Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 522	36 451	108 973	541 281	454 773	996 054	548 814	437 612	986 426	64 989	53 612	118 601
20207	988	1 743	2 731	15 398	39 030	54 428	16 135	36 242	52 377	251	4 531	4 782
20208	31 365	8 104	39 469	62 496	23 867	86 363	60 711	21 911	82 622	33 150	10 060	43 210
20209	0	0	0	267 714	128 531	396 245	267 714	128 531	396 245	0	0	0
30102	212 894	0	212 894	12 757 540	0	12 757 540	12 855 833	0	12 855 833	114 601	0	114 601
30110	25 458	3 479	28 937	360 942	64 380	425 322	368 248	53 361	421 609	18 152	14 498	32 650
30114	0	95 169	95 169	0	5 115 499	5 115 499	0	4 967 097	4 967 097	0	243 571	243 571
30202	26 919	0	26 919	3 712	0	3 712	0	0	0	30 631	0	30 631
30204	118 209	0	118 209	0	0	0	4 765	0	4 765	113 444	0	113 444
30213	93	0	93	558	0	558	542	0	542	109	0	109
30221	0	0	0	500	47 817	48 317	500	47 817	48 317	0	0	0
30233	6 201	11 327	17 528	162 603	78 166	240 769	161 043	82 737	243 780	7 761	6 756	14 517
30302	87 537	5 885	93 422	592 607	647 869	1 240 476	598 669	647 470	1 246 139	81 475	6 284	87 759
30306	453 685	553 638	1 007 323	29 500	34 544	64 044	32 700	38 816	71 516	450 485	549 366	999 851
32002	0	0	0	6 710 000	857 765	7 567 765	6 710 000	857 765	7 567 765	0	0	0
32003	490 000	140 369	630 369	1 890 000	327 850	2 217 850	2 110 000	460 862	2 570 862	270 000	7 357	277 357
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32102	0	0	0	0	1 822 026	1 822 026	0	1 822 026	1 822 026	0	0	0
32103	0	157 230	157 230	0	416 994	416 994	0	485 514	485 514	0	88 710	88 710
44606	0	70 941	70 941	0	441	441	0	71 382	71 382	0	0	0
45201	48 855	0	48 855	99 483	0	99 483	85 030	0	85 030	63 308	0	63 308
45204	24 090	1 301	25 391	11 497	9 742	21 239	24 650	11 043	35 693	10 937	0	10 937
45205	7 280	10 168	17 448	13 379	282	13 661	4 350	242	4 592	16 309	10 208	26 517
45206	311 118	1 342 739	1 653 857	27 980	235 649	263 629	19 343	87 412	106 755	319 755	1 490 976	1 810 731
45207	645 108	1 408 886	2 053 994	19 000	40 332	59 332	11 256	77 321	88 577	652 852	1 371 897	2 024 749
45208	8 000	139 253	147 253	0	57 736	57 736	0	4 115	4 115	8 000	192 874	200 874
45308	0	177 353	177 353	0	4 906	4 906	0	4 221	4 221	0	178 038	178 038
45406	7 250	0	7 250	0	0	0	250	0	250	7 000	0	7 000
45503	8 100	0	8 100	0	0	0	8 100	0	8 100	0	0	0
45504	5 050	11 824	16 874	0	237	237	0	12 061	12 061	5 050	0	5 050
45505	61 728	200 816	262 544	2 130	25 090	27 220	14 571	26 193	40 764	49 287	199 713	249 000
45506	56 441	236 084	292 525	13 006	17 350	30 356	2 742	9 282	12 024	66 705	244 152	310 857
45507	2 220	3 547	5 767	0	98	98	72	85	157	2 148	3 560	5 708
45509	7 237	6 998	14 235	5 792	4 638	10 430	2 564	4 657	7 221	10 465	6 979	17 444
45603	0	16 553	16 553	0	458	458	0	394	394	0	16 617	16 617
45604	0	25 648	25 648	0	682	682	0	629	629	0	25 701	25 701
45605	0	41 685	41 685	0	987	987	0	1 108	1 108	0	41 564	41 564
45606	0	12 063	12 063	0	286	286	0	321	321	0	12 028	12 028
45704	1 650	28 314	29 964	0	761	761	0	1 158	1 158	1 650	27 917	29 567
45705	8 807	17 718	26 525	0	5 209	5 209	20	523	543	8 787	22 404	31 191
45706	0	4 713	4 713	0	129	129	0	289	289	0	4 553	4 553
45708	983	2 509	3 492	697	1 473	2 170	560	264	824	1 120	3 718	4 838
45812	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	0	0	0	407	0	407	135	0	135	272	0	272
45915	0	81	81	16	0	16	0	81	81	16	0	16
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	715 369	1 217 031	1 932 400	715 369	1 217 031	1 932 400	0	0	0
47417	0	0	0	16	69	85	16	49	65	0	20	20
47423	125	515	640	4 059	41 580	45 639	4 032	41 358	45 390	152	737	889
47427	9 509	28 344	37 853	5 800	17 075	22 875	545	938	1 483	14 764	44 481	59 245
51403	138 159	0	138 159	20 682	0	20 682	0	0	0	158 841	0	158 841
51404	147 308	0	147 308	1 032	0	1 032	0	0	0	148 340	0	148 340
51405	103 505	18 837	122 342	154 529	538	155 067	0	501	501	258 034	18 874	276 908
51501	0	0	0	107 458	0	107 458	107 458	0	107 458	0	0	0
51503	0	0	0	9 290	0	9 290	9 290	0	9 290	0	0	0
51505	0	0	0	108 286	0	108 286	108 286	0	108 286	0	0	0
51906	0	0	0	0	93 596	93 596	0	93 596	93 596	0	0	0
60302	1 528	0	1 528	141	0	141	150	0	150	1 519	0	1 519
60306	1	0	1	559	0	559	560	0	560	0	0	0
60308	93	121	214	816	111	927	831	63	894	78	169	247
60310	216	0	216	1 077	0	1 077	1 063	0	1 063	230	0	230
60312	9 924	0	9 924	19 136	0	19 136	12 052	0	12 052	17 008	0	17 008
60314	46	314	360	16	298	314	55	363	418	7	249	256
60323	2 427	0	2 427	2 230	0	2 230	2 297	0	2 297	2 360	0	2 360
60401	476 482	0	476 482	2 317	0	2 317	0	0	0	478 799	0	478 799
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	40	0	40	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	40	0	40
60804	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61008	114	0	114	470	0	470	421	0	421	163	0	163
61009	561	0	561	458	0	458	371	0	371	648	0	648
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61210	0	0	0	228 916	95 846	324 762	228 916	95 846	324 762	0	0	0
61403	10 070	0	10 070	3 286	0	3 286	4 089	0	4 089	9 267	0	9 267
70501	21 678	0	21 678	5 443	0	5 443	0	0	0	27 121	0	27 121
70606	551 509	0	551 509	256 435	0	256 435	1 618	0	1 618	806 326	0	806 326
70608	1 097 316	0	1 097 316	246 513	0	246 513	0	0	0	1 343 829	0	1 343 829
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 341 148	4 820 720	10 161 868	25 487 083	11 931 741	37 418 824	25 110 751	11 850 287	36 961 038	5 717 480	4 902 174	10 619 654
Пассив
10208	407 800	0	407 800	0	0	0	0	0	0	407 800	0	407 800
10601	294 951	0	294 951	0	0	0	0	0	0	294 951	0	294 951
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	149 700	0	149 700	0	0	0	0	0	0	149 700	0	149 700
10801	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
30109	2 343	2 053	4 396	16 585	8 853	25 438	18 130	9 183	27 313	3 888	2 383	6 271
30111	0	92 896	92 896	0	642 324	642 324	0	645 174	645 174	0	95 746	95 746
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
30222	237	0	237	3 865	9 093	12 958	3 628	9 093	12 721	0	0	0
30223	39 851	0	39 851	940 780	0	940 780	929 730	0	929 730	28 801	0	28 801
30231	49 233	0	49 233	393 660	0	393 660	412 741	0	412 741	68 314	0	68 314
30232	1 463	8 634	10 097	109 920	57 136	167 056	110 136	58 576	168 712	1 679	10 074	11 753
30301	87 537	5 885	93 422	598 670	647 469	1 246 139	592 608	647 867	1 240 475	81 475	6 283	87 758
30305	453 685	553 638	1 007 323	32 700	38 816	71 516	29 500	34 544	64 044	450 485	549 366	999 851
31301	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
31302	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31406	0	71 769	71 769	0	55 760	55 760	0	1 439	1 439	0	17 448	17 448
31407	0	1 676 816	1 676 816	0	119 591	119 591	0	44 642	44 642	0	1 601 867	1 601 867
31408	0	1 497 027	1 497 027	0	135 738	135 738	0	113 032	113 032	0	1 474 321	1 474 321
31409	0	398 070	398 070	0	10 275	10 275	0	164 597	164 597	0	552 392	552 392
40502	10 852	14 796	25 648	233 984	114 875	348 859	239 148	117 098	356 246	16 016	17 019	33 035
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	17	0	17	0	0	0	27	0	27	44	0	44
40702	381 563	18 517	400 080	3 843 002	740 733	4 583 735	3 780 528	750 023	4 530 551	319 089	27 807	346 896
40703	8 043	99	8 142	66 045	2	66 047	94 359	3	94 362	36 357	100	36 457
40802	6 928	0	6 928	70 337	2 011	72 348	66 549	5 571	72 120	3 140	3 560	6 700
40807	104 559	89 883	194 442	153 441	209 616	363 057	67 947	222 893	290 840	19 065	103 160	122 225
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	41 106	17 768	58 874	120 210	96 764	216 974	116 971	98 586	215 557	37 867	19 590	57 457
40820	11 545	36 597	48 142	7 010	35 202	42 212	8 313	19 910	28 223	12 848	21 305	34 153
40905	158	0	158	1 587	28	1 615	1 443	28	1 471	14	0	14
40909	0	518	518	217	1 665	1 882	217	1 509	1 726	0	362	362
40910	0	371	371	0	2 089	2 089	0	1 740	1 740	0	22	22
40911	20	0	20	17 131	0	17 131	17 302	0	17 302	191	0	191
40912	0	388	388	0	67 142	67 142	0	68 106	68 106	0	1 352	1 352
40913	0	1 302	1 302	11	166 300	166 311	11	171 169	171 180	0	6 171	6 171
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	5 433	903	6 336	4 419	1 075	5 494	3 375	1 039	4 414	4 389	867	5 256
42304	660	384	1 044	610	389	999	0	67	67	50	62	112
42305	27 239	30 854	58 093	1 189	1 403	2 592	1 231	1 519	2 750	27 281	30 970	58 251
42306	215 035	131 577	346 612	48 373	7 402	55 775	12 136	11 991	24 127	178 798	136 166	314 964
42307	1 873	1 395	3 268	0	33	33	1 500	39	1 539	3 373	1 401	4 774
42309	18	4	22	6	0	6	6	0	6	18	4	22
42310	6	0	6	15	0	15	9	0	9	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	117	0	117	18	0	18	9	0	9	108	0	108
42314	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42504	118 987	16 032	135 019	0	427	427	1 109	434	1 543	120 096	16 039	136 135
42505	440 670	0	440 670	0	0	0	3 934	0	3 934	444 604	0	444 604
42506	105 413	38 201	143 614	0	1 016	1 016	893	1 067	1 960	106 306	38 252	144 558
42601	3 417	1 261	4 678	1 248	2 040	3 288	1 663	5 497	7 160	3 832	4 718	8 550
42604	3 155	166	3 321	1 250	32	1 282	170	4	174	2 075	138	2 213
42605	7 618	8 561	16 179	1 619	1 925	3 544	1 469	312	1 781	7 468	6 948	14 416
42606	12 775	66 101	78 876	1 809	5 288	7 097	1 689	22 066	23 755	12 655	82 879	95 534
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	709	0	709	709	0	709	0	0	0	0	0	0
45215	159 247	0	159 247	49 960	0	49 960	37 148	0	37 148	146 435	0	146 435
45315	1 774	0	1 774	0	0	0	6	0	6	1 780	0	1 780
45415	73	0	73	3	0	3	0	0	0	70	0	70
45515	34 513	0	34 513	4 568	0	4 568	2 879	0	2 879	32 824	0	32 824
45615	6 597	0	6 597	20	0	20	0	0	0	6 577	0	6 577
45715	6 781	0	6 781	747	0	747	5 232	0	5 232	11 266	0	11 266
45818	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
45918	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	1 175 967	752 602	1 928 569	1 175 967	752 602	1 928 569	0	0	0
47409	0	0	0	0	54 543	54 543	0	65 226	65 226	0	10 683	10 683
47411	747	960	1 707	522	775	1 297	722	838	1 560	947	1 023	1 970
47416	63	0	63	2 539	3 816	6 355	2 875	4 183	7 058	399	367	766
47422	70	0	70	1 495	83	1 578	1 540	656	2 196	115	573	688
47425	31 379	0	31 379	97 390	0	97 390	148 638	0	148 638	82 627	0	82 627
47426	3 242	30 259	33 501	94	3 058	3 152	2 721	17 659	20 380	5 869	44 860	50 729
60301	1 361	80	1 441	9 577	526	10 103	9 577	533	10 110	1 361	87	1 448
60305	199	0	199	11 873	0	11 873	11 873	0	11 873	199	0	199
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	197	0	197	0	0	0	144	0	144	341	0	341
60311	130	0	130	176	0	176	48	0	48	2	0	2
60313	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
60322	1	0	1	565	0	565	564	0	564	0	0	0
60324	3 156	0	3 156	938	0	938	6	0	6	2 224	0	2 224
60601	52 255	0	52 255	0	0	0	2 633	0	2 633	54 888	0	54 888
60805	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	634 900	0	634 900	482	0	482	244 644	0	244 644	879 062	0	879 062
70603	1 097 754	0	1 097 754	0	0	0	246 681	0	246 681	1 344 435	0	1 344 435
Итого по пассиву (баланс)	5 348 092	4 813 776	10 161 868	8 029 298	3 998 311	12 027 609	8 414 484	4 070 911	12 485 395	5 733 278	4 886 376	10 619 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	6 829 521	6 829 521	0	440 347	440 347	0	272 251	272 251	0	6 997 617	6 997 617
90901	471	0	471	1 736	0	1 736	1 247	0	1 247	960	0	960
90902	19 959	0	19 959	1 268	0	1 268	1 702	0	1 702	19 525	0	19 525
90907	2 984	66 868	69 852	0	1 699	1 699	0	6 089	6 089	2 984	62 478	65 462
90908	0	439 198	439 198	0	11 192	11 192	0	63 719	63 719	0	386 671	386 671
91202	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	2 151 314	6 947 417	9 098 731	150 870	1 093 394	1 244 264	79 350	342 204	421 554	2 222 834	7 698 607	9 921 441
91416	0	0	0	0	70 313	70 313	0	205	205	0	70 108	70 108
91501	357	0	357	25	0	25	242	0	242	140	0	140
91502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	15	9 799	9 814	21	7 350	7 371	0	233	233	36	16 916	16 952
99998	3 573 823	0	3 573 823	1 174 224	0	1 174 224	600 725	0	600 725	4 147 322	0	4 147 322
Итого по активу (баланс)	5 748 979	14 292 803	20 041 782	1 328 150	1 624 295	2 952 445	683 272	684 701	1 367 973	6 393 857	15 232 397	21 626 254
Пассив
91312	2 787 681	221 854	3 009 535	207 400	32 244	239 644	224 969	5 684	230 653	2 805 250	195 294	3 000 544
91315	1 850	48 828	50 678	0	3 167	3 167	0	644 292	644 292	1 850	689 953	691 803
91316	19 700	213 434	233 134	36 000	116 661	152 661	43 000	40 386	83 386	26 700	137 159	163 859
91317	93 342	154 193	247 535	125 521	78 138	203 659	119 435	96 438	215 873	87 256	172 493	259 749
91507	32 941	0	32 941	1 596	0	1 596	22	0	22	31 367	0	31 367
99999	16 467 959	0	16 467 959	766 851	0	766 851	1 777 824	0	1 777 824	17 478 932	0	17 478 932
Итого по пассиву (баланс)	19 403 473	638 309	20 041 782	1 137 368	230 210	1 367 578	2 165 250	786 800	2 952 050	20 431 355	1 194 899	21 626 254
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	568	568	8 071	4	8 075	8 071	572	8 643	0	0	0
93801	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	568	569	8 093	4	8 097	8 094	572	8 666	0	0	0
Пассив
96001	569	0	569	571	8 072	8 643	2	8 072	8 074	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	569	0	569	571	8 072	8 643	2	8 072	8 074	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	27,0000	0	0	7,0000	0	0	80,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60,0000	0	0	27,0000	0	0	7,0000	0	0	80,0000
Пассив
98050	0	0	60,0000	0	0	7,0000	0	0	27,0000	0	0	80,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60,0000	0	0	7,0000	0	0	27,0000	0	0	80,0000

Страница была полезной?