Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 363	24 615	41 978	46 156	4 090	50 246	55 826	11 451	67 277	7 693	17 254	24 947
20210	0	38	38	0	1	1	0	1	1	0	38	38
30102	583 734	0	583 734	335 251 289	0	335 251 289	333 229 965	0	333 229 965	2 605 058	0	2 605 058
30110	3 252	638	3 890	23 288	20	23 308	22 301	18	22 319	4 239	640	4 879
30114	0	33 254	33 254	0	2 401 196 386	2 401 196 386	0	2 401 176 027	2 401 176 027	0	53 613	53 613
30202	131 706	0	131 706	0	0	0	17 403	0	17 403	114 303	0	114 303
30204	87 510	0	87 510	0	0	0	15 694	0	15 694	71 816	0	71 816
30213	24 911	0	24 911	37 100	0	37 100	41 416	0	41 416	20 595	0	20 595
30221	0	1	1	10 300 000	1	10 300 001	10 300 000	1	10 300 001	0	1	1
30302	554 161	1 523 800	2 077 961	9 062 562	575 883	9 638 445	8 187 323	630 361	8 817 684	1 429 400	1 469 322	2 898 722
30402	48 038	0	48 038	6 217 291	0	6 217 291	6 248 979	0	6 248 979	16 350	0	16 350
30404	0	0	0	5 959 396	0	5 959 396	5 959 396	0	5 959 396	0	0	0
30409	0	0	0	1 010 477	0	1 010 477	1 010 477	0	1 010 477	0	0	0
30602	0	15 057	15 057	0	22 859	22 859	0	15 898	15 898	0	22 018	22 018
32002	2 860 000	492 603	3 352 603	19 600 000	10 656 228	30 256 228	21 060 000	10 089 685	31 149 685	1 400 000	1 059 146	2 459 146
32003	36 000	0	36 000	4 654 000	1 996 797	6 650 797	3 814 000	1 996 797	5 810 797	876 000	0	876 000
32004	500 000	0	500 000	70 000	0	70 000	500 000	0	500 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	934 000	32 253 074	33 187 074	934 000	27 306 052	28 240 052	0	4 947 022	4 947 022
32103	0	0	0	0	6 265 885	6 265 885	0	6 265 885	6 265 885	0	0	0
32110	0	0	0	0	19 071 749	19 071 749	0	18 213 069	18 213 069	0	858 680	858 680
45201	0	0	0	46 025	0	46 025	25 433	0	25 433	20 592	0	20 592
45203	0	0	0	25 744	0	25 744	0	0	0	25 744	0	25 744
45204	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	23 440	0	23 440	0	0	0	11 500	0	11 500	11 940	0	11 940
45207	88 744	0	88 744	6 000	0	6 000	35 744	0	35 744	59 000	0	59 000
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
45505	150	0	150	0	0	0	17	0	17	133	0	133
45812	0	0	0	25 744	0	25 744	25 744	0	25 744	0	0	0
47404	0	0	0	1 774 060	0	1 774 060	1 774 060	0	1 774 060	0	0	0
47408	59 995	70 449	130 444	600 051	1 603	601 654	550 055	1 995	552 050	109 991	70 057	180 048
47423	2 369	79 131	81 500	382 655	89 996	472 651	383 910	142 426	526 336	1 114	26 701	27 815
47427	4 586	0	4 586	6 354	0	6 354	4 586	0	4 586	6 354	0	6 354
50104	408 601	0	408 601	2 563	0	2 563	4 893	0	4 893	406 271	0	406 271
50105	716 654	0	716 654	4 838	0	4 838	0	0	0	721 492	0	721 492
50106	2 089 538	0	2 089 538	263 383	0	263 383	1 464 509	0	1 464 509	888 412	0	888 412
50107	527 443	0	527 443	2 131	0	2 131	304 773	0	304 773	224 801	0	224 801
50121	4 069	0	4 069	149	0	149	4 218	0	4 218	0	0	0
51402	0	0	0	579 106	0	579 106	579 106	0	579 106	0	0	0
51404	499 519	0	499 519	11 067	0	11 067	510 586	0	510 586	0	0	0
51406	1 379 460	0	1 379 460	10 586	0	10 586	0	0	0	1 390 046	0	1 390 046
60302	70 313	0	70 313	4 404	0	4 404	14 973	0	14 973	59 744	0	59 744
60306	0	0	0	6 270	0	6 270	6 227	0	6 227	43	0	43
60308	684	18	702	349	117	466	458	64	522	575	71	646
60312	12 950	0	12 950	17 925	0	17 925	17 246	0	17 246	13 629	0	13 629
60314	0	2	2	3 309	23 258	26 567	3 309	23 258	26 567	0	2	2
60401	423 184	0	423 184	131	0	131	478	0	478	422 837	0	422 837
60701	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61210	0	0	0	2 846 589	0	2 846 589	2 846 589	0	2 846 589	0	0	0
61403	15 324	0	15 324	3 756	0	3 756	3 266	0	3 266	15 814	0	15 814
70501	10 587	0	10 587	122 464	0	122 464	0	0	0	133 051	0	133 051
70606	17 136 562	0	17 136 562	5 386 328	0	5 386 328	109 920	0	109 920	22 412 970	0	22 412 970
70607	8 772	0	8 772	38 334	0	38 334	16 452	0	16 452	30 654	0	30 654
70608	2 350 374	0	2 350 374	269 992	0	269 992	76 601	0	76 601	2 543 765	0	2 543 765
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	0	0	0	7 222 000	0	7 222 000	8 825 710	0	8 825 710	1 603 710	0	1 603 710
30220	0	96	96	0	15 633	15 633	0	15 537	15 537	0	0	0
30222	1 475	0	1 475	185 627	36 040	221 667	184 152	36 040	220 192	0	0	0
30223	59 264	0	59 264	323 238 315	0	323 238 315	323 228 133	0	323 228 133	49 082	0	49 082
30231	321 989	0	321 989	963 275 414	0	963 275 414	968 585 052	0	968 585 052	5 631 627	0	5 631 627
30301	554 161	1 523 800	2 077 961	1 514 417 030	7 565 826	1 521 982 856	1 515 292 269	7 511 348	1 522 803 617	1 429 400	1 469 322	2 898 722
30408	0	0	0	1 510 443	0	1 510 443	1 510 443	0	1 510 443	0	0	0
30606	377 627	0	377 627	1 010 471	0	1 010 471	1 022 112	0	1 022 112	389 268	0	389 268
31201	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
31302	0	0	0	21 780 000	0	21 780 000	21 780 000	0	21 780 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 830 000	111 321	3 941 321	3 830 000	111 321	3 941 321	0	0	0
31401	0	5 169	5 169	0	5 204	5 204	0	854 831	854 831	0	854 796	854 796
31402	2 500 000	0	2 500 000	7 270 000	0	7 270 000	5 710 000	0	5 710 000	940 000	0	940 000
31403	0	0	0	1 161 000	0	1 161 000	1 391 000	0	1 391 000	230 000	0	230 000
31405	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596
40502	40	5 583	5 623	18 986	39 852	58 838	19 131	39 292	58 423	185	5 023	5 208
40503	0	226	226	0	12	12	0	4	4	0	218	218
40701	17 512	1	17 513	132 485	1 392	133 877	160 318	1 603	161 921	45 345	212	45 557
40702	1 371 150	960 657	2 331 807	8 683 436	29 845 137	38 528 573	8 752 695	29 716 586	38 469 281	1 440 409	832 106	2 272 515
40703	6 595	1 845	8 440	9 532	1 447	10 979	8 698	1 428	10 126	5 761	1 826	7 587
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
40807	163 478	92 519	255 997	750 857	388 466	1 139 323	747 168	385 625	1 132 793	159 789	89 678	249 467
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	6 922	14 211	21 133	4 603	2 665	7 268	8 308	2 942	11 250	10 627	14 488	25 115
40820	1 068	3 542	4 610	7 983	4 777	12 760	8 004	1 566	9 570	1 089	331	1 420
40903	24 727	0	24 727	41 416	0	41 416	37 101	0	37 101	20 412	0	20 412
40906	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
42102	177 200	163 604	340 804	1 620 430	2 405 782	4 026 212	1 465 230	2 419 003	3 884 233	22 000	176 825	198 825
42103	104 500	3 691	108 191	78 000	3 711	81 711	88 000	20	88 020	114 500	0	114 500
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	19 442	7 382	26 824	0	199	199	0	124	124	19 442	7 307	26 749
42301	15 368	85 176	100 544	8 954	45 285	54 239	18 656	26 244	44 900	25 070	66 135	91 205
42302	0	10 511	10 511	0	10 685	10 685	0	4 700	4 700	0	4 526	4 526
42303	0	45 481	45 481	0	39 983	39 983	0	44 207	44 207	0	49 705	49 705
42304	81 912	34 924	116 836	81 912	1 190	83 102	82 881	936	83 817	82 881	34 670	117 551
42305	0	835 778	835 778	0	32 139	32 139	0	22 100	22 100	0	825 739	825 739
42306	0	8 022	8 022	0	357	357	0	176	176	0	7 841	7 841
42309	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42601	1	13 069	13 070	0	6 485	6 485	0	5 845	5 845	1	12 429	12 430
42603	0	4 241	4 241	0	114	114	0	71	71	0	4 198	4 198
42604	0	2 768	2 768	0	620	620	0	44	44	0	2 192	2 192
42605	0	600	600	0	623	623	0	1 174	1 174	0	1 151	1 151
47403	0	0	0	1 362 453	0	1 362 453	1 362 453	0	1 362 453	0	0	0
47405	2 875	0	2 875	202 464	202 151	404 615	199 589	202 151	401 740	0	0	0
47407	0	0	0	140 270 443	138 678 880	278 949 323	140 270 443	138 678 880	278 949 323	0	0	0
47409	0	138 714	138 714	0	166 816	166 816	0	171 602	171 602	0	143 500	143 500
47411	871	2 700	3 571	871	2 755	3 626	221	5 959	6 180	221	5 904	6 125
47416	1 342	153	1 495	331 300	15 626	346 926	329 958	20 655	350 613	0	5 182	5 182
47422	34	483	517	163 403	694 553	857 956	163 437	694 551	857 988	68	481	549
47425	342 591	0	342 591	317 807	0	317 807	84	0	84	24 868	0	24 868
47426	976	2 779	3 755	976	2 858	3 834	832	3 469	4 301	832	3 390	4 222
50120	12 018	0	12 018	17 646	0	17 646	36 282	0	36 282	30 654	0	30 654
60301	1 001	0	1 001	143 953	0	143 953	144 061	0	144 061	1 109	0	1 109
60305	29	0	29	33 067	0	33 067	33 078	0	33 078	40	0	40
60307	0	0	0	1 018	203	1 221	1 025	203	1 228	7	0	7
60309	6 719	10 338	17 057	8 757	12 158	20 915	12 285	4 892	17 177	10 247	3 072	13 319
60311	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60313	0	63 463	63 463	0	43 212	43 212	0	28 186	28 186	0	48 437	48 437
60322	56	0	56	85	0	85	97	0	97	68	0	68
60348	103 091	0	103 091	36 801	0	36 801	22 504	0	22 504	88 794	0	88 794
60601	109 331	0	109 331	429	0	429	1 448	0	1 448	110 350	0	110 350
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	17 706 914	0	17 706 914	47 015	0	47 015	5 337 822	0	5 337 822	22 997 721	0	22 997 721
70602	824	0	824	6 621	0	6 621	5 797	0	5 797	0	0	0
70603	2 224 298	0	2 224 298	76 586	0	76 586	283 251	0	283 251	2 430 963	0	2 430 963
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187	0	187	6 537	0	6 537	6 707	0	6 707	17	0	17
90902	89 245	0	89 245	389	0	389	436	0	436	89 198	0	89 198
90908	0	1 300 387	1 300 387	0	96 600	96 600	0	209 215	209 215	0	1 187 772	1 187 772
91101	0	38	38	0	1	1	0	1	1	0	38	38
91202	10 622 113	4 289 941	14 912 054	0	269 736	269 736	1 079 106	325 167	1 404 273	9 543 007	4 234 510	13 777 517
91203	0	83 897	83 897	0	30 966	30 966	0	15 175	15 175	0	99 688	99 688
91207	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91411	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
91414	1 130 000	919 532	2 049 532	0	15 628	15 628	0	54 887	54 887	1 130 000	880 273	2 010 273
91417	0	280 315	280 315	0	8 225	8 225	0	8 365	8 365	0	280 175	280 175
91501	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
91604	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91704	0	342	342	0	10	10	0	10	10	0	342	342
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	24 088	128 691	0	707	707	0	719	719	104 603	24 076	128 679
99998	116 279	0	116 279	70 526	0	70 526	94 167	0	94 167	92 638	0	92 638
Пассив
91315	225	24 380	24 605	0	7 521	7 521	0	704	704	225	17 563	17 788
91317	89 000	2 661	91 661	57 208	29 438	86 646	36 616	33 206	69 822	68 408	6 429	74 837
91507	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
99999	18 968 650	0	18 968 650	1 701 986	0	1 701 986	430 995	0	430 995	17 697 659	0	17 697 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	51 258 658	7 783 273	59 041 931	956 802 484	263 885 489	1 220 687 973	968 425 126	255 196 696	1 223 621 822	39 636 016	16 472 066	56 108 082
93002	1 466 165	62 782 572	64 248 737	61 257 637	1 105 640 841	1 166 898 478	60 787 414	1 129 698 053	1 190 485 467	1 936 388	38 725 360	40 661 748
93301	714 270	469 146	1 183 416	13 991 971	3 107 190	17 099 161	13 421 040	3 576 336	16 997 376	1 285 201	0	1 285 201
93302	3 501 045	1 759 298	5 260 343	15 946 689	4 531 934	20 478 623	18 263 471	5 118 952	23 382 423	1 184 263	1 172 280	2 356 543
93303	9 221 285	3 351 274	12 572 559	14 336 546	6 304 781	20 641 327	15 946 689	4 616 822	20 563 511	7 611 142	5 039 233	12 650 375
93304	9 912 680	8 930 992	18 843 672	8 542 446	8 798 834	17 341 280	9 615 360	5 172 785	14 788 145	8 839 766	12 557 041	21 396 807
93305	6 825 188	6 802 616	13 627 804	3 569 522	11 585 876	15 155 398	2 102 042	9 244 708	11 346 750	8 292 668	9 143 784	17 436 452
93306	379 500	0	379 500	502 400	2 598 586	3 100 986	881 900	2 598 586	3 480 486	0	0	0
93307	0	1 741 964	1 741 964	502 400	15 314 960	15 817 360	502 400	17 056 924	17 559 324	0	0	0
93308	502 400	5 283 864	5 786 264	2 624 500	1 246 929	3 871 429	502 400	5 358 513	5 860 913	2 624 500	1 172 280	3 796 780
93309	4 395 150	1 172 865	5 568 015	1 746 875	5 734 279	7 481 154	2 494 500	1 210 533	3 705 033	3 647 525	5 696 611	9 344 136
93310	6 658 581	11 285 636	17 944 217	0	1 468 073	1 468 073	1 746 875	5 996 862	7 743 737	4 911 706	6 756 847	11 668 553
93801	481 711	0	481 711	12 364 024	0	12 364 024	12 733 773	0	12 733 773	111 962	0	111 962
95002	0	0	0	0	3 460	3 460	0	3 460	3 460	0	0	0
Пассив
96001	7 385 102	51 765 443	59 150 545	252 573 988	972 459 436	1 225 033 424	261 646 594	960 371 451	1 222 018 045	16 457 708	39 677 458	56 135 166
96002	48 790 887	15 410 125	64 201 012	815 128 200	373 648 625	1 188 776 825	785 780 933	378 923 822	1 164 704 755	19 443 620	20 685 322	40 128 942
96202	0	0	0	2 585	0	2 585	525 305	0	525 305	522 720	0	522 720
96301	505 600	703 719	1 209 319	3 741 295	13 274 188	17 015 483	3 235 695	13 859 977	17 095 672	0	1 289 508	1 289 508
96302	1 784 050	3 448 223	5 232 273	5 242 870	18 159 829	23 402 699	4 710 195	15 883 886	20 594 081	1 251 375	1 172 280	2 423 655
96303	3 458 820	9 101 432	12 560 252	4 710 195	16 025 288	20 735 483	5 052 925	15 769 480	20 822 405	3 801 550	8 845 624	12 647 174
96304	9 119 680	9 820 867	18 940 547	5 052 925	9 820 121	14 873 046	8 691 350	8 764 508	17 455 858	12 758 105	8 765 254	21 523 359
96305	7 171 099	6 657 251	13 828 350	9 164 701	2 267 346	11 432 047	11 364 488	3 730 270	15 094 758	9 370 886	8 120 175	17 491 061
96306	0	351 860	351 860	1 106 450	2 331 659	3 438 109	1 106 450	1 979 799	3 086 249	0	0	0
96307	1 789 470	0	1 789 470	7 537 145	10 342 003	17 879 148	5 747 675	10 342 003	16 089 678	0	0	0
96308	5 599 675	472 137	6 071 812	5 599 675	483 091	6 082 766	1 201 000	2 485 473	3 686 473	1 201 000	2 474 519	3 675 519
96309	1 201 000	4 105 027	5 306 027	1 201 000	2 474 699	3 675 699	4 679 625	3 011 217	7 690 842	4 679 625	4 641 545	9 321 170
96310	10 385 570	7 653 096	18 038 666	4 679 625	3 078 695	7 758 320	1 168 875	206 559	1 375 434	6 874 820	4 780 960	11 655 780
96801	0	0	0	12 732 758	0	12 732 758	12 732 758	0	12 732 758	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585
97102	0	0	0	0	7 115	7 115	0	7 115	7 115	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	204,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	193,0000
98010	0	0	10 040 923,0000	0	0	1 110 000,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	9 550 923,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 187 425,0000	0	0	1 200 006,0000	0	0	2 210 000,0000	0	0	7 197 419,0000
98050	0	0	3 853 702,0000	0	0	1 607 189,0000	0	0	107 184,0000	0	0	2 353 697,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	7 178,0000	0	0	7 178,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?