Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 046	18 123	36 169	45 327	13 607	58 934	44 892	12 473	57 365	18 481	19 257	37 738
20210	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0
30102	3 006 607	0	3 006 607	364 836 814	0	364 836 814	359 575 050	0	359 575 050	8 268 371	0	8 268 371
30110	2 253	665	2 918	16 035	50	16 085	16 148	36	16 184	2 140	679	2 819
30114	0	113 082	113 082	0	1 248 771 564	1 248 771 564	0	1 248 822 516	1 248 822 516	0	62 130	62 130
30202	113 272	0	113 272	29 071	0	29 071	78 486	0	78 486	63 857	0	63 857
30204	68 423	0	68 423	0	0	0	47 346	0	47 346	21 077	0	21 077
30213	24 706	0	24 706	52 593	0	52 593	46 361	0	46 361	30 938	0	30 938
30221	0	1	1	25 950 000	1	25 950 001	25 950 000	1	25 950 001	0	1	1
30302	2 721 456	1 173 328	3 894 784	31 887 870	917 965	32 805 835	26 777 679	1 012 932	27 790 611	7 831 647	1 078 361	8 910 008
30402	35 227	0	35 227	1 784 037	0	1 784 037	1 763 473	0	1 763 473	55 791	0	55 791
30404	0	0	0	1 732 291	0	1 732 291	1 732 291	0	1 732 291	0	0	0
30602	0	18 563	18 563	0	10 401	10 401	0	13 636	13 636	0	15 328	15 328
32002	0	0	0	15 390 000	1 555 051	16 945 051	12 380 000	1 176 355	13 556 355	3 010 000	378 696	3 388 696
32003	2 440 000	108 865	2 548 865	2 760 000	362 427	3 122 427	5 200 000	471 292	5 671 292	0	0	0
32004	0	417 306	417 306	0	5 551	5 551	0	422 857	422 857	0	0	0
32005	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	63 726 885	63 726 885	0	63 726 885	63 726 885	0	0	0
32103	0	3 188 120	3 188 120	0	23 538 816	23 538 816	0	26 726 936	26 726 936	0	0	0
32110	0	0	0	0	13 993 948	13 993 948	0	13 993 948	13 993 948	0	0	0
45203	25 564	0	25 564	51 128	26 479	77 607	76 692	578	77 270	0	25 901	25 901
45204	10 500	0	10 500	5 500	0	5 500	10 500	0	10 500	5 500	0	5 500
45205	2 000	0	2 000	11 500	0	11 500	2 000	0	2 000	11 500	0	11 500
45206	11 940	0	11 940	0	0	0	1 940	0	1 940	10 000	0	10 000
45207	59 000	0	59 000	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	59 000	0	59 000
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
45505	117	0	117	0	0	0	17	0	17	100	0	100
47404	0	0	0	118 843	0	118 843	118 843	0	118 843	0	0	0
47408	109 988	71 382	181 370	300 000	1 490 886	1 790 886	3	1 489 808	1 489 811	409 985	72 460	482 445
47423	373	18 264	18 637	29 508	22 922	52 430	29 413	24 979	54 392	468	16 207	16 675
47427	4 122	968	5 090	2 727	135	2 862	4 122	1 034	5 156	2 727	69	2 796
50104	406 198	0	406 198	2 234	0	2 234	47 887	0	47 887	360 545	0	360 545
50105	726 336	0	726 336	4 682	0	4 682	0	0	0	731 018	0	731 018
50106	358 141	0	358 141	2 323	0	2 323	39	0	39	360 425	0	360 425
50107	226 377	0	226 377	1 402	0	1 402	127 712	0	127 712	100 067	0	100 067
50121	0	0	0	6 985	0	6 985	6 843	0	6 843	142	0	142
51406	1 400 631	0	1 400 631	20 831	0	20 831	10 586	0	10 586	1 410 876	0	1 410 876
60302	100 119	0	100 119	168 308	0	168 308	2 852	0	2 852	265 575	0	265 575
60306	65	0	65	6 411	0	6 411	6 475	0	6 475	1	0	1
60308	606	232	838	211	116	327	217	341	558	600	7	607
60312	13 212	0	13 212	17 054	0	17 054	17 038	0	17 038	13 228	0	13 228
60314	0	2	2	227	0	227	227	0	227	0	2	2
60323	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60401	422 837	0	422 837	0	0	0	0	0	0	422 837	0	422 837
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	170 036	0	170 036	170 036	0	170 036	0	0	0
61403	11 807	0	11 807	8 088	0	8 088	5 397	0	5 397	14 498	0	14 498
70501	134 162	0	134 162	66 262	0	66 262	190 172	0	190 172	10 252	0	10 252
70606	27 778 789	0	27 778 789	5 861 934	0	5 861 934	85 658	0	85 658	33 555 065	0	33 555 065
70607	33 602	0	33 602	109 063	0	109 063	82 311	0	82 311	60 354	0	60 354
70608	3 003 500	0	3 003 500	749 519	0	749 519	143 551	0	143 551	3 609 468	0	3 609 468
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30220	0	1 126 558	1 126 558	0	2 277 200	2 277 200	0	1 156 004	1 156 004	0	5 362	5 362
30222	0	0	0	121 079	1 571	122 650	121 079	1 571	122 650	0	0	0
30223	76 914	0	76 914	335 489 229	0	335 489 229	335 493 216	0	335 493 216	80 901	0	80 901
30231	2 717 608	0	2 717 608	486 168 735	0	486 168 735	491 828 962	0	491 828 962	8 377 835	0	8 377 835
30301	2 721 456	1 173 328	3 894 784	1 042 795 934	7 944 915	1 050 740 849	1 047 906 125	7 849 948	1 055 756 073	7 831 647	1 078 361	8 910 008
30408	0	0	0	118 842	0	118 842	118 842	0	118 842	0	0	0
30606	377 627	0	377 627	0	0	0	0	0	0	377 627	0	377 627
31302	0	0	0	42 920 000	3 274 495	46 194 495	43 520 000	3 745 179	47 265 179	600 000	470 684	1 070 684
31303	2 660 000	36 288	2 696 288	13 580 000	544 351	14 124 351	10 920 000	508 063	11 428 063	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 334 529	1 334 529	0	1 334 529	1 334 529	0	0	0
31402	0	0	0	3 000 000	944 407	3 944 407	3 000 000	944 407	3 944 407	0	0	0
31405	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
32015	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0
40502	182	4 611	4 793	4	1 024	1 028	2	339	341	180	3 926	4 106
40503	0	215	215	0	12	12	0	12	12	0	215	215
40701	30 454	0	30 454	101 296	0	101 296	78 139	1	78 140	7 297	1	7 298
40702	1 514 860	1 025 675	2 540 535	8 182 102	24 935 106	33 117 208	7 997 942	24 850 160	32 848 102	1 330 700	940 729	2 271 429
40703	9 703	3 247	12 950	10 855	723	11 578	5 818	1 275	7 093	4 666	3 799	8 465
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
40807	138 216	119 713	257 929	270 983	82 075	353 058	277 973	83 361	361 334	145 206	120 999	266 205
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40817	15 472	8 842	24 314	4 153	1 853	6 006	2 479	2 297	4 776	13 798	9 286	23 084
40820	976	376	1 352	11 464	694	12 158	11 539	708	12 247	1 051	390	1 441
40903	24 514	0	24 514	46 085	0	46 085	52 500	0	52 500	30 929	0	30 929
40906	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 854	2 854	0	2 854	2 854	0	0	0
40911	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
42102	106 800	130 979	237 779	1 005 700	2 115 550	3 121 250	1 084 100	2 036 973	3 121 073	185 200	52 402	237 602
42103	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0
42104	13 187	0	13 187	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	13 187	0	13 187
42105	0	7 258	7 258	0	374	374	10 500	390	10 890	10 500	7 274	17 774
42301	25 313	60 036	85 349	7 755	477 888	485 643	1 371	478 016	479 387	18 929	60 164	79 093
42302	0	0	0	0	1 032	1 032	0	43 962	43 962	0	42 930	42 930
42303	0	53 630	53 630	0	50 654	50 654	0	9 473	9 473	0	12 449	12 449
42304	82 882	34 991	117 873	1	35 456	35 457	0	34 686	34 686	82 881	34 221	117 102
42305	0	485 490	485 490	0	464 741	464 741	0	27 405	27 405	0	48 154	48 154
42306	0	8 657	8 657	0	599	599	0	584	584	0	8 642	8 642
42309	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42505	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499
42601	1	14 499	14 500	0	17 338	17 338	0	14 451	14 451	1	11 612	11 613
42603	0	0	0	0	17	17	0	1 835	1 835	0	1 818	1 818
42605	0	5 498	5 498	0	284	284	0	296	296	0	5 510	5 510
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	981	981	279 976	273 646	553 622	280 006	272 665	552 671	30	0	30
47407	0	0	0	155 810 271	156 561 616	312 371 887	155 810 271	156 561 616	312 371 887	0	0	0
47409	0	58 717	58 717	0	99 456	99 456	0	131 062	131 062	0	90 323	90 323
47411	532	161	693	532	171	703	834	1 184	2 018	834	1 174	2 008
47416	0	435	435	2 578 865	2 001	2 580 866	2 580 952	1 715	2 582 667	2 087	149	2 236
47422	67	498	565	53 875	996 428	1 050 303	53 842	996 439	1 050 281	34	509	543
47425	1 204	0	1 204	2	0	2	138	0	138	1 340	0	1 340
47426	1 381	35	1 416	1 382	38	1 420	846	1 452	2 298	845	1 449	2 294
50120	33 603	0	33 603	75 333	0	75 333	102 226	0	102 226	60 496	0	60 496
60301	1 111	0	1 111	50 237	0	50 237	50 163	0	50 163	1 037	0	1 037
60305	22	0	22	25 855	0	25 855	25 885	0	25 885	52	0	52
60307	2	0	2	703	449	1 152	701	483	1 184	0	34	34
60309	12 059	1 283	13 342	1 838	1 054	2 892	4 398	1 471	5 869	14 619	1 700	16 319
60311	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60313	0	57 676	57 676	0	38 807	38 807	0	55 420	55 420	0	74 289	74 289
60322	62	0	62	114	0	114	112	0	112	60	0	60
60348	106 478	0	106 478	5 501	0	5 501	74 804	0	74 804	175 781	0	175 781
60601	111 784	0	111 784	0	0	0	1 423	0	1 423	113 207	0	113 207
61304	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70601	28 209 563	0	28 209 563	56 713	0	56 713	5 627 943	0	5 627 943	33 780 793	0	33 780 793
70602	0	0	0	14 876	0	14 876	14 876	0	14 876	0	0	0
70603	2 928 855	0	2 928 855	143 582	0	143 582	689 789	0	689 789	3 475 062	0	3 475 062
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186	0	186	7 827	0	7 827	8 012	0	8 012	1	0	1
90902	89 796	0	89 796	1 038	0	1 038	12 651	0	12 651	78 183	0	78 183
90908	0	1 074 022	1 074 022	0	88 708	88 708	0	155 391	155 391	0	1 007 339	1 007 339
91101	0	0	0	0	2 895	2 895	0	2 895	2 895	0	0	0
91102	0	25	25	0	2 903	2 903	0	2 890	2 890	0	38	38
91202	9 543 007	4 421 206	13 964 213	0	542 898	542 898	1 748 000	419 752	2 167 752	7 795 007	4 544 352	12 339 359
91203	0	111 750	111 750	0	57 579	57 579	0	73 848	73 848	0	95 481	95 481
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 130 000	875 029	2 005 029	0	47 589	47 589	0	98 638	98 638	1 130 000	823 980	1 953 980
91417	0	293 342	293 342	0	24 535	24 535	0	16 182	16 182	0	301 695	301 695
91501	1 127	0	1 127	1 584	0	1 584	1 127	0	1 127	1 584	0	1 584
91704	0	358	358	0	30	30	0	20	20	0	368	368
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	25 207	129 810	0	2 110	2 110	1	1 391	1 392	104 602	25 926	130 528
99998	111 551	0	111 551	36 258	0	36 258	38 543	0	38 543	109 266	0	109 266
Пассив
91003	0	0	0	29 021	0	29 021	29 021	0	29 021	0	0	0
91315	225	17 195	17 420	0	1 196	1 196	0	1 643	1 643	225	17 642	17 867
91317	88 000	6 117	94 117	0	8 325	8 325	0	5 593	5 593	88 000	3 385	91 385
91507	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
99999	17 792 491	0	17 792 491	2 540 798	0	2 540 798	779 696	0	779 696	16 031 389	0	16 031 389
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 341 916	7 848 550	19 190 466	339 524 506	406 162 219	745 686 725	331 678 581	386 927 265	718 605 846	19 187 841	27 083 504	46 271 345
93002	1 895 162	7 722 754	9 617 916	285 842 801	388 053 337	673 896 138	273 512 102	356 833 228	630 345 330	14 225 861	38 942 863	53 168 724
93301	0	0	0	7 941 871	8 098 093	16 039 964	7 711 622	7 845 629	15 557 251	230 249	252 464	482 713
93302	2 262 318	1 099 306	3 361 624	9 114 641	10 831 271	19 945 912	10 151 826	11 425 649	21 577 475	1 225 133	504 928	1 730 061
93303	6 918 209	7 660 409	14 578 618	9 611 920	11 115 544	20 727 464	9 354 541	10 945 429	20 299 970	7 175 588	7 830 524	15 006 112
93304	10 178 268	11 782 752	21 961 020	6 033 763	9 795 921	15 829 684	7 015 271	10 106 557	17 121 828	9 196 760	11 472 116	20 668 876
93305	11 294 388	4 664 006	15 958 394	2 567 851	2 635 998	5 203 849	3 652 013	4 396 668	8 048 681	10 210 226	2 903 336	13 113 562
93306	0	0	0	2 069 650	3 509 473	5 579 123	2 069 650	3 509 473	5 579 123	0	0	0
93307	95 000	406 332	501 332	2 893 050	3 394 201	6 287 251	2 239 650	3 800 533	6 040 183	748 400	0	748 400
93308	1 900 650	1 472 844	3 373 494	2 156 775	9 082 691	11 239 466	2 819 050	1 948 696	4 767 746	1 238 375	8 606 839	9 845 214
93309	3 154 125	8 384 734	11 538 859	1 234 150	522 956	1 757 106	1 916 875	8 907 690	10 824 565	2 471 400	0	2 471 400
93310	3 674 456	9 440 858	13 115 314	0	742 154	742 154	994 250	516 148	1 510 398	2 680 206	9 666 864	12 347 070
93801	0	0	0	20 138 145	0	20 138 145	20 138 145	0	20 138 145	0	0	0
95002	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
Пассив
96001	7 859 453	11 327 152	19 186 605	382 940 591	335 396 834	718 337 425	401 654 082	343 802 440	745 456 522	26 572 944	19 732 758	46 305 702
96002	3 370 870	6 238 764	9 609 634	115 021 993	515 850 382	630 872 375	116 473 918	557 675 812	674 149 730	4 822 795	48 064 194	52 886 989
96301	0	0	0	7 166 560	8 602 712	15 769 272	7 408 410	8 852 651	16 261 061	241 850	249 939	491 789
96302	737 700	2 683 272	3 420 972	9 240 125	12 488 611	21 728 736	9 010 575	11 118 152	20 128 727	508 150	1 312 813	1 820 963
96303	6 248 050	8 388 840	14 636 890	9 010 575	11 422 525	20 433 100	10 019 598	10 605 365	20 624 963	7 257 073	7 571 680	14 828 753
96304	11 596 078	10 418 470	22 014 548	8 869 173	8 074 610	16 943 783	8 597 438	7 186 409	15 783 847	11 324 343	9 530 269	20 854 612
96305	4 593 734	11 440 751	16 034 485	4 094 244	4 331 614	8 425 858	2 299 931	3 382 754	5 682 685	2 799 421	10 491 891	13 291 312
96306	0	0	0	1 417 825	4 048 533	5 466 358	1 417 825	4 048 533	5 466 358	0	0	0
96307	0	500 866	500 866	1 661 325	4 264 900	5 926 225	1 661 325	4 521 426	6 182 751	0	757 392	757 392
96308	1 427 375	1 841 055	3 268 430	1 661 325	3 000 487	4 661 812	7 258 825	3 707 118	10 965 943	7 024 875	2 547 686	9 572 561
96309	7 024 875	4 382 377	11 407 252	7 024 875	3 427 886	10 452 761	0	1 570 149	1 570 149	0	2 524 640	2 524 640
96310	9 222 320	3 768 066	12 990 386	0	1 183 694	1 183 694	0	276 840	276 840	9 222 320	2 861 212	12 083 532
96801	126 969	0	126 969	20 123 493	0	20 123 493	20 431 756	0	20 431 756	435 232	0	435 232
97102	0	0	0	0	1 263	1 263	0	1 263	1 263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	193,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	188,0000
98010	0	0	7 638 923,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	7 338 923,0000
Пассив
98040	0	0	5 835 419,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5 835 414,0000
98050	0	0	1 803 697,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 503 697,0000

Страница была полезной?