Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 179	21 330	37 509	43 339	11 022	54 361	44 279	12 024	56 303	15 239	20 328	35 567
20203	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
20210	0	9	9	0	15	15	0	15	15	0	9	9
30102	4 503 579	0	4 503 579	246 339 337	0	246 339 337	250 424 746	0	250 424 746	418 170	0	418 170
30110	3 830	645	4 475	16 387	15	16 402	17 540	15	17 555	2 677	645	3 322
30114	0	32 228	32 228	0	1 454 109 627	1 454 109 627	0	1 454 080 330	1 454 080 330	0	61 525	61 525
30202	150 155	0	150 155	0	0	0	4 849	0	4 849	145 306	0	145 306
30204	126 915	0	126 915	0	0	0	28 069	0	28 069	98 846	0	98 846
30213	21 720	0	21 720	30 066	0	30 066	29 650	0	29 650	22 136	0	22 136
30221	0	1	1	4 950 000	1	4 950 001	4 950 000	1	4 950 001	0	1	1
30302	1 876 288	1 770 676	3 646 964	8 197 251	2 529 698	10 726 949	9 303 654	2 556 719	11 860 373	769 885	1 743 655	2 513 540
30402	261 026	0	261 026	8 013 774	0	8 013 774	8 189 180	0	8 189 180	85 620	0	85 620
30404	0	0	0	7 705 887	0	7 705 887	7 705 887	0	7 705 887	0	0	0
30409	0	0	0	300 057	0	300 057	300 057	0	300 057	0	0	0
30602	0	7 076	7 076	0	6 541	6 541	0	2 500	2 500	0	11 117	11 117
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	24 420 000	5 016 022	29 436 022	24 420 000	5 016 022	29 436 022	0	0	0
32003	2 146 000	0	2 146 000	3 740 000	1 525 539	5 265 539	5 136 000	1 341 087	6 477 087	750 000	184 452	934 452
32004	1 650 000	59 118	1 709 118	840 000	60 754	900 754	1 650 000	60 707	1 710 707	840 000	59 165	899 165
32005	0	472 942	472 942	0	5 690	5 690	0	478 632	478 632	0	0	0
32102	0	0	0	834 000	41 607 690	42 441 690	834 000	41 607 690	42 441 690	0	0	0
32103	0	3 167 294	3 167 294	0	16 705 255	16 705 255	0	16 715 518	16 715 518	0	3 157 031	3 157 031
32110	0	0	0	0	5 248 819	5 248 819	0	5 248 819	5 248 819	0	0	0
45201	476	0	476	0	0	0	476	0	476	0	0	0
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	29 440	0	29 440	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	29 440	0	29 440
45207	82 744	0	82 744	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	82 744	0	82 744
45208	0	0	0	227 363	0	227 363	0	0	0	227 363	0	227 363
45505	183	0	183	1	0	1	17	0	17	167	0	167
47404	0	0	0	2 603 361	0	2 603 361	2 603 361	0	2 603 361	0	0	0
47408	60 000	70 702	130 702	2 129 130	1 705	2 130 835	2 129 133	1 678	2 130 811	59 997	70 729	130 726
47423	1 651	25 070	26 721	28 454	22 953	51 407	29 743	25 641	55 384	362	22 382	22 744
47427	2 532	1 002	3 534	3 725	339	4 064	2 532	1 026	3 558	3 725	315	4 040
50104	804 020	0	804 020	4 931	0	4 931	188 688	0	188 688	620 263	0	620 263
50106	1 661 813	0	1 661 813	60 830	0	60 830	951 548	0	951 548	771 095	0	771 095
50107	1 146 666	0	1 146 666	450 771	0	450 771	921 510	0	921 510	675 927	0	675 927
50121	6 182	0	6 182	1 964	0	1 964	7 727	0	7 727	419	0	419
51404	492 180	0	492 180	3 730	0	3 730	0	0	0	495 910	0	495 910
60302	70 813	0	70 813	1 139	0	1 139	1 292	0	1 292	70 660	0	70 660
60306	45	0	45	7 116	0	7 116	7 161	0	7 161	0	0	0
60308	608	13	621	480	19	499	468	30	498	620	2	622
60312	12 145	0	12 145	21 779	0	21 779	21 318	0	21 318	12 606	0	12 606
60314	0	2 001	2 001	347	5 746	6 093	347	7 745	8 092	0	2	2
60401	423 195	0	423 195	196	0	196	206	0	206	423 185	0	423 185
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61210	0	0	0	2 056 925	0	2 056 925	2 056 925	0	2 056 925	0	0	0
61403	11 849	0	11 849	14 725	0	14 725	12 007	0	12 007	14 567	0	14 567
70402	148 558	0	148 558	0	0	0	148 558	0	148 558	0	0	0
70501	8 844	0	8 844	740	0	740	0	0	0	9 584	0	9 584
70606	10 140 422	0	10 140 422	3 444 851	0	3 444 851	123 344	0	123 344	13 461 929	0	13 461 929
70607	12 546	0	12 546	10 182	0	10 182	11 693	0	11 693	11 035	0	11 035
70608	1 827 676	0	1 827 676	398 510	0	398 510	102 548	0	102 548	2 123 638	0	2 123 638
Итого по активу (баланс)	27 700 280	5 630 107	33 330 387	319 913 314	1 526 857 465	1 846 770 779	325 368 479	1 527 156 214	1 852 524 693	22 245 115	5 331 358	27 576 473
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	1 118 619	0	1 118 619	148 559	0	148 559	0	0	0	970 060	0	970 060
30220	0	6 321	6 321	0	758 811	758 811	0	757 060	757 060	0	4 570	4 570
30222	86	0	86	58 505	2 290	60 795	58 419	2 290	60 709	0	0	0
30223	86 191	0	86 191	248 071 067	0	248 071 067	248 024 043	0	248 024 043	39 167	0	39 167
30231	4 410 658	0	4 410 658	614 468 061	0	614 468 061	610 060 730	0	610 060 730	3 327	0	3 327
30301	1 876 288	1 770 676	3 646 964	1 030 974 270	10 717 194	1 041 691 464	1 029 867 867	10 690 173	1 040 558 040	769 885	1 743 655	2 513 540
30408	0	0	0	2 408 927	0	2 408 927	2 408 927	0	2 408 927	0	0	0
30606	377 627	0	377 627	1 556 186	0	1 556 186	1 556 186	0	1 556 186	377 627	0	377 627
31201	0	0	0	75 212	0	75 212	75 212	0	75 212	0	0	0
31302	0	0	0	11 600 000	103 299	11 703 299	11 600 000	103 299	11 703 299	0	0	0
31303	2 860 000	221 337	3 081 337	7 796 000	258 599	8 054 599	5 596 000	329 257	5 925 257	660 000	291 995	951 995
31402	0	0	0	760 000	4 710	764 710	760 000	4 710	764 710	0	0	0
31403	1 165 000	0	1 165 000	3 260 000	0	3 260 000	2 095 000	0	2 095 000	0	0	0
31405	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
31702	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099
40502	52 786	7 506	60 292	52 762	9 774	62 536	0	7 883	7 883	24	5 615	5 639
40701	14 432	9	14 441	137 382	2 386	139 768	136 268	2 378	138 646	13 318	1	13 319
40702	1 417 213	1 023 455	2 440 668	10 652 344	22 228 047	32 880 391	10 751 941	22 218 036	32 969 977	1 516 810	1 013 444	2 530 254
40703	10 305	1 844	12 149	12 798	44	12 842	15 772	44	15 816	13 279	1 844	15 123
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	166 179	102 966	269 145	206 410	139 685	346 095	226 869	129 086	355 955	186 638	92 367	279 005
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	8 228	16 399	24 627	1 736	349 618	351 354	775	346 428	347 203	7 267	13 209	20 476
40820	2 365	506	2 871	2 608	555	3 163	1 919	423	2 342	1 676	374	2 050
40903	21 720	0	21 720	29 418	0	29 418	29 651	0	29 651	21 953	0	21 953
40906	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
40909	0	15	15	0	27	27	0	27	27	0	15	15
40911	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
42102	110 300	101 301	211 601	748 063	1 871 667	2 619 730	720 713	1 888 854	2 609 567	82 950	118 488	201 438
42103	56 000	0	56 000	0	0	0	26 500	0	26 500	82 500	0	82 500
42104	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42105	19 442	7 378	26 820	0	175	175	0	175	175	19 442	7 378	26 820
42301	14 130	90 859	104 989	2 890	373 859	376 749	4 264	374 072	378 336	15 504	91 072	106 576
42302	0	42 225	42 225	0	43 368	43 368	0	38 572	38 572	0	37 429	37 429
42303	0	79 739	79 739	0	71 134	71 134	0	12 854	12 854	0	21 459	21 459
42304	81 912	39 308	121 220	0	2 811	2 811	0	2 020	2 020	81 912	38 517	120 429
42305	0	742 325	742 325	0	300 571	300 571	0	371 461	371 461	0	813 215	813 215
42306	0	9 089	9 089	0	1 520	1 520	0	480	480	0	8 049	8 049
42309	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42502	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42601	1	16 063	16 064	0	5 401	5 401	0	2 278	2 278	1	12 940	12 941
42603	0	4 071	4 071	0	96	96	0	96	96	0	4 071	4 071
42604	0	553	553	0	54	54	0	2 267	2 267	0	2 766	2 766
42605	0	600	600	0	14	14	0	14	14	0	600	600
47403	242 044	0	242 044	2 386 535	0	2 386 535	2 144 491	0	2 144 491	0	0	0
47405	0	0	0	220 408	215 959	436 367	220 408	215 959	436 367	0	0	0
47407	0	0	0	152 336 695	75 255 969	227 592 664	152 336 695	75 255 969	227 592 664	0	0	0
47409	0	295 345	295 345	0	45 506	45 506	0	7 469	7 469	0	257 308	257 308
47411	222	21 624	21 846	222	22 139	22 361	551	17 987	18 538	551	17 472	18 023
47416	24 564	181	24 745	33 989	239 951	273 940	9 425	239 770	249 195	0	0	0
47422	45	486	531	32 062	294 823	326 885	32 051	294 825	326 876	34	488	522
47425	234 541	0	234 541	78 557	0	78 557	6	0	6	155 990	0	155 990
47426	1 128	1 749	2 877	1 128	1 792	2 920	1 213	2 475	3 688	1 213	2 432	3 645
50120	18 285	0	18 285	10 158	0	10 158	3 327	0	3 327	11 454	0	11 454
60301	1 210	0	1 210	7 738	0	7 738	7 267	0	7 267	739	0	739
60305	1	0	1	27 937	0	27 937	27 967	0	27 967	31	0	31
60307	2	0	2	1 014	93	1 107	1 012	93	1 105	0	0	0
60309	2 478	2 773	5 251	2 306	2 736	5 042	4 426	1 911	6 337	4 598	1 948	6 546
60311	811	0	811	563	0	563	563	0	563	811	0	811
60313	0	54 663	54 663	0	46 269	46 269	0	44 082	44 082	0	52 476	52 476
60322	56	0	56	154	0	154	98	0	98	0	0	0
60348	71 413	0	71 413	9 873	0	9 873	40 329	0	40 329	101 869	0	101 869
60601	106 715	0	106 715	173	0	173	1 464	0	1 464	108 006	0	108 006
61304	8	0	8	5	0	5	2	0	2	5	0	5
70601	10 529 346	0	10 529 346	74 025	0	74 025	3 391 132	0	3 391 132	13 846 453	0	13 846 453
70602	443	0	443	3 872	0	3 872	3 429	0	3 429	0	0	0
70603	1 733 266	0	1 733 266	91 710	0	91 710	366 557	0	366 557	2 008 113	0	2 008 113
Итого по пассиву (баланс)	28 669 012	4 661 375	33 330 387	2 088 634 827	113 370 946	2 202 005 773	2 082 887 082	113 364 777	2 196 251 859	22 921 267	4 655 206	27 576 473
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Итого по активу (баланс)	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
Пассив
85501	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
Итого по пассиву (баланс)	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35	0	35	5 218	0	5 218	3 842	0	3 842	1 411	0	1 411
90902	86 727	0	86 727	2 961	0	2 961	455	0	455	89 233	0	89 233
90908	0	1 378 688	1 378 688	0	42 694	42 694	0	81 062	81 062	0	1 340 320	1 340 320
91101	0	9	9	0	654	654	0	654	654	0	9	9
91102	0	27	27	0	654	654	0	526	526	0	155	155
91202	8 675 840	4 256 478	12 932 318	1 100 000	251 018	1 351 018	0	185 263	185 263	9 775 840	4 322 233	14 098 073
91203	0	87 760	87 760	0	44 720	44 720	0	52 607	52 607	0	79 873	79 873
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	75 234	0	75 234	75 234	0	75 234	0	0	0
91414	60 000	555 525	615 525	70 000	310 092	380 092	0	17 154	17 154	130 000	848 463	978 463
91417	0	282 583	282 583	0	6 950	6 950	0	6 725	6 725	0	282 808	282 808
91501	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
91704	0	344	344	0	10	10	0	9	9	0	345	345
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	24 283	128 886	0	597	597	0	578	578	104 603	24 302	128 905
99998	48 426	0	48 426	74 877	0	74 877	7 094	0	7 094	116 209	0	116 209
Итого по активу (баланс)	9 099 593	6 585 697	15 685 290	1 328 290	657 389	1 985 679	86 625	344 578	431 203	10 341 258	6 898 508	17 239 766
Пассив
91315	225	24 564	24 789	0	3 300	3 300	0	3 081	3 081	225	24 345	24 570
91317	21 000	2 624	23 624	2 000	1 794	3 794	70 000	1 796	71 796	89 000	2 626	91 626
91507	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
99999	15 636 864	0	15 636 864	424 109	0	424 109	1 910 802	0	1 910 802	17 123 557	0	17 123 557
Итого по пассиву (баланс)	15 658 089	27 201	15 685 290	426 109	5 094	431 203	1 980 802	4 877	1 985 679	17 212 782	26 984	17 239 766
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 897 733	6 195 541	23 093 274	613 432 088	188 075 009	801 507 097	597 136 176	187 871 291	785 007 467	33 193 645	6 399 259	39 592 904
93002	788 741	18 157 685	18 946 426	34 682 163	709 489 346	744 171 509	34 943 224	675 898 595	710 841 819	527 680	51 748 436	52 276 116
93301	0	0	0	17 301 262	7 121 602	24 422 864	17 301 262	7 121 602	24 422 864	0	0	0
93302	3 113 798	3 130 877	6 244 675	18 044 375	4 751 793	22 796 168	18 280 012	7 144 862	25 424 874	2 878 161	737 808	3 615 969
93303	5 455 914	3 972 714	9 428 628	24 269 326	10 467 912	34 737 238	13 326 275	4 852 482	18 178 757	16 398 965	9 588 144	25 987 109
93304	21 354 750	11 724 233	33 078 983	8 135 995	6 454 292	14 590 287	18 097 301	10 013 789	28 111 090	11 393 444	8 164 736	19 558 180
93305	7 264 523	6 739 423	14 003 946	3 658 735	4 568 965	8 227 700	4 432 510	4 445 277	8 877 787	6 490 748	6 863 111	13 353 859
93306	0	0	0	561 613	10 536 585	11 098 198	561 613	10 536 585	11 098 198	0	0	0
93307	0	55 157	55 157	561 613	10 527 066	11 088 679	561 613	10 582 223	11 143 836	0	0	0
93308	12 000	1 043 011	1 055 011	307 454	2 992 267	3 299 721	12 000	2 527 402	2 539 402	307 454	1 507 876	1 815 330
93309	1 189 354	11 101 865	12 291 219	1 196 501	2 328 488	3 524 989	307 454	1 701 648	2 009 102	2 078 401	11 728 705	13 807 106
93310	9 857 230	8 577 855	18 435 085	1 196 501	1 818 039	3 014 540	1 196 500	1 398 082	2 594 582	9 857 231	8 997 812	18 855 043
93801	250 390	0	250 390	9 056 359	0	9 056 359	9 135 447	0	9 135 447	171 302	0	171 302
95002	0	2 306	2 306	0	4 874	4 874	0	7 180	7 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 184 433	70 700 667	136 885 100	732 403 985	959 136 238	1 691 540 223	715 291 387	924 101 018	1 639 392 405	83 297 031	105 735 887	189 032 918
Пассив
96001	6 203 930	16 884 029	23 087 959	187 447 637	597 981 055	785 428 692	187 659 300	614 181 907	801 841 207	6 415 593	33 084 881	39 500 474
96002	15 354 900	3 621 207	18 976 107	530 816 248	179 451 739	710 267 987	546 995 057	196 622 412	743 617 469	31 533 709	20 791 880	52 325 589
96301	0	0	0	7 146 820	17 257 450	24 404 270	7 146 820	17 257 450	24 404 270	0	0	0
96302	3 134 430	3 161 145	6 295 575	7 146 820	18 306 565	25 453 385	4 746 590	18 013 159	22 759 749	734 200	2 867 739	3 601 939
96303	4 012 390	5 348 974	9 361 364	4 746 590	13 494 974	18 241 564	9 152 927	25 597 849	34 750 776	8 418 727	17 451 849	25 870 576
96304	10 681 273	22 286 209	32 967 482	8 563 316	19 582 932	28 146 248	6 271 688	8 579 772	14 851 460	8 389 645	11 283 049	19 672 694
96305	7 117 294	7 169 803	14 287 097	4 357 400	4 598 672	8 956 072	4 417 375	3 802 616	8 219 991	7 177 269	6 373 747	13 551 016
96306	0	0	0	2 338 245	8 838 923	11 177 168	2 338 245	8 838 923	11 177 168	0	0	0
96307	0	55 334	55 334	2 338 245	8 873 631	11 211 876	2 338 245	8 818 297	11 156 542	0	0	0
96308	1 024 765	101 564	1 126 329	2 330 065	264 965	2 595 030	1 421 950	1 843 110	3 265 060	116 650	1 679 709	1 796 359
96309	10 113 475	2 403 669	12 517 144	69 000	1 691 816	1 760 816	1 985 200	1 309 840	3 295 040	12 029 675	2 021 693	14 051 368
96310	7 727 720	10 482 989	18 210 709	1 201 000	1 443 154	2 644 154	1 464 600	1 631 748	3 096 348	7 991 320	10 671 583	18 662 903
96801	0	0	0	9 136 186	0	9 136 186	9 136 186	0	9 136 186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65 370 177	71 514 923	136 885 100	767 637 572	871 785 876	1 639 423 448	785 074 183	906 497 083	1 691 571 266	82 806 788	106 226 130	189 032 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	192,0000
98010	0	0	23 321 766,0000	0	0	420 000,0000	0	0	16 580 843,0000	0	0	7 160 923,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 321 848,0000	0	0	420 110,0000	0	0	16 580 843,0000	0	0	7 161 115,0000
Пассив
98040	0	0	19 623 166,0000	0	0	14 635 953,0000	0	0	220,0000	0	0	4 987 433,0000
98050	0	0	3 698 672,0000	0	0	2 138 730,0000	0	0	613 730,0000	0	0	2 173 672,0000
98053	0	0	10,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	193 730,0000	0	0	193 730,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 321 848,0000	0	0	16 968 523,0000	0	0	807 790,0000	0	0	7 161 115,0000

Страница была полезной?