Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	511	0	511	5 090	0	5 090	0	0	0	5 601	0	5 601
20202	23 165	52 702	75 867	158 166	77 620	235 786	165 244	99 292	264 536	16 087	31 030	47 117
20207	1 664	607	2 271	44 897	2 349	47 246	40 917	930	41 847	5 644	2 026	7 670
20208	5 998	2 146	8 144	13 720	2 156	15 876	12 059	2 487	14 546	7 659	1 815	9 474
20209	0	0	0	58 564	4 896	63 460	58 564	4 896	63 460	0	0	0
30102	187 550	0	187 550	8 263 166	0	8 263 166	8 374 048	0	8 374 048	76 668	0	76 668
30110	10 057	15 169	25 226	9 000	3 196 168	3 205 168	9 174	3 207 533	3 216 707	9 883	3 804	13 687
30114	0	24 619	24 619	0	108 966	108 966	0	119 938	119 938	0	13 647	13 647
30202	48 506	0	48 506	0	0	0	242	0	242	48 264	0	48 264
30204	10 267	0	10 267	0	0	0	1 186	0	1 186	9 081	0	9 081
30233	914	56	970	11 775	420	12 195	11 790	448	12 238	899	28	927
30602	387 684	0	387 684	918 959	0	918 959	927 214	0	927 214	379 429	0	379 429
32007	0	36 908	36 908	0	620	620	0	995	995	0	36 533	36 533
32307	0	572	572	0	16	16	0	63	63	0	525	525
32308	0	1 323	1 323	0	39	39	0	40	40	0	1 322	1 322
32309	0	5 421	5 421	0	159	159	0	162	162	0	5 418	5 418
45106	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	2 998	0	2 998	2 836	0	2 836	2 998	0	2 998	2 836	0	2 836
45203	439 950	0	439 950	407 180	41 388	448 568	471 190	124	471 314	375 940	41 264	417 204
45204	15 000	212 999	227 999	0	4 166	4 166	0	5 876	5 876	15 000	211 289	226 289
45205	70 000	102 907	172 907	0	2 416	2 416	0	46 428	46 428	70 000	58 895	128 895
45206	341 500	263 051	604 551	4 000	5 124	9 124	10 000	34 997	44 997	335 500	233 178	568 678
45207	184 900	7 721	192 621	0	28 856	28 856	4 000	725	4 725	180 900	35 852	216 752
45208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	53 090	50 451	103 541	0	970	970	11 650	1 388	13 038	41 440	50 033	91 473
45506	400 964	18 649	419 613	10 650	547	11 197	35	4 074	4 109	411 579	15 122	426 701
45507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45509	566	2 124	2 690	761	1 126	1 887	835	1 264	2 099	492	1 986	2 478
45708	0	28	28	0	22	22	0	1	1	0	49	49
45812	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	0	0	0
47101	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
47408	104 053	165 542	269 595	8 175 686	20 162 991	28 338 677	8 279 739	20 175 767	28 455 506	0	152 766	152 766
47423	20 314	0	20 314	115 435	82 006	197 441	135 541	80 892	216 433	208	1 114	1 322
47427	16 581	1 613	18 194	5 306	269	5 575	12	76	88	21 875	1 806	23 681
50106	10 271	0	10 271	77	0	77	0	0	0	10 348	0	10 348
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50205	0	67 962	67 962	0	2 249	2 249	0	2 028	2 028	0	68 183	68 183
50207	30 024	0	30 024	271	0	271	0	0	0	30 295	0	30 295
50211	0	489 352	489 352	0	114 355	114 355	0	96 049	96 049	0	507 658	507 658
50307	144 058	0	144 058	1 191	0	1 191	0	0	0	145 249	0	145 249
50606	167 652	0	167 652	0	0	0	0	0	0	167 652	0	167 652
50706	89 445	0	89 445	0	0	0	0	0	0	89 445	0	89 445
50708	0	59	59	0	1	1	0	2	2	0	58	58
50721	13 098	0	13 098	0	0	0	13 098	0	13 098	0	0	0
51401	0	0	0	134 606	0	134 606	134 606	0	134 606	0	0	0
51402	19 909	0	19 909	433 677	0	433 677	363 896	0	363 896	89 690	0	89 690
51403	34 797	0	34 797	269 940	0	269 940	265 882	0	265 882	38 855	0	38 855
51404	82 107	0	82 107	804 597	0	804 597	809 544	0	809 544	77 160	0	77 160
51405	1 444 396	0	1 444 396	2 116 533	0	2 116 533	1 996 898	0	1 996 898	1 564 031	0	1 564 031
51406	654 382	0	654 382	104 656	0	104 656	99 730	0	99 730	659 308	0	659 308
60302	151	0	151	2 345	0	2 345	58	0	58	2 438	0	2 438
60306	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
60308	1 933	0	1 933	3 465	0	3 465	3 556	0	3 556	1 842	0	1 842
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	702	0	702	4 022	0	4 022	3 890	0	3 890	834	0	834
60314	0	0	0	52	112	164	52	54	106	0	58	58
60347	0	0	0	2 112	0	2 112	1	0	1	2 111	0	2 111
60401	28 003	0	28 003	0	0	0	769	0	769	27 234	0	27 234
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	257	0	257	24	0	24	46	0	46	235	0	235
61008	751	0	751	55	0	55	135	0	135	671	0	671
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
61210	0	0	0	3 627 717	71 226	3 698 943	3 627 717	71 226	3 698 943	0	0	0
61403	1 537	0	1 537	4	0	4	153	0	153	1 388	0	1 388
70501	8 615	0	8 615	660	0	660	2 330	0	2 330	6 945	0	6 945
70606	1 290 132	0	1 290 132	99 939	0	99 939	127	0	127	1 389 944	0	1 389 944
70607	1 670	0	1 670	29 296	0	29 296	0	0	0	30 966	0	30 966
70608	418 567	0	418 567	82 959	0	82 959	0	0	0	501 526	0	501 526
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10603	13 098	0	13 098	13 098	0	13 098	0	0	0	0	0	0
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	234 380	0	234 380	0	0	0	0	0	0	234 380	0	234 380
30109	73 542	81	73 623	13 524	37 542	51 066	15 241	37 617	52 858	75 259	156	75 415
30220	0	0	0	0	1 265	1 265	0	1 265	1 265	0	0	0
30223	0	0	0	495	0	495	577	0	577	82	0	82
30232	0	0	0	9 328	4 605	13 933	9 328	4 605	13 933	0	0	0
31302	374 000	0	374 000	2 797 000	764 708	3 561 708	2 649 000	994 475	3 643 475	226 000	229 767	455 767
31303	749 000	192 350	941 350	2 809 000	2 289 802	5 098 802	2 450 000	2 167 789	4 617 789	390 000	70 337	460 337
31304	250 000	288 525	538 525	1 369 000	861 285	2 230 285	1 349 000	1 330 053	2 679 053	230 000	757 293	987 293
31305	285 000	0	285 000	185 000	114 198	299 198	250 000	114 198	364 198	350 000	0	350 000
31306	0	157 164	157 164	0	50 602	50 602	0	3 632	3 632	0	110 194	110 194
32311	91	0	91	1	0	1	0	0	0	90	0	90
40502	15 269	0	15 269	20 814	0	20 814	11 830	0	11 830	6 285	0	6 285
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	24 091	86	24 177	25 631	3	25 634	11 682	2	11 684	10 142	85	10 227
40702	537 671	26 007	563 678	4 938 108	179 641	5 117 749	4 762 263	175 668	4 937 931	361 826	22 034	383 860
40703	8 365	1	8 366	22 102	0	22 102	22 572	0	22 572	8 835	1	8 836
40802	11 684	0	11 684	13 265	0	13 265	16 756	0	16 756	15 175	0	15 175
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	349	13 752	14 101	59 485	314 744	374 229	60 080	302 935	363 015	944	1 943	2 887
40817	156 152	15 330	171 482	234 248	30 173	264 421	178 672	37 284	215 956	100 576	22 441	123 017
40820	28 012	1 921	29 933	0	173	173	200	578	778	28 212	2 326	30 538
40911	1 105	0	1 105	36 128	0	36 128	36 064	0	36 064	1 041	0	1 041
42104	34 115	0	34 115	102 665	0	102 665	131 900	0	131 900	63 350	0	63 350
42105	255 500	0	255 500	131 550	0	131 550	100 000	0	100 000	223 950	0	223 950
42106	204 480	0	204 480	4 100	0	4 100	0	0	0	200 380	0	200 380
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	27 231	17 212	44 443	94 087	83 118	177 205	102 101	85 290	187 391	35 245	19 384	54 629
42304	47 429	41 999	89 428	22 200	24 154	46 354	54 166	15 907	70 073	79 395	33 752	113 147
42305	239 603	45 452	285 055	768	21 332	22 100	11 300	4 585	15 885	250 135	28 705	278 840
42306	918 471	38 858	957 329	89 232	8 171	97 403	103 361	13 936	117 297	932 600	44 623	977 223
42307	0	563	563	0	224	224	150	13	163	150	352	502
42601	0	239	239	0	8	8	0	7	7	0	238	238
42604	850	938	1 788	0	28	28	0	28	28	850	938	1 788
42606	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
43805	264	573	837	0	64	64	0	16	16	264	525	789
43806	15 141	1 323	16 464	0	40	40	0	39	39	15 141	1 322	16 463
43807	0	6 245	6 245	0	186	186	0	183	183	0	6 242	6 242
45115	9 150	0	9 150	5 000	0	5 000	2 100	0	2 100	6 250	0	6 250
45215	101 644	0	101 644	31 743	0	31 743	22 184	0	22 184	92 085	0	92 085
45515	175 819	0	175 819	2 367	0	2 367	256	0	256	173 708	0	173 708
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	6 624	0	6 624	74 266	30 803	105 069	76 159	30 803	106 962	8 517	0	8 517
47407	0	130 219	130 219	7 641 688	20 688 372	28 330 060	7 641 688	20 676 784	28 318 472	0	118 631	118 631
47411	63 113	981	64 094	8 068	484	8 552	10 246	630	10 876	65 291	1 127	66 418
47416	357	6 466	6 823	4 350	8 408	12 758	6 408	1 942	8 350	2 415	0	2 415
47422	0	0	0	3 722	1 151	4 873	3 722	1 151	4 873	0	0	0
47425	115 984	0	115 984	105 919	0	105 919	12 716	0	12 716	22 781	0	22 781
47426	8 953	72	9 025	4 074	203	4 277	3 228	269	3 497	8 107	138	8 245
50120	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
50220	511	0	511	0	0	0	104	0	104	615	0	615
50319	1 403	0	1 403	0	0	0	1 243	0	1 243	2 646	0	2 646
50620	1 670	0	1 670	0	0	0	29 272	0	29 272	30 942	0	30 942
50720	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986
52301	55 000	0	55 000	500	0	500	500	0	500	55 000	0	55 000
52305	10 000	35 108	45 108	0	35 713	35 713	0	24 051	24 051	10 000	23 446	33 446
52406	0	0	0	0	34 961	34 961	0	34 961	34 961	0	0	0
52501	2 869	86	2 955	0	194	194	262	185	447	3 131	77	3 208
60301	155	0	155	3 008	0	3 008	2 935	0	2 935	82	0	82
60305	1 933	0	1 933	6 771	0	6 771	6 680	0	6 680	1 842	0	1 842
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	123	0	123	123	0	123	125	0	125	125	0	125
60322	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60601	18 735	0	18 735	769	0	769	333	0	333	18 299	0	18 299
61304	849	0	849	151	0	151	111	0	111	809	0	809
70601	1 295 537	0	1 295 537	0	0	0	225 562	0	225 562	1 521 099	0	1 521 099
70602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70603	439 845	0	439 845	0	0	0	79 875	0	79 875	519 720	0	519 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65	0	65	3 899	0	3 899	3 277	0	3 277	687	0	687
90902	20 253	0	20 253	5 425	0	5 425	4 433	0	4 433	21 245	0	21 245
90909	0	0	0	0	1 265	1 265	0	1 265	1 265	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
91203	1	0	1	7	0	7	5	0	5	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	2 381 624	117 687	2 499 311	959 778	4 467	964 245	987 853	3 511	991 364	2 353 549	118 643	2 472 192
91414	617 778	217 999	835 777	15 714	5 812	21 526	2 699	10 543	13 242	630 793	213 268	844 061
91417	71 744	1 625	73 369	284 000	111 465	395 465	355 000	111 466	466 466	744	1 624	2 368
91604	0	3	3	0	66	66	0	3	3	0	66	66
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 772 374	0	1 772 374	634 306	0	634 306	460 911	0	460 911	1 945 769	0	1 945 769
Пассив
91311	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91312	1 307 905	0	1 307 905	4 315	0	4 315	0	0	0	1 303 590	0	1 303 590
91315	13 643	15 729	29 372	0	493	493	0	365	365	13 643	15 601	29 244
91317	94 164	94 237	188 401	411 292	44 811	456 103	586 458	47 483	633 941	269 330	96 909	366 239
91507	181 696	0	181 696	0	0	0	0	0	0	181 696	0	181 696
99999	3 428 790	0	3 428 790	1 480 059	0	1 480 059	1 391 900	0	1 391 900	3 340 631	0	3 340 631
Г. Срочные сделки
Актив
93001	526 725	1 219 944	1 746 669	1 958 658	17 488 045	19 446 703	2 485 383	17 500 571	19 985 954	0	1 207 418	1 207 418
93002	0	0	0	0	23 736	23 736	0	23 736	23 736	0	0	0
93301	0	0	0	0	409 165	409 165	0	409 165	409 165	0	0	0
93302	0	0	0	0	408 406	408 406	0	408 406	408 406	0	0	0
93306	0	0	0	0	47 301	47 301	0	47 301	47 301	0	0	0
93307	0	0	0	0	47 283	47 283	0	47 283	47 283	0	0	0
93308	0	0	0	0	46 991	46 991	0	46 991	46 991	0	0	0
93506	0	0	0	0	12 146	12 146	0	12 146	12 146	0	0	0
93507	0	0	0	0	12 209	12 209	0	12 209	12 209	0	0	0
93508	0	0	0	0	47 468	47 468	0	47 468	47 468	0	0	0
93509	0	0	0	0	47 125	47 125	0	47 125	47 125	0	0	0
93801	1 180	0	1 180	103 184	0	103 184	104 364	0	104 364	0	0	0
Пассив
96001	0	1 747 849	1 747 849	11 111	19 960 185	19 971 296	11 111	19 419 227	19 430 338	0	1 206 891	1 206 891
96202	0	0	0	0	23 736	23 736	0	23 736	23 736	0	0	0
96301	0	0	0	0	408 176	408 176	0	408 176	408 176	0	0	0
96302	0	0	0	0	408 176	408 176	0	408 176	408 176	0	0	0
96306	0	0	0	0	12 146	12 146	0	12 146	12 146	0	0	0
96307	0	0	0	0	12 209	12 209	0	12 209	12 209	0	0	0
96308	0	0	0	0	47 468	47 468	0	47 468	47 468	0	0	0
96309	0	0	0	0	47 125	47 125	0	47 125	47 125	0	0	0
96506	0	0	0	0	47 301	47 301	0	47 301	47 301	0	0	0
96507	0	0	0	0	47 283	47 283	0	47 283	47 283	0	0	0
96508	0	0	0	0	46 991	46 991	0	46 991	46 991	0	0	0
96801	0	0	0	106 193	0	106 193	106 720	0	106 720	527	0	527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	730,0000	0	0	696,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	42 812 987,0000	0	0	111 641 145,0000	0	0	9 330 626,0000	0	0	145 123 506,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	900,0000	0	0	900,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	41 823 870,0000	0	0	9 327 626,0000	0	0	111 637 145,0000	0	0	144 133 389,0000
98050	0	0	18 537,0000	0	0	30 656,0000	0	0	31 690,0000	0	0	19 571,0000
98070	0	0	970 645,0000	0	0	37 060,0000	0	0	37 060,0000	0	0	970 645,0000

Страница была полезной?