Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
20202	64 013	9 179	73 192	759 202	37 383	796 585	751 478	36 411	787 889	71 737	10 151	81 888
20207	11 632	1 192	12 824	21 001	1 300	22 301	22 233	1 310	23 543	10 400	1 182	11 582
20208	99 100	1 824	100 924	293 500	1 975	295 475	293 500	1 950	295 450	99 100	1 849	100 949
20209	0	0	0	661 577	34 375	695 952	661 549	34 375	695 924	28	0	28
30102	164 838	0	164 838	9 334 750	0	9 334 750	9 108 617	0	9 108 617	390 971	0	390 971
30110	42 553	21 664	64 217	416 540	318 009	734 549	379 675	318 080	697 755	79 418	21 593	101 011
30114	0	1 676	1 676	0	469	469	0	936	936	0	1 209	1 209
30202	40 703	0	40 703	0	0	0	27 819	0	27 819	12 884	0	12 884
30204	1 143	0	1 143	0	0	0	819	0	819	324	0	324
30221	0	0	0	216 000	0	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0
30233	0	0	0	200 186	718	200 904	200 186	718	200 904	0	0	0
30402	276	0	276	748 637	0	748 637	639 001	0	639 001	109 912	0	109 912
30404	0	0	0	34 077	0	34 077	34 077	0	34 077	0	0	0
30409	0	0	0	6 796	0	6 796	6 796	0	6 796	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	570 000	0	570 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32010	0	246	246	0	20	20	0	14	14	0	252	252
45106	3 238	0	3 238	0	0	0	600	0	600	2 638	0	2 638
45107	71 775	0	71 775	26 664	0	26 664	7 593	0	7 593	90 846	0	90 846
45108	20 068	0	20 068	0	0	0	498	0	498	19 570	0	19 570
45201	35 268	0	35 268	140 977	0	140 977	99 268	0	99 268	76 977	0	76 977
45203	169 990	0	169 990	110 000	0	110 000	169 990	0	169 990	110 000	0	110 000
45204	14 102	0	14 102	29 999	0	29 999	13 102	0	13 102	30 999	0	30 999
45205	1 566	0	1 566	324	0	324	1 290	0	1 290	600	0	600
45206	253 001	0	253 001	25 000	0	25 000	44 201	0	44 201	233 800	0	233 800
45207	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45504	44	0	44	0	0	0	21	0	21	23	0	23
45505	27 694	0	27 694	4 563	0	4 563	3 702	0	3 702	28 555	0	28 555
45506	8 935	0	8 935	1 260	0	1 260	785	0	785	9 410	0	9 410
45507	10 405	0	10 405	880	0	880	393	0	393	10 892	0	10 892
45509	895	0	895	2 944	0	2 944	2 709	0	2 709	1 130	0	1 130
45812	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049
45815	1 761	0	1 761	31	0	31	27	0	27	1 765	0	1 765
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47101	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	15 326	0	15 326	15 326	0	15 326	0	0	0
47408	0	0	0	1 021 725	315 815	1 337 540	1 021 725	315 815	1 337 540	0	0	0
47423	832	51	883	118 680	0	118 680	118 172	51	118 223	1 340	0	1 340
47427	1 604	1	1 605	10 198	21	10 219	10 574	22	10 596	1 228	0	1 228
47801	30 441	0	30 441	6 899	0	6 899	7 830	0	7 830	29 510	0	29 510
47802	49 693	0	49 693	0	0	0	7 876	0	7 876	41 817	0	41 817
50104	76 585	0	76 585	374	0	374	10 445	0	10 445	66 514	0	66 514
50106	133 295	0	133 295	7 842	0	7 842	5 077	0	5 077	136 060	0	136 060
50107	92 244	0	92 244	829	0	829	7 047	0	7 047	86 026	0	86 026
50121	651	0	651	0	0	0	609	0	609	42	0	42
50208	20 395	0	20 395	164	0	164	0	0	0	20 559	0	20 559
51403	9 893	0	9 893	39 248	0	39 248	29 506	0	29 506	19 635	0	19 635
51404	223 071	0	223 071	175 992	0	175 992	188 713	0	188 713	210 350	0	210 350
51405	252 780	0	252 780	149 755	0	149 755	126 874	0	126 874	275 661	0	275 661
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	10 417	0	10 417	106	0	106	370	0	370	10 153	0	10 153
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	36	0	36	239	0	239	252	0	252	23	0	23
60310	1	0	1	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	1	0	1
60312	235	0	235	8 782	0	8 782	7 117	0	7 117	1 900	0	1 900
60314	0	219	219	118	8	126	0	227	227	118	0	118
60323	73	0	73	2	0	2	75	0	75	0	0	0
60401	39 423	0	39 423	0	0	0	0	0	0	39 423	0	39 423
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	453	0	453	420	0	420	427	0	427	446	0	446
61009	0	0	0	197	0	197	133	0	133	64	0	64
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	367 703	0	367 703	367 703	0	367 703	0	0	0
61212	0	0	0	9 863	0	9 863	9 863	0	9 863	0	0	0
61403	1 753	8	1 761	114	1	115	414	9	423	1 453	0	1 453
70501	2 736	0	2 736	355	0	355	0	0	0	3 091	0	3 091
70606	234 187	0	234 187	28 644	0	28 644	58	0	58	262 773	0	262 773
70607	1 178	0	1 178	8 916	0	8 916	2 577	0	2 577	7 517	0	7 517
70608	15 899	0	15 899	4 180	0	4 180	0	0	0	20 079	0	20 079
Пассив
10207	184 762	0	184 762	85	0	85	85	0	85	184 762	0	184 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	69 562	0	69 562	0	0	0	0	0	0	69 562	0	69 562
30109	40	12	52	195 902	1	195 903	195 901	1	195 902	39	12	51
30232	39 313	0	39 313	589 018	2 129	591 147	581 123	2 515	583 638	31 418	386	31 804
30408	0	0	0	15 326	0	15 326	15 326	0	15 326	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32015	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
40502	477	0	477	830	0	830	596	0	596	243	0	243
40602	204 696	1 239	205 935	6 697 214	920	6 698 134	6 823 184	954	6 824 138	330 666	1 273	331 939
40701	78 604	0	78 604	716 327	0	716 327	726 358	0	726 358	88 635	0	88 635
40702	495 201	1 248	496 449	5 044 442	313 376	5 357 818	5 218 939	314 779	5 533 718	669 698	2 651	672 349
40703	34 078	0	34 078	7 397	0	7 397	19 851	0	19 851	46 532	0	46 532
40802	2 387	0	2 387	22 508	0	22 508	21 724	0	21 724	1 603	0	1 603
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	450 124	9 477	459 601	444 908	2 197	447 105	420 156	1 032	421 188	425 372	8 312	433 684
40820	41	1 708	1 749	54	88	142	46	92	138	33	1 712	1 745
40905	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
40906	0	0	0	552	0	552	580	0	580	28	0	28
40909	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
40911	42	0	42	5 407	0	5 407	5 371	0	5 371	6	0	6
40912	0	0	0	538	419	957	538	419	957	0	0	0
40913	0	0	0	212	4	216	212	4	216	0	0	0
41806	256 520	0	256 520	94 479	0	94 479	131 934	0	131 934	293 975	0	293 975
42105	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
42106	160 677	0	160 677	198 628	0	198 628	147 885	0	147 885	109 934	0	109 934
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	3 696	4	3 700	3 023	494	3 517	3 124	495	3 619	3 797	5	3 802
42303	500	0	500	500	0	500	447	0	447	447	0	447
42304	1 438	383	1 821	860	57	917	110	73	183	688	399	1 087
42305	10 821	957	11 778	812	157	969	1 459	48	1 507	11 468	848	12 316
42306	106 896	19 669	126 565	5 419	1 746	7 165	4 446	1 864	6 310	105 923	19 787	125 710
42309	75	0	75	53	0	53	59	0	59	81	0	81
45115	2 593	0	2 593	179	0	179	0	0	0	2 414	0	2 414
45215	15 428	0	15 428	5 819	0	5 819	5 331	0	5 331	14 940	0	14 940
45515	636	0	636	212	0	212	215	0	215	639	0	639
45818	13 774	0	13 774	13	0	13	4	0	4	13 765	0	13 765
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	6 795	0	6 795	6 795	0	6 795	0	0	0
47407	0	0	0	1 021 719	315 182	1 336 901	1 021 719	315 182	1 336 901	0	0	0
47411	5 316	630	5 946	542	69	611	885	137	1 022	5 659	698	6 357
47416	1 322	0	1 322	93 964	0	93 964	95 529	0	95 529	2 887	0	2 887
47422	206	27	233	1 750	311	2 061	1 842	425	2 267	298	141	439
47425	1 005	0	1 005	1 763	0	1 763	1 133	0	1 133	375	0	375
47426	1 303	0	1 303	1 455	0	1 455	1 416	0	1 416	1 264	0	1 264
50120	1 178	0	1 178	2 577	0	2 577	8 916	0	8 916	7 517	0	7 517
50220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
51410	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
52304	585	0	585	0	0	0	924	0	924	1 509	0	1 509
52406	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
60301	1 489	0	1 489	3 177	0	3 177	2 039	0	2 039	351	0	351
60305	3 371	0	3 371	6 216	0	6 216	6 677	0	6 677	3 832	0	3 832
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	26	0	26	77	0	77	102	0	102	51	0	51
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	23 788	0	23 788	0	0	0	386	0	386	24 174	0	24 174
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	247 718	0	247 718	51	0	51	34 887	0	34 887	282 554	0	282 554
70602	651	0	651	609	0	609	0	0	0	42	0	42
70603	15 853	0	15 853	0	0	0	4 203	0	4 203	20 056	0	20 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 504	0	1 504	24 257	0	24 257	22 161	0	22 161	3 600	0	3 600
90902	72 884	0	72 884	22 759	0	22 759	5 256	0	5 256	90 387	0	90 387
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	501	0	501	1 026	0	1 026	3	0	3	1 524	0	1 524
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	52 269	0	52 269	406	0	406	0	0	0	52 675	0	52 675
91414	440 216	0	440 216	32 909	0	32 909	5 743	0	5 743	467 382	0	467 382
91418	180 028	0	180 028	0	0	0	23 066	0	23 066	156 962	0	156 962
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	751	0	751	2	0	2	1	0	1	752	0	752
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	1 798 196	0	1 798 196	597 793	0	597 793	883 943	0	883 943	1 512 046	0	1 512 046
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	141 143	0	141 143	43 530	0	43 530	45 515	0	45 515	143 128	0	143 128
91312	1 398 563	0	1 398 563	568 822	0	568 822	308 381	0	308 381	1 138 122	0	1 138 122
91315	14 119	0	14 119	0	0	0	1 024	0	1 024	15 143	0	15 143
91316	0	0	0	26 664	0	26 664	27 498	0	27 498	834	0	834
91317	79 307	222	79 529	244 915	12	244 927	215 360	15	215 375	49 752	225	49 977
91507	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
99999	761 633	0	761 633	56 229	0	56 229	81 358	0	81 358	786 762	0	786 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	59,0000	0	0	56,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	28 565 507,0000	0	0	565 725,0000	0	0	629 025,0000	0	0	28 502 207,0000
Пассив
98040	0	0	28 208 895,0000	0	0	567 000,0000	0	0	559 000,0000	0	0	28 200 895,0000
98050	0	0	356 675,0000	0	0	62 081,0000	0	0	6 784,0000	0	0	301 378,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?