Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20202	5 882	10 624	16 506	53 126	15 064	68 190	56 275	21 313	77 588	2 733	4 375	7 108
20203	0	1 479	1 479	0	36	36	0	35	35	0	1 480	1 480
20207	12 510	2 404	14 914	21 108	9 013	30 121	19 564	5 870	25 434	14 054	5 547	19 601
20208	13 275	47	13 322	6 930	24	6 954	12 167	48	12 215	8 038	23	8 061
20209	0	0	0	25 247	1 417	26 664	25 247	1 417	26 664	0	0	0
30102	50 793	0	50 793	4 651 935	0	4 651 935	4 664 305	0	4 664 305	38 423	0	38 423
30110	43 454	93 616	137 070	354 043	550 997	905 040	350 517	630 488	981 005	46 980	14 125	61 105
30114	0	788	788	0	74	74	0	22	22	0	840	840
30202	13 203	0	13 203	0	0	0	1 260	0	1 260	11 943	0	11 943
30204	5 969	0	5 969	1 160	0	1 160	0	0	0	7 129	0	7 129
30213	722	0	722	133 548	0	133 548	133 738	0	133 738	532	0	532
30221	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
30233	12 222	3	12 225	85 357	97	85 454	87 003	75	87 078	10 576	25	10 601
30602	22	0	22	15 139	0	15 139	15 140	0	15 140	21	0	21
32002	0	0	0	890 000	221 944	1 111 944	890 000	221 944	1 111 944	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	280 000	59 580	339 580	255 000	22 690	277 690	80 000	36 890	116 890
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32201	0	709	709	0	18	18	0	17	17	0	710	710
32308	0	1 419	1 419	0	35	35	0	34	34	0	1 420	1 420
45201	110 932	0	110 932	261 139	0	261 139	304 100	0	304 100	67 971	0	67 971
45203	31 500	0	31 500	300	0	300	31 800	0	31 800	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	466 500	0	466 500	268 600	0	268 600	220 300	0	220 300	514 800	0	514 800
45207	257 471	10 883	268 354	28 001	258	28 259	8 439	258	8 697	277 033	10 883	287 916
45208	740 721	77 468	818 189	0	12 270	12 270	0	1 939	1 939	740 721	87 799	828 520
45503	2 598	0	2 598	0	0	0	2 598	0	2 598	0	0	0
45504	15 200	0	15 200	4 000	0	4 000	6 250	0	6 250	12 950	0	12 950
45505	36 089	12 187	48 276	70	1 286	1 356	8 745	294	9 039	27 414	13 179	40 593
45506	7 335	0	7 335	15 060	0	15 060	228	0	228	22 167	0	22 167
45507	301 894	690	302 584	0	18	18	9	28	37	301 885	680	302 565
45509	2 643	0	2 643	2 507	63	2 570	2 321	23	2 344	2 829	40	2 869
45708	287	0	287	15	0	15	287	0	287	15	0	15
45815	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
47406	0	0	0	26 641	85 823	112 464	26 641	85 823	112 464	0	0	0
47408	139 294	141 883	281 177	1 409 063	1 358 834	2 767 897	1 501 332	1 453 385	2 954 717	47 025	47 332	94 357
47415	1 670	0	1 670	107	0	107	101	0	101	1 676	0	1 676
47423	215	94	309	29 197	4 587	33 784	10 261	4 593	14 854	19 151	88	19 239
47427	33 086	127	33 213	11 217	157	11 374	3 247	100	3 347	41 056	184	41 240
50207	10 054	0	10 054	10 295	0	10 295	139	0	139	20 210	0	20 210
50221	29	0	29	52	0	52	0	0	0	81	0	81
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	36 956	0	36 956	36 956	0	36 956	0	0	0
51402	0	0	0	2 332	0	2 332	0	0	0	2 332	0	2 332
51403	4 026	0	4 026	19	0	19	4 045	0	4 045	0	0	0
51404	20 155	0	20 155	90	0	90	14 000	0	14 000	6 245	0	6 245
51405	0	0	0	65 159	13 204	78 363	18 911	237	19 148	46 248	12 967	59 215
51406	2 000	0	2 000	14	0	14	0	0	0	2 014	0	2 014
52503	1 538	25 941	27 479	7 830	617	8 447	1 266	1 638	2 904	8 102	24 920	33 022
60202	231 694	0	231 694	0	0	0	0	0	0	231 694	0	231 694
60302	2 952	0	2 952	16	0	16	1 467	0	1 467	1 501	0	1 501
60306	0	0	0	2 885	0	2 885	2 883	0	2 883	2	0	2
60308	12	0	12	74	0	74	45	0	45	41	0	41
60310	844	0	844	644	0	644	641	0	641	847	0	847
60312	2 923	0	2 923	5 736	0	5 736	4 851	0	4 851	3 808	0	3 808
60314	0	1 151	1 151	4	40	44	4	354	358	0	837	837
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	25 967	0	25 967	100	0	100	0	0	0	26 067	0	26 067
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	497	0	497	107	0	107	132	0	132	472	0	472
61009	204	0	204	56	0	56	56	0	56	204	0	204
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
61210	0	0	0	36 956	0	36 956	36 956	0	36 956	0	0	0
61403	840	0	840	0	0	0	104	0	104	736	0	736
70501	5 804	0	5 804	1 451	0	1 451	0	0	0	7 255	0	7 255
70502	17 661	0	17 661	0	0	0	0	0	0	17 661	0	17 661
70606	250 372	0	250 372	70 664	0	70 664	74	0	74	320 962	0	320 962
70608	61 485	0	61 485	20 236	0	20 236	0	0	0	81 721	0	81 721
Итого по активу (баланс)	3 052 524	381 513	3 434 037	8 919 388	2 335 552	11 254 940	8 837 107	2 452 721	11 289 828	3 134 805	264 344	3 399 149
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	29	0	29	0	0	0	52	0	52	81	0	81
10701	141 990	0	141 990	0	0	0	0	0	0	141 990	0	141 990
10801	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
30109	150 000	0	150 000	889	0	889	889	0	889	150 000	0	150 000
30222	0	0	0	0	1 322	1 322	0	1 322	1 322	0	0	0
30232	5 172	0	5 172	271 591	5 879	277 470	277 871	5 879	283 750	11 452	0	11 452
31302	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	128 000	0	128 000	38 000	0	38 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31407	0	73 779	73 779	0	2 423	2 423	0	39 315	39 315	0	110 671	110 671
40702	349 350	9 346	358 696	3 788 726	123 973	3 912 699	3 784 618	126 625	3 911 243	345 242	11 998	357 240
40703	1 801	0	1 801	8 053	0	8 053	8 148	0	8 148	1 896	0	1 896
40802	3 376	0	3 376	10 476	77	10 553	7 981	77	8 058	881	0	881
40807	206	8 489	8 695	6 258	6 406	12 664	6 274	105	6 379	222	2 188	2 410
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22 836	5 069	27 905	86 476	20 286	106 762	121 490	20 148	141 638	57 850	4 931	62 781
40820	982	11	993	1 732	50	1 782	1 157	50	1 207	407	11	418
40905	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
40909	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
40910	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
40911	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
40912	0	0	0	0	859	859	0	859	859	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 062	1 062	0	1 062	1 062	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	20 713	0	20 713	0	0	0	3 000	0	3 000	23 713	0	23 713
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	72	51	123	0	1	1	0	1	1	72	51	123
42303	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161
42304	41 398	30 013	71 411	26 800	711	27 511	0	807	807	14 598	30 109	44 707
42305	75 572	63 549	139 121	5 865	10 239	16 104	18 332	2 180	20 512	88 039	55 490	143 529
42306	25 024	6 082	31 106	1 745	377	2 122	1 974	239	2 213	25 253	5 944	31 197
42307	9 237	0	9 237	0	0	0	0	0	0	9 237	0	9 237
42309	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
42313	27	88	115	0	2	2	0	2	2	27	88	115
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	0	0	0	4	4	0	218	218	0	214	214
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	372 977	0	372 977	28 883	0	28 883	34 361	0	34 361	378 455	0	378 455
45515	40 416	0	40 416	572	0	572	1 276	0	1 276	41 120	0	41 120
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
47405	0	0	0	85 823	26 772	112 595	85 823	26 772	112 595	0	0	0
47407	139 118	141 883	281 001	1 463 200	1 446 203	2 909 403	1 371 102	1 351 652	2 722 754	47 020	47 332	94 352
47411	6 844	606	7 450	1 153	319	1 472	1 154	726	1 880	6 845	1 013	7 858
47416	20	0	20	6 633	1 995	8 628	7 145	1 995	9 140	532	0	532
47422	225	52	277	1 573	3 918	5 491	1 398	4 035	5 433	50	169	219
47425	35 085	0	35 085	15 740	0	15 740	9 528	0	9 528	28 873	0	28 873
47426	470	0	470	127	0	127	289	968	1 257	632	968	1 600
50220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52304	70 625	0	70 625	63 286	0	63 286	0	0	0	7 339	0	7 339
52305	16 958	12 316	29 274	6 695	293	6 988	0	303	303	10 263	12 326	22 589
52306	0	21 646	21 646	0	516	516	67 830	533	68 363	67 830	21 663	89 493
52307	0	104 951	104 951	0	2 483	2 483	0	2 486	2 486	0	104 954	104 954
52406	1 005	0	1 005	69 980	0	69 980	69 980	0	69 980	1 005	0	1 005
60206	18 536	0	18 536	0	0	0	0	0	0	18 536	0	18 536
60301	55	0	55	3 272	23	3 295	3 337	23	3 360	120	0	120
60305	1	0	1	6 963	0	6 963	6 962	0	6 962	0	0	0
60309	0	0	0	65	2	67	65	2	67	0	0	0
60311	6	0	6	46	0	46	40	0	40	0	0	0
60322	17	0	17	5	0	5	10	0	10	22	0	22
60324	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60601	13 104	0	13 104	0	0	0	270	0	270	13 374	0	13 374
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
61304	62	0	62	13	0	13	10	0	10	59	0	59
70302	59 677	0	59 677	0	0	0	0	0	0	59 677	0	59 677
70601	264 721	0	264 721	5	0	5	76 667	0	76 667	341 383	0	341 383
70603	61 915	0	61 915	0	0	0	20 395	0	20 395	82 310	0	82 310
Итого по пассиву (баланс)	2 956 106	477 931	3 434 037	6 430 105	1 656 679	8 086 784	6 463 028	1 588 868	8 051 896	2 989 029	410 120	3 399 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	69 980	0	69 980	69 980	0	69 980	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 967	138 913	159 880	0	731	731	14 032	132 613	146 645	6 935	7 031	13 966
90901	873	0	873	1 109	0	1 109	1 559	0	1 559	423	0	423
90902	34 669	0	34 669	178	0	178	337	0	337	34 510	0	34 510
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	15 290	0	15 290	63 399	13 149	76 548	32 369	237	32 606	46 320	12 912	59 232
91414	1 210 756	16 811	1 227 567	247 320	412	247 732	67 020	491	67 511	1 391 056	16 732	1 407 788
91501	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
99998	2 960 385	0	2 960 385	1 440 260	0	1 440 260	507 040	0	507 040	3 893 605	0	3 893 605
Итого по активу (баланс)	4 243 539	155 724	4 399 263	1 822 246	14 292	1 836 538	692 337	133 341	825 678	5 373 448	36 675	5 410 123
Пассив
91311	14 033	153 533	167 566	6 694	3 640	10 334	0	3 681	3 681	7 339	153 574	160 913
91312	2 179 083	402	2 179 485	111 487	10	111 497	985 261	11	985 272	3 052 857	403	3 053 260
91315	313 563	108 887	422 450	40 822	23 974	64 796	74 233	25 918	100 151	346 974	110 831	457 805
91316	60 290	1 998	62 288	55 600	1 046	56 646	38 140	2 098	40 238	42 830	3 050	45 880
91317	91 636	1 774	93 410	263 662	106	263 768	310 851	68	310 919	138 825	1 736	140 561
91507	35 186	0	35 186	0	0	0	0	0	0	35 186	0	35 186
99999	1 438 878	0	1 438 878	318 638	0	318 638	396 278	0	396 278	1 516 518	0	1 516 518
Итого по пассиву (баланс)	4 132 669	266 594	4 399 263	796 903	28 776	825 679	1 804 763	31 776	1 836 539	5 140 529	269 594	5 410 123
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 188	14 188	118 817	1 165 146	1 283 963	118 817	1 118 778	1 237 595	0	60 556	60 556
93801	14	0	14	2 386	0	2 386	2 400	0	2 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14	14 188	14 202	121 203	1 165 146	1 286 349	121 217	1 118 778	1 239 995	0	60 556	60 556
Пассив
96001	14 202	0	14 202	1 109 901	125 111	1 235 012	1 156 241	125 111	1 281 352	60 542	0	60 542
96801	0	0	0	2 806	0	2 806	2 820	0	2 820	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	14 202	0	14 202	1 112 707	125 111	1 237 818	1 159 061	125 111	1 284 172	60 556	0	60 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	25,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	10 014,0000	0	0	15 015,0000	0	0	5 003,0000	0	0	20 026,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 017,0000	0	0	15 055,0000	0	0	5 035,0000	0	0	20 037,0000
Пассив
98050	0	0	10 015,0000	0	0	5 016,0000	0	0	10 016,0000	0	0	15 015,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	5 024,0000	0	0	5 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 017,0000	0	0	5 020,0000	0	0	15 040,0000	0	0	20 037,0000

Страница была полезной?