Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 578	200	5 778	271 747	85	271 832	261 789	95	261 884	15 536	190	15 726
20209	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0
30102	39 674	0	39 674	1 203 587	0	1 203 587	1 189 420	0	1 189 420	53 841	0	53 841
30110	15	1	16	10 716	1 781	12 497	10 710	1 781	12 491	21	1	22
30202	20 098	0	20 098	0	0	0	8 108	0	8 108	11 990	0	11 990
30204	22	0	22	0	0	0	15	0	15	7	0	7
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45201	3 808	0	3 808	17 453	0	17 453	15 896	0	15 896	5 365	0	5 365
45203	40 500	0	40 500	45 000	0	45 000	40 500	0	40 500	45 000	0	45 000
45204	133 000	0	133 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	143 000	0	143 000
45205	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	480 960	0	480 960	9 855	0	9 855	47 737	0	47 737	443 078	0	443 078
45207	176 419	0	176 419	13 000	0	13 000	3 466	0	3 466	185 953	0	185 953
45401	1 445	0	1 445	3 295	0	3 295	3 801	0	3 801	939	0	939
45407	144	0	144	0	0	0	9	0	9	135	0	135
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	1 529	0	1 529	1 560	0	1 560	205	0	205	2 884	0	2 884
45505	13 666	0	13 666	800	0	800	426	0	426	14 040	0	14 040
45506	21 876	0	21 876	50	0	50	871	0	871	21 055	0	21 055
45507	3 405	0	3 405	0	0	0	93	0	93	3 312	0	3 312
47408	0	0	0	1 754	1 782	3 536	1 754	1 782	3 536	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	200 500	0	200 500	220 500	0	220 500	0	0	0
47427	52	0	52	10 871	0	10 871	10 877	0	10 877	46	0	46
60302	948	0	948	43	0	43	22	0	22	969	0	969
60306	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60308	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60310	5	0	5	130	0	130	128	0	128	7	0	7
60312	160	0	160	714	0	714	686	0	686	188	0	188
60401	7 878	0	7 878	0	0	0	0	0	0	7 878	0	7 878
60701	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	101	0	101	79	0	79	30	0	30	150	0	150
70501	4 741	0	4 741	1 185	0	1 185	0	0	0	5 926	0	5 926
70606	126 977	0	126 977	35 743	0	35 743	0	0	0	162 720	0	162 720
70608	134	0	134	5	0	5	0	0	0	139	0	139
Итого по активу (баланс)	1 128 694	201	1 128 895	1 944 521	3 648	1 948 169	1 914 477	3 658	1 918 135	1 158 738	191	1 158 929
Пассив
10208	269 500	0	269 500	0	0	0	80 500	0	80 500	350 000	0	350 000
10701	6 156	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
10801	67 083	0	67 083	0	0	0	0	0	0	67 083	0	67 083
30223	55 817	0	55 817	497 096	0	497 096	460 938	0	460 938	19 659	0	19 659
31302	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
31303	0	0	0	115 500	0	115 500	137 000	0	137 000	21 500	0	21 500
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	465	0	465	2 535	0	2 535	3 268	0	3 268	1 198	0	1 198
40701	144	0	144	183 531	0	183 531	183 389	0	183 389	2	0	2
40702	138 050	0	138 050	1 162 089	1 553	1 163 642	1 163 206	1 553	1 164 759	139 167	0	139 167
40703	4 382	0	4 382	2 540	0	2 540	3 686	0	3 686	5 528	0	5 528
40802	740	0	740	277 353	0	277 353	277 437	0	277 437	824	0	824
40817	5 307	0	5 307	345 702	0	345 702	340 496	0	340 496	101	0	101
40912	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42301	95 076	7	95 083	150 908	190	151 098	67 587	190	67 777	11 755	7	11 762
42303	100	0	100	0	0	0	300	0	300	400	0	400
42305	7 505	0	7 505	8 876	0	8 876	2 050	0	2 050	679	0	679
42306	258 817	0	258 817	96 782	0	96 782	105 956	0	105 956	267 991	0	267 991
42307	34 282	0	34 282	5 380	0	5 380	6 647	0	6 647	35 549	0	35 549
45215	34 818	0	34 818	23 998	0	23 998	28 996	0	28 996	39 816	0	39 816
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	980	0	980	71	0	71	121	0	121	1 030	0	1 030
47407	0	0	0	1 782	1 743	3 525	1 782	1 743	3 525	0	0	0
47411	1 083	0	1 083	282	0	282	163	0	163	964	0	964
47416	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0
47422	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47425	660	0	660	659	0	659	476	0	476	477	0	477
47426	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
52302	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
52304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60301	188	0	188	1 790	0	1 790	1 814	0	1 814	212	0	212
60305	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60311	96	0	96	397	0	397	397	0	397	96	0	96
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60601	2 046	0	2 046	0	0	0	89	0	89	2 135	0	2 135
70601	144 160	0	144 160	1	0	1	40 994	0	40 994	185 153	0	185 153
70603	126	0	126	0	0	0	5	0	5	131	0	131
Итого по пассиву (баланс)	1 128 888	7	1 128 895	3 055 827	3 523	3 059 350	3 085 861	3 523	3 089 384	1 158 922	7	1 158 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	80 500	0	80 500	80 500	0	80 500	0	0	0
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
90902	19 133	0	19 133	347	0	347	339	0	339	19 141	0	19 141
91414	312 578	0	312 578	32 480	0	32 480	832	0	832	344 226	0	344 226
91604	516	0	516	79	0	79	0	0	0	595	0	595
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 218 215	0	1 218 215	142 051	0	142 051	140 849	0	140 849	1 219 417	0	1 219 417
Итого по активу (баланс)	1 554 269	0	1 554 269	256 391	0	256 391	223 454	0	223 454	1 587 206	0	1 587 206
Пассив
91312	1 165 642	0	1 165 642	89 945	0	89 945	100 053	0	100 053	1 175 750	0	1 175 750
91316	8 230	0	8 230	18 805	0	18 805	11 500	0	11 500	925	0	925
91317	43 487	0	43 487	32 099	0	32 099	30 498	0	30 498	41 886	0	41 886
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	336 054	0	336 054	82 605	0	82 605	114 340	0	114 340	367 789	0	367 789
Итого по пассиву (баланс)	1 554 269	0	1 554 269	223 454	0	223 454	256 391	0	256 391	1 587 206	0	1 587 206

Страница была полезной?