Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 492	2 434	6 926	82 508	87	82 595	81 406	277	81 683	5 594	2 244	7 838
20209	0	0	0	46 307	0	46 307	46 307	0	46 307	0	0	0
30102	141 444	0	141 444	10 922 665	0	10 922 665	10 929 889	0	10 929 889	134 220	0	134 220
30110	8 675	2 455	11 130	791 145	4 198 999	4 990 144	791 000	4 198 976	4 989 976	8 820	2 478	11 298
30114	0	20 988	20 988	0	442 890	442 890	0	437 065	437 065	0	26 813	26 813
30202	94 363	0	94 363	0	0	0	22 891	0	22 891	71 472	0	71 472
30204	28 693	0	28 693	0	0	0	15 895	0	15 895	12 798	0	12 798
30233	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30302	1	0	1	2 412	0	2 412	2 413	0	2 413	0	0	0
30306	120 259	0	120 259	0	0	0	13 000	0	13 000	107 259	0	107 259
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	0	0	0	3 375 920	3 375 920	0	3 375 920	3 375 920	0	0	0
32003	0	227 714	227 714	30 000	952 370	982 370	0	959 496	959 496	30 000	220 588	250 588
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	334 767	0	334 767	348 949	0	348 949	360 117	0	360 117	323 599	0	323 599
45203	165 501	0	165 501	251 000	0	251 000	245 501	0	245 501	171 000	0	171 000
45204	115 700	0	115 700	0	0	0	75 700	0	75 700	40 000	0	40 000
45206	1 750 030	59 118	1 809 148	0	1 635	1 635	254	1 407	1 661	1 749 776	59 346	1 809 122
45207	66 932	68 078	135 010	0	1 883	1 883	1 211	1 620	2 831	65 721	68 341	134 062
45208	96 701	0	96 701	0	0	0	353	0	353	96 348	0	96 348
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	78 787	15 752	94 539	300	436	736	526	375	901	78 561	15 813	94 374
45506	39 487	0	39 487	2 080	0	2 080	5 487	0	5 487	36 080	0	36 080
45507	37 933	335	38 268	0	10	10	29	23	52	37 904	322	38 226
45812	7 675	3 745	11 420	616	103	719	73	89	162	8 218	3 759	11 977
45815	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45912	820	0	820	1 353	0	1 353	820	0	820	1 353	0	1 353
47408	0	0	0	2 517 984	0	2 517 984	2 517 984	0	2 517 984	0	0	0
47423	1 179	0	1 179	705	0	705	704	0	704	1 180	0	1 180
47427	1 298	0	1 298	28 308	1 278	29 586	29 378	1 260	30 638	228	18	246
50307	51 592	0	51 592	419	0	419	0	0	0	52 011	0	52 011
51403	0	0	0	69 271	0	69 271	69 271	0	69 271	0	0	0
51405	1 817	0	1 817	688 333	0	688 333	686 190	0	686 190	3 960	0	3 960
51406	0	0	0	376 319	0	376 319	376 319	0	376 319	0	0	0
60302	15 965	0	15 965	11	0	11	65	0	65	15 911	0	15 911
60306	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60308	131	0	131	2 356	0	2 356	1 205	0	1 205	1 282	0	1 282
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	1 344	0	1 344	1 347	0	1 347	1 489	0	1 489	1 202	0	1 202
60401	14 563	0	14 563	0	0	0	0	0	0	14 563	0	14 563
60702	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	5	0	5	82	0	82	83	0	83	4	0	4
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	982 756	0	982 756	982 756	0	982 756	0	0	0
61403	1 601	0	1 601	82	0	82	126	0	126	1 557	0	1 557
70606	546 803	0	546 803	153 720	0	153 720	0	0	0	700 523	0	700 523
70608	115 508	0	115 508	20 475	0	20 475	0	0	0	135 983	0	135 983
Итого по активу (баланс)	3 888 502	400 619	4 289 121	17 322 835	8 975 611	26 298 446	17 289 768	8 976 508	26 266 276	3 921 569	399 722	4 321 291
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
30109	3	324	327	65 000	1 220	66 220	65 000	1 201	66 201	3	305	308
30301	1	0	1	2 413	0	2 413	2 412	0	2 412	0	0	0
30305	120 259	0	120 259	13 000	0	13 000	0	0	0	107 259	0	107 259
30408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
31303	310 000	0	310 000	1 254 000	0	1 254 000	1 380 000	0	1 380 000	436 000	0	436 000
31304	60 000	0	60 000	631 000	0	631 000	571 000	0	571 000	0	0	0
40502	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
40601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	537	0	537	1 610	0	1 610	2 400	0	2 400	1 327	0	1 327
40702	613 159	44 918	658 077	18 012 177	201 004	18 213 181	17 814 161	170 699	17 984 860	415 143	14 613	429 756
40703	12 144	1	12 145	20 879	0	20 879	25 801	0	25 801	17 066	1	17 067
40802	18 293	0	18 293	7 594	0	7 594	11 096	0	11 096	21 795	0	21 795
40807	12 162	5 828	17 990	148 774	241 041	389 815	147 550	241 176	388 726	10 938	5 963	16 901
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	16 004	0	16 004	1 130	0	1 130	0	0	0	14 874	0	14 874
40818	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
42106	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	520	365	885	0	144	144	0	150	150	520	371	891
42306	0	15 371	15 371	0	366	366	0	425	425	0	15 430	15 430
42309	17	14	31	0	0	0	0	0	0	17	14	31
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	68	0	68	8	0	8	0	0	0	60	0	60
42314	272	0	272	9	0	9	9	0	9	272	0	272
42507	0	101 683	101 683	0	2 420	2 420	0	2 812	2 812	0	102 075	102 075
42601	0	500	500	0	22	22	0	14	14	0	492	492
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	310 244	0	310 244	104 062	0	104 062	124 340	0	124 340	330 522	0	330 522
45415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	41 950	0	41 950	3 403	0	3 403	2 403	0	2 403	40 950	0	40 950
45818	11 383	0	11 383	36	0	36	328	0	328	11 675	0	11 675
45918	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	644 974	645 276	1 290 250	644 974	645 276	1 290 250	0	0	0
47407	0	0	0	2 476 206	0	2 476 206	2 476 206	0	2 476 206	0	0	0
47411	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
47416	246	4	250	8 081	5 483	13 564	7 965	5 479	13 444	130	0	130
47425	23 381	0	23 381	9 474	0	9 474	7 265	0	7 265	21 172	0	21 172
47426	12	2 353	2 365	2 143	56	2 199	2 195	670	2 865	64	2 967	3 031
52301	81 171	203 779	284 950	60 200	4 867	65 067	500	6 841	7 341	21 471	205 753	227 224
52304	0	0	0	0	0	0	63 571	0	63 571	63 571	0	63 571
52306	827 836	0	827 836	77 486	0	77 486	79 954	0	79 954	830 304	0	830 304
52501	77 301	11 017	88 318	13 142	262	13 404	8 893	1 744	10 637	73 052	12 499	85 551
60301	65	0	65	937	0	937	989	0	989	117	0	117
60305	196	0	196	1 624	0	1 624	2 728	0	2 728	1 300	0	1 300
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	13	0	13	35	0	35	34	0	34	12	0	12
60322	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60601	6 384	0	6 384	0	0	0	192	0	192	6 576	0	6 576
61304	129	0	129	28	0	28	12	0	12	113	0	113
70601	551 922	0	551 922	0	0	0	155 242	0	155 242	707 164	0	707 164
70603	116 754	0	116 754	0	0	0	20 347	0	20 347	137 101	0	137 101
Итого по пассиву (баланс)	3 902 956	386 165	4 289 121	25 220 911	1 102 317	26 323 228	25 278 755	1 076 643	26 355 398	3 960 800	360 491	4 321 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	137 686	0	137 686	137 686	0	137 686	0	0	0
90901	54 533	0	54 533	1 761	0	1 761	12 182	0	12 182	44 112	0	44 112
90902	6 696	0	6 696	13 201	0	13 201	1 749	0	1 749	18 148	0	18 148
91202	126 200	0	126 200	84 751	0	84 751	19 700	0	19 700	191 251	0	191 251
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91414	634 101	1 749	635 850	7 544	49	7 593	18 253	42	18 295	623 392	1 756	625 148
91604	136	263	399	2 070	46	2 116	1 480	12	1 492	726	297	1 023
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	456 652	0	456 652	487 837	0	487 837	405 419	0	405 419	539 070	0	539 070
Итого по активу (баланс)	1 328 396	2 012	1 330 408	734 850	95	734 945	596 469	54	596 523	1 466 777	2 053	1 468 830
Пассив
91311	126 200	5 919	132 119	19 700	141	19 841	84 751	164	84 915	191 251	5 942	197 193
91312	146 750	17 222	163 972	6 810	410	7 220	26 251	477	26 728	166 191	17 289	183 480
91315	25 566	62 379	87 945	20 000	1 679	21 679	0	1 912	1 912	5 566	62 612	68 178
91317	54 138	0	54 138	356 679	0	356 679	374 282	0	374 282	71 741	0	71 741
91507	18 477	0	18 477	0	0	0	0	0	0	18 477	0	18 477
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	873 756	0	873 756	180 131	0	180 131	236 135	0	236 135	929 760	0	929 760
Итого по пассиву (баланс)	1 244 888	85 520	1 330 408	583 320	2 230	585 550	721 419	2 553	723 972	1 382 987	85 843	1 468 830
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	194 027	0	194 027	194 027	0	194 027	0	0	0
93502	273 704	0	273 704	387 243	0	387 243	660 947	0	660 947	0	0	0
93503	0	0	0	299 175	0	299 175	299 175	0	299 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	273 704	0	273 704	880 445	0	880 445	1 154 149	0	1 154 149	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	194 027	0	194 027	194 027	0	194 027	0	0	0
96301	0	0	0	660 947	0	660 947	660 947	0	660 947	0	0	0
96302	273 704	0	273 704	572 879	0	572 879	299 175	0	299 175	0	0	0
96303	0	0	0	299 175	0	299 175	299 175	0	299 175	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	273 704	0	273 704	1 727 028	0	1 727 028	1 453 324	0	1 453 324	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	166,0000	0	0	164,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	104 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 083,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 086,0000	0	0	166,0000	0	0	164,0000	0	0	104 088,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	164,0000	0	0	166,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 086,0000	0	0	164,0000	0	0	166,0000	0	0	104 088,0000

Страница была полезной?