Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 441	7 099	43 540	765 344	13 974	779 318	771 848	15 018	786 866	29 937	6 055	35 992
20207	7 432	670	8 102	88 246	7 097	95 343	89 798	6 356	96 154	5 880	1 411	7 291
20208	34 432	0	34 432	215 283	0	215 283	220 541	0	220 541	29 174	0	29 174
20209	10 525	73	10 598	503 561	5 985	509 546	509 564	5 974	515 538	4 522	84	4 606
30102	90 702	0	90 702	3 868 442	0	3 868 442	3 894 504	0	3 894 504	64 640	0	64 640
30110	6 295	10 093	16 388	82 300	5 312	87 612	82 916	8 120	91 036	5 679	7 285	12 964
30202	28 384	0	28 384	597	0	597	0	0	0	28 981	0	28 981
30204	870	0	870	36	0	36	0	0	0	906	0	906
30233	1 945	0	1 945	287 436	186	287 622	287 189	186	287 375	2 192	0	2 192
30302	1 959	138	2 097	83 024	1 766	84 790	83 037	1 886	84 923	1 946	18	1 964
30306	202 403	0	202 403	5 240	0	5 240	10 000	0	10 000	197 643	0	197 643
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32201	0	355	355	0	9	9	0	9	9	0	355	355
44207	0	0	0	17 000	0	17 000	5	0	5	16 995	0	16 995
45106	46 967	0	46 967	26 230	0	26 230	0	0	0	73 197	0	73 197
45201	5 972	0	5 972	5 964	0	5 964	5 938	0	5 938	5 998	0	5 998
45203	500	0	500	12 500	0	12 500	13 000	0	13 000	0	0	0
45204	43 000	0	43 000	3 090	0	3 090	33 000	0	33 000	13 090	0	13 090
45205	289 282	0	289 282	163 503	0	163 503	69 245	0	69 245	383 540	0	383 540
45206	423 777	36 653	460 430	37 167	892	38 059	57 296	871	58 167	403 648	36 674	440 322
45207	119 050	0	119 050	24 551	0	24 551	29 584	0	29 584	114 017	0	114 017
45208	36 001	0	36 001	1 179	0	1 179	331	0	331	36 849	0	36 849
45401	973	0	973	2 416	0	2 416	2 443	0	2 443	946	0	946
45406	37 560	0	37 560	8 544	0	8 544	10 981	0	10 981	35 123	0	35 123
45407	41 359	0	41 359	7 932	0	7 932	13 669	0	13 669	35 622	0	35 622
45408	38 472	0	38 472	0	0	0	12 638	0	12 638	25 834	0	25 834
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	14 944	0	14 944	385	0	385	1 972	0	1 972	13 357	0	13 357
45506	123 409	561	123 970	16 398	14	16 412	3 742	13	3 755	136 065	562	136 627
45507	92 315	384	92 699	6 957	9	6 966	10 645	34	10 679	88 627	359	88 986
45509	0	263	263	0	449	449	0	251	251	0	461	461
45812	0	0	0	13 476	0	13 476	13 476	0	13 476	0	0	0
45814	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
45815	8 095	0	8 095	506	0	506	190	0	190	8 411	0	8 411
45914	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	481	0	481	186	0	186	254	0	254	413	0	413
47408	0	0	0	1 663	7 436	9 099	1 663	7 436	9 099	0	0	0
47423	322	23	345	7 137	732	7 869	7 145	755	7 900	314	0	314
47427	16 304	351	16 655	18 196	389	18 585	17 834	353	18 187	16 666	387	17 053
50305	22 481	0	22 481	152	0	152	0	0	0	22 633	0	22 633
60302	1 021	0	1 021	83	0	83	704	0	704	400	0	400
60306	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
60308	104	0	104	103	0	103	106	0	106	101	0	101
60310	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60312	980	0	980	3 714	0	3 714	2 801	0	2 801	1 893	0	1 893
60323	68	0	68	178	0	178	194	0	194	52	0	52
60401	127 954	0	127 954	0	0	0	0	0	0	127 954	0	127 954
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60701	999	0	999	668	0	668	24	0	24	1 643	0	1 643
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	93	0	93	302	0	302	270	0	270	125	0	125
61009	262	0	262	223	0	223	332	0	332	153	0	153
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61209	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
61403	4 241	0	4 241	395	0	395	519	0	519	4 117	0	4 117
70501	2 856	0	2 856	694	0	694	0	0	0	3 550	0	3 550
70502	10 181	0	10 181	22 648	0	22 648	32 829	0	32 829	0	0	0
70606	124 317	0	124 317	32 662	0	32 662	138	0	138	156 841	0	156 841
70608	10 716	0	10 716	2 689	0	2 689	0	0	0	13 405	0	13 405
Итого по активу (баланс)	2 070 444	56 663	2 127 107	6 358 253	44 250	6 402 503	6 310 618	47 262	6 357 880	2 118 079	53 651	2 171 730
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10701	41 019	0	41 019	0	0	0	11 500	0	11 500	52 519	0	52 519
10801	812	0	812	970	0	970	3 098	0	3 098	2 940	0	2 940
30223	53	0	53	29 519	0	29 519	29 766	0	29 766	300	0	300
30232	0	0	0	119 715	3 227	122 942	119 715	3 227	122 942	0	0	0
30301	1 959	138	2 097	82 561	1 886	84 447	82 548	1 766	84 314	1 946	18	1 964
30305	202 403	0	202 403	10 000	0	10 000	5 240	0	5 240	197 643	0	197 643
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40404	30 260	0	30 260	35 644	0	35 644	31 825	0	31 825	26 441	0	26 441
40502	6 415	0	6 415	1 477	0	1 477	1 278	0	1 278	6 216	0	6 216
40701	34 565	0	34 565	140 729	0	140 729	144 424	0	144 424	38 260	0	38 260
40702	142 775	2 073	144 848	5 416 065	6 057	5 422 122	5 454 671	4 000	5 458 671	181 381	16	181 397
40703	16 259	0	16 259	15 117	0	15 117	14 164	0	14 164	15 306	0	15 306
40802	17 796	0	17 796	214 327	0	214 327	216 577	0	216 577	20 046	0	20 046
40807	0	463	463	0	11	11	0	11	11	0	463	463
40817	53 341	5 783	59 124	169 664	4 887	174 551	170 831	4 228	175 059	54 508	5 124	59 632
40820	0	159	159	0	87	87	0	2	2	0	74	74
40905	18	0	18	429	0	429	456	0	456	45	0	45
40909	0	0	0	0	515	515	0	515	515	0	0	0
40910	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
40911	569	0	569	18 975	0	18 975	19 194	0	19 194	788	0	788
40912	0	0	0	0	644	644	0	644	644	0	0	0
40913	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
42002	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42003	11 670	0	11 670	0	0	0	1 000	0	1 000	12 670	0	12 670
42005	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42102	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	49 036	2 755	51 791	119 863	3 820	123 683	130 723	4 053	134 776	59 896	2 988	62 884
42303	3 947	2 215	6 162	2 643	1 676	4 319	2 169	1 528	3 697	3 473	2 067	5 540
42304	49 600	0	49 600	14 846	0	14 846	14 707	0	14 707	49 461	0	49 461
42305	561 875	7 988	569 863	84 591	1 480	86 071	70 724	884	71 608	548 008	7 392	555 400
42306	407 277	11 735	419 012	40 938	1 532	42 470	56 346	2 516	58 862	422 685	12 719	435 404
42507	0	23 647	23 647	0	563	563	0	582	582	0	23 666	23 666
42606	0	1 648	1 648	0	39	39	0	39	39	0	1 648	1 648
43801	0	0	0	39 365	0	39 365	39 365	0	39 365	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44215	0	0	0	3 400	0	3 400	3 570	0	3 570	170	0	170
45115	470	0	470	0	0	0	262	0	262	732	0	732
45215	8 418	0	8 418	4 598	0	4 598	3 967	0	3 967	7 787	0	7 787
45415	511	0	511	42	0	42	49	0	49	518	0	518
45515	5 942	0	5 942	354	0	354	483	0	483	6 071	0	6 071
45818	9 006	0	9 006	200	0	200	464	0	464	9 270	0	9 270
45918	345	0	345	28	0	28	34	0	34	351	0	351
47405	0	0	0	2 276	3 338	5 614	2 276	3 338	5 614	0	0	0
47407	0	0	0	4 112	1 876	5 988	4 112	1 876	5 988	0	0	0
47411	3 118	578	3 696	9 088	144	9 232	9 836	146	9 982	3 866	580	4 446
47416	90	0	90	13 904	0	13 904	14 396	0	14 396	582	0	582
47422	144	1	145	4 114	1 521	5 635	4 120	1 533	5 653	150	13	163
47425	559	0	559	1 953	0	1 953	2 010	0	2 010	616	0	616
47426	412	660	1 072	538	15	553	568	185	753	442	830	1 272
52301	7 394	0	7 394	46 125	0	46 125	39 365	0	39 365	634	0	634
52406	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60301	314	0	314	2 941	0	2 941	3 018	0	3 018	391	0	391
60305	0	0	0	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	0	0	0
60309	6	0	6	166	0	166	167	0	167	7	0	7
60311	278	0	278	2 067	0	2 067	2 072	0	2 072	283	0	283
60320	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
60322	66	0	66	37	0	37	36	0	36	65	0	65
60324	154	0	154	484	0	484	573	0	573	243	0	243
60601	30 039	0	30 039	0	0	0	629	0	629	30 668	0	30 668
61304	32	0	32	11	0	11	8	0	8	29	0	29
70302	32 829	0	32 829	32 829	0	32 829	0	0	0	0	0	0
70601	138 536	0	138 536	561	0	561	36 760	0	36 760	174 735	0	174 735
70603	10 659	0	10 659	0	0	0	2 688	0	2 688	13 347	0	13 347
Итого по пассиву (баланс)	2 067 264	59 843	2 127 107	6 758 337	33 751	6 792 088	6 805 205	31 506	6 836 711	2 114 132	57 598	2 171 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	46 125	0	46 125	46 125	0	46 125	0	0	0
90901	5 957	0	5 957	14 348	0	14 348	7 877	0	7 877	12 428	0	12 428
90902	189 871	0	189 871	4 616	0	4 616	20 014	0	20 014	174 473	0	174 473
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	611 948	0	611 948	144 382	0	144 382	46 047	0	46 047	710 283	0	710 283
91501	4 108	0	4 108	2	0	2	0	0	0	4 110	0	4 110
91604	2 838	0	2 838	385	0	385	527	0	527	2 696	0	2 696
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 337 243	0	1 337 243	310 900	0	310 900	332 142	0	332 142	1 316 001	0	1 316 001
Итого по активу (баланс)	2 151 992	0	2 151 992	520 759	0	520 759	452 733	0	452 733	2 220 018	0	2 220 018
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	10 486	0	10 486	650	0	650	0	0	0	9 836	0	9 836
91312	1 297 601	0	1 297 601	210 641	0	210 641	177 142	0	177 142	1 264 102	0	1 264 102
91315	5 376	0	5 376	0	0	0	600	0	600	5 976	0	5 976
91316	8 327	0	8 327	43 769	0	43 769	47 579	0	47 579	12 137	0	12 137
91317	11 671	0	11 671	73 719	2 710	76 429	72 280	2 710	74 990	10 232	0	10 232
91507	3 782	0	3 782	20	0	20	9 956	0	9 956	13 718	0	13 718
99999	814 749	0	814 749	119 372	0	119 372	208 640	0	208 640	904 017	0	904 017
Итого по пассиву (баланс)	2 151 992	0	2 151 992	448 804	2 710	451 514	516 830	2 710	519 540	2 220 018	0	2 220 018
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?