Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 591	78 815	105 406	185 191	75 503	260 694	190 134	116 929	307 063	21 648	37 389	59 037
20209	0	0	0	0	40 350	40 350	0	40 350	40 350	0	0	0
30102	81 917	0	81 917	624 641	0	624 641	599 830	0	599 830	106 728	0	106 728
30110	59 097	29 002	88 099	319 180	302 472	621 652	330 965	296 804	627 769	47 312	34 670	81 982
30114	0	444 456	444 456	0	3 722 961	3 722 961	0	4 165 155	4 165 155	0	2 262	2 262
30202	4 658	0	4 658	176	0	176	0	0	0	4 834	0	4 834
30204	528 843	0	528 843	24 363	0	24 363	0	0	0	553 206	0	553 206
30221	3 500	0	3 500	48 600	0	48 600	52 100	0	52 100	0	0	0
30233	0	206	206	0	79	79	0	210	210	0	75	75
32002	0	0	0	0	155 041	155 041	0	155 041	155 041	0	0	0
32003	0	0	0	0	71 580	71 580	0	71 580	71 580	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 763 729	2 763 729	0	2 599 934	2 599 934	0	163 795	163 795
45506	8 049	4 225	12 274	0	109	109	414	1 063	1 477	7 635	3 271	10 906
45507	5 874 010	4 522 500	10 396 510	498 209	308 439	806 648	120 046	1 238 879	1 358 925	6 252 173	3 592 060	9 844 233
45606	0	20 100	20 100	0	556	556	0	478	478	0	20 178	20 178
45706	17 213	145 133	162 346	0	9 190	9 190	2 227	7 808	10 035	14 986	146 515	161 501
45815	2 233	10 756	12 989	1 683	1 028	2 711	1 423	952	2 375	2 493	10 832	13 325
45817	0	45	45	1	59	60	1	44	45	0	60	60
45915	6 616	2 226	8 842	6 160	2 796	8 956	5 437	3 018	8 455	7 339	2 004	9 343
45917	0	62	62	16	127	143	16	143	159	0	46	46
47408	0	0	0	3 724 675	3 302 085	7 026 760	3 724 675	3 302 085	7 026 760	0	0	0
47423	942	9 630	10 572	164 668	1 123 046	1 287 714	151 732	1 078 715	1 230 447	13 878	53 961	67 839
47427	23 005	27 027	50 032	68 529	51 090	119 619	64 435	53 664	118 099	27 099	24 453	51 552
47801	70 337	1 167 188	1 237 525	3 996	43 298	47 294	716	48 656	49 372	73 617	1 161 830	1 235 447
47802	0	3 017	3 017	0	82	82	0	141	141	0	2 958	2 958
50211	0	123 199	123 199	0	5 208	5 208	0	4 058	4 058	0	124 349	124 349
60302	3 159	0	3 159	157	0	157	265	0	265	3 051	0	3 051
60306	1	0	1	290	0	290	290	0	290	1	0	1
60308	73	5	78	318	209	527	348	208	556	43	6	49
60310	4 626	0	4 626	4 041	0	4 041	3 195	0	3 195	5 472	0	5 472
60312	227 889	0	227 889	69 598	0	69 598	37 376	0	37 376	260 111	0	260 111
60314	565	1 070	1 635	141	32	173	141	35	176	565	1 067	1 632
60323	8 114	0	8 114	425	0	425	283	0	283	8 256	0	8 256
60401	45 182	0	45 182	526	0	526	0	0	0	45 708	0	45 708
60701	8 190	0	8 190	3 455	0	3 455	527	0	527	11 118	0	11 118
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	305	0	305	16	0	16	16	0	16	305	0	305
61008	2 750	0	2 750	1 097	0	1 097	573	0	573	3 274	0	3 274
61009	1 061	0	1 061	309	0	309	182	0	182	1 188	0	1 188
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	73 712	1 102 650	1 176 362	73 712	1 102 650	1 176 362	0	0	0
61212	0	0	0	709	20 994	21 703	709	20 994	21 703	0	0	0
61403	20 638	252	20 890	4 210	6	4 216	1 133	22	1 155	23 715	236	23 951
70501	43 621	0	43 621	10 905	0	10 905	0	0	0	54 526	0	54 526
70606	679 885	0	679 885	112 755	0	112 755	14	0	14	792 626	0	792 626
70608	1 892 799	0	1 892 799	456 903	0	456 903	0	0	0	2 349 702	0	2 349 702
70610	154	0	154	1	0	1	0	0	0	155	0	155
Итого по активу (баланс)	9 646 230	6 588 914	16 235 144	6 409 656	13 102 719	19 512 375	5 362 915	14 309 616	19 672 531	10 692 971	5 382 017	16 074 988
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
30109	29	5 094	5 123	0	131	131	0	894	894	29	5 857	5 886
31304	0	206	206	0	211	211	0	80	80	0	75	75
40701	8 099	0	8 099	247	0	247	3 149	0	3 149	11 001	0	11 001
40702	375	0	375	62	0	62	0	0	0	313	0	313
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	5	0	5	32	0	32	31	0	31	4	0	4
40807	410	165 717	166 127	14 238	198 456	212 694	14 007	84 878	98 885	179	52 139	52 318
40817	85 663	130 239	215 902	551 053	400 598	951 651	554 685	371 941	926 626	89 295	101 582	190 877
40820	3 032	2 691	5 723	4 147	8 461	12 608	1 690	8 033	9 723	575	2 263	2 838
40901	7 288	15 931	23 219	107 933	4 352	112 285	119 414	5 596	125 010	18 769	17 175	35 944
42301	1 005	3 367	4 372	1 178	9 666	10 844	1 335	9 274	10 609	1 162	2 975	4 137
42601	153	59	212	188	253	441	140	253	393	105	59	164
44006	0	11 397 902	11 397 902	0	976 299	976 299	0	308 154	308 154	0	10 729 757	10 729 757
45515	43 996	0	43 996	4 756	0	4 756	7 988	0	7 988	47 228	0	47 228
45715	1 139	0	1 139	11	0	11	252	0	252	1 380	0	1 380
45818	10 604	0	10 604	34	0	34	150	0	150	10 720	0	10 720
45918	1 176	0	1 176	4 591	0	4 591	5 003	0	5 003	1 588	0	1 588
47407	0	0	0	3 277 572	3 729 147	7 006 719	3 277 572	3 729 147	7 006 719	0	0	0
47411	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
47416	356	0	356	37 249	1 065 417	1 102 666	36 945	1 065 417	1 102 362	52	0	52
47422	2 036	0	2 036	10 424	12 287	22 711	10 263	12 287	22 550	1 875	0	1 875
47425	84	0	84	240	0	240	225	0	225	69	0	69
47426	0	39 324	39 324	0	39 587	39 587	0	40 474	40 474	0	40 211	40 211
47804	3 220	0	3 220	895	0	895	2 581	0	2 581	4 906	0	4 906
60301	0	0	0	17 764	0	17 764	17 764	0	17 764	0	0	0
60305	22	0	22	20 993	0	20 993	20 990	0	20 990	19	0	19
60307	21	0	21	57	0	57	84	0	84	48	0	48
60309	1 835	28	1 863	173	28	201	926	28	954	2 588	28	2 616
60311	1 854	0	1 854	5 985	0	5 985	4 176	0	4 176	45	0	45
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	5 394	0	5 394	40	0	40	5	0	5	5 359	0	5 359
60601	21 118	0	21 118	0	0	0	1 127	0	1 127	22 245	0	22 245
60903	77	0	77	0	0	0	2	0	2	79	0	79
61304	157	0	157	204	0	204	144	0	144	97	0	97
70601	843 351	0	843 351	0	0	0	191 390	0	191 390	1 034 741	0	1 034 741
70603	2 030 013	0	2 030 013	0	0	0	436 295	0	436 295	2 466 308	0	2 466 308
70605	16	0	16	0	0	0	14	0	14	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	4 474 585	11 760 559	16 235 144	4 060 068	6 444 893	10 504 961	4 708 349	5 636 456	10 344 805	5 122 866	10 952 122	16 074 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	7 288	15 931	23 219	119 414	5 596	125 010	107 933	4 352	112 285	18 769	17 175	35 944
91202	5 266 527	5 019 101	10 285 628	823 051	702 068	1 525 119	130 930	1 310 005	1 440 935	5 958 648	4 411 164	10 369 812
91203	247 671	405 303	652 974	251 613	1 373 367	1 624 980	494 151	690 635	1 184 786	5 133	1 088 035	1 093 168
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 497 093	893 906	3 390 999	247 702	59 480	307 182	55 930	211 882	267 812	2 688 865	741 504	3 430 369
91416	0	236 471	236 471	0	6 541	6 541	0	5 628	5 628	0	237 384	237 384
91417	0	1 685	1 685	0	256	256	0	117	117	0	1 824	1 824
91418	69 323	1 162 032	1 231 355	3 908	42 573	46 481	695	48 056	48 751	72 536	1 156 549	1 229 085
91604	3 286	2 009	5 295	1 441	887	2 328	783	693	1 476	3 944	2 203	6 147
99998	25 571 280	0	25 571 280	3 577 029	0	3 577 029	4 459 816	0	4 459 816	24 688 493	0	24 688 493
Итого по активу (баланс)	33 662 468	7 736 438	41 398 906	5 024 158	2 190 768	7 214 926	5 250 238	2 271 368	7 521 606	33 436 388	7 655 838	41 092 226
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91004	0	0	0	24 363	0	24 363	24 363	0	24 363	0	0	0
91311	11 855 121	10 889 976	22 745 097	258 096	2 290 883	2 548 979	1 320 472	818 285	2 138 757	12 917 497	9 417 378	22 334 875
91312	970 912	886 413	1 857 325	1 175 385	328 366	1 503 751	993 572	222 676	1 216 248	789 099	780 723	1 569 822
91315	0	7 345	7 345	0	175	175	1 344	203	1 547	1 344	7 373	8 717
91317	523 554	426 795	950 349	277 400	104 851	382 251	142 300	53 638	195 938	388 454	375 582	764 036
91507	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91508	1 245	0	1 245	121	0	121	0	0	0	1 124	0	1 124
99999	15 827 626	0	15 827 626	897 620	0	897 620	1 473 727	0	1 473 727	16 403 733	0	16 403 733
Итого по пассиву (баланс)	29 188 377	12 210 529	41 398 906	2 633 161	2 724 275	5 357 436	3 955 954	1 094 802	5 050 756	30 511 170	10 581 056	41 092 226
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	3 302 203	3 302 203	0	3 302 203	3 302 203	0	0	0
93302	0	662 119	662 119	0	3 599 730	3 599 730	0	3 312 313	3 312 313	0	949 536	949 536
93303	0	2 624 828	2 624 828	0	3 418 672	3 418 672	0	3 645 922	3 645 922	0	2 397 578	2 397 578
93304	0	1 820 827	1 820 827	0	3 688 792	3 688 792	0	3 396 901	3 396 901	0	2 112 718	2 112 718
93505	54 712	738	55 450	0	20	20	0	17	17	54 712	741	55 453
93801	0	0	0	159 120	0	159 120	159 120	0	159 120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 712	5 108 512	5 163 224	159 120	14 009 417	14 168 537	159 120	13 657 356	13 816 476	54 712	5 460 573	5 515 285
Пассив
96301	0	0	0	3 273 616	0	3 273 616	3 273 616	0	3 273 616	0	0	0
96302	660 800	0	660 800	3 273 616	0	3 273 616	3 554 089	0	3 554 089	941 273	0	941 273
96303	2 612 816	0	2 612 816	3 554 089	0	3 554 089	3 343 686	0	3 343 686	2 402 413	0	2 402 413
96304	1 817 810	0	1 817 810	3 343 686	0	3 343 686	3 636 986	0	3 636 986	2 111 110	0	2 111 110
96305	55 535	0	55 535	0	0	0	0	0	0	55 535	0	55 535
96801	16 263	0	16 263	159 120	0	159 120	147 811	0	147 811	4 954	0	4 954
Итого по пассиву (баланс)	5 163 224	0	5 163 224	13 604 127	0	13 604 127	13 956 188	0	13 956 188	5 515 285	0	5 515 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 501,0000	0	0	417,0000	0	0	135,0000	0	0	5 783,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 149 806,0000	0	0	417,0000	0	0	135,0000	0	0	3 150 088,0000
Пассив
98050	0	0	3 149 806,0000	0	0	167,0000	0	0	449,0000	0	0	3 150 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 149 806,0000	0	0	167,0000	0	0	449,0000	0	0	3 150 088,0000

Страница была полезной?