Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 713	35 516	72 229	701 858	177 723	879 581	676 539	185 079	861 618	62 032	28 160	90 192
20208	18 698	0	18 698	75 610	0	75 610	75 359	0	75 359	18 949	0	18 949
20209	15 549	0	15 549	697 363	39 436	736 799	687 073	39 436	726 509	25 839	0	25 839
30102	51 909	0	51 909	12 078 484	0	12 078 484	12 065 511	0	12 065 511	64 882	0	64 882
30110	30 572	5 323	35 895	208 792	140 436	349 228	208 110	139 307	347 417	31 254	6 452	37 706
30114	0	41 433	41 433	0	260 186	260 186	0	276 549	276 549	0	25 070	25 070
30202	31 883	0	31 883	459	0	459	0	0	0	32 342	0	32 342
30204	8 051	0	8 051	1 953	0	1 953	0	0	0	10 004	0	10 004
30233	7	2	9	146 525	1 688	148 213	146 532	1 690	148 222	0	0	0
30302	7 127	4 679	11 806	41 388	61 139	102 527	41 839	61 003	102 842	6 676	4 815	11 491
30306	2 795	0	2 795	114 203	5 810	120 013	87 500	5 810	93 310	29 498	0	29 498
30402	247	0	247	1 375	0	1 375	1 351	0	1 351	271	0	271
32002	0	0	0	1 593 000	5 516	1 598 516	1 593 000	5 516	1 598 516	0	0	0
32003	191 000	0	191 000	575 000	0	575 000	586 000	0	586 000	180 000	0	180 000
32004	80 000	0	80 000	380 000	0	380 000	370 000	0	370 000	90 000	0	90 000
32010	0	236	236	0	7	7	0	6	6	0	237	237
45101	3 833	0	3 833	74	0	74	28	0	28	3 879	0	3 879
45106	36 819	0	36 819	0	0	0	15 664	0	15 664	21 155	0	21 155
45107	102 629	0	102 629	19 802	0	19 802	4 549	0	4 549	117 882	0	117 882
45108	39 665	23 646	63 311	0	582	582	740	24 228	24 968	38 925	0	38 925
45201	76 213	0	76 213	196 782	0	196 782	183 367	0	183 367	89 628	0	89 628
45204	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45205	33 766	1 608	35 374	2 116	10	2 126	0	1 618	1 618	35 882	0	35 882
45206	647 741	7 114	654 855	127 219	43	127 262	62 848	7 157	70 005	712 112	0	712 112
45207	518 395	68 644	587 039	51 119	4 763	55 882	78 828	7 543	86 371	490 686	65 864	556 550
45208	85 170	0	85 170	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	92 170	0	92 170
45209	40 000	47 294	87 294	0	1 308	1 308	0	1 125	1 125	40 000	47 477	87 477
45301	1 034	0	1 034	2 239	0	2 239	1 889	0	1 889	1 384	0	1 384
45306	26 492	0	26 492	0	0	0	0	0	0	26 492	0	26 492
45406	55	0	55	2 000	0	2 000	0	0	0	2 055	0	2 055
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	840	0	840	0	0	0	830	0	830	10	0	10
45505	55 529	0	55 529	4 240	0	4 240	910	0	910	58 859	0	58 859
45506	31 981	49 138	81 119	1 570	1 209	2 779	384	1 712	2 096	33 167	48 635	81 802
45507	470	8 349	8 819	0	174	174	22	6 229	6 251	448	2 294	2 742
45812	807	0	807	180	0	180	63	0	63	924	0	924
45815	863	0	863	825	0	825	28	0	28	1 660	0	1 660
45912	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
47408	223 620	225 215	448 835	1 678 191	3 396 620	5 074 811	1 747 498	3 467 535	5 215 033	154 313	154 300	308 613
47415	746	0	746	27	0	27	21	0	21	752	0	752
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	184	417	601	4 091	23 425	27 516	4 266	23 842	28 108	9	0	9
47427	1 286	335	1 621	1 890	11	1 901	860	299	1 159	2 316	47	2 363
50104	141 142	0	141 142	752	0	752	1 375	0	1 375	140 519	0	140 519
50121	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
50307	30 763	0	30 763	318	0	318	0	0	0	31 081	0	31 081
50706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	148 292	0	148 292	1 305	0	1 305	9 921	0	9 921	139 676	0	139 676
51406	9 741	0	9 741	17 970	0	17 970	17 880	0	17 880	9 831	0	9 831
52503	0	1 217	1 217	0	2 167	2 167	0	395	395	0	2 989	2 989
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	480	0	480	90	0	90	340	0	340	230	0	230
60308	158	277	435	456	125	581	378	158	536	236	244	480
60310	96	0	96	39	0	39	57	0	57	78	0	78
60312	3 893	0	3 893	6 434	0	6 434	7 579	0	7 579	2 748	0	2 748
60314	22	317	339	0	156	156	11	162	173	11	311	322
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	89 790	0	89 790	141	0	141	67	0	67	89 864	0	89 864
60701	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	13	0	13	31	0	31	44	0	44	0	0	0
61008	577	0	577	647	0	647	639	0	639	585	0	585
61009	174	0	174	136	0	136	261	0	261	49	0	49
61010	0	0	0	147	0	147	140	0	140	7	0	7
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	27 880	0	27 880	27 880	0	27 880	0	0	0
61403	2 155	0	2 155	682	0	682	160	0	160	2 677	0	2 677
70501	2 692	0	2 692	672	0	672	0	0	0	3 364	0	3 364
70502	8 984	0	8 984	0	0	0	0	0	0	8 984	0	8 984
70606	284 469	0	284 469	84 076	0	84 076	33	0	33	368 512	0	368 512
70607	994	0	994	0	0	0	573	0	573	421	0	421
70608	90 828	0	90 828	23 926	0	23 926	0	0	0	114 754	0	114 754
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	3 227 789	520 760	3 748 549	18 899 645	4 122 534	23 022 179	18 729 156	4 256 399	22 985 555	3 398 278	386 895	3 785 173
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	51 643	0	51 643	0	0	0	0	0	0	51 643	0	51 643
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
30109	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30220	0	0	0	0	742	742	0	742	742	0	0	0
30223	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
30232	0	0	0	66 723	196	66 919	66 723	196	66 919	0	0	0
30301	7 127	4 679	11 806	41 839	61 003	102 842	41 388	61 139	102 527	6 676	4 815	11 491
30305	2 795	0	2 795	87 500	5 810	93 310	114 203	5 810	120 013	29 498	0	29 498
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	0	0	0
31202	0	0	0	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0
31302	0	0	0	3 842 000	0	3 842 000	3 842 000	0	3 842 000	0	0	0
31303	262 000	0	262 000	1 599 000	0	1 599 000	1 762 000	0	1 762 000	425 000	0	425 000
31304	140 000	0	140 000	364 000	0	364 000	366 000	0	366 000	142 000	0	142 000
40502	6	0	6	6 824	0	6 824	6 900	0	6 900	82	0	82
40701	20 205	655	20 860	150 862	24 264	175 126	163 961	23 683	187 644	33 304	74	33 378
40702	780 394	2 981	783 375	4 806 467	155 847	4 962 314	4 631 732	155 960	4 787 692	605 659	3 094	608 753
40703	18 416	421	18 837	40 396	63	40 459	72 297	11	72 308	50 317	369	50 686
40802	13 845	366	14 211	31 117	120	31 237	24 234	8	24 242	6 962	254	7 216
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	34 702	24 420	59 122	34 093	38 558	72 651	46 180	16 242	62 422	46 789	2 104	48 893
40817	86 374	23 874	110 248	120 903	13 936	134 839	124 694	14 603	139 297	90 165	24 541	114 706
40820	1 899	677	2 576	1 605	54	1 659	3 521	181	3 702	3 815	804	4 619
40905	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
40906	12 699	0	12 699	320 218	0	320 218	321 092	0	321 092	13 573	0	13 573
40909	0	0	0	54	1 452	1 506	54	1 452	1 506	0	0	0
40910	0	0	0	138	570	708	138	570	708	0	0	0
40911	0	0	0	7 496	0	7 496	7 626	0	7 626	130	0	130
40912	0	0	0	1 770	6 708	8 478	1 770	6 708	8 478	0	0	0
40913	0	0	0	4 927	21 165	26 092	4 927	21 165	26 092	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42005	4 000	0	4 000	3 106	0	3 106	106	0	106	1 000	0	1 000
42006	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	11 802	2 387	14 189	12 218	13 627	25 845	11 532	13 647	25 179	11 116	2 407	13 523
42303	3 083	1 040	4 123	1 922	495	2 417	3 543	44	3 587	4 704	589	5 293
42304	9 758	2 142	11 900	3 357	630	3 987	3 884	3 176	7 060	10 285	4 688	14 973
42305	53 549	37 860	91 409	9 750	8 835	18 585	4 577	4 915	9 492	48 376	33 940	82 316
42306	384 405	106 261	490 666	42 161	6 866	49 027	45 269	17 080	62 349	387 513	116 475	503 988
42307	49 962	39 508	89 470	481	3 252	3 733	22 061	1 455	23 516	71 542	37 711	109 253
42309	624	694	1 318	3	17	20	9	47	56	630	724	1 354
42601	1	411	412	0	10	10	0	12	12	1	413	414
42604	0	0	0	60	0	60	120	0	120	60	0	60
42605	24	470	494	0	11	11	0	12	12	24	471	495
42606	2 137	7 513	9 650	0	194	194	52	223	275	2 189	7 542	9 731
42607	0	95	95	0	3	3	0	122	122	0	214	214
42609	3	30	33	0	1	1	0	1	1	3	30	33
45115	22 131	0	22 131	9 274	0	9 274	4 316	0	4 316	17 173	0	17 173
45215	86 434	0	86 434	22 737	0	22 737	34 358	0	34 358	98 055	0	98 055
45315	288	0	288	60	0	60	78	0	78	306	0	306
45415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	5 480	0	5 480	188	0	188	437	0	437	5 729	0	5 729
45818	780	0	780	16	0	16	101	0	101	865	0	865
45918	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
47405	0	0	0	99 228	60 107	159 335	99 228	60 582	159 810	0	475	475
47407	223 626	225 215	448 841	1 740 909	3 474 672	5 215 581	1 671 596	3 403 756	5 075 352	154 313	154 299	308 612
47411	16 675	5 886	22 561	1 954	734	2 688	2 623	1 136	3 759	17 344	6 288	23 632
47414	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47416	66	51	117	13 183	52	13 235	13 117	6	13 123	0	5	5
47422	1 046	7	1 053	12 809	27 702	40 511	13 228	28 233	41 461	1 465	538	2 003
47425	3 509	0	3 509	9 397	0	9 397	10 666	0	10 666	4 778	0	4 778
47426	784	0	784	322	0	322	397	0	397	859	0	859
50120	994	0	994	573	0	573	0	0	0	421	0	421
52204	26 300	0	26 300	3 270	0	3 270	0	0	0	23 030	0	23 030
52205	28 515	0	28 515	13 515	0	13 515	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	0	23 647	23 647	0	24 086	24 086	0	24 177	24 177	0	23 738	23 738
52306	21 840	13 112	34 952	0	312	312	0	363	363	21 840	13 163	35 003
52307	0	34 620	34 620	0	35 230	35 230	0	610	610	0	0	0
52404	0	0	0	3 270	0	3 270	16 785	0	16 785	13 515	0	13 515
52405	0	0	0	272	0	272	1 701	0	1 701	1 429	0	1 429
52406	0	0	0	0	58 732	58 732	0	58 732	58 732	0	0	0
52501	4 525	0	4 525	1 701	0	1 701	612	0	612	3 436	0	3 436
60206	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60301	294	0	294	1 393	0	1 393	4 059	0	4 059	2 960	0	2 960
60305	16	0	16	3 613	0	3 613	7 438	0	7 438	3 841	0	3 841
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	63	0	63	107	0	107
60311	1 849	0	1 849	1 724	0	1 724	1 713	0	1 713	1 838	0	1 838
60313	0	47	47	0	18	18	0	30	30	0	59	59
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	16 607	0	16 607	54	0	54	273	0	273	16 826	0	16 826
60903	300	0	300	0	0	0	7	0	7	307	0	307
61304	526	0	526	112	0	112	108	0	108	522	0	522
70302	62 140	0	62 140	0	0	0	0	0	0	62 140	0	62 140
70601	301 346	0	301 346	413	0	413	81 050	0	81 050	381 983	0	381 983
70602	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70603	91 256	0	91 256	0	0	0	24 698	0	24 698	115 954	0	115 954
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	3 189 480	559 069	3 748 549	13 553 339	4 046 074	17 599 413	13 709 208	3 926 829	17 636 037	3 345 349	439 824	3 785 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 270	58 199	61 469	3 270	58 199	61 469	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 270	0	9 270	0	0	0	3 270	0	3 270	6 000	0	6 000
90901	21 263	0	21 263	1 477	0	1 477	1 282	0	1 282	21 458	0	21 458
90902	188 352	0	188 352	8 959	0	8 959	9 110	0	9 110	188 201	0	188 201
91202	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	0	11 940
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	142 634	0	142 634	8 714	0	8 714	17 722	0	17 722	133 626	0	133 626
91414	5 585 559	607 189	6 192 748	539 644	12 969	552 613	173 116	193 151	366 267	5 952 087	427 007	6 379 094
91501	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
91604	50	0	50	9	291	300	0	291	291	59	0	59
91704	428	685	1 113	0	19	19	0	17	17	428	687	1 115
91801	641	1	642	0	0	0	0	0	0	641	1	642
91802	35	3 542	3 577	0	98	98	0	84	84	35	3 556	3 591
99998	2 906 044	0	2 906 044	704 371	0	704 371	568 789	0	568 789	3 041 626	0	3 041 626
Итого по активу (баланс)	8 866 806	611 417	9 478 223	1 266 445	71 576	1 338 021	776 560	251 742	1 028 302	9 356 691	431 251	9 787 942
Пассив
91311	33 780	24 829	58 609	3 270	25 440	28 710	0	611	611	30 510	0	30 510
91312	2 507 294	94 866	2 602 160	124 477	53 962	178 439	352 377	2 102	354 479	2 735 194	43 006	2 778 200
91315	34 701	709	35 410	0	17	17	1 199	20	1 219	35 900	712	36 612
91316	28 252	0	28 252	107 780	0	107 780	111 200	0	111 200	31 672	0	31 672
91317	98 820	9 803	108 623	241 267	12 919	254 186	232 007	3 116	235 123	89 560	0	89 560
91507	72 982	0	72 982	0	0	0	2 082	0	2 082	75 064	0	75 064
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	6 572 179	0	6 572 179	459 789	0	459 789	633 926	0	633 926	6 746 316	0	6 746 316
Итого по пассиву (баланс)	9 348 016	130 207	9 478 223	936 583	92 338	1 028 921	1 332 791	5 849	1 338 640	9 744 224	43 718	9 787 942
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 862	47 862	290 450	1 248 345	1 538 795	290 450	1 235 621	1 526 071	0	60 586	60 586
93002	0	51 645	51 645	0	1 008 884	1 008 884	0	980 549	980 549	0	79 980	79 980
93306	0	0	0	0	46 780	46 780	0	46 780	46 780	0	0	0
93307	0	0	0	0	46 935	46 935	0	46 935	46 935	0	0	0
93801	38	0	38	5 747	0	5 747	5 785	0	5 785	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38	99 507	99 545	296 197	2 350 944	2 647 141	296 235	2 309 885	2 606 120	0	140 566	140 566
Пассив
96001	47 884	0	47 884	1 195 255	328 579	1 523 834	1 207 946	328 579	1 536 525	60 575	0	60 575
96002	0	51 661	51 661	0	981 090	981 090	0	1 009 385	1 009 385	0	79 956	79 956
96306	0	0	0	0	46 774	46 774	0	46 774	46 774	0	0	0
96307	0	0	0	0	46 929	46 929	0	46 929	46 929	0	0	0
96801	0	0	0	7 358	0	7 358	7 393	0	7 393	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	47 884	51 661	99 545	1 202 613	1 403 372	2 605 985	1 215 339	1 431 667	2 647 006	60 610	79 956	140 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	1 529 630,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 529 630,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 529 675,0000	0	0	12,0000	0	0	28,0000	0	0	1 529 659,0000
Пассив
98040	0	0	1 359 514,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	1 359 514,0000
98050	0	0	30 292,0000	0	0	20 006,0000	0	0	6,0000	0	0	10 292,0000
98070	0	0	139 869,0000	0	0	17 500,0000	0	0	37 484,0000	0	0	159 853,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 529 675,0000	0	0	37 520,0000	0	0	37 504,0000	0	0	1 529 659,0000

Страница была полезной?