Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 594	2 244	7 838	139 178	179	139 357	75 570	397	75 967	69 202	2 026	71 228
20209	0	0	0	39 996	0	39 996	39 996	0	39 996	0	0	0
30102	134 220	0	134 220	8 660 546	0	8 660 546	8 748 910	0	8 748 910	45 856	0	45 856
30110	8 820	2 478	11 298	1 755 976	3 551 138	5 307 114	1 685 984	3 551 136	5 237 120	78 812	2 480	81 292
30114	0	26 813	26 813	0	475 504	475 504	0	497 957	497 957	0	4 360	4 360
30202	71 472	0	71 472	3 785	0	3 785	0	0	0	75 257	0	75 257
30204	12 798	0	12 798	984	0	984	0	0	0	13 782	0	13 782
30302	0	0	0	63 029	474	63 503	63 022	474	63 496	7	0	7
30306	107 259	0	107 259	24 481	0	24 481	28 500	0	28 500	103 240	0	103 240
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	0	0	50 000	2 908 396	2 958 396	50 000	2 574 011	2 624 011	0	334 385	334 385
32003	30 000	220 588	250 588	0	1 125 383	1 125 383	30 000	1 345 971	1 375 971	0	0	0
45201	323 599	0	323 599	271 652	0	271 652	391 470	0	391 470	203 781	0	203 781
45203	171 000	0	171 000	25 000	0	25 000	196 000	0	196 000	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	202 520	0	202 520	0	0	0	202 520	0	202 520
45206	1 749 776	59 346	1 809 122	284 660	1 158	285 818	115 824	1 860	117 684	1 918 612	58 644	1 977 256
45207	65 721	68 341	134 062	0	1 332	1 332	1 211	2 142	3 353	64 510	67 531	132 041
45208	96 348	0	96 348	0	0	0	1 174	0	1 174	95 174	0	95 174
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	78 561	15 813	94 374	0	309	309	1 051	496	1 547	77 510	15 626	93 136
45506	36 080	0	36 080	46 168	0	46 168	2 003	0	2 003	80 245	0	80 245
45507	37 904	322	38 226	0	6	6	31	25	56	37 873	303	38 176
45812	8 218	3 759	11 977	56 200	74	56 274	1 068	118	1 186	63 350	3 715	67 065
45815	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
45912	1 353	0	1 353	218	0	218	1 353	0	1 353	218	0	218
45915	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
47408	0	0	0	1 962 923	815 074	2 777 997	1 962 923	815 074	2 777 997	0	0	0
47423	1 180	0	1 180	24	0	24	22	0	22	1 182	0	1 182
47427	228	18	246	26 045	1 131	27 176	25 652	1 149	26 801	621	0	621
50307	52 011	0	52 011	405	0	405	0	0	0	52 416	0	52 416
51405	3 960	0	3 960	250 848	0	250 848	250 827	0	250 827	3 981	0	3 981
51406	0	0	0	316 679	0	316 679	316 679	0	316 679	0	0	0
60302	15 911	0	15 911	0	0	0	22	0	22	15 889	0	15 889
60306	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60308	1 282	0	1 282	3 872	0	3 872	3 165	0	3 165	1 989	0	1 989
60310	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60312	1 202	0	1 202	3 950	0	3 950	3 362	0	3 362	1 790	0	1 790
60314	0	0	0	0	402	402	0	8	8	0	394	394
60401	14 563	0	14 563	0	0	0	0	0	0	14 563	0	14 563
60702	4 378	0	4 378	540	0	540	0	0	0	4 918	0	4 918
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	4	0	4	203	0	203	203	0	203	4	0	4
61009	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	567 665	0	567 665	567 665	0	567 665	0	0	0
61403	1 557	0	1 557	68	0	68	138	0	138	1 487	0	1 487
70606	700 523	0	700 523	273 593	0	273 593	0	0	0	974 116	0	974 116
70608	135 983	0	135 983	18 386	0	18 386	0	0	0	154 369	0	154 369
Итого по активу (баланс)	3 921 569	399 722	4 321 291	15 052 214	8 880 560	23 932 774	14 586 225	8 790 818	23 377 043	4 387 558	489 464	4 877 022
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
30109	3	305	308	125 000	39	125 039	125 000	609	125 609	3	875	878
30301	0	0	0	63 022	474	63 496	63 029	474	63 503	7	0	7
30305	107 259	0	107 259	28 500	0	28 500	24 481	0	24 481	103 240	0	103 240
30408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	2 304 500	0	2 304 500	2 723 000	0	2 723 000	418 500	0	418 500
31303	436 000	0	436 000	1 979 500	0	1 979 500	1 663 500	0	1 663 500	120 000	0	120 000
31304	0	0	0	439 500	0	439 500	439 500	0	439 500	0	0	0
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	1 327	0	1 327	3 512	0	3 512	12 892	0	12 892	10 707	0	10 707
40702	415 143	14 613	429 756	13 877 525	121 168	13 998 693	13 808 287	106 855	13 915 142	345 905	300	346 205
40703	17 066	1	17 067	19 722	0	19 722	16 375	0	16 375	13 719	1	13 720
40802	21 795	0	21 795	12 877	1 293	14 170	13 122	2 566	15 688	22 040	1 273	23 313
40807	10 938	5 963	16 901	33 955	169 454	203 409	39 189	284 959	324 148	16 172	121 468	137 640
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	14 874	0	14 874	1 000	0	1 000	0	0	0	13 874	0	13 874
40818	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40901	0	0	0	0	0	0	10 244	0	10 244	10 244	0	10 244
40911	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
40912	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
42106	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	520	371	891	0	150	150	0	141	141	520	362	882
42306	0	15 430	15 430	0	484	484	0	301	301	0	15 247	15 247
42309	17	14	31	0	0	0	0	0	0	17	14	31
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	17	0	17	9	0	9	9	0	9	17	0	17
42313	60	0	60	17	0	17	8	0	8	51	0	51
42314	272	0	272	0	0	0	26	0	26	298	0	298
42507	0	102 075	102 075	0	3 200	3 200	0	1 991	1 991	0	100 866	100 866
42601	0	492	492	0	15	15	0	9	9	0	486	486
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	330 522	0	330 522	218 278	0	218 278	202 773	0	202 773	315 017	0	315 017
45415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	40 950	0	40 950	1 510	0	1 510	6 987	0	6 987	46 427	0	46 427
45818	11 675	0	11 675	804	0	804	446	0	446	11 317	0	11 317
47405	0	0	0	283 988	296 403	580 391	283 988	296 403	580 391	0	0	0
47407	0	0	0	1 943 165	792 227	2 735 392	1 943 165	792 227	2 735 392	0	0	0
47411	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
47416	130	0	130	11 279	10 963	22 242	16 158	10 963	27 121	5 009	0	5 009
47425	21 172	0	21 172	35 036	0	35 036	39 233	0	39 233	25 369	0	25 369
47426	64	2 967	3 031	1 900	93	1 993	1 836	637	2 473	0	3 511	3 511
52301	21 471	205 753	227 224	2 200	70 178	72 378	64 150	3 836	67 986	83 421	139 411	222 832
52304	63 571	0	63 571	0	0	0	0	0	0	63 571	0	63 571
52306	830 304	0	830 304	0	0	0	45 000	0	45 000	875 304	0	875 304
52406	0	0	0	0	597	597	0	69 609	69 609	0	69 012	69 012
52501	73 052	12 499	85 551	143	6 081	6 224	8 888	1 452	10 340	81 797	7 870	89 667
60301	117	0	117	1 574	0	1 574	1 685	0	1 685	228	0	228
60305	1 300	0	1 300	3 920	0	3 920	4 704	0	4 704	2 084	0	2 084
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	12	0	12	34	0	34	31	0	31	9	0	9
60322	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60601	6 576	0	6 576	0	0	0	192	0	192	6 768	0	6 768
61304	113	0	113	28	0	28	56	0	56	141	0	141
70601	707 164	0	707 164	0	0	0	290 310	0	290 310	997 474	0	997 474
70603	137 101	0	137 101	0	0	0	19 740	0	19 740	156 841	0	156 841
Итого по пассиву (баланс)	3 960 800	360 491	4 321 291	21 463 956	1 473 063	22 937 019	21 919 474	1 573 276	23 492 750	4 416 318	460 704	4 877 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 200	572	2 772	2 200	572	2 772	0	0	0
90901	44 112	0	44 112	13 772	0	13 772	1 333	0	1 333	56 551	0	56 551
90902	18 148	0	18 148	13 068	0	13 068	23 261	0	23 261	7 955	0	7 955
91202	191 251	0	191 251	216 794	0	216 794	106 500	0	106 500	301 545	0	301 545
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91414	623 392	1 756	625 148	35 700	34	35 734	43 260	55	43 315	615 832	1 735	617 567
91604	726	297	1 023	4 246	44	4 290	3 189	15	3 204	1 783	326	2 109
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	539 070	0	539 070	740 872	0	740 872	569 529	0	569 529	710 413	0	710 413
Итого по активу (баланс)	1 466 777	2 053	1 468 830	1 026 652	650	1 027 302	749 272	642	749 914	1 744 157	2 061	1 746 218
Пассив
91003	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
91004	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
91010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	191 251	5 942	197 193	106 500	186	106 686	206 550	115	206 665	291 301	5 871	297 172
91312	166 191	17 289	183 480	20 650	542	21 192	21 700	337	22 037	167 241	17 084	184 325
91315	5 566	62 612	68 178	3 830	2 097	5 927	17 700	1 227	18 927	19 436	61 742	81 178
91317	71 741	0	71 741	430 952	0	430 952	488 471	0	488 471	129 260	0	129 260
91507	18 477	0	18 477	0	0	0	0	0	0	18 477	0	18 477
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	929 760	0	929 760	169 449	0	169 449	275 494	0	275 494	1 035 805	0	1 035 805
Итого по пассиву (баланс)	1 382 987	85 843	1 468 830	736 153	2 825	738 978	1 014 687	1 679	1 016 366	1 661 521	84 697	1 746 218
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	793 656	793 656	0	793 656	793 656	0	0	0
93801	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 140	793 656	795 796	2 140	793 656	795 796	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	792 528	0	792 528	792 528	0	792 528	0	0	0
96801	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	794 668	0	794 668	794 668	0	794 668	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	69,0000	0	0	69,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	104 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 083,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 088,0000	0	0	69,0000	0	0	69,0000	0	0	104 088,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	69,0000	0	0	69,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 088,0000	0	0	69,0000	0	0	69,0000	0	0	104 088,0000

Страница была полезной?