Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 777	5 402	46 179	359 857	25 691	385 548	349 365	23 649	373 014	51 269	7 444	58 713
20206	818	935	1 753	2 767	2 931	5 698	2 890	2 914	5 804	695	952	1 647
20207	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
20208	19 815	0	19 815	61 640	0	61 640	64 550	0	64 550	16 905	0	16 905
20209	0	0	0	217 023	726	217 749	217 023	726	217 749	0	0	0
30102	21 611	0	21 611	2 413 556	0	2 413 556	2 405 910	0	2 405 910	29 257	0	29 257
30110	4 221	3 087	7 308	44 378	2 669	47 047	45 291	3 031	48 322	3 308	2 725	6 033
30114	0	20 653	20 653	0	234 850	234 850	0	185 576	185 576	0	69 927	69 927
30202	34 019	0	34 019	2 164	0	2 164	0	0	0	36 183	0	36 183
30204	2 096	0	2 096	142	0	142	0	0	0	2 238	0	2 238
30221	0	0	0	83 300	2 582	85 882	83 300	2 582	85 882	0	0	0
30233	0	0	0	4 441	2 767	7 208	4 441	2 767	7 208	0	0	0
30302	3 965	56	4 021	133 894	208	134 102	134 660	210	134 870	3 199	54	3 253
32002	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
32004	11 800	0	11 800	14 250	0	14 250	11 800	0	11 800	14 250	0	14 250
32005	0	0	0	16 555	0	16 555	0	0	0	16 555	0	16 555
44907	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44908	4 672	0	4 672	0	0	0	56	0	56	4 616	0	4 616
45201	8 557	0	8 557	51 960	0	51 960	57 679	0	57 679	2 838	0	2 838
45203	30 635	0	30 635	23 140	0	23 140	31 135	0	31 135	22 640	0	22 640
45204	236 830	0	236 830	143 886	0	143 886	99 639	0	99 639	281 077	0	281 077
45205	283 940	0	283 940	55 624	0	55 624	73 204	0	73 204	266 360	0	266 360
45206	664 266	0	664 266	78 220	0	78 220	69 015	0	69 015	673 471	0	673 471
45207	258 844	3 029	261 873	49 847	74	49 921	6 813	223	7 036	301 878	2 880	304 758
45208	11 493	0	11 493	0	0	0	139	0	139	11 354	0	11 354
45306	12 058	0	12 058	0	0	0	204	0	204	11 854	0	11 854
45307	4 559	0	4 559	0	0	0	55	0	55	4 504	0	4 504
45404	0	0	0	5 750	0	5 750	0	0	0	5 750	0	5 750
45405	1 600	0	1 600	3 000	0	3 000	0	0	0	4 600	0	4 600
45406	143 389	6 976	150 365	6 806	172	6 978	16 563	166	16 729	133 632	6 982	140 614
45407	123 539	0	123 539	3 000	0	3 000	39 206	0	39 206	87 333	0	87 333
45408	76 425	0	76 425	11 305	0	11 305	4 136	0	4 136	83 594	0	83 594
45505	4 456	1 216	5 672	3 585	29	3 614	709	97	806	7 332	1 148	8 480
45506	95 159	33 211	128 370	2 533	1 527	4 060	5 206	1 648	6 854	92 486	33 090	125 576
45507	58 509	8 844	67 353	7 141	618	7 759	2 552	399	2 951	63 098	9 063	72 161
45509	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45813	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
45814	1 166	0	1 166	314	0	314	67	0	67	1 413	0	1 413
45815	3 646	24	3 670	639	0	639	4	2	6	4 281	22	4 303
45912	76	0	76	17	0	17	0	0	0	93	0	93
45914	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45915	254	0	254	21	0	21	39	0	39	236	0	236
47408	0	0	0	135 230	152 035	287 265	135 230	152 035	287 265	0	0	0
47423	4	0	4	1	22 841	22 842	1	22 841	22 842	4	0	4
47427	375	0	375	213	0	213	409	0	409	179	0	179
60302	1	0	1	7	0	7	2	0	2	6	0	6
60306	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
60308	33	0	33	998	0	998	990	0	990	41	0	41
60310	170	0	170	242	0	242	246	0	246	166	0	166
60312	118	0	118	3 293	0	3 293	3 357	0	3 357	54	0	54
60323	8	0	8	0	23	23	2	23	25	6	0	6
60401	34 856	0	34 856	0	0	0	1 118	0	1 118	33 738	0	33 738
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	821	0	821	63	0	63	60	0	60	824	0	824
61008	904	0	904	355	0	355	323	0	323	936	0	936
61009	1 302	0	1 302	73	0	73	66	0	66	1 309	0	1 309
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	9 339	0	9 339	9 339	0	9 339	0	0	0
61403	434	0	434	18	0	18	97	0	97	355	0	355
70501	4 800	0	4 800	854	0	854	0	0	0	5 654	0	5 654
70606	170 620	0	170 620	37 462	0	37 462	26	0	26	208 056	0	208 056
70608	20 595	0	20 595	4 827	0	4 827	0	0	0	25 422	0	25 422
Итого по активу (баланс)	2 400 820	83 433	2 484 253	4 155 335	449 743	4 605 078	3 991 521	398 889	4 390 410	2 564 634	134 287	2 698 921
Пассив
10207	200 850	0	200 850	0	0	0	0	0	0	200 850	0	200 850
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	12 847	0	12 847	0	0	0	0	0	0	12 847	0	12 847
10801	22 232	0	22 232	1 055	0	1 055	0	0	0	21 177	0	21 177
30220	0	0	0	0	36 740	36 740	0	36 740	36 740	0	0	0
30232	0	0	0	59 678	0	59 678	59 678	0	59 678	0	0	0
30301	3 965	56	4 021	134 660	210	134 870	133 894	208	134 102	3 199	54	3 253
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	26 000	0	26 000	156 000	0	156 000	210 000	0	210 000	80 000	0	80 000
31304	45 001	11 823	56 824	160 001	12 205	172 206	177 000	14 582	191 582	62 000	14 200	76 200
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	16 566	26 566	10 000	16 566	26 566
40116	283	0	283	9 814	0	9 814	9 543	0	9 543	12	0	12
40404	201	0	201	3 311	0	3 311	3 829	0	3 829	719	0	719
40502	27	0	27	53 774	0	53 774	54 386	0	54 386	639	0	639
40503	0	1 962	1 962	0	27 488	27 488	0	28 567	28 567	0	3 041	3 041
40602	1 018	0	1 018	5 505	0	5 505	5 337	0	5 337	850	0	850
40701	57 838	0	57 838	1 133	0	1 133	1 759	0	1 759	58 464	0	58 464
40702	168 766	10 899	179 665	2 582 108	204 604	2 786 712	2 572 823	245 521	2 818 344	159 481	51 816	211 297
40703	35 012	0	35 012	54 551	0	54 551	61 467	0	61 467	41 928	0	41 928
40802	10 370	1	10 371	177 451	0	177 451	179 449	0	179 449	12 368	1	12 369
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	37	10	47	0	0	0	0	0	0	37	10	47
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	50 713	743	51 456	67 117	68	67 185	69 252	19	69 271	52 848	694	53 542
40905	128	0	128	852	0	852	732	0	732	8	0	8
40909	0	3	3	0	17	17	0	15	15	0	1	1
40911	189	0	189	12 762	0	12 762	12 869	0	12 869	296	0	296
40912	0	0	0	211	30	241	211	30	241	0	0	0
40913	0	0	0	80	157	237	80	157	237	0	0	0
42005	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42006	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	24 830	0	24 830	97 040	0	97 040	130 220	0	130 220	58 010	0	58 010
42106	282 008	0	282 008	178 500	0	178 500	146 822	0	146 822	250 330	0	250 330
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	15 084	68	15 152	130 737	56 905	187 642	129 026	65 516	194 542	13 373	8 679	22 052
42303	1 473	0	1 473	956	0	956	1 557	0	1 557	2 074	0	2 074
42304	6 302	975	7 277	1 117	23	1 140	294	24	318	5 479	976	6 455
42305	159 538	16 167	175 705	14 819	385	15 204	8 839	586	9 425	153 558	16 368	169 926
42306	566 525	27 298	593 823	137 927	650	138 577	166 931	833	167 764	595 529	27 481	623 010
42601	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
45215	19 257	0	19 257	4 140	0	4 140	7 089	0	7 089	22 206	0	22 206
45315	152	0	152	1	0	1	0	0	0	151	0	151
45415	7 092	0	7 092	740	0	740	1 229	0	1 229	7 581	0	7 581
45515	1 821	0	1 821	583	0	583	0	0	0	1 238	0	1 238
45818	6 620	0	6 620	1 695	0	1 695	2 638	0	2 638	7 563	0	7 563
45918	211	0	211	0	0	0	16	0	16	227	0	227
47407	0	0	0	124 914	161 794	286 708	124 914	161 794	286 708	0	0	0
47411	172	5	177	50	0	50	51	5	56	173	10	183
47416	220	0	220	31 186	0	31 186	31 106	0	31 106	140	0	140
47425	1 348	0	1 348	3 123	0	3 123	2 865	0	2 865	1 090	0	1 090
47426	77	15	92	2	15	17	88	0	88	163	0	163
52301	0	0	0	0	0	0	9 330	0	9 330	9 330	0	9 330
52305	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
52501	877	0	877	0	0	0	663	0	663	1 540	0	1 540
60301	48	0	48	2 894	0	2 894	3 072	0	3 072	226	0	226
60305	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	834	0	834	838	0	838	11	0	11	7	0	7
60320	3 854	0	3 854	3 808	0	3 808	3	0	3	49	0	49
60322	0	0	0	496	0	496	497	0	497	1	0	1
60324	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
60601	16 155	0	16 155	425	0	425	414	0	414	16 144	0	16 144
60903	118	0	118	0	0	0	3	0	3	121	0	121
70601	192 848	0	192 848	43	0	43	41 632	0	41 632	234 437	0	234 437
70603	18 132	0	18 132	0	0	0	4 274	0	4 274	22 406	0	22 406
Итого по пассиву (баланс)	2 414 215	70 038	2 484 253	4 353 357	501 291	4 854 648	4 498 153	571 163	5 069 316	2 559 011	139 910	2 698 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	1 289	0	1 289	12 757	0	12 757	13 727	0	13 727	319	0	319
90902	40 528	0	40 528	13 099	0	13 099	17 415	0	17 415	36 212	0	36 212
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91220	0	1 830	1 830	0	45	45	0	43	43	0	1 832	1 832
91414	1 239 462	31 791	1 271 253	27 447	1 304	28 751	84 572	907	85 479	1 182 337	32 188	1 214 525
91501	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
91604	1 745	0	1 745	339	0	339	70	0	70	2 014	0	2 014
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	1 874	2 391	0	46	46	0	45	45	517	1 875	2 392
99998	2 679 003	0	2 679 003	573 674	0	573 674	586 247	0	586 247	2 666 430	0	2 666 430
Итого по активу (баланс)	3 970 213	35 495	4 005 708	627 317	1 395	628 712	702 263	995	703 258	3 895 267	35 895	3 931 162
Пассив
91003	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91211	236	0	236	0	0	0	6	0	6	242	0	242
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	2 516 231	0	2 516 231	97 050	0	97 050	109 384	0	109 384	2 528 565	0	2 528 565
91315	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91316	4 732	40	4 772	3 025	83	3 108	270	166	436	1 977	123	2 100
91317	109 688	997	110 685	483 514	268	483 782	461 234	308	461 542	87 408	1 037	88 445
91507	28 079	0	28 079	1	0	1	0	0	0	28 078	0	28 078
99999	1 326 705	0	1 326 705	117 009	0	117 009	55 036	0	55 036	1 264 732	0	1 264 732
Итого по пассиву (баланс)	4 004 671	1 037	4 005 708	702 905	351	703 256	628 236	474	628 710	3 930 002	1 160	3 931 162
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 958	0	5 958	5 958	0	5 958	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 958	5 958	0	5 958	5 958	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28	5 958	5 986	28	5 958	5 986	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	601,0000	0	0	0,0000	0	0	602,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	601,0000	0	0	0,0000	0	0	602,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	601,0000	0	0	602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	601,0000	0	0	602,0000

Страница была полезной?