Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 467	42 193	115 660	608 797	607 022	1 215 819	593 520	552 930	1 146 450	88 744	96 285	185 029
20206	633	466	1 099	1 010	1 145	2 155	1 124	1 304	2 428	519	307	826
20207	191 134	8 452	199 586	315 160	20 027	335 187	321 923	19 849	341 772	184 371	8 630	193 001
20208	24 898	3 370	28 268	85 201	6 711	91 912	78 430	7 510	85 940	31 669	2 571	34 240
20209	0	0	0	653 069	100 158	753 227	653 069	100 158	753 227	0	0	0
20308	0	1 228	1 228	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 228
30102	227 212	0	227 212	22 180 416	0	22 180 416	22 074 200	0	22 074 200	333 428	0	333 428
30110	28 857	17 436	46 293	214 888	12 303	227 191	212 527	11 246	223 773	31 218	18 493	49 711
30114	1	235 911	235 912	49 603	17 992 179	18 041 782	49 603	18 078 718	18 128 321	1	149 372	149 373
30202	100 413	0	100 413	6 498	0	6 498	0	0	0	106 911	0	106 911
30204	49 464	0	49 464	1 103	0	1 103	0	0	0	50 567	0	50 567
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	64	0	64	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	64	0	64
30219	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
30221	2 078	2 879	4 957	291 320	1 973 211	2 264 531	291 320	1 972 949	2 264 269	2 078	3 141	5 219
30233	36	57	93	41 551	31 945	73 496	41 587	31 945	73 532	0	57	57
30302	63 581	6 493	70 074	272 888	183 796	456 684	280 906	187 250	468 156	55 563	3 039	58 602
30306	355 000	7 378	362 378	0	143	143	25 000	3 843	28 843	330 000	3 678	333 678
30402	60 493	130	60 623	2 232 697	4	2 232 701	2 280 549	4	2 280 553	12 641	130	12 771
30404	0	0	0	1 416 027	0	1 416 027	1 416 027	0	1 416 027	0	0	0
30409	0	0	0	13 569	0	13 569	13 569	0	13 569	0	0	0
30602	5 374	2 462	7 836	3 001	68	3 069	3 137	58	3 195	5 238	2 472	7 710
32002	0	0	0	3 024 000	312 599	3 336 599	3 024 000	312 599	3 336 599	0	0	0
32003	286 800	89 103	375 903	2 311 800	177 247	2 489 047	2 290 300	225 889	2 516 189	308 300	40 461	348 761
32004	0	3 547	3 547	209 500	48 376	257 876	185 500	48 362	233 862	24 000	3 561	27 561
32005	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
32102	0	0	0	197 000	5 345 468	5 542 468	197 000	5 345 468	5 542 468	0	0	0
32103	11	388 995	389 006	5 500	1 246 590	1 252 090	11	1 470 218	1 470 229	5 500	165 367	170 867
32104	0	78 035	78 035	0	177 788	177 788	0	158 496	158 496	0	97 327	97 327
32105	0	16 553	16 553	0	339	339	0	12 144	12 144	0	4 748	4 748
32107	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
32108	0	118 236	118 236	0	3 271	3 271	0	2 815	2 815	0	118 692	118 692
32201	162 856	54 034	216 890	29 967	1 519	31 486	876	1 287	2 163	191 947	54 266	246 213
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45107	62	0	62	0	0	0	31	0	31	31	0	31
45108	4 310	0	4 310	0	0	0	1 493	0	1 493	2 817	0	2 817
45201	94 357	0	94 357	174 510	0	174 510	178 373	0	178 373	90 494	0	90 494
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45204	28 882	0	28 882	24 905	0	24 905	20 999	0	20 999	32 788	0	32 788
45205	100 565	0	100 565	35 601	0	35 601	15 939	0	15 939	120 227	0	120 227
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45208	8 629	4 682	13 311	0	110	110	353	297	650	8 276	4 495	12 771
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45505	11 470	5 670	17 140	101	119	220	360	4 037	4 397	11 211	1 752	12 963
45506	128 045	871	128 916	2 806	17	2 823	10 694	714	11 408	120 157	174	120 331
45507	2 687 061	20 822	2 707 883	290 666	1 279	291 945	524 707	1 126	525 833	2 453 020	20 975	2 473 995
45509	2 880	12 629	15 509	3 296	9 880	13 176	3 452	8 259	11 711	2 724	14 250	16 974
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47415	153	0	153	199	0	199	28	0	28	324	0	324
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47802	121 383	1 983	123 366	0	55	55	0	47	47	121 383	1 991	123 374
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50706	410 082	0	410 082	0	0	0	0	0	0	410 082	0	410 082
50708	0	801	801	0	19	19	0	21	21	0	799	799
50905	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
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51402	15 802	0	15 802	271 297	0	271 297	223 775	0	223 775	63 324	0	63 324
51403	148 105	0	148 105	253 507	0	253 507	333 790	0	333 790	67 822	0	67 822
51404	0	0	0	227 219	0	227 219	227 219	0	227 219	0	0	0
51405	108 125	0	108 125	976 576	0	976 576	942 023	0	942 023	142 678	0	142 678
51406	0	0	0	556 188	0	556 188	556 188	0	556 188	0	0	0
51505	2 906	0	2 906	7	0	7	0	0	0	2 913	0	2 913
51506	1 453	0	1 453	4	0	4	0	0	0	1 457	0	1 457
52503	38 035	0	38 035	965	0	965	5 031	0	5 031	33 969	0	33 969
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	11 968	0	11 968	189	0	189	78	0	78	12 079	0	12 079
60306	11 975	0	11 975	11 583	0	11 583	12 146	0	12 146	11 412	0	11 412
60308	569	11	580	2 145	157	2 302	2 088	17	2 105	626	151	777
60310	0	0	0	1 950	172	2 122	1 950	172	2 122	0	0	0
60312	274 288	0	274 288	43 484	0	43 484	49 222	0	49 222	268 550	0	268 550
60314	123	3 601	3 724	0	2 235	2 235	0	1 552	1 552	123	4 284	4 407
60323	306	0	306	121	0	121	172	0	172	255	0	255
60401	101 824	0	101 824	2 545	0	2 545	0	0	0	104 369	0	104 369
60701	281	0	281	32 126	0	32 126	2 995	0	2 995	29 412	0	29 412
60901	68 011	0	68 011	0	0	0	0	0	0	68 011	0	68 011
61002	117	0	117	176	0	176	39	0	39	254	0	254
61008	228	0	228	502	0	502	225	0	225	505	0	505
61009	329	0	329	242	0	242	317	0	317	254	0	254
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
61209	0	0	0	523 936	0	523 936	523 936	0	523 936	0	0	0
61210	0	0	0	2 584 633	0	2 584 633	2 584 633	0	2 584 633	0	0	0
61212	0	0	0	10 553	0	10 553	10 553	0	10 553	0	0	0
61403	14 935	0	14 935	575	0	575	765	0	765	14 745	0	14 745
70501	1 857	0	1 857	1 411	0	1 411	0	0	0	3 268	0	3 268
70502	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
70606	807 145	0	807 145	199 175	0	199 175	103	0	103	1 006 217	0	1 006 217
70607	11 605	0	11 605	869	0	869	6 135	0	6 135	6 339	0	6 339
70608	388 997	0	388 997	79 616	0	79 616	1	0	1	468 612	0	468 612
Итого по активу (баланс)	10 077 306	1 220 020	11 297 326	65 444 830	54 453 734	119 898 564	65 199 767	54 721 071	119 920 838	10 322 369	952 683	11 275 052
Пассив
10207	907 544	0	907 544	0	0	0	0	0	0	907 544	0	907 544
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70602	3 692	0	3 692	3 595	0	3 595	1 169	0	1 169	1 266	0	1 266
70603	366 012	0	366 012	0	0	0	77 017	0	77 017	443 029	0	443 029
Итого по пассиву (баланс)	9 326 087	1 971 239	11 297 326	43 652 847	32 968 967	76 621 814	43 769 853	32 829 687	76 599 540	9 443 093	1 831 959	11 275 052
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 656	0	8 656	1 365	0	1 365	2 060	0	2 060	7 961	0	7 961
80601	0	0	0	81 190	0	81 190	81 190	0	81 190	0	0	0
80801	3 049	0	3 049	80 800	0	80 800	78 909	0	78 909	4 940	0	4 940
80901	441	0	441	14	0	14	0	0	0	455	0	455
81001	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
Итого по активу (баланс)	13 405	0	13 405	163 369	0	163 369	162 159	0	162 159	14 615	0	14 615
Пассив
85101	13 185	0	13 185	0	0	0	0	0	0	13 185	0	13 185
85201	0	0	0	2 737	0	2 737	2 740	0	2 740	3	0	3
85301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85401	215	0	215	0	0	0	1 207	0	1 207	1 422	0	1 422
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	13 405	0	13 405	2 744	0	2 744	3 954	0	3 954	14 615	0	14 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
90901	1 133 182	27	1 133 209	11 060	1	11 061	11 117	1	11 118	1 133 125	27	1 133 152
90902	170 823	0	170 823	24 041	0	24 041	11 354	0	11 354	183 510	0	183 510
90908	0	2 921	2 921	0	69	69	0	77	77	0	2 913	2 913
90909	0	45	45	0	391 049	391 049	0	387 295	387 295	0	3 799	3 799
91202	111 228	0	111 228	0	8 924	8 924	12 890	8 924	21 814	98 338	0	98 338
91203	0	0	0	12 890	8 881	21 771	9 700	8 881	18 581	3 190	0	3 190
91207	17	0	17	5	0	5	0	0	0	22	0	22
91411	100 463	0	100 463	0	0	0	0	0	0	100 463	0	100 463
91414	7 023 276	847 055	7 870 331	307 748	25 798	333 546	471 867	53 752	525 619	6 859 157	819 101	7 678 258
91418	175 639	1 983	177 622	60 327	55	60 382	10 424	47	10 471	225 542	1 991	227 533
91604	18 941	4 022	22 963	9 770	394	10 164	6 600	569	7 169	22 111	3 847	25 958
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 786	2 753	0	49	49	0	42	42	967	1 793	2 760
99998	6 868 828	0	6 868 828	1 963 817	0	1 963 817	1 898 776	0	1 898 776	6 933 869	0	6 933 869
Итого по активу (баланс)	15 614 692	857 839	16 472 531	2 389 658	435 220	2 824 878	2 432 728	459 588	2 892 316	15 571 622	833 471	16 405 093
Пассив
91003	0	0	0	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498	0	0	0
91004	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
91311	3 245 836	31 146	3 276 982	1 086 480	4 906	1 091 386	880 675	812	881 487	3 040 031	27 052	3 067 083
91312	2 236 626	59 184	2 295 810	216 665	3 080	219 745	340 891	1 620	342 511	2 360 852	57 724	2 418 576
91315	596 617	221 823	818 440	20 091	39 305	59 396	170 210	8 980	179 190	746 736	191 498	938 234
91316	70 512	0	70 512	19 220	0	19 220	19 080	0	19 080	70 372	0	70 372
91317	209 139	33 363	242 502	488 184	13 244	501 428	515 403	14 605	530 008	236 358	34 724	271 082
91507	164 498	0	164 498	0	0	0	3 940	0	3 940	168 438	0	168 438
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	9 603 703	0	9 603 703	984 659	0	984 659	852 180	0	852 180	9 471 224	0	9 471 224
Итого по пассиву (баланс)	16 127 015	345 516	16 472 531	2 822 900	60 535	2 883 435	2 789 980	26 017	2 815 997	16 094 095	310 998	16 405 093
Г. Срочные сделки
Актив
93001	65 784	368 895	434 679	984 800	7 297 941	8 282 741	1 003 118	7 148 002	8 151 120	47 466	518 834	566 300
93002	0	33 188	33 188	123 337	2 173 522	2 296 859	123 337	2 048 539	2 171 876	0	158 171	158 171
93201	0	0	0	59 682	0	59 682	0	0	0	59 682	0	59 682
93301	0	139 428	139 428	0	293 343	293 343	0	432 771	432 771	0	0	0
93302	0	0	0	0	435 255	435 255	0	295 289	295 289	0	139 966	139 966
93303	0	289 440	289 440	0	406 793	406 793	0	438 754	438 754	0	257 479	257 479
93306	0	0	0	0	111 439	111 439	0	111 439	111 439	0	0	0
93307	0	0	0	0	111 747	111 747	0	111 747	111 747	0	0	0
93501	0	0	0	795 495	0	795 495	665 647	0	665 647	129 848	0	129 848
93502	28 568	0	28 568	1 475 141	0	1 475 141	1 270 756	0	1 270 756	232 953	0	232 953
93503	414 222	0	414 222	772 389	0	772 389	955 807	0	955 807	230 804	0	230 804
93801	893	0	893	45 483	0	45 483	45 339	0	45 339	1 037	0	1 037
94001	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
Итого по активу (баланс)	509 467	830 951	1 340 418	4 257 505	10 830 040	15 087 545	4 065 182	10 586 541	14 651 723	701 790	1 074 450	1 776 240
Пассив
96001	369 521	65 739	435 260	5 943 267	2 194 280	8 137 547	6 115 442	2 212 801	8 328 243	541 696	84 260	625 956
96002	0	33 201	33 201	108 881	2 061 998	2 170 879	108 881	2 187 304	2 296 185	0	158 507	158 507
96301	139 268	0	139 268	1 094 814	0	1 094 814	1 084 706	0	1 084 706	129 160	0	129 160
96302	28 567	0	28 567	1 555 591	0	1 555 591	1 899 481	0	1 899 481	372 457	0	372 457
96303	702 622	0	702 622	1 382 653	0	1 382 653	1 169 502	0	1 169 502	489 471	0	489 471
96306	0	0	0	0	111 657	111 657	0	111 657	111 657	0	0	0
96307	0	0	0	0	112 142	112 142	0	112 142	112 142	0	0	0
96801	0	0	0	44 305	0	44 305	44 305	0	44 305	0	0	0
97001	1 500	0	1 500	4 244	0	4 244	3 433	0	3 433	689	0	689
Итого по пассиву (баланс)	1 241 478	98 940	1 340 418	10 133 755	4 480 077	14 613 832	10 425 750	4 623 904	15 049 654	1 533 473	242 767	1 776 240
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 505,0000	0	0	559,0000	0	0	813,0000	0	0	1 251,0000
98010	0	0	345 851 325,0000	0	0	7 087 883,0000	0	0	448 064,0000	0	0	352 491 144,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	143,0000	0	0	125,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	345 852 846,0000	0	0	7 088 585,0000	0	0	449 002,0000	0	0	352 492 429,0000
Пассив
98040	0	0	333 130 114,0000	0	0	214 324,0000	0	0	7 075 283,0000	0	0	339 991 073,0000
98050	0	0	951 534,0000	0	0	233 890,0000	0	0	660,0000	0	0	718 304,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 303 285,0000	0	0	7 303 285,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 771 093,0000	0	0	1 190,0000	0	0	13 050,0000	0	0	11 782 953,0000
98070	0	0	105,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	345 852 846,0000	0	0	7 752 705,0000	0	0	14 392 288,0000	0	0	352 492 429,0000

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