Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 239	20 328	35 567	41 313	11 468	52 781	39 189	7 181	46 370	17 363	24 615	41 978
20203	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
20210	0	9	9	0	29	29	0	0	0	0	38	38
30102	418 170	0	418 170	255 179 910	0	255 179 910	255 014 346	0	255 014 346	583 734	0	583 734
30110	2 677	645	3 322	22 332	13	22 345	21 757	20	21 777	3 252	638	3 890
30114	0	61 525	61 525	0	1 547 692 472	1 547 692 472	0	1 547 720 743	1 547 720 743	0	33 254	33 254
30202	145 306	0	145 306	0	0	0	13 600	0	13 600	131 706	0	131 706
30204	98 846	0	98 846	0	0	0	11 336	0	11 336	87 510	0	87 510
30213	22 136	0	22 136	27 220	0	27 220	24 445	0	24 445	24 911	0	24 911
30221	0	1	1	18 520 000	1	18 520 001	18 520 000	1	18 520 001	0	1	1
30302	769 885	1 743 655	2 513 540	5 419 088	652 283	6 071 371	5 634 812	872 138	6 506 950	554 161	1 523 800	2 077 961
30402	85 620	0	85 620	9 809 556	0	9 809 556	9 847 138	0	9 847 138	48 038	0	48 038
30404	0	0	0	8 963 877	0	8 963 877	8 963 877	0	8 963 877	0	0	0
30409	0	0	0	3 635 740	0	3 635 740	3 635 740	0	3 635 740	0	0	0
30602	0	11 117	11 117	0	19 449	19 449	0	15 509	15 509	0	15 057	15 057
32002	0	0	0	15 150 000	4 188 990	19 338 990	12 290 000	3 696 387	15 986 387	2 860 000	492 603	3 352 603
32003	750 000	184 452	934 452	4 386 000	1 136 875	5 522 875	5 100 000	1 321 327	6 421 327	36 000	0	36 000
32004	840 000	59 165	899 165	500 000	715	500 715	840 000	59 880	899 880	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	21 852 391	21 852 391	0	21 852 391	21 852 391	0	0	0
32103	0	3 157 031	3 157 031	0	7 228 633	7 228 633	0	10 385 664	10 385 664	0	0	0
32110	0	0	0	0	11 714 246	11 714 246	0	11 714 246	11 714 246	0	0	0
45201	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45206	29 440	0	29 440	15 500	0	15 500	21 500	0	21 500	23 440	0	23 440
45207	82 744	0	82 744	33 500	0	33 500	27 500	0	27 500	88 744	0	88 744
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
45505	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
47404	0	0	0	1 039 873	0	1 039 873	1 039 873	0	1 039 873	0	0	0
47408	59 997	70 729	130 726	1	1 709	1 710	3	1 989	1 992	59 995	70 449	130 444
47423	362	22 382	22 744	64 531	95 301	159 832	62 524	38 552	101 076	2 369	79 131	81 500
47427	3 725	315	4 040	4 586	7	4 593	3 725	322	4 047	4 586	0	4 586
50104	620 263	0	620 263	2 572	0	2 572	214 234	0	214 234	408 601	0	408 601
50105	0	0	0	1 240 277	0	1 240 277	523 623	0	523 623	716 654	0	716 654
50106	771 095	0	771 095	1 413 302	0	1 413 302	94 859	0	94 859	2 089 538	0	2 089 538
50107	675 927	0	675 927	4 650	0	4 650	153 134	0	153 134	527 443	0	527 443
50121	419	0	419	6 111	0	6 111	2 461	0	2 461	4 069	0	4 069
51402	0	0	0	1 079 611	0	1 079 611	1 079 611	0	1 079 611	0	0	0
51404	495 910	0	495 910	3 609	0	3 609	0	0	0	499 519	0	499 519
51406	0	0	0	1 379 460	0	1 379 460	0	0	0	1 379 460	0	1 379 460
60302	70 660	0	70 660	3 546	0	3 546	3 893	0	3 893	70 313	0	70 313
60306	0	0	0	9 217	0	9 217	9 217	0	9 217	0	0	0
60308	620	2	622	311	33	344	247	17	264	684	18	702
60310	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60312	12 606	0	12 606	16 108	0	16 108	15 764	0	15 764	12 950	0	12 950
60314	0	2	2	762	0	762	762	0	762	0	2	2
60401	423 185	0	423 185	127	0	127	128	0	128	423 184	0	423 184
60701	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61210	0	0	0	2 025 378	0	2 025 378	2 025 378	0	2 025 378	0	0	0
61403	14 567	0	14 567	6 214	0	6 214	5 457	0	5 457	15 324	0	15 324
70501	9 584	0	9 584	1 003	0	1 003	0	0	0	10 587	0	10 587
70606	13 461 929	0	13 461 929	3 783 176	0	3 783 176	108 543	0	108 543	17 136 562	0	17 136 562
70607	11 035	0	11 035	9 554	0	9 554	11 817	0	11 817	8 772	0	8 772
70608	2 123 638	0	2 123 638	313 755	0	313 755	87 019	0	87 019	2 350 374	0	2 350 374
Итого по активу (баланс)	22 245 115	5 331 358	27 576 473	334 115 431	1 594 594 645	1 928 710 076	325 451 190	1 597 686 397	1 923 137 587	30 909 356	2 239 606	33 148 962
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30220	0	4 570	4 570	0	593 333	593 333	0	588 859	588 859	0	96	96
30222	0	0	0	44 118	2 695	46 813	45 593	2 695	48 288	1 475	0	1 475
30223	39 167	0	39 167	236 868 099	0	236 868 099	236 888 196	0	236 888 196	59 264	0	59 264
30231	3 327	0	3 327	669 727 179	0	669 727 179	670 045 841	0	670 045 841	321 989	0	321 989
30301	769 885	1 743 655	2 513 540	1 005 185 503	6 034 873	1 011 220 376	1 004 969 779	5 815 018	1 010 784 797	554 161	1 523 800	2 077 961
30408	0	0	0	717 192	0	717 192	717 192	0	717 192	0	0	0
30606	377 627	0	377 627	2 695 775	0	2 695 775	2 695 775	0	2 695 775	377 627	0	377 627
31302	0	0	0	8 300 000	144 592	8 444 592	8 300 000	144 592	8 444 592	0	0	0
31303	660 000	291 995	951 995	3 695 000	363 294	4 058 294	3 035 000	71 299	3 106 299	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 318	1 318	0	6 487	6 487	0	5 169	5 169
31402	0	0	0	4 033 000	0	4 033 000	6 533 000	0	6 533 000	2 500 000	0	2 500 000
31403	0	0	0	2 100 000	11 906	2 111 906	2 100 000	11 906	2 111 906	0	0	0
31405	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
32015	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40502	24	5 615	5 639	2	175	177	18	143	161	40	5 583	5 623
40503	0	0	0	0	487	487	0	713	713	0	226	226
40701	13 318	1	13 319	264 049	0	264 049	268 243	0	268 243	17 512	1	17 513
40702	1 516 810	1 013 444	2 530 254	6 494 730	20 928 077	27 422 807	6 349 070	20 875 290	27 224 360	1 371 150	960 657	2 331 807
40703	13 279	1 844	15 123	7 758	1 142	8 900	1 074	1 143	2 217	6 595	1 845	8 440
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	186 638	92 367	279 005	222 378	124 833	347 211	199 218	124 985	324 203	163 478	92 519	255 997
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 267	13 209	20 476	737	3 510	4 247	392	4 512	4 904	6 922	14 211	21 133
40820	1 676	374	2 050	3 434	539	3 973	2 826	3 707	6 533	1 068	3 542	4 610
40903	21 953	0	21 953	24 446	0	24 446	27 220	0	27 220	24 727	0	24 727
40906	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
40909	0	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
42102	82 950	118 488	201 438	1 695 250	2 234 465	3 929 715	1 789 500	2 279 581	4 069 081	177 200	163 604	340 804
42103	82 500	0	82 500	82 500	69	82 569	104 500	3 760	108 260	104 500	3 691	108 191
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	19 442	7 378	26 820	0	185	185	0	189	189	19 442	7 382	26 824
42301	15 504	91 072	106 576	10 419	43 258	53 677	10 283	37 362	47 645	15 368	85 176	100 544
42302	0	37 429	37 429	0	38 217	38 217	0	11 299	11 299	0	10 511	10 511
42303	0	21 459	21 459	0	22 197	22 197	0	46 219	46 219	0	45 481	45 481
42304	81 912	38 517	120 429	0	38 170	38 170	0	34 577	34 577	81 912	34 924	116 836
42305	0	813 215	813 215	0	453 020	453 020	0	475 583	475 583	0	835 778	835 778
42306	0	8 049	8 049	0	223	223	0	196	196	0	8 022	8 022
42309	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42601	1	12 940	12 941	0	2 947	2 947	0	3 076	3 076	1	13 069	13 070
42603	0	4 071	4 071	0	4 152	4 152	0	4 322	4 322	0	4 241	4 241
42604	0	2 766	2 766	0	70	70	0	72	72	0	2 768	2 768
42605	0	600	600	0	15	15	0	15	15	0	600	600
47403	0	0	0	5 387 874	0	5 387 874	5 387 874	0	5 387 874	0	0	0
47405	0	0	0	299 477	292 430	591 907	302 352	292 430	594 782	2 875	0	2 875
47407	0	0	0	64 157 109	61 892 776	126 049 885	64 157 109	61 892 776	126 049 885	0	0	0
47409	0	257 308	257 308	0	237 303	237 303	0	118 709	118 709	0	138 714	138 714
47411	551	17 472	18 023	551	17 917	18 468	871	3 145	4 016	871	2 700	3 571
47416	0	0	0	2 305	75 952	78 257	3 647	76 105	79 752	1 342	153	1 495
47422	34	488	522	28 857	1 076 131	1 104 988	28 857	1 076 126	1 104 983	34	483	517
47425	155 990	0	155 990	11	0	11	186 612	0	186 612	342 591	0	342 591
47426	1 213	2 432	3 645	1 213	2 489	3 702	976	2 836	3 812	976	2 779	3 755
50120	11 454	0	11 454	6 464	0	6 464	7 028	0	7 028	12 018	0	12 018
60301	739	0	739	10 503	0	10 503	10 765	0	10 765	1 001	0	1 001
60305	31	0	31	39 589	0	39 589	39 587	0	39 587	29	0	29
60307	0	0	0	627	50	677	627	50	677	0	0	0
60309	4 598	1 948	6 546	1 604	4 193	5 797	3 725	12 583	16 308	6 719	10 338	17 057
60311	811	0	811	1 548	0	1 548	737	0	737	0	0	0
60313	0	52 476	52 476	0	30 563	30 563	0	41 550	41 550	0	63 463	63 463
60322	0	0	0	37	0	37	93	0	93	56	0	56
60348	101 869	0	101 869	1 265	0	1 265	2 487	0	2 487	103 091	0	103 091
60601	108 006	0	108 006	127	0	127	1 452	0	1 452	109 331	0	109 331
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	13 846 453	0	13 846 453	70 196	0	70 196	3 930 657	0	3 930 657	17 706 914	0	17 706 914
70602	0	0	0	3 529	0	3 529	4 353	0	4 353	824	0	824
70603	2 008 113	0	2 008 113	88 236	0	88 236	304 421	0	304 421	2 224 298	0	2 224 298
Итого по пассиву (баланс)	22 921 267	4 655 206	27 576 473	2 012 278 956	94 677 581	2 106 956 537	2 018 465 116	94 063 910	2 112 529 026	29 107 427	4 041 535	33 148 962
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Итого по активу (баланс)	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
Пассив
85501	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
Итого по пассиву (баланс)	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 411	0	1 411	6 968	0	6 968	8 192	0	8 192	187	0	187
90902	89 233	0	89 233	22	0	22	10	0	10	89 245	0	89 245
90908	0	1 340 320	1 340 320	0	223 808	223 808	0	263 741	263 741	0	1 300 387	1 300 387
91101	0	9	9	0	29	29	0	0	0	0	38	38
91102	0	155	155	0	2	2	0	157	157	0	0	0
91202	9 775 840	4 322 233	14 098 073	3 000 000	403 543	3 403 543	2 153 727	435 835	2 589 562	10 622 113	4 289 941	14 912 054
91203	0	79 873	79 873	0	62 512	62 512	0	58 488	58 488	0	83 897	83 897
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	130 000	848 463	978 463	1 000 000	92 606	1 092 606	0	21 537	21 537	1 130 000	919 532	2 049 532
91417	0	282 808	282 808	0	6 399	6 399	0	8 892	8 892	0	280 315	280 315
91501	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
91704	0	345	345	0	8	8	0	11	11	0	342	342
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	24 302	128 905	0	551	551	0	765	765	104 603	24 088	128 691
99998	116 209	0	116 209	5 048	0	5 048	4 978	0	4 978	116 279	0	116 279
Итого по активу (баланс)	10 341 258	6 898 508	17 239 766	4 012 038	789 458	4 801 496	2 166 907	789 426	2 956 333	12 186 389	6 898 540	19 084 929
Пассив
91315	225	24 345	24 570	0	762	762	0	797	797	225	24 380	24 605
91317	89 000	2 626	91 626	2 314	1 902	4 216	2 314	1 937	4 251	89 000	2 661	91 661
91507	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
99999	17 123 557	0	17 123 557	2 951 355	0	2 951 355	4 796 448	0	4 796 448	18 968 650	0	18 968 650
Итого по пассиву (баланс)	17 212 782	26 984	17 239 766	2 953 669	2 664	2 956 333	4 798 762	2 734	4 801 496	19 057 875	27 054	19 084 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 193 645	6 399 259	39 592 904	569 137 585	138 401 038	707 538 623	551 072 572	137 017 024	688 089 596	51 258 658	7 783 273	59 041 931
93002	527 680	51 748 436	52 276 116	47 982 932	727 146 951	775 129 883	47 044 447	716 112 815	763 157 262	1 466 165	62 782 572	64 248 737
93301	0	0	0	13 224 751	3 302 570	16 527 321	12 510 481	2 833 424	15 343 905	714 270	469 146	1 183 416
93302	2 878 161	737 808	3 615 969	23 539 592	12 899 795	36 439 387	22 916 708	11 878 305	34 795 013	3 501 045	1 759 298	5 260 343
93303	16 398 965	9 588 144	25 987 109	15 805 404	6 256 697	22 062 101	22 983 084	12 493 567	35 476 651	9 221 285	3 351 274	12 572 559
93304	11 393 444	8 164 736	19 558 180	9 403 345	6 894 071	16 297 416	10 884 109	6 127 815	17 011 924	9 912 680	8 930 992	18 843 672
93305	6 490 748	6 863 111	13 353 859	4 292 655	4 896 460	9 189 115	3 958 215	4 956 955	8 915 170	6 825 188	6 802 616	13 627 804
93306	0	0	0	429 654	8 737 889	9 167 543	50 154	8 737 889	8 788 043	379 500	0	379 500
93307	0	0	0	1 036 954	35 777 200	36 814 154	1 036 954	34 035 236	35 072 190	0	1 741 964	1 741 964
93308	307 454	1 507 876	1 815 330	881 900	12 228 375	13 110 275	686 954	8 452 387	9 139 341	502 400	5 283 864	5 786 264
93309	2 078 401	11 728 705	13 807 106	3 198 650	1 450 397	4 649 047	881 901	12 006 237	12 888 138	4 395 150	1 172 865	5 568 015
93310	9 857 231	8 997 812	18 855 043	0	3 046 611	3 046 611	3 198 650	758 787	3 957 437	6 658 581	11 285 636	17 944 217
93801	171 302	0	171 302	10 323 350	0	10 323 350	10 012 941	0	10 012 941	481 711	0	481 711
95001	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
95002	0	0	0	0	3 470	3 470	0	3 470	3 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	83 297 031	105 735 887	189 032 918	699 256 772	961 041 642	1 660 298 414	687 237 170	955 414 029	1 642 651 199	95 316 633	111 363 500	206 680 133
Пассив
96001	6 415 593	33 084 881	39 500 474	134 279 247	554 507 671	688 786 918	135 248 756	573 188 233	708 436 989	7 385 102	51 765 443	59 150 545
96002	31 533 709	20 791 880	52 325 589	499 953 357	262 268 202	762 221 559	517 210 535	256 886 447	774 096 982	48 790 887	15 410 125	64 201 012
96301	0	0	0	2 281 950	12 905 647	15 187 597	2 787 550	13 609 366	16 396 916	505 600	703 719	1 209 319
96302	734 200	2 867 739	3 601 939	10 132 277	24 572 770	34 705 047	11 182 127	25 153 254	36 335 381	1 784 050	3 448 223	5 232 273
96303	8 418 727	17 451 849	25 870 576	11 182 127	24 383 808	35 565 935	6 222 220	16 033 391	22 255 611	3 458 820	9 101 432	12 560 252
96304	8 389 645	11 283 049	19 672 694	6 039 420	11 077 209	17 116 629	6 769 455	9 615 027	16 384 482	9 119 680	9 820 867	18 940 547
96305	7 177 269	6 373 747	13 551 016	4 762 280	4 103 832	8 866 112	4 756 110	4 387 336	9 143 446	7 171 099	6 657 251	13 828 350
96306	0	0	0	345 650	8 448 078	8 793 728	345 650	8 799 938	9 145 588	0	351 860	351 860
96307	0	0	0	5 993 900	29 045 719	35 039 619	7 783 370	29 045 719	36 829 089	1 789 470	0	1 789 470
96308	116 650	1 679 709	1 796 359	6 761 120	2 227 633	8 988 753	12 244 145	1 020 061	13 264 206	5 599 675	472 137	6 071 812
96309	12 029 675	2 021 693	14 051 368	12 121 145	927 623	13 048 768	1 292 470	3 010 957	4 303 427	1 201 000	4 105 027	5 306 027
96310	7 991 320	10 671 583	18 662 903	478 100	3 242 832	3 720 932	2 872 350	224 345	3 096 695	10 385 570	7 653 096	18 038 666
96801	0	0	0	10 013 220	0	10 013 220	10 013 220	0	10 013 220	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 102	1 102	0	1 102	1 102	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	82 806 788	106 226 130	189 032 918	704 343 793	937 712 126	1 642 055 919	718 727 958	940 975 176	1 659 703 134	97 190 953	109 489 180	206 680 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	192,0000	0	0	45,0000	0	0	33,0000	0	0	204,0000
98010	0	0	7 160 923,0000	0	0	3 750 000,0000	0	0	870 000,0000	0	0	10 040 923,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 161 115,0000	0	0	3 750 056,0000	0	0	870 044,0000	0	0	10 041 127,0000
Пассив
98040	0	0	4 987 433,0000	0	0	38,0000	0	0	1 200 030,0000	0	0	6 187 425,0000
98050	0	0	2 173 672,0000	0	0	870 011,0000	0	0	2 550 041,0000	0	0	3 853 702,0000
98053	0	0	10,0000	0	0	25,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 161 115,0000	0	0	870 074,0000	0	0	3 750 086,0000	0	0	10 041 127,0000

Страница была полезной?