Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 910	8 606	37 516	459 064	75 082	534 146	451 741	68 772	520 513	36 233	14 916	51 149
20207	0	0	0	28 067	26 506	54 573	28 067	26 506	54 573	0	0	0
20208	716	0	716	3 000	0	3 000	2 150	0	2 150	1 566	0	1 566
20209	0	0	0	72 039	5 936	77 975	72 039	5 936	77 975	0	0	0
30102	42 741	0	42 741	4 081 266	0	4 081 266	3 709 451	0	3 709 451	414 556	0	414 556
30110	12 947	53 955	66 902	536 733	116 355	653 088	539 091	131 811	670 902	10 589	38 499	49 088
30114	0	9 166	9 166	0	41 792	41 792	0	26 125	26 125	0	24 833	24 833
30202	40 040	0	40 040	9 013	0	9 013	0	0	0	49 053	0	49 053
30204	2 878	0	2 878	0	0	0	267	0	267	2 611	0	2 611
30221	0	0	0	404 024	0	404 024	404 024	0	404 024	0	0	0
30233	129	0	129	1 919	42	1 961	1 842	42	1 884	206	0	206
30302	54 535	12 301	66 836	775 201	33 013	808 214	745 403	34 786	780 189	84 333	10 528	94 861
30306	293 816	2 820	296 636	11 948	2 675	14 623	39 448	89	39 537	266 316	5 406	271 722
30402	574	0	574	479 607	0	479 607	458 675	0	458 675	21 506	0	21 506
30404	0	0	0	608 537	0	608 537	608 537	0	608 537	0	0	0
30409	0	0	0	176 367	0	176 367	176 367	0	176 367	0	0	0
30602	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32008	0	5 912	5 912	0	164	164	0	141	141	0	5 935	5 935
32201	0	993	993	0	28	28	0	24	24	0	997	997
45201	15 754	0	15 754	13 465	0	13 465	11 585	0	11 585	17 634	0	17 634
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45205	19 100	0	19 100	0	0	0	9 100	0	9 100	10 000	0	10 000
45206	763 603	0	763 603	234 058	0	234 058	131 544	0	131 544	866 117	0	866 117
45207	337 699	8 584	346 283	25 196	237	25 433	6 965	204	7 169	355 930	8 617	364 547
45307	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
45401	14 857	0	14 857	15 602	0	15 602	15 463	0	15 463	14 996	0	14 996
45406	105 001	0	105 001	23 576	0	23 576	16 489	0	16 489	112 088	0	112 088
45407	158 301	0	158 301	6 500	0	6 500	4 223	0	4 223	160 578	0	160 578
45408	16 955	0	16 955	6 401	0	6 401	146	0	146	23 210	0	23 210
45503	0	2 365	2 365	0	65	65	0	56	56	0	2 374	2 374
45504	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	46 166	6 438	52 604	19 701	598	20 299	4 631	464	5 095	61 236	6 572	67 808
45506	65 761	1 558	67 319	2 261	41	2 302	3 193	182	3 375	64 829	1 417	66 246
45507	249 863	0	249 863	3 110	0	3 110	6 854	0	6 854	246 119	0	246 119
45509	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
45812	7 122	0	7 122	6 856	0	6 856	3 858	0	3 858	10 120	0	10 120
45814	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
45815	1 565	0	1 565	181	0	181	181	0	181	1 565	0	1 565
45912	343	0	343	1 080	0	1 080	0	0	0	1 423	0	1 423
45915	0	0	0	77	0	77	37	0	37	40	0	40
47001	160	426	586	0	12	12	0	11	11	160	427	587
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	199 930	0	199 930	199 930	0	199 930	0	0	0
47406	0	0	0	6 254	6 260	12 514	6 254	6 260	12 514	0	0	0
47408	0	0	0	998 835	105 509	1 104 344	998 835	105 509	1 104 344	0	0	0
47423	472	219	691	81 663	13 456	95 119	81 658	13 509	95 167	477	166	643
47427	6 120	22	6 142	25 323	541	25 864	25 050	536	25 586	6 393	27	6 420
47802	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	7 548	0	7 548	5	0	5	0	0	0	7 553	0	7 553
50606	19 688	0	19 688	6 641	0	6 641	0	0	0	26 329	0	26 329
50621	94	0	94	445	0	445	106	0	106	433	0	433
50706	27 609	0	27 609	801	0	801	0	0	0	28 410	0	28 410
50721	0	0	0	21 805	0	21 805	769	0	769	21 036	0	21 036
50905	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	34 840	0	34 840	0	0	0	34 840	0	34 840
51403	68 898	0	68 898	74 804	0	74 804	0	0	0	143 702	0	143 702
51404	82 838	0	82 838	184 877	0	184 877	97 248	0	97 248	170 467	0	170 467
51405	402 088	0	402 088	202 393	0	202 393	206 874	0	206 874	397 607	0	397 607
51406	96 730	0	96 730	105 216	0	105 216	77 111	0	77 111	124 835	0	124 835
51505	2 128	0	2 128	14	0	14	408	0	408	1 734	0	1 734
52503	620	0	620	210	0	210	260	0	260	570	0	570
60302	8 145	0	8 145	470	0	470	117	0	117	8 498	0	8 498
60306	3	0	3	1 298	0	1 298	1 295	0	1 295	6	0	6
60308	35	0	35	353	0	353	318	0	318	70	0	70
60310	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60312	2 808	0	2 808	8 333	0	8 333	9 560	0	9 560	1 581	0	1 581
60314	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60323	29	0	29	148	0	148	147	0	147	30	0	30
60401	42 028	0	42 028	2 029	0	2 029	226	0	226	43 831	0	43 831
60701	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
61002	6	0	6	10	0	10	14	0	14	2	0	2
61008	72	0	72	271	0	271	284	0	284	59	0	59
61009	10	0	10	505	0	505	484	0	484	31	0	31
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61210	0	0	0	381 738	0	381 738	381 738	0	381 738	0	0	0
61403	3 407	0	3 407	359	0	359	716	0	716	3 050	0	3 050
70501	10 585	0	10 585	0	0	0	0	0	0	10 585	0	10 585
70502	24 852	0	24 852	0	0	0	0	0	0	24 852	0	24 852
70606	198 562	0	198 562	58 219	0	58 219	84	0	84	256 697	0	256 697
70607	7 445	0	7 445	2 238	0	2 238	2 372	0	2 372	7 311	0	7 311
70608	23 923	0	23 923	5 657	0	5 657	0	0	0	29 580	0	29 580
Итого по активу (баланс)	3 374 045	113 365	3 487 410	10 629 887	428 312	11 058 199	9 768 788	420 963	10 189 751	4 235 144	120 714	4 355 858
Пассив
10207	145 100	0	145 100	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	145 100	0	145 100
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10603	0	0	0	769	0	769	21 805	0	21 805	21 036	0	21 036
10701	7 545	0	7 545	0	0	0	0	0	0	7 545	0	7 545
10801	104 590	0	104 590	0	0	0	0	0	0	104 590	0	104 590
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	3 904	0	3 904	3 904	0	3 904	0	0	0
30222	0	0	0	376 200	18	376 218	376 200	18	376 218	0	0	0
30223	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
30232	0	0	0	23 639	8 018	31 657	23 639	8 018	31 657	0	0	0
30301	54 535	12 301	66 836	745 403	34 776	780 179	775 201	33 003	808 204	84 333	10 528	94 861
30305	293 816	2 820	296 636	39 448	89	39 537	11 948	2 675	14 623	266 316	5 406	271 722
30408	0	0	0	199 930	0	199 930	199 930	0	199 930	0	0	0
30601	116 882	0	116 882	213 405	0	213 405	196 757	0	196 757	100 234	0	100 234
30607	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	319 000	0	319 000	319 000	0	319 000	0	0	0
31303	0	0	0	254 000	0	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0
31304	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	95 218	8	95 226	34 907	1	34 908	55 719	0	55 719	116 030	7	116 037
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	109	0	109	1	0	1	1	0	1	109	0	109
40701	2 935	0	2 935	28 588	4 374	32 962	294 273	4 375	298 648	268 620	1	268 621
40702	445 419	1 399	446 818	2 736 767	99 507	2 836 274	3 119 490	123 638	3 243 128	828 142	25 530	853 672
40703	125 942	3 058	129 000	87 595	401	87 996	78 069	427	78 496	116 416	3 084	119 500
40802	22 105	7	22 112	483 423	604	484 027	487 669	604	488 273	26 351	7	26 358
40807	3 477	53	3 530	380	2	382	165	2	167	3 262	53	3 315
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	21 641	4 911	26 552	69 219	3 770	72 989	71 821	4 062	75 883	24 243	5 203	29 446
40820	58	369	427	542	10	552	617	9	626	133	368	501
40909	0	0	0	701	9 472	10 173	701	9 472	10 173	0	0	0
40910	0	0	0	29	588	617	29	588	617	0	0	0
40911	8	0	8	8 345	0	8 345	8 360	0	8 360	23	0	23
40912	0	0	0	211	3 653	3 864	211	3 653	3 864	0	0	0
40913	0	0	0	95	505	600	95	505	600	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	15 800	0	15 800	0	0	0	3 200	0	3 200	19 000	0	19 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	51 400	0	51 400	37 433	0	37 433	6 033	0	6 033	20 000	0	20 000
42105	19 300	0	19 300	24 500	0	24 500	120 490	0	120 490	115 290	0	115 290
42106	22 350	0	22 350	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	22 350	0	22 350
42205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	108 699	6 871	115 570	180 571	16 762	197 333	123 012	12 375	135 387	51 140	2 484	53 624
42303	16 458	332	16 790	17 307	530	17 837	7 970	675	8 645	7 121	477	7 598
42304	44 916	25 021	69 937	20 444	752	21 196	17 358	1 313	18 671	41 830	25 582	67 412
42305	314 685	4 214	318 899	42 560	351	42 911	43 534	352	43 886	315 659	4 215	319 874
42306	743 081	38 878	781 959	38 299	2 328	40 627	148 709	2 527	151 236	853 491	39 077	892 568
42307	74 032	4 028	78 060	5 990	151	6 141	6 699	180	6 879	74 741	4 057	78 798
42309	70	0	70	28	0	28	26	0	26	68	0	68
42504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42601	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42605	1 162	0	1 162	0	0	0	8	0	8	1 170	0	1 170
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
45215	20 554	0	20 554	4 657	0	4 657	10 047	0	10 047	25 944	0	25 944
45315	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
45415	2 972	0	2 972	330	0	330	486	0	486	3 128	0	3 128
45515	11 467	0	11 467	741	0	741	1 285	0	1 285	12 011	0	12 011
45818	15 355	0	15 355	2 176	0	2 176	5 204	0	5 204	18 383	0	18 383
45918	175	0	175	1	0	1	224	0	224	398	0	398
47403	0	0	0	176 367	0	176 367	176 367	0	176 367	0	0	0
47405	0	0	0	66 006	69 530	135 536	66 006	69 530	135 536	0	0	0
47407	0	0	0	1 094 679	0	1 094 679	1 094 679	0	1 094 679	0	0	0
47411	8 108	1 137	9 245	9 364	150	9 514	11 857	314	12 171	10 601	1 301	11 902
47416	169	0	169	5 052	0	5 052	5 177	0	5 177	294	0	294
47422	1	197	198	14 029	18 358	32 387	14 029	18 338	32 367	1	177	178
47425	4 222	0	4 222	4 220	0	4 220	6 215	0	6 215	6 217	0	6 217
47426	3 011	0	3 011	2 211	0	2 211	2 385	3	2 388	3 185	3	3 188
47804	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
50620	7 445	0	7 445	2 372	0	2 372	2 238	0	2 238	7 311	0	7 311
50719	478	0	478	189	0	189	0	0	0	289	0	289
51510	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
52303	0	0	0	0	0	0	22 771	0	22 771	22 771	0	22 771
52305	14 955	0	14 955	9 400	0	9 400	0	0	0	5 555	0	5 555
52307	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
52406	15 185	0	15 185	22 580	0	22 580	9 400	0	9 400	2 005	0	2 005
60301	2 103	0	2 103	3 628	0	3 628	3 166	0	3 166	1 641	0	1 641
60305	3 551	0	3 551	7 503	0	7 503	8 070	0	8 070	4 118	0	4 118
60309	78	0	78	12	0	12	95	1	96	161	1	162
60311	340	0	340	393	0	393	247	0	247	194	0	194
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	7	0	7	32	0	32	32	0	32	7	0	7
60324	56	0	56	19	0	19	14	0	14	51	0	51
60601	15 598	0	15 598	107	0	107	414	0	414	15 905	0	15 905
61304	238	0	238	85	0	85	26	0	26	179	0	179
70302	91 892	0	91 892	0	0	0	0	0	0	91 892	0	91 892
70601	249 049	0	249 049	101	0	101	53 481	0	53 481	302 429	0	302 429
70602	94	0	94	106	0	106	445	0	445	433	0	433
70603	23 594	0	23 594	0	0	0	5 508	0	5 508	29 102	0	29 102
Итого по пассиву (баланс)	3 381 805	105 605	3 487 410	7 583 946	274 700	7 858 646	8 430 437	296 657	8 727 094	4 228 296	127 562	4 355 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	22 580	0	22 580	22 580	0	22 580	0	0	0
90901	26 617	0	26 617	991	0	991	1 435	0	1 435	26 173	0	26 173
90902	106 279	0	106 279	3 479	0	3 479	936	0	936	108 822	0	108 822
91202	51 548	0	51 548	0	0	0	432	0	432	51 116	0	51 116
91203	683 004	0	683 004	775 432	0	775 432	180 432	0	180 432	1 278 004	0	1 278 004
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	2 236 550	16 618	2 253 168	129 697	1 214	130 911	103 299	870	104 169	2 262 948	16 962	2 279 910
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91604	3 467	0	3 467	290	0	290	144	0	144	3 613	0	3 613
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	2 719	0	2 719	0	0	0	0	0	0	2 719	0	2 719
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	2 834 286	0	2 834 286	626 311	0	626 311	545 894	0	545 894	2 914 703	0	2 914 703
Итого по активу (баланс)	5 948 363	16 618	5 964 981	1 558 780	1 214	1 559 994	855 153	870	856 023	6 651 990	16 962	6 668 952
Пассив
91003	0	0	0	8 746	0	8 746	8 746	0	8 746	0	0	0
91311	148 691	0	148 691	0	0	0	102 600	0	102 600	251 291	0	251 291
91312	2 284 148	3 027	2 287 175	139 587	72	139 659	159 711	85	159 796	2 304 272	3 040	2 307 312
91315	119 125	0	119 125	0	0	0	0	0	0	119 125	0	119 125
91316	12 432	554	12 986	16 801	13	16 814	30 240	16	30 256	25 871	557	26 428
91317	238 080	189	238 269	380 367	311	380 678	324 604	312	324 916	182 317	190	182 507
91507	28 040	0	28 040	0	0	0	0	0	0	28 040	0	28 040
99999	3 130 695	0	3 130 695	310 096	0	310 096	933 650	0	933 650	3 754 249	0	3 754 249
Итого по пассиву (баланс)	5 961 211	3 770	5 964 981	855 597	396	855 993	1 559 551	413	1 559 964	6 665 165	3 787	6 668 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	90,0000	0	0	60,0000	0	0	145,0000
98010	0	0	402 583 980,0000	0	0	392 347 280,0000	0	0	66 608 051,0000	0	0	728 323 209,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 584 095,0000	0	0	392 347 370,0000	0	0	66 608 111,0000	0	0	728 323 354,0000
Пассив
98040	0	0	355 436 842,0000	0	0	71 478 086,0000	0	0	119 652 509,0000	0	0	403 611 265,0000
98050	0	0	47 147 253,0000	0	0	18 841 375,0000	0	0	283 581 211,0000	0	0	311 887 089,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 825 000,0000	0	0	12 825 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 584 095,0000	0	0	90 319 461,0000	0	0	416 058 720,0000	0	0	728 323 354,0000

Страница была полезной?