Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 693	17 254	24 947	50 853	14 170	65 023	40 500	13 301	53 801	18 046	18 123	36 169
20210	0	38	38	0	2	2	0	15	15	0	25	25
30102	2 605 058	0	2 605 058	351 963 429	0	351 963 429	351 561 880	0	351 561 880	3 006 607	0	3 006 607
30110	4 239	640	4 879	13 100	47	13 147	15 086	22	15 108	2 253	665	2 918
30114	0	53 613	53 613	0	1 515 466 194	1 515 466 194	0	1 515 406 725	1 515 406 725	0	113 082	113 082
30202	114 303	0	114 303	0	0	0	1 031	0	1 031	113 272	0	113 272
30204	71 816	0	71 816	0	0	0	3 393	0	3 393	68 423	0	68 423
30213	20 595	0	20 595	49 540	0	49 540	45 429	0	45 429	24 706	0	24 706
30221	0	1	1	41 200 000	1	41 200 001	41 200 000	1	41 200 001	0	1	1
30302	1 429 400	1 469 322	2 898 722	14 123 235	1 284 023	15 407 258	12 831 179	1 580 017	14 411 196	2 721 456	1 173 328	3 894 784
30402	16 350	0	16 350	2 611 414	0	2 611 414	2 592 537	0	2 592 537	35 227	0	35 227
30404	0	0	0	2 559 886	0	2 559 886	2 559 886	0	2 559 886	0	0	0
30602	0	22 018	22 018	0	10 459	10 459	0	13 914	13 914	0	18 563	18 563
32002	1 400 000	1 059 146	2 459 146	19 750 000	4 367 345	24 117 345	21 150 000	5 426 491	26 576 491	0	0	0
32003	876 000	0	876 000	5 478 000	1 703 180	7 181 180	3 914 000	1 594 315	5 508 315	2 440 000	108 865	2 548 865
32004	70 000	0	70 000	0	845 976	845 976	70 000	428 670	498 670	0	417 306	417 306
32005	500 000	0	500 000	570 000	0	570 000	500 000	0	500 000	570 000	0	570 000
32102	0	4 947 022	4 947 022	0	48 191 119	48 191 119	0	53 138 141	53 138 141	0	0	0
32103	0	0	0	0	13 023 806	13 023 806	0	9 835 686	9 835 686	0	3 188 120	3 188 120
32110	0	858 680	858 680	0	7 449 433	7 449 433	0	8 308 113	8 308 113	0	0	0
45201	20 592	0	20 592	18 361	0	18 361	38 953	0	38 953	0	0	0
45203	25 744	0	25 744	102 616	0	102 616	102 796	0	102 796	25 564	0	25 564
45204	9 500	0	9 500	10 500	0	10 500	9 500	0	9 500	10 500	0	10 500
45205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45206	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	0	11 940
45207	59 000	0	59 000	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	59 000	0	59 000
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
45505	133	0	133	1	0	1	17	0	17	117	0	117
47404	0	0	0	1 956 701	0	1 956 701	1 956 701	0	1 956 701	0	0	0
47408	109 991	70 057	180 048	0	126 827	126 827	3	125 502	125 505	109 988	71 382	181 370
47423	1 114	26 701	27 815	44 704	19 423	64 127	45 445	27 860	73 305	373	18 264	18 637
47427	6 354	0	6 354	4 122	968	5 090	6 354	0	6 354	4 122	968	5 090
50104	406 271	0	406 271	2 568	0	2 568	2 641	0	2 641	406 198	0	406 198
50105	721 492	0	721 492	4 844	0	4 844	0	0	0	726 336	0	726 336
50106	888 412	0	888 412	2 994	0	2 994	533 265	0	533 265	358 141	0	358 141
50107	224 801	0	224 801	1 576	0	1 576	0	0	0	226 377	0	226 377
50121	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
51406	1 390 046	0	1 390 046	10 586	0	10 586	1	0	1	1 400 631	0	1 400 631
60302	59 744	0	59 744	40 981	0	40 981	606	0	606	100 119	0	100 119
60306	43	0	43	6 703	0	6 703	6 681	0	6 681	65	0	65
60308	575	71	646	279	214	493	248	53	301	606	232	838
60312	13 629	0	13 629	8 363	0	8 363	8 780	0	8 780	13 212	0	13 212
60314	0	2	2	3 197	760	3 957	3 197	760	3 957	0	2	2
60323	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60401	422 837	0	422 837	0	0	0	0	0	0	422 837	0	422 837
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	525 557	0	525 557	525 557	0	525 557	0	0	0
61403	15 814	0	15 814	805	0	805	4 812	0	4 812	11 807	0	11 807
70501	133 051	0	133 051	1 112	0	1 112	1	0	1	134 162	0	134 162
70606	22 412 970	0	22 412 970	5 451 687	0	5 451 687	85 868	0	85 868	27 778 789	0	27 778 789
70607	30 654	0	30 654	21 760	0	21 760	18 812	0	18 812	33 602	0	33 602
70608	2 543 765	0	2 543 765	574 563	0	574 563	114 828	0	114 828	3 003 500	0	3 003 500
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	1 603 710	0	1 603 710	17 325 441	0	17 325 441	15 722 823	0	15 722 823	1 092	0	1 092
30220	0	0	0	0	28 640	28 640	0	1 155 198	1 155 198	0	1 126 558	1 126 558
30222	0	0	0	102 858	1 057	103 915	102 858	1 057	103 915	0	0	0
30223	49 082	0	49 082	310 779 339	0	310 779 339	310 807 171	0	310 807 171	76 914	0	76 914
30231	5 631 627	0	5 631 627	500 779 816	0	500 779 816	497 865 797	0	497 865 797	2 717 608	0	2 717 608
30301	1 429 400	1 469 322	2 898 722	1 149 359 537	8 874 840	1 158 234 377	1 150 651 593	8 578 846	1 159 230 439	2 721 456	1 173 328	3 894 784
30408	0	0	0	1 917 350	0	1 917 350	1 917 350	0	1 917 350	0	0	0
30606	389 268	0	389 268	1 968 342	0	1 968 342	1 956 701	0	1 956 701	377 627	0	377 627
31302	0	0	0	14 705 000	1 371 411	16 076 411	14 705 000	1 371 411	16 076 411	0	0	0
31303	0	0	0	3 750 000	649 861	4 399 861	6 410 000	686 149	7 096 149	2 660 000	36 288	2 696 288
31401	0	854 796	854 796	0	854 796	854 796	0	0	0	0	0	0
31402	940 000	0	940 000	15 000 000	0	15 000 000	14 060 000	0	14 060 000	0	0	0
31403	230 000	0	230 000	4 280 000	0	4 280 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
31404	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31405	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
32015	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589
40502	185	5 023	5 208	3	799	802	0	387	387	182	4 611	4 793
40503	0	218	218	0	10	10	0	7	7	0	215	215
40701	45 345	212	45 557	101 191	328	101 519	86 300	116	86 416	30 454	0	30 454
40702	1 440 409	832 106	2 272 515	7 784 945	25 977 676	33 762 621	7 859 396	26 171 245	34 030 641	1 514 860	1 025 675	2 540 535
40703	5 761	1 826	7 587	7 756	1 509	9 265	11 698	2 930	14 628	9 703	3 247	12 950
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40807	159 789	89 678	249 467	310 446	202 661	513 107	288 873	232 696	521 569	138 216	119 713	257 929
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	10 627	14 488	25 115	1 755	349 651	351 406	6 600	344 005	350 605	15 472	8 842	24 314
40820	1 089	331	1 420	1 203	474	1 677	1 090	519	1 609	976	376	1 352
40903	20 412	0	20 412	45 438	0	45 438	49 540	0	49 540	24 514	0	24 514
40906	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
40911	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
42102	22 000	176 825	198 825	1 322 200	2 431 907	3 754 107	1 407 000	2 386 061	3 793 061	106 800	130 979	237 779
42103	114 500	0	114 500	93 500	0	93 500	45 000	0	45 000	66 000	0	66 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	9 187	0	9 187	13 187	0	13 187
42105	19 442	7 307	26 749	19 442	280	19 722	0	231	231	0	7 258	7 258
42301	25 070	66 135	91 205	6 535	34 037	40 572	6 778	27 938	34 716	25 313	60 036	85 349
42302	0	4 526	4 526	0	4 891	4 891	0	365	365	0	0	0
42303	0	49 705	49 705	0	53 007	53 007	0	56 932	56 932	0	53 630	53 630
42304	82 881	34 670	117 551	0	2 382	2 382	1	2 703	2 704	82 882	34 991	117 873
42305	0	825 739	825 739	0	360 156	360 156	0	19 907	19 907	0	485 490	485 490
42306	0	7 841	7 841	0	308	308	0	1 124	1 124	0	8 657	8 657
42309	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42601	1	12 429	12 430	0	6 662	6 662	0	8 732	8 732	1	14 499	14 500
42603	0	4 198	4 198	0	4 277	4 277	0	79	79	0	0	0
42604	0	2 192	2 192	0	2 198	2 198	0	6	6	0	0	0
42605	0	1 151	1 151	0	80	80	0	4 427	4 427	0	5 498	5 498
47403	0	0	0	1 950 006	0	1 950 006	1 950 006	0	1 950 006	0	0	0
47405	0	0	0	176 724	174 260	350 984	176 724	175 241	351 965	0	981	981
47407	0	0	0	94 301 605	93 031 420	187 333 025	94 301 605	93 031 420	187 333 025	0	0	0
47409	0	143 500	143 500	0	114 807	114 807	0	30 024	30 024	0	58 717	58 717
47411	221	5 904	6 125	221	6 143	6 364	532	400	932	532	161	693
47416	0	5 182	5 182	541	10 695	11 236	541	5 948	6 489	0	435	435
47422	68	481	549	54 570	480 924	535 494	54 569	480 941	535 510	67	498	565
47425	24 868	0	24 868	23 736	0	23 736	72	0	72	1 204	0	1 204
47426	832	3 390	4 222	832	3 662	4 494	1 381	307	1 688	1 381	35	1 416
50120	30 654	0	30 654	17 845	0	17 845	20 794	0	20 794	33 603	0	33 603
60301	1 109	0	1 109	46 429	0	46 429	46 431	0	46 431	1 111	0	1 111
60305	40	0	40	25 156	0	25 156	25 138	0	25 138	22	0	22
60307	7	0	7	730	245	975	725	245	970	2	0	2
60309	10 247	3 072	13 319	1 763	2 457	4 220	3 575	668	4 243	12 059	1 283	13 342
60311	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60313	0	48 437	48 437	0	28 565	28 565	0	37 804	37 804	0	57 676	57 676
60322	68	0	68	114	0	114	108	0	108	62	0	62
60348	88 794	0	88 794	124	0	124	17 808	0	17 808	106 478	0	106 478
60601	110 350	0	110 350	0	0	0	1 434	0	1 434	111 784	0	111 784
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	22 997 721	0	22 997 721	63 111	0	63 111	5 274 953	0	5 274 953	28 209 563	0	28 209 563
70602	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
70603	2 430 963	0	2 430 963	116 741	0	116 741	614 633	0	614 633	2 928 855	0	2 928 855
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	5 883	0	5 883	5 714	0	5 714	186	0	186
90902	89 198	0	89 198	1 550	0	1 550	952	0	952	89 796	0	89 796
90908	0	1 187 772	1 187 772	0	40 560	40 560	0	154 310	154 310	0	1 074 022	1 074 022
91101	0	38	38	0	2	2	0	40	40	0	0	0
91102	0	0	0	0	39	39	0	14	14	0	25	25
91202	9 543 007	4 234 510	13 777 517	0	476 686	476 686	0	289 990	289 990	9 543 007	4 421 206	13 964 213
91203	0	99 688	99 688	0	26 643	26 643	0	14 581	14 581	0	111 750	111 750
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 130 000	880 273	2 010 273	680 000	28 949	708 949	680 000	34 193	714 193	1 130 000	875 029	2 005 029
91417	0	280 175	280 175	0	23 648	23 648	0	10 481	10 481	0	293 342	293 342
91501	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91704	0	342	342	0	29	29	0	13	13	0	358	358
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	24 076	128 679	0	2 032	2 032	0	901	901	104 603	25 207	129 810
99998	92 638	0	92 638	52 270	0	52 270	33 357	0	33 357	111 551	0	111 551
Пассив
91315	225	17 563	17 788	0	2 579	2 579	0	2 211	2 211	225	17 195	17 420
91317	68 408	6 429	74 837	27 974	2 804	30 778	47 566	2 492	50 058	88 000	6 117	94 117
91507	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
99999	17 697 659	0	17 697 659	1 191 190	0	1 191 190	1 286 022	0	1 286 022	17 792 491	0	17 792 491
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 636 016	16 472 066	56 108 082	400 190 560	404 667 106	804 857 666	428 484 660	413 290 622	841 775 282	11 341 916	7 848 550	19 190 466
93002	1 936 388	38 725 360	40 661 748	201 892 036	468 770 652	670 662 688	201 933 262	499 773 258	701 706 520	1 895 162	7 722 754	9 617 916
93301	1 285 201	0	1 285 201	6 319 533	3 697 985	10 017 518	7 604 734	3 697 985	11 302 719	0	0	0
93302	1 184 263	1 172 280	2 356 543	9 873 460	6 358 449	16 231 909	8 795 405	6 431 423	15 226 828	2 262 318	1 099 306	3 361 624
93303	7 611 142	5 039 233	12 650 375	9 888 587	8 548 015	18 436 602	10 581 520	5 926 839	16 508 359	6 918 209	7 660 409	14 578 618
93304	8 839 766	12 557 041	21 396 807	10 501 089	10 608 461	21 109 550	9 162 587	11 382 750	20 545 337	10 178 268	11 782 752	21 961 020
93305	8 292 668	9 143 784	17 436 452	8 142 973	2 884 330	11 027 303	5 141 253	7 364 108	12 505 361	11 294 388	4 664 006	15 958 394
93306	0	0	0	1 428 000	1 214 505	2 642 505	1 428 000	1 214 505	2 642 505	0	0	0
93307	0	0	0	2 719 500	1 635 139	4 354 639	2 624 500	1 228 807	3 853 307	95 000	406 332	501 332
93308	2 624 500	1 172 280	3 796 780	1 900 650	1 490 714	3 391 364	2 624 500	1 190 150	3 814 650	1 900 650	1 472 844	3 373 494
93309	3 647 525	5 696 611	9 344 136	1 407 250	4 422 042	5 829 292	1 900 650	1 733 919	3 634 569	3 154 125	8 384 734	11 538 859
93310	4 911 706	6 756 847	11 668 553	0	2 975 315	2 975 315	1 237 250	291 304	1 528 554	3 674 456	9 440 858	13 115 314
93801	111 962	0	111 962	18 242 998	0	18 242 998	18 354 960	0	18 354 960	0	0	0
95001	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
95002	0	0	0	0	1 752	1 752	0	1 752	1 752	0	0	0
Пассив
96001	16 457 708	39 677 458	56 135 166	407 522 775	434 167 961	841 690 736	398 924 520	405 817 655	804 742 175	7 859 453	11 327 152	19 186 605
96002	19 443 620	20 685 322	40 128 942	235 646 948	465 802 059	701 449 007	219 574 198	451 355 501	670 929 699	3 370 870	6 238 764	9 609 634
96202	522 720	0	522 720	525 305	0	525 305	2 585	0	2 585	0	0	0
96301	0	1 289 508	1 289 508	2 441 875	9 002 421	11 444 296	2 441 875	7 712 913	10 154 788	0	0	0
96302	1 251 375	1 172 280	2 423 655	5 052 925	10 334 731	15 387 656	4 539 250	11 845 723	16 384 973	737 700	2 683 272	3 420 972
96303	3 801 550	8 845 624	12 647 174	4 413 550	12 368 431	16 781 981	6 860 050	11 911 647	18 771 697	6 248 050	8 388 840	14 636 890
96304	12 758 105	8 765 254	21 523 359	9 411 875	11 006 395	20 418 270	8 249 848	12 659 611	20 909 459	11 596 078	10 418 470	22 014 548
96305	9 370 886	8 120 175	17 491 061	7 061 953	5 557 609	12 619 562	2 284 801	8 878 185	11 162 986	4 593 734	11 440 751	16 034 485
96306	0	0	0	1 201 000	1 358 842	2 559 842	1 201 000	1 358 842	2 559 842	0	0	0
96307	0	0	0	1 201 000	2 609 875	3 810 875	1 201 000	3 110 741	4 311 741	0	500 866	500 866
96308	1 201 000	2 474 519	3 675 519	1 201 000	2 587 635	3 788 635	1 427 375	1 954 171	3 381 546	1 427 375	1 841 055	3 268 430
96309	4 679 625	4 641 545	9 321 170	1 427 375	2 017 974	3 445 349	3 772 625	1 758 806	5 531 431	7 024 875	4 382 377	11 407 252
96310	6 874 820	4 780 960	11 655 780	0	1 390 147	1 390 147	2 347 500	377 253	2 724 753	9 222 320	3 768 066	12 990 386
96801	0	0	0	18 382 853	0	18 382 853	18 509 822	0	18 509 822	126 969	0	126 969
97001	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	193,0000
98010	0	0	9 550 923,0000	0	0	550 000,0000	0	0	2 462 000,0000	0	0	7 638 923,0000
Пассив
98040	0	0	7 197 419,0000	0	0	1 912 000,0000	0	0	550 000,0000	0	0	5 835 419,0000
98050	0	0	2 353 697,0000	0	0	550 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 803 697,0000

Страница была полезной?