Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 614	67 284	106 898	111 802	106 936	218 738	85 626	88 460	174 086	65 790	85 760	151 550
20209	0	0	0	63 591	40 918	104 509	63 591	40 918	104 509	0	0	0
30102	238 295	0	238 295	171 251	0	171 251	114 659	0	114 659	294 887	0	294 887
30110	4 404	21 892	26 296	46 670	33 301	79 971	45 370	13 034	58 404	5 704	42 159	47 863
30114	0	9 728	9 728	0	2 946 649	2 946 649	0	2 934 653	2 934 653	0	21 724	21 724
30202	27 857	0	27 857	2 155	0	2 155	0	0	0	30 012	0	30 012
30204	22 088	0	22 088	715	0	715	0	0	0	22 803	0	22 803
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	98	98	0	151	151	0	104	104	0	145	145
32102	0	0	0	0	724 804	724 804	0	724 804	724 804	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 177 391	2 177 391	0	1 398 270	1 398 270	0	779 121	779 121
32104	0	672 811	672 811	0	26 397	26 397	0	699 208	699 208	0	0	0
45506	4 291	1 971	6 262	0	424	424	3 175	190	3 365	1 116	2 205	3 321
45507	9 257 671	2 954 378	12 212 049	54 766	718 893	773 659	5 512 639	103 867	5 616 506	3 799 798	3 569 404	7 369 202
45606	0	24 973	24 973	0	5 786	5 786	0	657	657	0	30 102	30 102
45706	26 026	156 738	182 764	1 500	36 190	37 690	8 450	4 813	13 263	19 076	188 115	207 191
45815	6 615	16 435	23 050	3 438	5 388	8 826	1 966	1 424	3 390	8 087	20 399	28 486
45817	0	177	177	12	372	384	0	255	255	12	294	306
45915	21 176	6 387	27 563	14 427	6 735	21 162	9 351	3 871	13 222	26 252	9 251	35 503
45917	0	80	80	68	401	469	0	358	358	68	123	191
47402	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	1 104	19 922	21 026	5 498 741	23 404	5 522 145	5 498 677	19 947	5 518 624	1 168	23 379	24 547
47427	39 151	17 263	56 414	92 653	40 042	132 695	116 134	36 540	152 674	15 670	20 765	36 435
47801	70 343	523 508	593 851	429	122 488	122 917	1 122	24 525	25 647	69 650	621 471	691 121
47802	0	2 464	2 464	0	473	473	0	659	659	0	2 278	2 278
50211	0	159 928	159 928	0	39 012	39 012	0	5 095	5 095	0	193 845	193 845
60302	35 852	0	35 852	313	0	313	469	0	469	35 696	0	35 696
60306	425	0	425	234	0	234	261	0	261	398	0	398
60308	14	126	140	340	136	476	231	110	341	123	152	275
60310	17 841	0	17 841	5 557	0	5 557	6 419	0	6 419	16 979	0	16 979
60312	151 489	0	151 489	15 221	0	15 221	42 269	0	42 269	124 441	0	124 441
60314	1 295	1 202	2 497	188	352	540	1 210	230	1 440	273	1 324	1 597
60323	10 926	0	10 926	654	0	654	8	0	8	11 572	0	11 572
60401	120 452	0	120 452	16 835	0	16 835	1 665	0	1 665	135 622	0	135 622
60701	71 752	0	71 752	15 264	0	15 264	16 835	0	16 835	70 181	0	70 181
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	299	0	299	0	0	0	7	0	7	292	0	292
61008	2 851	0	2 851	44	0	44	173	0	173	2 722	0	2 722
61009	2 825	0	2 825	67	0	67	321	0	321	2 571	0	2 571
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	5 499 811	0	5 499 811	5 499 811	0	5 499 811	0	0	0
61212	0	0	0	1 106	11 143	12 249	1 106	11 143	12 249	0	0	0
61403	43 610	181	43 791	3 851	41	3 892	2 435	9	2 444	45 026	213	45 239
70501	64 950	0	64 950	0	0	0	64 950	0	64 950	0	0	0
70606	2 001 997	0	2 001 997	184 542	0	184 542	2 001 997	0	2 001 997	184 542	0	184 542
70608	6 254 258	0	6 254 258	1 161 472	0	1 161 472	6 254 258	0	6 254 258	1 161 472	0	1 161 472
70610	216	0	216	14	0	14	216	0	216	14	0	14
70611	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
70706	0	0	0	2 004 353	0	2 004 353	14	0	14	2 004 339	0	2 004 339
70708	0	0	0	6 254 258	0	6 254 258	0	0	0	6 254 258	0	6 254 258
70710	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
70711	0	0	0	64 950	0	64 950	88	0	88	64 862	0	64 862
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
30109	239	3 545	3 784	0	120	120	0	2 450	2 450	239	5 875	6 114
31304	0	98	98	0	104	104	0	151	151	0	145	145
40701	7 930	0	7 930	9 618	0	9 618	2 371	0	2 371	683	0	683
40702	3 099	0	3 099	3	0	3	0	0	0	3 096	0	3 096
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
40807	242	671 584	671 826	5 655 702	82 013	5 737 715	5 787 481	247 382	6 034 863	132 021	836 953	968 974
40817	100 174	58 099	158 273	285 851	176 904	462 755	252 492	205 117	457 609	66 815	86 312	153 127
40820	623	2 552	3 175	3 066	3 023	6 089	2 806	3 363	6 169	363	2 892	3 255
40901	20 175	0	20 175	39 625	986	40 611	30 796	986	31 782	11 346	0	11 346
40911	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
42301	1 699	3 857	5 556	1 488	8 477	9 965	1 512	13 119	14 631	1 723	8 499	10 222
42601	11	73	84	0	187	187	0	699	699	11	585	596
44006	8 012 920	3 731 311	11 744 231	5 573 120	98 095	5 671 215	142 000	864 438	1 006 438	2 581 800	4 497 654	7 079 454
45515	102 900	0	102 900	12 938	0	12 938	30 053	0	30 053	120 015	0	120 015
45715	1 376	0	1 376	99	0	99	323	0	323	1 600	0	1 600
45818	15 707	0	15 707	101	0	101	3 245	0	3 245	18 851	0	18 851
45918	3 718	0	3 718	372	0	372	1 056	0	1 056	4 402	0	4 402
47407	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	290	3 818	4 108	19 314	47 722	67 036	19 101	46 627	65 728	77	2 723	2 800
47422	597	0	597	3 186	3 250	6 436	2 907	3 250	6 157	318	0	318
47425	240	0	240	309	0	309	348	0	348	279	0	279
47426	142 072	9 078	151 150	197 685	9 578	207 263	83 442	10 783	94 225	27 829	10 283	38 112
47804	2 474	0	2 474	788	0	788	2 330	0	2 330	4 016	0	4 016
60301	704	0	704	10 619	0	10 619	11 917	0	11 917	2 002	0	2 002
60305	0	0	0	18 217	0	18 217	18 217	0	18 217	0	0	0
60307	32	0	32	34	0	34	15	0	15	13	0	13
60309	2 956	31	2 987	3 022	32	3 054	1 177	38	1 215	1 111	37	1 148
60311	6 561	0	6 561	14 628	0	14 628	10 750	0	10 750	2 683	0	2 683
60322	0	0	0	165	0	165	173	0	173	8	0	8
60324	8 218	0	8 218	30	0	30	733	0	733	8 921	0	8 921
60601	33 248	0	33 248	479	0	479	2 769	0	2 769	35 538	0	35 538
60903	91	0	91	0	0	0	2	0	2	93	0	93
61304	72	0	72	93	0	93	43	0	43	22	0	22
70601	2 706 004	0	2 706 004	2 706 004	0	2 706 004	175 100	0	175 100	175 100	0	175 100
70603	6 136 227	0	6 136 227	6 136 227	0	6 136 227	1 185 384	0	1 185 384	1 185 384	0	1 185 384
70605	742	0	742	742	0	742	654	0	654	654	0	654
70701	0	0	0	8	0	8	2 710 237	0	2 710 237	2 710 229	0	2 710 229
70703	0	0	0	0	0	0	6 136 227	0	6 136 227	6 136 227	0	6 136 227
70705	0	0	0	0	0	0	742	0	742	742	0	742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	20 175	0	20 175	30 796	986	31 782	39 625	986	40 611	11 346	0	11 346
91202	8 934 607	3 463 748	12 398 355	320 496	869 875	1 190 371	5 521 010	131 545	5 652 555	3 734 093	4 202 078	7 936 171
91203	71 363	57 425	128 788	5 503 088	25 012	5 528 100	5 567 635	27 433	5 595 068	6 816	55 004	61 820
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 485 478	764 871	5 250 349	27 452	188 504	215 956	3 004 812	21 208	3 026 020	1 508 118	932 167	2 440 285
91416	2 987 080	7 873 947	10 861 027	5 573 120	1 824 169	7 397 289	142 000	207 003	349 003	8 418 200	9 491 113	17 909 313
91417	0	2 222	2 222	0	622	622	0	192	192	0	2 652	2 652
91418	69 634	518 218	587 852	784	120 788	121 572	1 083	24 156	25 239	69 335	614 850	684 185
91604	10 755	5 793	16 548	5 130	3 959	9 089	2 637	1 709	4 346	13 248	8 043	21 291
99998	26 693 741	0	26 693 741	2 455 352	0	2 455 352	12 600 310	0	12 600 310	16 548 783	0	16 548 783
Пассив
91003	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
91004	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
91311	18 793 629	6 828 934	25 622 563	11 772 066	231 455	12 003 521	450 218	1 685 443	2 135 661	7 471 781	8 282 922	15 754 703
91312	633 941	378 645	1 012 586	432 462	72 942	505 404	99 727	138 347	238 074	301 206	444 050	745 256
91315	0	9 126	9 126	0	240	240	0	2 114	2 114	0	11 000	11 000
91317	20 046	19 332	39 378	54 282	33 807	88 089	53 905	22 727	76 632	19 669	8 252	27 921
91507	9 887	0	9 887	54	0	54	0	0	0	9 833	0	9 833
91508	201	0	201	131	0	131	0	0	0	70	0	70
99999	29 265 316	0	29 265 316	9 094 362	0	9 094 362	8 896 109	0	8 896 109	29 067 063	0	29 067 063
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0	0
93502	0	0	0	0	2 268	2 268	0	2 268	2 268	0	0	0
93503	0	0	0	4 899	2 152	7 051	0	2 152	2 152	4 899	0	4 899
93505	116 559	918	117 477	0	213	213	0	24	24	116 559	1 107	117 666
93801	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 268	2 268	0	2 268	2 268	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 152	2 152	4 899	2 152	7 051	4 899	0	4 899
96305	117 383	0	117 383	0	0	0	0	0	0	117 383	0	117 383
96801	94	0	94	301	0	301	490	0	490	283	0	283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 562,0000	0	0	146,0000	0	0	3 592,0000	0	0	3 116,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
Пассив
98050	0	0	3 150 867,0000	0	0	3 615,0000	0	0	169,0000	0	0	3 147 421,0000

Страница была полезной?