Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 718	6 856	147 574	2 115 108	60 016	2 175 124	2 140 150	59 035	2 199 185	115 676	7 837	123 513
20207	11 401	2 158	13 559	350 257	71 863	422 120	346 214	70 125	416 339	15 444	3 896	19 340
20208	124 411	243	124 654	973 784	1 456	975 240	972 274	1 471	973 745	125 921	228	126 149
20209	10 606	1 949	12 555	1 627 964	107 579	1 735 543	1 629 134	105 913	1 735 047	9 436	3 615	13 051
30102	11 343	0	11 343	5 354 431	0	5 354 431	5 351 571	0	5 351 571	14 203	0	14 203
30110	210 591	5 493	216 084	3 671 355	121 226	3 792 581	3 627 215	121 997	3 749 212	254 731	4 722	259 453
30202	34 918	0	34 918	0	0	0	1 665	0	1 665	33 253	0	33 253
30204	452	0	452	168	0	168	0	0	0	620	0	620
30213	5 936	1 160	7 096	42 463	5 397	47 860	41 674	5 558	47 232	6 725	999	7 724
30221	0	0	0	400	382	782	400	382	782	0	0	0
30233	2 552	212	2 764	121 429	1 700	123 129	118 628	1 871	120 499	5 353	41	5 394
30402	148	0	148	200 072	0	200 072	200 200	0	200 200	20	0	20
30602	12 661	0	12 661	24 999	0	24 999	24 078	0	24 078	13 582	0	13 582
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	475 000	0	475 000	225 000	0	225 000
32004	140 000	0	140 000	355 000	0	355 000	295 000	0	295 000	200 000	0	200 000
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	5 950	0	5 950	0	0	0	3 000	0	3 000	2 950	0	2 950
45201	39 534	0	39 534	285 312	0	285 312	249 306	0	249 306	75 540	0	75 540
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	800	0	800	12 000	0	12 000	8 800	0	8 800	4 000	0	4 000
45206	13 304	0	13 304	2 415	0	2 415	379	0	379	15 340	0	15 340
45207	307 664	0	307 664	2 000	0	2 000	6 825	0	6 825	302 839	0	302 839
45208	32 560	0	32 560	3 800	0	3 800	818	0	818	35 542	0	35 542
45401	4 947	0	4 947	19 447	0	19 447	19 185	0	19 185	5 209	0	5 209
45406	2 445	0	2 445	419	0	419	449	0	449	2 415	0	2 415
45407	21 816	0	21 816	3 000	0	3 000	716	0	716	24 100	0	24 100
45408	23 600	0	23 600	0	0	0	600	0	600	23 000	0	23 000
45503	103	0	103	0	0	0	37	0	37	66	0	66
45504	499	0	499	0	0	0	99	0	99	400	0	400
45505	2 498	0	2 498	2 735	0	2 735	557	0	557	4 676	0	4 676
45506	63 812	0	63 812	6 240	0	6 240	8 643	0	8 643	61 409	0	61 409
45507	401 141	0	401 141	16 382	0	16 382	5 821	0	5 821	411 702	0	411 702
45509	1 757	145	1 902	3 364	321	3 685	3 724	231	3 955	1 397	235	1 632
45812	27 117	0	27 117	0	0	0	17	0	17	27 100	0	27 100
45814	842	0	842	200	0	200	42	0	42	1 000	0	1 000
45815	38 553	0	38 553	552	0	552	2 526	0	2 526	36 579	0	36 579
45915	114	0	114	99	0	99	77	0	77	136	0	136
47404	568	0	568	29 421	29 166	58 587	29 120	29 166	58 286	869	0	869
47408	19 999	0	19 999	0	181 298	181 298	19 999	181 298	201 297	0	0	0
47423	1 362	1 328	2 690	254 845	8 367	263 212	255 014	8 311	263 325	1 193	1 384	2 577
47427	3 512	1	3 513	10 998	4	11 002	10 592	0	10 592	3 918	5	3 923
47801	1 428	0	1 428	0	0	0	3	0	3	1 425	0	1 425
47901	68 710	0	68 710	0	0	0	0	0	0	68 710	0	68 710
50104	25 250	0	25 250	146	0	146	159	0	159	25 237	0	25 237
50106	3 026	0	3 026	23	0	23	0	0	0	3 049	0	3 049
50107	56 340	0	56 340	540	0	540	423	0	423	56 457	0	56 457
50121	148	0	148	169	0	169	56	0	56	261	0	261
50305	10 895	0	10 895	78	0	78	0	0	0	10 973	0	10 973
50307	20 740	0	20 740	170	0	170	0	0	0	20 910	0	20 910
50308	17 390	0	17 390	148	0	148	6 253	0	6 253	11 285	0	11 285
50505	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
50605	1 627	0	1 627	836	0	836	2 463	0	2 463	0	0	0
50606	14 698	0	14 698	7 629	0	7 629	14 340	0	14 340	7 987	0	7 987
50621	149	0	149	384	0	384	533	0	533	0	0	0
50706	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
51401	46 366	0	46 366	28	0	28	0	0	0	46 394	0	46 394
51405	22 933	0	22 933	20 007	0	20 007	0	0	0	42 940	0	42 940
51407	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
51501	43 484	0	43 484	25	0	25	0	0	0	43 509	0	43 509
51505	1 650	0	1 650	7	0	7	0	0	0	1 657	0	1 657
51509	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52503	2 208	0	2 208	1 324	0	1 324	523	0	523	3 009	0	3 009
60302	2 599	0	2 599	260	0	260	1 062	0	1 062	1 797	0	1 797
60306	1	0	1	4 681	0	4 681	4 682	0	4 682	0	0	0
60308	632	0	632	4 436	0	4 436	4 840	0	4 840	228	0	228
60310	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60312	1 713	0	1 713	3 684	0	3 684	4 128	0	4 128	1 269	0	1 269
60314	0	175	175	0	5	5	0	92	92	0	88	88
60323	804	0	804	3	0	3	3	0	3	804	0	804
60401	127 163	0	127 163	516	0	516	41	0	41	127 638	0	127 638
60701	1 509	0	1 509	620	0	620	516	0	516	1 613	0	1 613
61002	178	0	178	46	0	46	87	0	87	137	0	137
61008	1 247	0	1 247	154	0	154	238	0	238	1 163	0	1 163
61009	392	0	392	278	0	278	108	0	108	562	0	562
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	24 022	0	24 022	24 022	0	24 022	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	1 439	0	1 439	0	0	0	84	0	84	1 355	0	1 355
70501	3 696	0	3 696	930	0	930	0	0	0	4 626	0	4 626
70502	7 836	0	7 836	8 689	0	8 689	16 525	0	16 525	0	0	0
70606	157 643	0	157 643	46 502	0	46 502	16	0	16	204 129	0	204 129
70607	3 322	0	3 322	1 726	0	1 726	3 022	0	3 022	2 026	0	2 026
70608	4 964	0	4 964	1 372	0	1 372	2	0	2	6 334	0	6 334
Итого по активу (баланс)	2 432 335	19 720	2 452 055	17 885 651	588 780	18 474 431	17 506 237	585 450	18 091 687	2 811 749	23 050	2 834 799
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	58 924	0	58 924	0	0	0	0	0	0	58 924	0	58 924
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	8 737	0	8 737	0	0	0	24 549	0	24 549	33 286	0	33 286
30109	1 378	0	1 378	305	0	305	298	0	298	1 371	0	1 371
30223	298	0	298	57 905	0	57 905	61 512	0	61 512	3 905	0	3 905
30232	641	184	825	1 160 225	448	1 160 673	1 167 604	264	1 167 868	8 020	0	8 020
32015	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40601	5 871	0	5 871	44 600	0	44 600	41 928	0	41 928	3 199	0	3 199
40602	133 308	0	133 308	869 028	0	869 028	907 830	0	907 830	172 110	0	172 110
40603	581	0	581	91	0	91	60	0	60	550	0	550
40701	591	0	591	4 087	0	4 087	3 817	0	3 817	321	0	321
40702	413 933	149	414 082	3 142 579	103 532	3 246 111	3 194 825	103 509	3 298 334	466 179	126	466 305
40703	13 448	0	13 448	8 640	0	8 640	11 101	0	11 101	15 909	0	15 909
40802	30 843	19	30 862	573 411	0	573 411	589 449	0	589 449	46 881	19	46 900
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	632 964	7 306	640 270	978 216	2 325	980 541	1 217 428	3 824	1 221 252	872 176	8 805	880 981
40820	3 792	178	3 970	5 795	4	5 799	7 058	5	7 063	5 055	179	5 234
40905	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
40906	0	0	0	853 942	0	853 942	853 942	0	853 942	0	0	0
40911	4 452	0	4 452	165 393	0	165 393	165 192	0	165 192	4 251	0	4 251
40912	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 894	2 894	0	2 894	2 894	0	0	0
41305	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
41306	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42006	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	67 360	0	67 360	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	66 360	0	66 360
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	35 723	629	36 352	39 318	792	40 110	39 126	1 073	40 199	35 531	910	36 441
42304	400	922	1 322	300	24	324	0	22	22	100	920	1 020
42305	32 539	3 954	36 493	4 744	1 126	5 870	2 080	172	2 252	29 875	3 000	32 875
42306	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
42307	80 930	0	80 930	3 684	0	3 684	6 647	0	6 647	83 893	0	83 893
45115	1 190	0	1 190	600	0	600	0	0	0	590	0	590
45215	31 496	0	31 496	12 061	0	12 061	13 950	0	13 950	33 385	0	33 385
45415	7 922	0	7 922	230	0	230	610	0	610	8 302	0	8 302
45515	9 080	0	9 080	1 455	0	1 455	1 644	0	1 644	9 269	0	9 269
45818	66 173	0	66 173	2 364	0	2 364	699	0	699	64 508	0	64 508
45918	6	0	6	12	0	12	36	0	36	30	0	30
47407	0	0	0	181 364	265	181 629	181 364	265	181 629	0	0	0
47411	704	13	717	702	11	713	920	14	934	922	16	938
47416	578	0	578	16 780	999	17 779	17 087	999	18 086	885	0	885
47422	4 989	541	5 530	127 291	6 745	134 036	128 322	6 578	134 900	6 020	374	6 394
47425	22 963	0	22 963	12 568	0	12 568	12 594	0	12 594	22 989	0	22 989
47426	700	0	700	871	0	871	1 045	0	1 045	874	0	874
50120	963	0	963	487	0	487	272	0	272	748	0	748
50319	174	0	174	62	0	62	1	0	1	113	0	113
50408	664	0	664	0	0	0	24	0	24	688	0	688
50507	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
50620	2 656	0	2 656	2 161	0	2 161	975	0	975	1 470	0	1 470
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
51510	22 010	0	22 010	0	0	0	0	0	0	22 010	0	22 010
52301	0	0	0	11 053	0	11 053	11 053	0	11 053	0	0	0
52304	161	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0
52305	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
52306	53 753	0	53 753	11 053	0	11 053	12 324	0	12 324	55 024	0	55 024
52501	781	0	781	0	0	0	191	0	191	972	0	972
60301	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
60305	1	0	1	10 817	0	10 817	10 947	0	10 947	131	0	131
60309	127	0	127	0	0	0	139	0	139	266	0	266
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	207	0	207	0	0	0	5 190	0	5 190	5 397	0	5 397
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60601	39 206	0	39 206	27	0	27	598	0	598	39 777	0	39 777
61301	9	0	9	13	0	13	33	0	33	29	0	29
70302	41 074	0	41 074	41 074	0	41 074	0	0	0	0	0	0
70601	165 391	0	165 391	74	0	74	50 930	0	50 930	216 247	0	216 247
70602	0	0	0	116	0	116	185	0	185	69	0	69
70603	4 958	0	4 958	0	0	0	1 370	0	1 370	6 328	0	6 328
Итого по пассиву (баланс)	2 438 160	13 895	2 452 055	8 386 482	119 754	8 506 236	8 768 772	120 208	8 888 980	2 820 450	14 349	2 834 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	11 214	0	11 214	11 214	0	11 214	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
90901	11 858	0	11 858	186	0	186	149	0	149	11 895	0	11 895
90902	195 666	0	195 666	10 467	0	10 467	5 564	0	5 564	200 569	0	200 569
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	500 830	0	500 830	16 449	0	16 449	12 851	0	12 851	504 428	0	504 428
91418	1 428	0	1 428	0	0	0	3	0	3	1 425	0	1 425
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	19 243	0	19 243	2 440	1	2 441	2 437	0	2 437	19 246	1	19 247
91703	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91704	10 139	0	10 139	471	0	471	0	0	0	10 610	0	10 610
91802	32 022	0	32 022	2 260	0	2 260	0	0	0	34 282	0	34 282
99998	1 991 559	0	1 991 559	452 278	0	452 278	325 993	0	325 993	2 117 844	0	2 117 844
Итого по активу (баланс)	2 785 877	0	2 785 877	495 771	1	495 772	358 214	0	358 214	2 923 434	1	2 923 435
Пассив
91311	586 372	0	586 372	162	0	162	11 398	0	11 398	597 608	0	597 608
91312	1 225 293	0	1 225 293	3 097	0	3 097	108 293	0	108 293	1 330 489	0	1 330 489
91315	73 649	1 182	74 831	890	28	918	0	33	33	72 759	1 187	73 946
91316	24 800	0	24 800	5 800	0	5 800	0	0	0	19 000	0	19 000
91317	60 707	994	61 701	315 677	339	316 016	332 303	251	332 554	77 333	906	78 239
91507	18 555	0	18 555	0	0	0	0	0	0	18 555	0	18 555
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	794 318	0	794 318	31 709	0	31 709	42 982	0	42 982	805 591	0	805 591
Итого по пассиву (баланс)	2 783 701	2 176	2 785 877	357 335	367	357 702	494 976	284	495 260	2 921 342	2 093	2 923 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	202,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	209,0000
98010	0	0	4 131 948,0000	0	0	2 013 800,0000	0	0	3 046 700,0000	0	0	3 099 048,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 132 150,0000	0	0	2 013 807,0000	0	0	3 046 700,0000	0	0	3 099 257,0000
Пассив
98050	0	0	4 098 698,0000	0	0	3 046 700,0000	0	0	2 013 807,0000	0	0	3 065 805,0000
98070	0	0	33 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 452,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 132 150,0000	0	0	3 046 700,0000	0	0	2 013 807,0000	0	0	3 099 257,0000

Страница была полезной?