Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 481	19 257	37 738	47 309	15 959	63 268	51 557	15 858	67 415	14 233	19 358	33 591
20203	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
20210	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11
30102	8 268 371	0	8 268 371	296 095 466	0	296 095 466	302 494 496	0	302 494 496	1 869 341	0	1 869 341
30110	2 140	679	2 819	15 125	66	15 191	14 533	48	14 581	2 732	697	3 429
30114	0	62 130	62 130	0	1 125 910 392	1 125 910 392	0	1 125 869 757	1 125 869 757	0	102 765	102 765
30202	63 857	0	63 857	6 725	0	6 725	63 086	0	63 086	7 496	0	7 496
30204	21 077	0	21 077	0	0	0	17 037	0	17 037	4 040	0	4 040
30213	30 938	0	30 938	62 077	0	62 077	72 239	0	72 239	20 776	0	20 776
30221	0	1	1	11 300 000	1	11 300 001	11 300 000	1	11 300 001	0	1	1
30302	7 831 647	1 078 361	8 910 008	11 824 576	860 787	12 685 363	17 835 070	719 254	18 554 324	1 821 153	1 219 894	3 041 047
30402	55 791	0	55 791	4 503 951	0	4 503 951	4 179 343	0	4 179 343	380 399	0	380 399
30404	0	0	0	4 460 564	0	4 460 564	4 460 564	0	4 460 564	0	0	0
30602	0	15 328	15 328	0	6 435	6 435	0	20 533	20 533	0	1 230	1 230
32002	3 010 000	378 696	3 388 696	5 640 000	953 840	6 593 840	8 650 000	1 332 536	9 982 536	0	0	0
32003	0	0	0	2 830 000	440 288	3 270 288	2 830 000	440 288	3 270 288	0	0	0
32005	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32102	0	0	0	0	110 558 002	110 558 002	0	110 558 002	110 558 002	0	0	0
32103	0	0	0	0	24 428 044	24 428 044	0	18 530 189	18 530 189	0	5 897 855	5 897 855
32110	0	0	0	0	12 473 250	12 473 250	0	12 473 250	12 473 250	0	0	0
45203	0	25 901	25 901	0	253	253	0	26 154	26 154	0	0	0
45204	5 500	0	5 500	37 500	26 098	63 598	5 500	1 141	6 641	37 500	24 957	62 457
45205	11 500	0	11 500	10 500	0	10 500	11 500	0	11 500	10 500	0	10 500
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	59 000	0	59 000	29 500	0	29 500	59 000	0	59 000	29 500	0	29 500
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
45505	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
47404	0	0	0	18 257 472	0	18 257 472	18 257 472	0	18 257 472	0	0	0
47408	409 985	72 460	482 445	0	796 247	796 247	3	795 728	795 731	409 982	72 979	482 961
47417	0	0	0	0	57	57	0	3	3	0	54	54
47423	468	16 207	16 675	24 844	29 235	54 079	24 798	22 724	47 522	514	22 718	23 232
47427	2 727	69	2 796	5 199	85	5 284	2 727	72	2 799	5 199	82	5 281
50104	360 545	0	360 545	2 122	0	2 122	30 706	0	30 706	331 961	0	331 961
50105	731 018	0	731 018	3 079	0	3 079	589 329	0	589 329	144 768	0	144 768
50106	360 425	0	360 425	217 889	0	217 889	464 025	0	464 025	114 289	0	114 289
50107	100 067	0	100 067	1 781 652	0	1 781 652	1 782 294	0	1 782 294	99 425	0	99 425
50118	0	0	0	2 648 637	0	2 648 637	391	0	391	2 648 246	0	2 648 246
50121	142	0	142	302 838	0	302 838	153 033	0	153 033	149 947	0	149 947
51406	1 410 876	0	1 410 876	10 586	0	10 586	1	0	1	1 421 461	0	1 421 461
60302	265 575	0	265 575	521	0	521	347	0	347	265 749	0	265 749
60306	1	0	1	6 947	0	6 947	6 935	0	6 935	13	0	13
60308	600	7	607	537	9	546	547	16	563	590	0	590
60312	13 228	0	13 228	12 483	0	12 483	13 074	0	13 074	12 637	0	12 637
60314	0	2	2	10 831	2 896	13 727	10 831	2 896	13 727	0	2	2
60401	422 837	0	422 837	0	0	0	0	0	0	422 837	0	422 837
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61210	0	0	0	216 880	0	216 880	216 880	0	216 880	0	0	0
61403	14 498	0	14 498	5 746	0	5 746	5 313	0	5 313	14 931	0	14 931
70501	10 252	0	10 252	1 054	0	1 054	0	0	0	11 306	0	11 306
70606	33 555 065	0	33 555 065	6 341 296	0	6 341 296	193 319	0	193 319	39 703 042	0	39 703 042
70607	60 354	0	60 354	426 401	0	426 401	395 927	0	395 927	90 828	0	90 828
70608	3 609 468	0	3 609 468	974 933	0	974 933	165 452	0	165 452	4 418 949	0	4 418 949
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	1 092	0	1 092	91 751	0	91 751	130 425	0	130 425	39 766	0	39 766
30220	0	5 362	5 362	0	437 192	437 192	0	431 830	431 830	0	0	0
30222	0	0	0	73 503	0	73 503	73 503	0	73 503	0	0	0
30223	80 901	0	80 901	305 927 084	0	305 927 084	305 970 227	0	305 970 227	124 044	0	124 044
30231	8 377 835	0	8 377 835	586 337 063	0	586 337 063	579 037 707	0	579 037 707	1 078 479	0	1 078 479
30301	7 831 647	1 078 361	8 910 008	760 725 394	5 418 290	766 143 684	754 714 900	5 559 823	760 274 723	1 821 153	1 219 894	3 041 047
30408	0	0	0	1 541 155	0	1 541 155	1 541 155	0	1 541 155	0	0	0
30606	377 627	0	377 627	1 013 474	0	1 013 474	830 565	0	830 565	194 718	0	194 718
31302	600 000	470 684	1 070 684	50 045 000	1 955 924	52 000 924	49 570 000	1 485 240	51 055 240	125 000	0	125 000
31303	0	0	0	13 555 000	270 596	13 825 596	17 085 000	270 596	17 355 596	3 530 000	0	3 530 000
31304	0	0	0	750 000	0	750 000	1 250 000	0	1 250 000	500 000	0	500 000
31401	0	0	0	0	1 083	1 083	0	1 083	1 083	0	0	0
31402	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31405	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
32901	0	0	0	14 031 042	0	14 031 042	16 480 609	0	16 480 609	2 449 567	0	2 449 567
40502	180	3 926	4 106	5	1 615	1 620	0	1 024	1 024	175	3 335	3 510
40503	0	215	215	0	17	17	0	8	8	0	206	206
40701	7 297	1	7 298	126 881	1 866	128 747	133 243	1 865	135 108	13 659	0	13 659
40702	1 330 700	940 729	2 271 429	7 005 294	21 196 443	28 201 737	6 994 232	21 118 100	28 112 332	1 319 638	862 386	2 182 024
40703	4 666	3 799	8 465	11 230	835	12 065	13 837	1 223	15 060	7 273	4 187	11 460
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	145 206	120 999	266 205	291 090	158 899	449 989	269 106	149 557	418 663	123 222	111 657	234 879
40813	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40814	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40817	13 798	9 286	23 084	9 633	3 415	13 048	3 142	1 333	4 475	7 307	7 204	14 511
40820	1 051	390	1 441	7 953	5 112	13 065	8 054	4 949	13 003	1 152	227	1 379
40903	30 929	0	30 929	72 162	0	72 162	62 000	0	62 000	20 767	0	20 767
40906	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
40909	0	0	0	0	45	45	0	67	67	0	22	22
40911	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
42102	185 200	52 402	237 602	356 580	1 608 759	1 965 339	258 180	1 708 575	1 966 755	86 800	152 218	239 018
42103	0	0	0	0	0	0	57 758	0	57 758	57 758	0	57 758
42104	13 187	0	13 187	0	0	0	0	0	0	13 187	0	13 187
42105	10 500	7 274	17 774	0	544	544	0	279	279	10 500	7 009	17 509
42301	18 929	60 164	79 093	10 775	33 550	44 325	2 789	44 605	47 394	10 943	71 219	82 162
42302	0	42 930	42 930	0	47 178	47 178	0	43 444	43 444	0	39 196	39 196
42303	0	12 449	12 449	0	13 252	13 252	0	17 855	17 855	0	17 052	17 052
42304	82 881	34 221	117 102	82 881	2 603	85 484	90 308	2 209	92 517	90 308	33 827	124 135
42305	0	48 154	48 154	0	9 553	9 553	0	12 664	12 664	0	51 265	51 265
42306	0	8 642	8 642	0	2 560	2 560	0	437	437	0	6 519	6 519
42309	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	11	11
42505	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
42601	1	11 612	11 613	0	7 075	7 075	0	9 568	9 568	1	14 105	14 106
42603	0	1 818	1 818	0	509	509	0	4 908	4 908	0	6 217	6 217
42605	0	5 510	5 510	0	413	413	0	212	212	0	5 309	5 309
47403	0	0	0	18 089 993	0	18 089 993	18 089 993	0	18 089 993	0	0	0
47405	30	0	30	241 562	229 996	471 558	256 582	229 996	486 578	15 050	0	15 050
47407	0	0	0	168 280 792	165 587 919	333 868 711	168 280 792	165 587 919	333 868 711	0	0	0
47409	0	90 323	90 323	0	68 964	68 964	0	136 601	136 601	0	157 960	157 960
47411	834	1 174	2 008	834	1 265	2 099	653	1 399	2 052	653	1 308	1 961
47416	2 087	149	2 236	3 768	2 035	5 803	1 681	2 579	4 260	0	693	693
47422	34	509	543	134 115	393 399	527 514	134 117	393 415	527 532	36	525	561
47425	1 340	0	1 340	0	0	0	187	0	187	1 527	0	1 527
47426	845	1 449	2 294	846	1 583	2 429	1 214	2 359	3 573	1 213	2 225	3 438
50120	60 496	0	60 496	193 220	0	193 220	223 771	0	223 771	91 047	0	91 047
60301	1 037	0	1 037	22 455	0	22 455	23 011	0	23 011	1 593	0	1 593
60305	52	0	52	24 986	0	24 986	24 967	0	24 967	33	0	33
60307	0	34	34	1 386	63	1 449	1 388	29	1 417	2	0	2
60309	14 619	1 700	16 319	16 680	1 764	18 444	3 647	2 477	6 124	1 586	2 413	3 999
60311	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60313	0	74 289	74 289	0	83 303	83 303	0	88 355	88 355	0	79 341	79 341
60322	60	0	60	98	0	98	91	0	91	53	0	53
60348	175 781	0	175 781	43 376	0	43 376	69 678	0	69 678	202 083	0	202 083
60601	113 207	0	113 207	1	0	1	1 418	0	1 418	114 624	0	114 624
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	33 780 793	0	33 780 793	43 173	0	43 173	6 352 105	0	6 352 105	40 089 725	0	40 089 725
70602	0	0	0	218 675	0	218 675	368 403	0	368 403	149 728	0	149 728
70603	3 475 062	0	3 475 062	165 361	0	165 361	1 017 869	0	1 017 869	4 327 570	0	4 327 570
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	9 417	0	9 417	9 396	0	9 396	22	0	22
90902	78 183	0	78 183	687	0	687	654	0	654	78 216	0	78 216
90908	0	1 007 339	1 007 339	0	115 327	115 327	0	134 586	134 586	0	988 080	988 080
91101	0	0	0	0	38	38	0	27	27	0	11	11
91102	0	38	38	0	28	28	0	66	66	0	0	0
91202	7 795 007	4 544 352	12 339 359	0	806 646	806 646	0	562 237	562 237	7 795 007	4 788 761	12 583 768
91203	0	95 481	95 481	0	38 079	38 079	0	32 956	32 956	0	100 604	100 604
91207	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91414	1 130 000	823 980	1 953 980	610 000	41 207	651 207	1	140 293	140 294	1 739 999	724 894	2 464 893
91417	0	301 695	301 695	0	31 641	31 641	0	16 147	16 147	0	317 189	317 189
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	368	368	0	39	39	0	20	20	0	387	387
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 602	25 926	130 528	1	2 719	2 720	0	1 388	1 388	104 603	27 257	131 860
99998	109 266	0	109 266	48 733	0	48 733	20 683	0	20 683	137 316	0	137 316
Пассив
91003	0	0	0	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0
91315	225	17 642	17 867	10 000	2 922	12 922	20 000	3 684	23 684	10 225	18 404	28 629
91317	88 000	3 385	91 385	0	4 026	4 026	2 000	19 313	21 313	90 000	18 672	108 672
91507	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
99999	16 031 389	0	16 031 389	897 778	0	897 778	1 655 829	0	1 655 829	16 789 440	0	16 789 440
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 187 841	27 083 504	46 271 345	164 882 143	283 755 418	448 637 561	177 811 791	287 014 058	464 825 849	6 258 193	23 824 864	30 083 057
93002	14 225 861	38 942 863	53 168 724	392 370 143	266 664 807	659 034 950	380 207 529	296 579 739	676 787 268	26 388 475	9 027 931	35 416 406
93301	230 249	252 464	482 713	6 791 004	8 786 623	15 577 627	7 021 253	9 039 087	16 060 340	0	0	0
93302	1 225 133	504 928	1 730 061	11 618 893	12 056 301	23 675 194	8 649 321	9 376 069	18 025 390	4 194 705	3 185 160	7 379 865
93303	7 175 588	7 830 524	15 006 112	5 863 598	8 674 749	14 538 347	11 618 893	11 727 533	23 346 426	1 420 293	4 777 740	6 198 033
93304	9 196 760	11 472 116	20 668 876	2 222 191	2 040 712	4 262 903	6 334 598	8 650 071	14 984 669	5 084 353	4 862 757	9 947 110
93305	10 210 226	2 903 336	13 113 562	474 750	439 987	914 737	2 696 941	1 485 313	4 182 254	7 988 035	1 858 010	9 846 045
93306	0	0	0	1 718 175	19 721 674	21 439 849	1 718 175	19 721 674	21 439 849	0	0	0
93307	748 400	0	748 400	1 478 275	24 425 413	25 903 688	2 226 675	19 855 532	22 082 207	0	4 569 881	4 569 881
93308	1 238 375	8 606 839	9 845 214	1 828 410	412 742	2 241 152	1 478 275	9 019 581	10 497 856	1 588 510	0	1 588 510
93309	2 471 400	0	2 471 400	1 997 580	3 477 110	5 474 690	1 828 410	121 916	1 950 326	2 640 570	3 355 194	5 995 764
93310	2 680 206	9 666 864	12 347 070	1 204 920	9 310 737	10 515 657	1 067 770	6 075 551	7 143 321	2 817 356	12 902 050	15 719 406
93801	0	0	0	21 637 189	0	21 637 189	20 723 732	0	20 723 732	913 457	0	913 457
Пассив
96001	26 572 944	19 732 758	46 305 702	284 953 354	179 798 657	464 752 011	282 591 138	166 203 198	448 794 336	24 210 728	6 137 299	30 348 027
96002	4 822 795	48 064 194	52 886 989	61 884 589	614 633 624	676 518 213	57 171 654	601 201 771	658 373 425	109 860	34 632 341	34 742 201
96301	241 850	249 939	491 789	7 969 223	7 718 749	15 687 972	7 727 373	7 468 810	15 196 183	0	0	0
96302	508 150	1 312 813	1 820 963	8 232 423	9 515 397	17 747 820	10 675 073	12 779 794	23 454 867	2 950 800	4 577 210	7 528 010
96303	7 257 073	7 571 680	14 828 753	10 207 873	12 972 356	23 180 229	7 464 049	6 940 170	14 404 219	4 513 249	1 539 494	6 052 743
96304	11 324 343	9 530 269	20 854 612	7 934 349	7 108 128	15 042 477	1 175 125	2 863 426	4 038 551	4 565 119	5 285 567	9 850 686
96305	2 799 421	10 491 891	13 291 312	1 175 125	3 280 236	4 455 361	143 650	1 375 204	1 518 854	1 767 946	8 586 859	10 354 805
96306	0	0	0	7 208 017	13 576 710	20 784 727	7 208 017	13 576 710	20 784 727	0	0	0
96307	0	757 392	757 392	7 208 017	14 194 887	21 402 904	7 208 017	18 005 829	25 213 846	0	4 568 334	4 568 334
96308	7 024 875	2 547 686	9 572 561	7 024 875	2 953 668	9 978 543	0	2 078 191	2 078 191	0	1 672 209	1 672 209
96309	0	2 524 640	2 524 640	0	2 055 348	2 055 348	3 090 140	2 165 369	5 255 509	3 090 140	2 634 661	5 724 801
96310	9 222 320	2 861 212	12 083 532	6 337 260	1 200 536	7 537 796	10 810 830	1 459 152	12 269 982	13 695 890	3 119 828	16 815 718
96801	435 232	0	435 232	19 658 982	0	19 658 982	19 223 750	0	19 223 750	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	188,0000
98010	0	0	7 338 923,0000	0	0	1 896 608,0000	0	0	5 454 208,0000	0	0	3 781 323,0000
Пассив
98040	0	0	5 835 414,0000	0	0	5 194 436,0000	0	0	2 474 608,0000	0	0	3 115 586,0000
98050	0	0	1 503 697,0000	0	0	2 734 380,0000	0	0	1 896 608,0000	0	0	665 925,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	825 220,0000	0	0	825 220,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?