Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 233	19 358	33 591	48 631	17 868	66 499	43 023	20 494	63 517	19 841	16 732	36 573
20210	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
30102	1 869 341	0	1 869 341	206 957 841	0	206 957 841	203 462 661	0	203 462 661	5 364 521	0	5 364 521
30110	2 732	697	3 429	14 502	45	14 547	13 761	25	13 786	3 473	717	4 190
30114	0	102 765	102 765	0	962 596 770	962 596 770	0	961 926 795	961 926 795	0	772 740	772 740
30202	7 496	0	7 496	0	0	0	1 853	0	1 853	5 643	0	5 643
30204	4 040	0	4 040	0	0	0	594	0	594	3 446	0	3 446
30213	20 776	0	20 776	40 896	0	40 896	40 937	0	40 937	20 735	0	20 735
30221	0	1	1	6 600 000	5 196	6 605 196	6 600 000	5 196	6 605 196	0	1	1
30302	1 821 153	1 219 894	3 041 047	16 793 841	883 798	17 677 639	15 304 656	985 655	16 290 311	3 310 338	1 118 037	4 428 375
30402	380 399	0	380 399	11 984 802	0	11 984 802	11 687 675	0	11 687 675	677 526	0	677 526
30404	0	0	0	11 824 845	0	11 824 845	11 824 845	0	11 824 845	0	0	0
30409	0	0	0	93 419	0	93 419	93 419	0	93 419	0	0	0
30602	0	1 230	1 230	0	2 142	2 142	0	394	394	0	2 978	2 978
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	169 208 993	169 208 993	0	169 208 993	169 208 993	0	0	0
32103	0	5 897 855	5 897 855	0	83 769 861	83 769 861	0	72 870 828	72 870 828	0	16 796 888	16 796 888
32110	0	0	0	0	13 146 399	13 146 399	0	13 146 399	13 146 399	0	0	0
45203	0	0	0	153 500	0	153 500	79 000	0	79 000	74 500	0	74 500
45204	37 500	24 957	62 457	0	677	677	37 500	25 634	63 134	0	0	0
45205	10 500	0	10 500	0	25 528	25 528	10 500	344	10 844	0	25 184	25 184
45207	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
45505	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
47404	0	0	0	22 665 820	0	22 665 820	22 665 820	0	22 665 820	0	0	0
47408	409 982	72 979	482 961	372 154	4 509	376 663	372 157	2 938	375 095	409 979	74 550	484 529
47417	0	54	54	0	3	3	0	57	57	0	0	0
47423	514	22 718	23 232	23 688	57 189	80 877	23 575	29 043	52 618	627	50 864	51 491
47427	5 199	82	5 281	1 504	653	2 157	5 199	87	5 286	1 504	648	2 152
50104	331 961	0	331 961	53 886	0	53 886	26 287	0	26 287	359 560	0	359 560
50105	144 768	0	144 768	387 081	0	387 081	386 179	0	386 179	145 670	0	145 670
50106	114 289	0	114 289	661 208	0	661 208	764 237	0	764 237	11 260	0	11 260
50107	99 425	0	99 425	2 871 246	0	2 871 246	2 871 203	0	2 871 203	99 468	0	99 468
50118	2 648 246	0	2 648 246	1 658 109	0	1 658 109	3 218 871	0	3 218 871	1 087 484	0	1 087 484
50121	149 947	0	149 947	3 118	0	3 118	151 097	0	151 097	1 968	0	1 968
51402	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
51405	0	0	0	2 149 500	0	2 149 500	2 149 500	0	2 149 500	0	0	0
51406	1 421 461	0	1 421 461	10 244	0	10 244	0	0	0	1 431 705	0	1 431 705
60302	265 749	0	265 749	139	0	139	133	0	133	265 755	0	265 755
60306	13	0	13	6 004	0	6 004	6 017	0	6 017	0	0	0
60308	590	0	590	334	72	406	318	46	364	606	26	632
60312	12 637	0	12 637	9 884	0	9 884	9 412	0	9 412	13 109	0	13 109
60314	0	2	2	703	36 011	36 714	703	36 011	36 714	0	2	2
60401	422 837	0	422 837	0	0	0	745	0	745	422 092	0	422 092
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61209	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
61210	0	0	0	5 581 823	0	5 581 823	5 581 823	0	5 581 823	0	0	0
61403	14 931	0	14 931	397	0	397	5 792	0	5 792	9 536	0	9 536
70501	11 306	0	11 306	1 027	0	1 027	0	0	0	12 333	0	12 333
70606	39 703 042	0	39 703 042	4 281 763	0	4 281 763	417 352	0	417 352	43 567 453	0	43 567 453
70607	90 828	0	90 828	976 751	0	976 751	927 752	0	927 752	139 827	0	139 827
70608	4 418 949	0	4 418 949	881 491	0	881 491	131 451	0	131 451	5 168 989	0	5 168 989
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	39 766	0	39 766	4 584 610	0	4 584 610	4 547 871	0	4 547 871	3 027	0	3 027
30220	0	0	0	0	1 326 390	1 326 390	0	1 326 390	1 326 390	0	0	0
30222	0	0	0	62 882	506	63 388	62 982	506	63 488	100	0	100
30223	124 044	0	124 044	220 695 614	0	220 695 614	220 834 171	0	220 834 171	262 601	0	262 601
30231	1 078 479	0	1 078 479	554 496 398	0	554 496 398	555 949 361	0	555 949 361	2 531 442	0	2 531 442
30301	1 821 153	1 219 894	3 041 047	510 899 715	7 027 970	517 927 685	512 388 900	6 926 113	519 315 013	3 310 338	1 118 037	4 428 375
30408	0	0	0	1 265 486	0	1 265 486	1 265 486	0	1 265 486	0	0	0
30606	194 718	0	194 718	690 805	0	690 805	1 300 934	0	1 300 934	804 847	0	804 847
31302	125 000	0	125 000	48 218 000	5 815 133	54 033 133	48 093 000	5 815 133	53 908 133	0	0	0
31303	3 530 000	0	3 530 000	20 765 000	2 028 457	22 793 457	19 680 000	2 028 457	21 708 457	2 445 000	0	2 445 000
31304	500 000	0	500 000	2 570 000	0	2 570 000	7 770 000	0	7 770 000	5 700 000	0	5 700 000
31305	0	0	0	0	0	0	7 740 000	0	7 740 000	7 740 000	0	7 740 000
31402	0	0	0	0	10 832	10 832	0	10 832	10 832	0	0	0
31403	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32015	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
32901	2 449 567	0	2 449 567	21 385 879	0	21 385 879	19 875 802	0	19 875 802	939 490	0	939 490
40502	175	3 335	3 510	5	1 049	1 054	0	176	176	170	2 462	2 632
40503	0	206	206	0	11	11	0	12	12	0	207	207
40701	13 659	0	13 659	45 615	0	45 615	102 396	1	102 397	70 440	1	70 441
40702	1 319 638	862 386	2 182 024	6 867 864	13 072 572	19 940 436	6 735 627	13 142 154	19 877 781	1 187 401	931 968	2 119 369
40703	7 273	4 187	11 460	7 596	733	8 329	20 668	1 301	21 969	20 345	4 755	25 100
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	123 222	111 657	234 879	213 960	121 290	335 250	257 872	112 459	370 331	167 134	102 826	269 960
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 307	7 204	14 511	2 194	3 836	6 030	1 611	1 424	3 035	6 724	4 792	11 516
40820	1 152	227	1 379	2 422	9 462	11 884	2 463	9 483	11 946	1 193	248	1 441
40903	20 767	0	20 767	40 841	0	40 841	44 500	0	44 500	24 426	0	24 426
40906	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
40909	0	22	22	0	23	23	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
42102	86 800	152 218	239 018	304 700	1 105 901	1 410 601	291 400	994 280	1 285 680	73 500	40 597	114 097
42103	57 758	0	57 758	26 758	0	26 758	46 030	0	46 030	77 030	0	77 030
42104	13 187	0	13 187	9 187	0	9 187	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	10 500	7 009	17 509	0	337	337	0	401	401	10 500	7 073	17 573
42301	10 943	71 219	82 162	4 107	19 480	23 587	2 966	28 645	31 611	9 802	80 384	90 186
42302	0	39 196	39 196	0	43 437	43 437	0	43 827	43 827	0	39 586	39 586
42303	0	17 052	17 052	0	6 360	6 360	0	5 595	5 595	0	16 287	16 287
42304	90 308	33 827	124 135	0	2 702	2 702	0	3 253	3 253	90 308	34 378	124 686
42305	0	51 265	51 265	0	13 173	13 173	0	4 341	4 341	0	42 433	42 433
42306	0	6 519	6 519	0	283	283	0	391	391	0	6 627	6 627
42309	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42505	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
42601	1	14 105	14 106	0	5 746	5 746	0	6 037	6 037	1	14 396	14 397
42602	0	0	0	0	2 723	2 723	0	7 026	7 026	0	4 303	4 303
42603	0	6 217	6 217	0	6 315	6 315	0	98	98	0	0	0
42605	0	5 309	5 309	0	255	255	0	304	304	0	5 358	5 358
47403	0	0	0	24 155 656	0	24 155 656	24 155 656	0	24 155 656	0	0	0
47405	15 050	0	15 050	222 925	221 681	444 606	211 785	223 052	434 837	3 910	1 371	5 281
47407	0	0	0	194 838 735	191 106 053	385 944 788	194 838 735	191 106 053	385 944 788	0	0	0
47409	0	157 960	157 960	0	338 283	338 283	0	365 910	365 910	0	185 587	185 587
47411	653	1 308	1 961	653	1 389	2 042	1 644	1 508	3 152	1 644	1 427	3 071
47416	0	693	693	471	3 680	4 151	825 471	2 987	828 458	825 000	0	825 000
47422	36	525	561	110 452	602 282	712 734	110 451	602 297	712 748	35	540	575
47425	1 527	0	1 527	7	0	7	153	0	153	1 673	0	1 673
47426	1 213	2 225	3 438	1 214	2 370	3 584	104 646	3 227	107 873	104 645	3 082	107 727
50120	91 047	0	91 047	907 186	0	907 186	956 060	0	956 060	139 921	0	139 921
60301	1 593	0	1 593	11 918	0	11 918	11 352	0	11 352	1 027	0	1 027
60305	33	0	33	22 715	0	22 715	22 778	0	22 778	96	0	96
60307	2	0	2	729	131	860	728	131	859	1	0	1
60309	1 586	2 413	3 999	1 072	1 189	2 261	2 273	6 173	8 446	2 787	7 397	10 184
60311	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60313	0	79 341	79 341	78	106 981	107 059	78	77 247	77 325	0	49 607	49 607
60322	53	0	53	155	0	155	151	0	151	49	0	49
60324	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60348	202 083	0	202 083	177 748	0	177 748	87 701	0	87 701	112 036	0	112 036
60601	114 624	0	114 624	503	0	503	1 408	0	1 408	115 529	0	115 529
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	40 089 725	0	40 089 725	53 961	0	53 961	4 139 724	0	4 139 724	44 175 488	0	44 175 488
70602	149 728	0	149 728	394 255	0	394 255	246 401	0	246 401	1 874	0	1 874
70603	4 327 570	0	4 327 570	131 437	0	131 437	1 134 626	0	1 134 626	5 330 759	0	5 330 759
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	8 329	0	8 329	8 350	0	8 350	1	0	1
90902	78 216	0	78 216	377	0	377	209	0	209	78 384	0	78 384
90908	0	988 080	988 080	0	78 029	78 029	0	368 891	368 891	0	697 218	697 218
91101	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
91202	7 795 007	4 788 761	12 583 768	1 500 000	210 686	1 710 686	5 100 000	4 980 348	10 080 348	4 195 007	19 099	4 214 106
91203	0	100 604	100 604	0	35 779	35 779	0	51 507	51 507	0	84 876	84 876
91414	1 739 999	724 894	2 464 893	1	961 406	961 407	660 000	995 996	1 655 996	1 080 000	690 304	1 770 304
91417	0	317 189	317 189	0	20 967	20 967	0	10 468	10 468	0	327 688	327 688
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	387	387	0	26	26	0	13	13	0	400	400
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	27 257	131 860	0	1 801	1 801	0	899	899	104 603	28 159	132 762
99998	137 316	0	137 316	81 275	0	81 275	66 605	0	66 605	151 986	0	151 986
Пассив
91315	10 225	18 404	28 629	0	1 036	1 036	0	1 471	1 471	10 225	18 839	29 064
91317	90 000	18 672	108 672	20 000	45 568	65 568	0	79 803	79 803	70 000	52 907	122 907
91507	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
99999	16 789 440	0	16 789 440	12 176 682	0	12 176 682	2 817 402	0	2 817 402	7 430 160	0	7 430 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 258 193	23 824 864	30 083 057	103 923 769	224 888 998	328 812 767	103 797 995	238 600 537	342 398 532	6 383 967	10 113 325	16 497 292
93002	26 388 475	9 027 931	35 416 406	415 018 443	148 710 342	563 728 785	418 398 877	147 918 815	566 317 692	23 008 041	9 819 458	32 827 499
93301	0	0	0	4 506 555	5 478 854	9 985 409	4 506 555	5 478 854	9 985 409	0	0	0
93302	4 194 705	3 185 160	7 379 865	2 052 018	5 850 512	7 902 530	5 614 998	8 213 024	13 828 022	631 725	822 648	1 454 373
93303	1 420 293	4 777 740	6 198 033	2 609 088	3 295 264	5 904 352	2 052 018	5 799 864	7 851 882	1 977 363	2 273 140	4 250 503
93304	5 084 353	4 862 757	9 947 110	611 876	1 630 751	2 242 627	2 609 088	3 202 916	5 812 004	3 087 141	3 290 592	6 377 733
93305	7 988 035	1 858 010	9 846 045	0	103 257	103 257	611 875	1 412 835	2 024 710	7 376 160	548 432	7 924 592
93306	0	0	0	1 588 960	2 186 036	3 774 996	1 588 960	2 186 036	3 774 996	0	0	0
93307	0	4 569 881	4 569 881	2 333 260	7 764 754	10 098 014	1 588 510	12 334 635	13 923 145	744 750	0	744 750
93308	1 588 510	0	1 588 510	1 323 300	0	1 323 300	2 333 260	0	2 333 260	578 550	0	578 550
93309	2 640 570	3 355 194	5 995 764	653 656	2 962 544	3 616 200	1 323 300	2 868 320	4 191 620	1 970 926	3 449 418	5 420 344
93310	2 817 356	12 902 050	15 719 406	6 841 808	5 224 826	12 066 634	4 088 760	4 818 800	8 907 560	5 570 404	13 308 076	18 878 480
93801	913 457	0	913 457	11 574 332	0	11 574 332	12 487 789	0	12 487 789	0	0	0
Пассив
96001	24 210 728	6 137 299	30 348 027	237 964 304	104 111 069	342 075 373	223 934 239	104 309 201	328 243 440	10 180 663	6 335 431	16 516 094
96002	109 860	34 632 341	34 742 201	50 628 408	514 802 229	565 430 637	52 115 041	511 032 417	563 147 458	1 596 493	30 862 529	32 459 022
96202	0	0	0	1 650 553	0	1 650 553	1 650 553	0	1 650 553	0	0	0
96301	0	0	0	5 012 149	4 991 200	10 003 349	5 012 149	4 991 200	10 003 349	0	0	0
96302	2 950 800	4 577 210	7 528 010	7 464 049	6 249 252	13 713 301	5 257 849	2 357 582	7 615 431	744 600	685 540	1 430 140
96303	4 513 249	1 539 494	6 052 743	5 257 850	2 340 533	7 598 383	2 882 794	2 994 767	5 877 561	2 138 193	2 193 728	4 331 921
96304	4 565 119	5 285 567	9 850 686	2 882 794	3 002 627	5 885 421	1 268 656	949 343	2 217 999	2 950 981	3 232 283	6 183 264
96305	1 767 946	8 586 859	10 354 805	1 268 656	967 111	2 235 767	0	544 759	544 759	499 290	8 164 507	8 663 797
96306	0	0	0	0	3 919 009	3 919 009	0	3 919 009	3 919 009	0	0	0
96307	0	4 568 334	4 568 334	0	14 096 020	14 096 020	0	10 350 334	10 350 334	0	822 648	822 648
96308	0	1 672 209	1 672 209	0	2 612 299	2 612 299	0	1 515 944	1 515 944	0	575 854	575 854
96309	3 090 140	2 634 661	5 724 801	2 347 500	1 456 936	3 804 436	2 750 000	831 019	3 581 019	3 492 640	2 008 744	5 501 384
96310	13 695 890	3 119 828	16 815 718	4 372 880	2 987 095	7 359 975	4 416 000	4 595 454	9 011 454	13 739 010	4 728 187	18 467 197
96801	0	0	0	13 753 044	0	13 753 044	13 755 839	0	13 755 839	2 795	0	2 795
97001	0	0	0	216 245	0	216 245	216 245	0	216 245	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	0,0000	0	0	153,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	3 781 323,0000	0	0	4 983 988,0000	0	0	4 784 298,0000	0	0	3 981 013,0000
Пассив
98040	0	0	3 115 586,0000	0	0	1 890 153,0000	0	0	2 164 608,0000	0	0	3 390 041,0000
98050	0	0	665 925,0000	0	0	3 514 433,0000	0	0	3 439 515,0000	0	0	591 007,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 270 000,0000	0	0	1 270 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?