Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 732	134 638	155 370	59 948	105 890	165 838	69 764	132 678	202 442	10 916	107 850	118 766
20206	0	0	0	11 582	47 730	59 312	11 582	47 730	59 312	0	0	0
20209	0	0	0	22 000	76 026	98 026	22 000	76 026	98 026	0	0	0
20302	0	5 010	5 010	0	18 942	18 942	0	18 960	18 960	0	4 992	4 992
20305	0	0	0	0	18 300	18 300	0	18 300	18 300	0	0	0
30102	660 220	0	660 220	18 441 226	0	18 441 226	18 033 650	0	18 033 650	1 067 796	0	1 067 796
30110	6 740	19 288	26 028	10 536	8 882	19 418	9 446	8 238	17 684	7 830	19 932	27 762
30114	0	1 000 906	1 000 906	0	8 196 730	8 196 730	0	6 947 082	6 947 082	0	2 250 554	2 250 554
30119	0	1 080	1 080	0	122	122	0	124	124	0	1 078	1 078
30202	166 524	0	166 524	2 888	0	2 888	0	0	0	169 412	0	169 412
30204	142 916	0	142 916	0	0	0	34 170	0	34 170	108 746	0	108 746
30221	0	0	0	0	90 892	90 892	0	90 892	90 892	0	0	0
30402	112 716	0	112 716	2 939 744	0	2 939 744	2 887 142	0	2 887 142	165 318	0	165 318
30404	0	0	0	2 955 170	0	2 955 170	2 955 170	0	2 955 170	0	0	0
30406	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
30409	0	0	0	82 002	0	82 002	82 002	0	82 002	0	0	0
30602	0	149 856	149 856	0	136 394	136 394	0	169 578	169 578	0	116 672	116 672
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	2 070 000	0	2 070 000	2 150 000	0	2 150 000	40 000	0	40 000
32107	0	236 472	236 472	0	6 540	6 540	0	5 628	5 628	0	237 384	237 384
32108	0	28 376	28 376	0	786	786	0	676	676	0	28 486	28 486
32308	0	307 412	307 412	0	7 764	7 764	0	54 054	54 054	0	261 122	261 122
45104	0	100	100	0	110	110	0	112	112	0	98	98
45105	26 340	0	26 340	0	0	0	0	0	0	26 340	0	26 340
45106	6 000	0	6 000	3 400	0	3 400	0	0	0	9 400	0	9 400
45203	132 000	0	132 000	150 000	0	150 000	282 000	0	282 000	0	0	0
45204	221 800	0	221 800	395 000	0	395 000	221 800	0	221 800	395 000	0	395 000
45205	428 000	0	428 000	126 000	0	126 000	15 000	0	15 000	539 000	0	539 000
45206	967 126	0	967 126	26 000	0	26 000	0	0	0	993 126	0	993 126
45207	527 118	141 884	669 002	66 700	3 924	70 624	208	3 376	3 584	593 610	142 432	736 042
45503	0	1 664	1 664	0	2 324	2 324	0	1 872	1 872	0	2 116	2 116
45504	0	89 860	89 860	0	2 486	2 486	0	2 140	2 140	0	90 206	90 206
45505	6 074	0	6 074	300	0	300	10	0	10	6 364	0	6 364
45506	209 098	77 340	286 438	2 056	2 114	4 170	178	5 108	5 286	210 976	74 346	285 322
45507	4 720	0	4 720	0	0	0	18	0	18	4 702	0	4 702
45604	0	354 706	354 706	0	9 812	9 812	0	8 442	8 442	0	356 076	356 076
45605	0	137 154	137 154	0	3 794	3 794	0	3 266	3 266	0	137 682	137 682
45702	0	84	84	0	4	4	0	84	84	0	4	4
47404	201 264	0	201 264	96 490	0	96 490	96 490	0	96 490	201 264	0	201 264
47408	0	0	0	84 240 986	109 629 496	193 870 482	84 240 986	109 629 496	193 870 482	0	0	0
47423	6 712	4	6 716	14 178	76 114	90 292	20 716	76 114	96 830	174	4	178
47427	4 044	16 536	20 580	31 358	17 844	49 202	29 296	15 200	44 496	6 106	19 180	25 286
50107	101 806	0	101 806	103 642	0	103 642	205 448	0	205 448	0	0	0
50118	0	0	0	205 830	0	205 830	102 838	0	102 838	102 992	0	102 992
50606	29 168	0	29 168	40 862	0	40 862	40 862	0	40 862	29 168	0	29 168
50621	2 922	0	2 922	1 578	0	1 578	3 120	0	3 120	1 380	0	1 380
50706	25 852	0	25 852	0	0	0	0	0	0	25 852	0	25 852
50708	0	62	62	0	2	2	0	2	2	0	62	62
50905	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
51505	20 910	0	20 910	288	0	288	0	0	0	21 198	0	21 198
60101	296 492	0	296 492	0	0	0	0	0	0	296 492	0	296 492
60102	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60104	0	65 638	65 638	0	1 816	1 816	0	1 562	1 562	0	65 892	65 892
60202	34 702	0	34 702	0	0	0	0	0	0	34 702	0	34 702
60302	172	0	172	0	0	0	22	0	22	150	0	150
60306	0	0	0	6 256	0	6 256	6 254	0	6 254	2	0	2
60310	1 656	0	1 656	1 076	0	1 076	0	0	0	2 732	0	2 732
60312	17 226	72	17 298	11 362	0	11 362	4 792	2	4 794	23 796	70	23 866
60314	822	3 494	4 316	0	86	86	0	1 060	1 060	822	2 520	3 342
60401	1 552 534	0	1 552 534	788	0	788	0	0	0	1 553 322	0	1 553 322
60701	1 628	0	1 628	164	0	164	1 158	0	1 158	634	0	634
60901	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	282	0	282	14	0	14	0	0	0	296	0	296
61008	328	0	328	6	0	6	6	0	6	328	0	328
61009	110	0	110	1 716	0	1 716	1 674	0	1 674	152	0	152
61210	0	0	0	44 520	0	44 520	44 520	0	44 520	0	0	0
61213	0	0	0	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0
61403	3 130	1 054	4 184	450	26	476	0	28	28	3 580	1 052	4 632
70501	3 522	0	3 522	882	0	882	0	0	0	4 404	0	4 404
70606	1 926 528	0	1 926 528	375 896	0	375 896	0	0	0	2 302 424	0	2 302 424
70607	2 774	0	2 774	1 334	0	1 334	0	0	0	4 108	0	4 108
70608	873 024	0	873 024	146 164	0	146 164	0	0	0	1 019 188	0	1 019 188
70609	2 966	0	2 966	1 020	0	1 020	0	0	0	3 986	0	3 986
Итого по активу (баланс)	8 885 764	2 772 690	11 658 454	115 409 714	118 464 950	233 874 664	114 290 626	117 317 830	231 608 456	10 004 852	3 919 810	13 924 662
Пассив
10208	318 200	0	318 200	0	0	0	0	0	0	318 200	0	318 200
10601	1 083 970	0	1 083 970	9 682	0	9 682	0	0	0	1 074 288	0	1 074 288
10701	55 758	0	55 758	0	0	0	0	0	0	55 758	0	55 758
10801	1 067 454	0	1 067 454	0	0	0	9 682	0	9 682	1 077 136	0	1 077 136
20309	0	0	0	0	18 378	18 378	0	18 378	18 378	0	0	0
30109	1 020	1 044	2 064	0	28	28	0	28	28	1 020	1 044	2 064
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	2 038 272	2 038 272	0	2 527 142	2 527 142	0	488 870	488 870
30222	0	0	0	0	23 126	23 126	0	23 126	23 126	0	0	0
30223	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
30408	0	0	0	157 084	0	157 084	157 084	0	157 084	0	0	0
30601	13 200	0	13 200	31 386	0	31 386	34 814	0	34 814	16 628	0	16 628
30606	93 914	0	93 914	108 888	0	108 888	111 754	0	111 754	96 780	0	96 780
31302	0	0	0	350 000	142 124	492 124	350 000	142 124	492 124	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32311	2 128	0	2 128	468	0	468	2	0	2	1 662	0	1 662
40503	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	64 752	2 072	66 824	147 576	24 076	171 652	1 075 088	24 008	1 099 096	992 264	2 004	994 268
40702	1 113 134	162 400	1 275 534	13 001 238	2 099 092	15 100 330	13 141 942	2 472 234	15 614 176	1 253 838	535 542	1 789 380
40703	4 804	0	4 804	9 870	0	9 870	6 914	0	6 914	1 848	0	1 848
40802	11 148	7 464	18 612	1 940	1 016	2 956	1 502	666	2 168	10 710	7 114	17 824
40807	120 824	617 894	738 718	1 529 582	3 519 328	5 048 910	1 537 448	3 234 238	4 771 686	128 690	332 804	461 494
40814	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	298 332	76 732	375 064	392 428	76 538	468 966	321 310	89 362	410 672	227 214	89 556	316 770
40819	0	1 088	1 088	0	26	26	0	30	30	0	1 092	1 092
40820	2 344	1 386	3 730	0	3 916	3 916	2	3 912	3 914	2 346	1 382	3 728
40911	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42301	123 896	47 508	171 404	63 228	55 388	118 616	46 032	43 574	89 606	106 700	35 694	142 394
42304	0	148	148	0	4	4	0	2	2	0	146	146
42305	137 090	1 267 490	1 404 580	41 136	33 642	74 778	66 308	30 098	96 406	162 262	1 263 946	1 426 208
42306	217 840	18 414	236 254	28 352	450	28 802	60 232	494	60 726	249 720	18 458	268 178
42309	0	13 336	13 336	0	328	328	0	732	732	0	13 740	13 740
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42601	0	54 082	54 082	0	1 390	1 390	0	1 480	1 480	0	54 172	54 172
42603	0	0	0	0	0	0	0	3 798	3 798	0	3 798	3 798
42609	0	118	118	0	2	2	0	4	4	0	120	120
43701	0	296	296	0	8	8	0	8	8	0	296	296
43702	0	0	0	81 306	0	81 306	162 788	0	162 788	81 482	0	81 482
45115	7 462	0	7 462	26	0	26	806	0	806	8 242	0	8 242
45215	78 018	0	78 018	54 720	0	54 720	38 884	0	38 884	62 182	0	62 182
45515	28 328	0	28 328	120	0	120	100	0	100	28 308	0	28 308
45615	35 944	0	35 944	32 384	0	32 384	0	0	0	3 560	0	3 560
47403	0	0	0	87 342	0	87 342	87 342	0	87 342	0	0	0
47407	0	0	0	84 590 028	109 238 406	193 828 434	84 590 028	109 238 406	193 828 434	0	0	0
47411	8 870	22 162	31 032	6 010	682	6 692	3 538	9 248	12 786	6 398	30 728	37 126
47416	4 140	5 322	9 462	77 542	6 538	84 080	73 402	1 810	75 212	0	594	594
47422	2	4	6	1 562	6	1 568	1 630	2	1 632	70	0	70
47425	16 590	0	16 590	3 500	0	3 500	7 094	0	7 094	20 184	0	20 184
47426	13 584	0	13 584	106	2	108	2 350	2	2 352	15 828	0	15 828
50120	948	0	948	0	0	0	1 054	0	1 054	2 002	0	2 002
50620	1 826	0	1 826	0	0	0	280	0	280	2 106	0	2 106
50719	3 878	0	3 878	0	0	0	1 550	0	1 550	5 428	0	5 428
52305	374 000	0	374 000	0	0	0	0	0	0	374 000	0	374 000
52306	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	10 714	0	10 714	0	0	0	4 654	0	4 654	15 368	0	15 368
60301	0	0	0	5 574	0	5 574	5 574	0	5 574	0	0	0
60305	0	0	0	17 446	0	17 446	17 446	0	17 446	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	2 382	0	2 382	0	0	0	436	0	436	2 818	0	2 818
60311	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60324	126	0	126	36	0	36	0	0	0	90	0	90
60601	782 784	0	782 784	0	0	0	3 692	0	3 692	786 476	0	786 476
60903	426	0	426	0	0	0	2	0	2	428	0	428
61304	1 592	0	1 592	734	0	734	270	0	270	1 128	0	1 128
70601	2 102 046	0	2 102 046	0	0	0	438 580	0	438 580	2 540 626	0	2 540 626
70602	2 922	0	2 922	3 120	0	3 120	1 578	0	1 578	1 380	0	1 380
70603	689 792	0	689 792	0	0	0	154 288	0	154 288	844 080	0	844 080
70604	3 106	0	3 106	0	0	0	1 002	0	1 002	4 108	0	4 108
Итого по пассиву (баланс)	9 359 494	2 298 960	11 658 454	100 985 934	117 282 812	218 268 746	102 670 002	117 864 952	220 534 954	11 043 562	2 881 100	13 924 662
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 712	0	11 712	20 438	0	20 438	23 452	0	23 452	8 698	0	8 698
80601	0	0	0	134 758	0	134 758	134 758	0	134 758	0	0	0
80801	2 210	0	2 210	108 576	0	108 576	110 346	0	110 346	440	0	440
80901	598	0	598	152	0	152	490	0	490	260	0	260
81001	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
Итого по активу (баланс)	14 838	0	14 838	263 924	0	263 924	269 046	0	269 046	9 716	0	9 716
Пассив
85101	8 500	4 348	12 848	0	4 434	4 434	0	86	86	8 500	0	8 500
85201	0	0	0	39 500	0	39 500	39 502	0	39 502	2	0	2
85401	392	0	392	1 144	0	1 144	1 966	0	1 966	1 214	0	1 214
85501	1 598	0	1 598	2 742	0	2 742	1 144	0	1 144	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 490	4 348	14 838	43 386	4 434	47 820	42 612	86	42 698	9 716	0	9 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	510	272	782	460	6	466	460	6	466	510	272	782
90902	1 431 786	0	1 431 786	32 606	0	32 606	110 024	0	110 024	1 354 368	0	1 354 368
90907	56 306	0	56 306	58 406	0	58 406	0	0	0	114 712	0	114 712
91202	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 495 288	340 280	2 835 568	155 948	9 380	165 328	155 600	10 124	165 724	2 495 636	339 536	2 835 172
91417	0	1 420	1 420	0	38	38	0	34	34	0	1 424	1 424
91501	72 636	0	72 636	1 078	0	1 078	1 912	0	1 912	71 802	0	71 802
91604	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
91803	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	4 918	0	4 918
99998	4 112 402	0	4 112 402	1 166 532	0	1 166 532	1 071 448	0	1 071 448	4 207 486	0	4 207 486
Итого по активу (баланс)	8 173 868	341 972	8 515 840	1 415 164	9 424	1 424 588	1 339 508	10 164	1 349 672	8 249 524	341 232	8 590 756
Пассив
91311	1 692 684	0	1 692 684	0	0	0	0	0	0	1 692 684	0	1 692 684
91312	694 118	0	694 118	156 056	0	156 056	176 796	0	176 796	714 858	0	714 858
91315	486 968	520 240	1 007 208	0	13 600	13 600	0	14 944	14 944	486 968	521 584	1 008 552
91316	294 832	0	294 832	749 056	2	749 058	654 300	714	655 014	200 076	712	200 788
91317	369 200	52 588	421 788	150 000	3 680	153 680	315 800	4 924	320 724	535 000	53 832	588 832
91507	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
99999	4 403 438	0	4 403 438	278 224	0	278 224	258 056	0	258 056	4 383 270	0	4 383 270
Итого по пассиву (баланс)	7 943 012	572 828	8 515 840	1 333 336	17 282	1 350 618	1 404 952	20 582	1 425 534	8 014 628	576 128	8 590 756
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 410 682	1 982 384	4 393 066	53 782 774	29 638 002	83 420 776	55 864 622	30 647 414	86 512 036	328 834	972 972	1 301 806
93002	0	0	0	18 911 130	41 010 766	59 921 896	17 250 030	40 090 606	57 340 636	1 661 100	920 160	2 581 260
93301	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
93303	0	0	0	0	149 580	149 580	0	2 448	2 448	0	147 132	147 132
93304	0	147 558	147 558	0	330	330	0	147 888	147 888	0	0	0
93308	0	0	0	0	17 151 326	17 151 326	0	14 904 838	14 904 838	0	2 246 488	2 246 488
93309	0	1 329 762	1 329 762	0	16 208 474	16 208 474	0	17 538 236	17 538 236	0	0	0
93411	0	2 044 202	2 044 202	0	228 800	228 800	0	254 134	254 134	0	2 018 868	2 018 868
93505	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
93801	0	0	0	295 898	0	295 898	288 236	0	288 236	7 662	0	7 662
Итого по активу (баланс)	2 453 326	5 503 906	7 957 232	72 989 802	104 387 278	177 377 080	73 402 888	103 585 564	176 988 452	2 040 240	6 305 620	8 345 860
Пассив
96001	1 983 726	2 406 898	4 390 624	30 572 486	55 953 316	86 525 802	29 558 898	53 875 194	83 434 092	970 138	328 776	1 298 914
96002	0	0	0	18 497 120	38 836 442	57 333 562	18 497 120	41 417 698	59 914 818	0	2 581 256	2 581 256
96301	0	54	54	0	2	2	0	2	2	0	54	54
96303	0	0	0	0	3 210	3 210	0	151 342	151 342	0	148 132	148 132
96304	0	147 562	147 562	0	149 338	149 338	0	1 776	1 776	0	0	0
96305	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
96308	0	0	0	0	14 905 532	14 905 532	0	17 161 580	17 161 580	0	2 256 048	2 256 048
96309	0	1 321 740	1 321 740	0	17 537 424	17 537 424	0	16 215 684	16 215 684	0	0	0
96311	1 887 302	0	1 887 302	18 230	0	18 230	0	0	0	1 869 072	0	1 869 072
96801	10 462	0	10 462	566 696	0	566 696	556 234	0	556 234	0	0	0
96901	156 900	0	156 900	235 904	0	235 904	228 800	0	228 800	149 796	0	149 796
Итого по пассиву (баланс)	4 080 978	3 876 254	7 957 232	49 890 436	127 385 264	177 275 700	48 841 052	128 823 276	177 664 328	3 031 594	5 314 266	8 345 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	53 049 405 948,0000	0	0	10 249 395 070,0000	0	0	568 055 662,0000	0	0	62 730 745 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 049 405 956,0000	0	0	10 249 395 070,0000	0	0	568 055 662,0000	0	0	62 730 745 364,0000
Пассив
98040	0	0	46 711 465 304,0000	0	0	496 920 826,0000	0	0	10 152 337 166,0000	0	0	56 366 881 644,0000
98050	0	0	54 387 536,0000	0	0	3 180 000,0000	0	0	3 180 000,0000	0	0	54 387 536,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	71 197 566,0000	0	0	71 197 566,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 283 553 116,0000	0	0	80 583 350,0000	0	0	106 488 418,0000	0	0	6 309 458 184,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000	0	0	18 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 049 405 956,0000	0	0	651 881 742,0000	0	0	10 333 221 150,0000	0	0	62 730 745 364,0000

Страница была полезной?