Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер
3300
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 469 | 112 | 3 581 | 57 | 3 | 60 | 880 | 59 | 939 | 2 646 | 56 | 2 702 |
30102 | 8 842 | 0 | 8 842 | 22 587 | 0 | 22 587 | 28 667 | 0 | 28 667 | 2 762 | 0 | 2 762 |
30110 | 50 141 | 1 732 | 51 873 | 11 500 | 40 | 11 540 | 11 500 | 53 | 11 553 | 50 141 | 1 719 | 51 860 |
30202 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 62 | 0 | 62 |
30204 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 78 176 | 0 | 78 176 | 78 175 | 0 | 78 175 | 1 | 0 | 1 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 0 | 1 540 | 1 510 | 0 | 1 510 | 30 | 0 | 30 |
45206 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
47423 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 136 | 0 | 136 |
50107 | 156 927 | 0 | 156 927 | 68 120 | 0 | 68 120 | 60 598 | 0 | 60 598 | 164 449 | 0 | 164 449 |
50121 | 485 | 0 | 485 | 98 | 0 | 98 | 116 | 0 | 116 | 467 | 0 | 467 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 87 | 0 | 87 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 84 | 0 | 84 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 8 | 0 | 8 | 43 | 0 | 43 | 32 | 0 | 32 | 19 | 0 | 19 |
60312 | 110 | 0 | 110 | 445 | 0 | 445 | 437 | 0 | 437 | 118 | 0 | 118 |
60401 | 41 957 | 0 | 41 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 957 | 0 | 41 957 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 57 849 | 0 | 57 849 | 57 849 | 0 | 57 849 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 100 | 0 | 100 | 97 | 0 | 97 | 36 | 0 | 36 | 161 | 0 | 161 |
70501 | 1 073 | 0 | 1 073 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 246 | 0 | 1 246 |
70502 | 1 891 | 0 | 1 891 | 9 595 | 0 | 9 595 | 11 486 | 0 | 11 486 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 6 204 | 0 | 6 204 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 0 | 0 | 7 306 | 0 | 7 306 |
70607 | 190 | 0 | 190 | 31 | 0 | 31 | 184 | 0 | 184 | 37 | 0 | 37 |
70608 | 262 | 0 | 262 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
Итого по активу (баланс) | 276 191 | 1 844 | 278 035 | 273 555 | 43 | 273 598 | 273 602 | 112 | 273 714 | 276 144 | 1 775 | 277 919 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
10601 | 29 032 | 0 | 29 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 032 | 0 | 29 032 |
10701 | 7 742 | 0 | 7 742 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 8 222 | 0 | 8 222 |
10801 | 69 591 | 0 | 69 591 | 0 | 0 | 0 | 9 116 | 0 | 9 116 | 78 707 | 0 | 78 707 |
40502 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 2 259 | 10 | 2 269 | 1 039 | 0 | 1 039 | 444 | 0 | 444 | 1 664 | 10 | 1 674 |
40703 | 43 | 0 | 43 | 124 | 0 | 124 | 96 | 0 | 96 | 15 | 0 | 15 |
40802 | 68 | 0 | 68 | 114 | 0 | 114 | 120 | 0 | 120 | 74 | 0 | 74 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
42301 | 42 | 0 | 42 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 0 | 37 |
45215 | 42 | 0 | 42 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 41 | 0 | 41 |
47416 | 3 | 0 | 3 | 8 007 | 0 | 8 007 | 8 004 | 0 | 8 004 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 169 | 0 | 169 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 168 | 0 | 168 |
50120 | 190 | 0 | 190 | 184 | 0 | 184 | 31 | 0 | 31 | 37 | 0 | 37 |
60206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 252 | 0 | 252 | 276 | 0 | 276 | 402 | 0 | 402 | 378 | 0 | 378 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 376 | 0 | 4 376 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 4 426 | 0 | 4 426 |
70302 | 11 486 | 0 | 11 486 | 11 486 | 0 | 11 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 11 808 | 0 | 11 808 | 0 | 0 | 0 | 2 354 | 0 | 2 354 | 14 162 | 0 | 14 162 |
70602 | 485 | 0 | 485 | 116 | 0 | 116 | 98 | 0 | 98 | 467 | 0 | 467 |
70603 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 284 | 0 | 284 |
Итого по пассиву (баланс) | 278 025 | 10 | 278 035 | 21 907 | 0 | 21 907 | 21 791 | 0 | 21 791 | 277 909 | 10 | 277 919 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 2 523 | 0 | 2 523 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 522 | 0 | 2 522 |
90902 | 23 815 | 0 | 23 815 | 33 | 0 | 33 | 164 | 0 | 164 | 23 684 | 0 | 23 684 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 12 389 | 0 | 12 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 389 | 0 | 12 389 |
91501 | 37 036 | 0 | 37 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 036 | 0 | 37 036 |
91604 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 |
91704 | 1 973 | 0 | 1 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 973 | 0 | 1 973 |
91802 | 1 198 | 0 | 1 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | 1 198 |
99998 | 7 363 | 0 | 7 363 | 1 510 | 0 | 1 510 | 1 540 | 0 | 1 540 | 7 333 | 0 | 7 333 |
Итого по активу (баланс) | 86 698 | 0 | 86 698 | 1 544 | 0 | 1 544 | 1 706 | 0 | 1 706 | 86 536 | 0 | 86 536 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
91317 | 3 151 | 0 | 3 151 | 1 540 | 0 | 1 540 | 1 510 | 0 | 1 510 | 3 121 | 0 | 3 121 |
91507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91508 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
99999 | 79 335 | 0 | 79 335 | 166 | 0 | 166 | 34 | 0 | 34 | 79 203 | 0 | 79 203 |
Итого по пассиву (баланс) | 86 698 | 0 | 86 698 | 1 706 | 0 | 1 706 | 1 544 | 0 | 1 544 | 86 536 | 0 | 86 536 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 153 493,0000 | 0 | 0 | 62 508,0000 | 0 | 0 | 57 323,0000 | 0 | 0 | 158 678,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 153 493,0000 | 0 | 0 | 62 508,0000 | 0 | 0 | 57 323,0000 | 0 | 0 | 158 678,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 153 493,0000 | 0 | 0 | 57 323,0000 | 0 | 0 | 62 508,0000 | 0 | 0 | 158 678,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 153 493,0000 | 0 | 0 | 57 323,0000 | 0 | 0 | 62 508,0000 | 0 | 0 | 158 678,0000 |
Страница была полезной?