	0	292 025	126 019	0	126 019	73 183	0	73 183	239 189	0	239 189
45315	316	0	316	16	0	16	30	0	30	330	0	330
45415	2 697	0	2 697	179	0	179	8	0	8	2 526	0	2 526
45515	168 660	0	168 660	14 225	0	14 225	38 963	0	38 963	193 398	0	193 398
45818	207 484	0	207 484	10 940	0	10 940	7 462	0	7 462	204 006	0	204 006
45918	81	0	81	34	0	34	202	0	202	249	0	249
47401	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020
47407	0	0	0	3 704 634	3 801 682	7 506 316	3 704 634	3 801 682	7 506 316	0	0	0
47411	0	733	733	0	20	20	0	543	543	0	1 256	1 256
47416	205	0	205	31 691	26	31 717	33 166	26	33 192	1 680	0	1 680
47422	16	4	20	4 954	70 638	75 592	4 938	70 678	75 616	0	44	44
47425	5 444	0	5 444	25 105	0	25 105	24 460	0	24 460	4 799	0	4 799
47426	2 928	8 277	11 205	2 063	218	2 281	4 426	9 576	14 002	5 291	17 635	22 926
47804	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020
50408	1 026	0	1 026	0	0	0	476	0	476	1 502	0	1 502
51510	26 306	0	26 306	0	0	0	224	0	224	26 530	0	26 530
52301	13 000	0	13 000	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	13 000	0	13 000
52305	155 500	0	155 500	50 500	0	50 500	0	0	0	105 000	0	105 000
52306	65 395	0	65 395	0	0	0	0	0	0	65 395	0	65 395
52406	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52501	6 027	0	6 027	4 007	0	4 007	509	0	509	2 529	0	2 529
60301	571	0	571	3 999	0	3 999	5 269	0	5 269	1 841	0	1 841
60305	9	0	9	6 349	0	6 349	8 502	0	8 502	2 162	0	2 162
60309	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
60311	976	0	976	1 137	0	1 137	945	0	945	784	0	784
60324	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
60601	9 430	0	9 430	0	0	0	460	0	460	9 890	0	9 890
61301	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
61304	512	0	512	186	0	186	67	0	67	393	0	393
70601	3 591 634	0	3 591 634	3 592 204	0	3 592 204	262 372	0	262 372	261 802	0	261 802
70603	692 287	0	692 287	692 287	0	692 287	521 933	0	521 933	521 933	0	521 933
70701	0	0	0	0	0	0	3 591 636	0	3 591 636	3 591 636	0	3 591 636
70703	0	0	0	0	0	0	692 287	0	692 287	692 287	0	692 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	47 736	0	47 736	5 827	0	5 827	4 492	0	4 492	49 071	0	49 071
90902	230 849	0	230 849	13 814	0	13 814	15 551	0	15 551	229 112	0	229 112
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 408 239	325 082	8 733 321	205 344	188 851	394 195	255 902	67 693	323 595	8 357 681	446 240	8 803 921
91418	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	4 754	346	5 100	5 549	2 612	8 161	5 660	631	6 291	4 643	2 327	6 970
91802	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
99998	5 478 742	0	5 478 742	645 288	0	645 288	787 909	0	787 909	5 336 121	0	5 336 121
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91311	245 904	0	245 904	0	0	0	0	0	0	245 904	0	245 904
91312	5 037 955	0	5 037 955	332 598	0	332 598	144 387	0	144 387	4 849 744	0	4 849 744
91315	30 901	0	30 901	603	0	603	0	0	0	30 298	0	30 298
91316	47 206	3 049	50 255	61 059	5 365	66 424	89 200	7 141	96 341	75 347	4 825	80 172
91317	82 684	13 762	96 446	210 345	181 553	391 898	238 949	169 126	408 075	111 288	1 335	112 623
91507	17 068	0	17 068	201	0	201	288	0	288	17 155	0	17 155
91508	213	0	213	0	0	0	12	0	12	225	0	225
99999	9 018 043	0	9 018 043	344 466	0	344 466	418 553	0	418 553	9 092 130	0	9 092 130
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 535 510	305 585	2 841 095	2 429 724	298 502	2 728 226	105 786	7 083	112 869
93801	0	0	0	49 436	0	49 436	48 901	0	48 901	535	0	535
Пассив
96001	0	0	0	290 600	2 435 021	2 725 621	297 760	2 541 265	2 839 025	7 160	106 244	113 404
96801	0	0	0	48 901	0	48 901	48 901	0	48 901	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?