Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 921	18 378	28 299	56 769	16 238	73 007	50 511	13 286	63 797	16 179	21 330	37 509
20203	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
20210	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
30102	8 153 807	0	8 153 807	268 650 642	0	268 650 642	272 300 870	0	272 300 870	4 503 579	0	4 503 579
30110	1 084	640	1 724	27 094	19	27 113	24 348	14	24 362	3 830	645	4 475
30114	0	25 337	25 337	0	1 053 229 533	1 053 229 533	0	1 053 222 642	1 053 222 642	0	32 228	32 228
30202	145 342	0	145 342	4 813	0	4 813	0	0	0	150 155	0	150 155
30204	155 548	0	155 548	0	0	0	28 633	0	28 633	126 915	0	126 915
30213	42 467	0	42 467	33 400	0	33 400	54 147	0	54 147	21 720	0	21 720
30221	0	1	1	6 750 000	1	6 750 001	6 750 000	1	6 750 001	0	1	1
30302	3 323 649	1 121 153	4 444 802	23 840 506	2 175 280	26 015 786	25 287 867	1 525 757	26 813 624	1 876 288	1 770 676	3 646 964
30402	386 764	0	386 764	11 270 812	0	11 270 812	11 396 550	0	11 396 550	261 026	0	261 026
30404	0	0	0	11 178 831	0	11 178 831	11 178 831	0	11 178 831	0	0	0
30409	0	0	0	2 062 546	0	2 062 546	2 062 546	0	2 062 546	0	0	0
30602	0	10 994	10 994	0	8 004	8 004	0	11 922	11 922	0	7 076	7 076
32002	1 150 000	352 734	1 502 734	20 742 000	3 404 187	24 146 187	21 892 000	3 756 921	25 648 921	0	0	0
32003	0	0	0	8 326 000	944 746	9 270 746	6 180 000	944 746	7 124 746	2 146 000	0	2 146 000
32004	340 000	329 218	669 218	1 650 000	62 358	1 712 358	340 000	332 458	672 458	1 650 000	59 118	1 709 118
32005	340 000	58 789	398 789	0	480 465	480 465	340 000	66 312	406 312	0	472 942	472 942
32102	0	4 730 361	4 730 361	0	60 488 656	60 488 656	0	65 219 017	65 219 017	0	0	0
32103	0	0	0	0	17 582 475	17 582 475	0	14 415 181	14 415 181	0	3 167 294	3 167 294
32110	0	0	0	0	4 951 671	4 951 671	0	4 951 671	4 951 671	0	0	0
45201	0	0	0	476	0	476	0	0	0	476	0	476
45206	34 940	470 312	505 252	5 500	4 686	10 186	11 000	474 998	485 998	29 440	0	29 440
45207	78 744	705 468	784 212	4 000	7 029	11 029	0	712 497	712 497	82 744	0	82 744
45505	0	0	0	200	0	200	17	0	17	183	0	183
47404	0	0	0	3 797 800	0	3 797 800	3 797 800	0	3 797 800	0	0	0
47408	59 996	70 693	130 689	461 266	1 536	462 802	461 262	1 527	462 789	60 000	70 702	130 702
47423	558	21 165	21 723	288 435	22 334	310 769	287 342	18 429	305 771	1 651	25 070	26 721
47427	1 897	584	2 481	2 532	1 018	3 550	1 897	600	2 497	2 532	1 002	3 534
50104	1 456 842	0	1 456 842	8 073	0	8 073	660 895	0	660 895	804 020	0	804 020
50106	1 383 638	0	1 383 638	1 028 740	0	1 028 740	750 565	0	750 565	1 661 813	0	1 661 813
50107	634 990	0	634 990	1 456 871	0	1 456 871	945 195	0	945 195	1 146 666	0	1 146 666
50121	12 656	0	12 656	5 266	0	5 266	11 740	0	11 740	6 182	0	6 182
51404	488 571	0	488 571	3 609	0	3 609	0	0	0	492 180	0	492 180
60302	74 096	0	74 096	4 154	0	4 154	7 437	0	7 437	70 813	0	70 813
60306	0	0	0	14 186	0	14 186	14 141	0	14 141	45	0	45
60308	609	7	616	423	50	473	424	44	468	608	13	621
60312	11 398	0	11 398	88 879	0	88 879	88 132	0	88 132	12 145	0	12 145
60314	0	2	2	24 108	2 003	26 111	24 108	4	24 112	0	2 001	2 001
60401	423 667	0	423 667	0	0	0	472	0	472	423 195	0	423 195
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61210	0	0	0	2 348 324	0	2 348 324	2 348 324	0	2 348 324	0	0	0
61403	10 569	0	10 569	4 678	0	4 678	3 398	0	3 398	11 849	0	11 849
70402	148 558	0	148 558	0	0	0	0	0	0	148 558	0	148 558
70501	4 039	0	4 039	4 806	0	4 806	1	0	1	8 844	0	8 844
70606	7 242 909	0	7 242 909	3 016 206	0	3 016 206	118 693	0	118 693	10 140 422	0	10 140 422
70607	24 330	0	24 330	18 673	0	18 673	30 457	0	30 457	12 546	0	12 546
70608	1 595 484	0	1 595 484	330 074	0	330 074	97 882	0	97 882	1 827 676	0	1 827 676
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	1 118 619	0	1 118 619	0	0	0	0	0	0	1 118 619	0	1 118 619
30220	0	7 431	7 431	0	43 453	43 453	0	42 343	42 343	0	6 321	6 321
30222	0	0	0	120 175	6 863	127 038	120 261	6 863	127 124	86	0	86
30223	81 897	0	81 897	267 278 296	0	267 278 296	267 282 590	0	267 282 590	86 191	0	86 191
30231	9 304 861	0	9 304 861	423 857 008	0	423 857 008	418 962 805	0	418 962 805	4 410 658	0	4 410 658
30301	3 323 649	1 121 153	4 444 802	855 305 698	12 822 942	868 128 640	853 858 337	13 472 465	867 330 802	1 876 288	1 770 676	3 646 964
30408	0	0	0	3 241 796	0	3 241 796	3 241 796	0	3 241 796	0	0	0
30606	377 627	0	377 627	2 214 495	0	2 214 495	2 214 495	0	2 214 495	377 627	0	377 627
31302	1 100 000	0	1 100 000	20 480 000	2 019 748	22 499 748	19 380 000	2 019 748	21 399 748	0	0	0
31303	417 000	0	417 000	6 347 000	430 005	6 777 005	8 790 000	651 342	9 441 342	2 860 000	221 337	3 081 337
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	35 750	35 750	0	35 750	35 750	0	0	0
31402	0	0	0	13 336 000	7 041	13 343 041	13 336 000	7 041	13 343 041	0	0	0
31403	1 450 000	0	1 450 000	2 255 000	0	2 255 000	1 970 000	0	1 970 000	1 165 000	0	1 165 000
31404	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31405	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31408	0	705 468	705 468	0	712 497	712 497	0	7 029	7 029	0	0	0
32015	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991
40502	1 987	6 715	8 702	7	105 390	105 397	50 806	106 181	156 987	52 786	7 506	60 292
40701	17 876	9	17 885	345 870	206	346 076	342 426	206	342 632	14 432	9	14 441
40702	1 664 209	1 057 305	2 721 514	9 730 284	23 330 979	33 061 263	9 483 288	23 297 129	32 780 417	1 417 213	1 023 455	2 440 668
40703	10 714	2 372	13 086	17 160	561	17 721	16 751	33	16 784	10 305	1 844	12 149
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	229 363	90 595	319 958	364 942	162 120	527 062	301 758	174 491	476 249	166 179	102 966	269 145
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 928	18 742	26 670	1 368	6 336	7 704	1 668	3 993	5 661	8 228	16 399	24 627
40820	1 072	543	1 615	6 203	1 473	7 676	7 496	1 436	8 932	2 365	506	2 871
40903	42 467	0	42 467	54 147	0	54 147	33 400	0	33 400	21 720	0	21 720
40906	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 230	1 230	0	1 245	1 245	0	15	15
40911	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
42102	92 900	70 087	162 987	707 100	2 219 966	2 927 066	724 500	2 251 180	2 975 680	110 300	101 301	211 601
42103	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42104	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	19 442	7 414	26 856	0	161	161	0	125	125	19 442	7 378	26 820
42301	16 999	78 417	95 416	5 130	38 503	43 633	2 261	50 945	53 206	14 130	90 859	104 989
42302	0	0	0	0	201	201	0	42 426	42 426	0	42 225	42 225
42303	0	117 020	117 020	0	59 639	59 639	0	22 358	22 358	0	79 739	79 739
42304	81 066	39 476	120 542	81 066	1 342	82 408	81 912	1 174	83 086	81 912	39 308	121 220
42305	0	754 292	754 292	0	31 741	31 741	0	19 774	19 774	0	742 325	742 325
42306	0	10 944	10 944	0	2 064	2 064	0	209	209	0	9 089	9 089
42309	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42502	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42601	1	14 284	14 285	0	9 273	9 273	0	11 052	11 052	1	16 063	16 064
42603	145	5 745	5 890	145	5 861	6 006	0	4 187	4 187	0	4 071	4 071
42604	0	0	0	0	8	8	0	561	561	0	553	553
42605	0	603	603	0	13	13	0	10	10	0	600	600
47403	0	0	0	5 668 549	0	5 668 549	5 910 593	0	5 910 593	242 044	0	242 044
47405	0	0	0	256 049	248 555	504 604	256 049	248 555	504 604	0	0	0
47407	0	0	0	61 726 808	58 970 839	120 697 647	61 726 808	58 970 839	120 697 647	0	0	0
47409	0	276 053	276 053	0	72 108	72 108	0	91 400	91 400	0	295 345	295 345
47411	761	19 311	20 072	761	19 653	20 414	222	21 966	22 188	222	21 624	21 846
47416	0	1 363	1 363	1 314 794	5 244	1 320 038	1 339 358	4 062	1 343 420	24 564	181	24 745
47422	39	542	581	363 999	1 279 726	1 643 725	364 005	1 279 670	1 643 675	45	486	531
47425	34 767	0	34 767	7	0	7	199 781	0	199 781	234 541	0	234 541
47426	2 386	1 122	3 508	2 386	1 151	3 537	1 128	1 778	2 906	1 128	1 749	2 877
50120	25 305	0	25 305	28 800	0	28 800	21 780	0	21 780	18 285	0	18 285
60301	2 298	0	2 298	34 842	0	34 842	33 754	0	33 754	1 210	0	1 210
60305	102	0	102	43 154	0	43 154	43 053	0	43 053	1	0	1
60307	0	0	0	959	104	1 063	961	104	1 065	2	0	2
60309	13 677	1 676	15 353	14 980	666	15 646	3 781	1 763	5 544	2 478	2 773	5 251
60311	811	56 114	56 925	23 703	57 241	80 944	23 703	1 127	24 830	811	0	811
60313	0	0	0	0	20 282	20 282	0	74 945	74 945	0	54 663	54 663
60322	0	0	0	442	0	442	498	0	498	56	0	56
60348	64 896	0	64 896	20 334	0	20 334	26 851	0	26 851	71 413	0	71 413
60601	105 579	0	105 579	360	0	360	1 496	0	1 496	106 715	0	106 715
61304	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70601	7 697 042	0	7 697 042	45 623	0	45 623	2 877 927	0	2 877 927	10 529 346	0	10 529 346
70602	11 682	0	11 682	17 033	0	17 033	5 794	0	5 794	443	0	443
70603	1 446 979	0	1 446 979	99 681	0	99 681	385 968	0	385 968	1 733 266	0	1 733 266
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	330	1	331	9 078	0	9 078	9 373	1	9 374	35	0	35
90902	80 762	0	80 762	8 678	0	8 678	2 713	0	2 713	86 727	0	86 727
90908	0	1 306 452	1 306 452	0	166 665	166 665	0	94 429	94 429	0	1 378 688	1 378 688
91101	0	1 222	1 222	0	36	36	0	1 249	1 249	0	9	9
91102	0	0	0	0	1 274	1 274	0	1 247	1 247	0	27	27
91202	9 751 595	4 232 808	13 984 403	0	235 701	235 701	1 075 755	212 031	1 287 786	8 675 840	4 256 478	12 932 318
91203	0	68 117	68 117	0	59 226	59 226	0	39 583	39 583	0	87 760	87 760
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	60 000	499 353	559 353	0	99 828	99 828	0	43 656	43 656	60 000	555 525	615 525
91417	0	281 011	281 011	0	7 618	7 618	0	6 046	6 046	0	282 583	282 583
91501	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
91704	0	343	343	0	9	9	0	8	8	0	344	344
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 602	24 148	128 750	1	655	656	0	520	520	104 603	24 283	128 886
99998	46 947	0	46 947	4 834	0	4 834	3 355	0	3 355	48 426	0	48 426
Пассив
91315	0	24 444	24 444	0	1 705	1 705	225	1 825	2 050	225	24 564	24 789
91317	19 500	2 990	22 490	0	1 650	1 650	1 500	1 284	2 784	21 000	2 624	23 624
91507	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
99999	16 534 706	0	16 534 706	1 486 611	0	1 486 611	588 769	0	588 769	15 636 864	0	15 636 864
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 512 564	19 881 038	29 393 602	268 001 088	255 400 788	523 401 876	260 615 919	269 086 285	529 702 204	16 897 733	6 195 541	23 093 274
93002	16 340 987	12 988 818	29 329 805	168 699 763	342 720 633	511 420 396	184 252 009	337 551 766	521 803 775	788 741	18 157 685	18 946 426
93301	0	117 578	117 578	5 975 040	4 511 476	10 486 516	5 975 040	4 629 054	10 604 094	0	0	0
93302	2 645 280	2 704 294	5 349 574	10 024 268	12 382 199	22 406 467	9 555 750	11 955 616	21 511 366	3 113 798	3 130 877	6 244 675
93303	4 566 045	8 004 886	12 570 931	9 019 042	8 456 032	17 475 074	8 129 173	12 488 204	20 617 377	5 455 914	3 972 714	9 428 628
93304	20 459 842	11 941 228	32 401 070	7 569 525	5 941 038	13 510 563	6 674 617	6 158 033	12 832 650	21 354 750	11 724 233	33 078 983
93305	7 046 306	8 818 350	15 864 656	4 212 966	1 738 925	5 951 891	3 994 749	3 817 852	7 812 601	7 264 523	6 739 423	14 003 946
93306	0	0	0	2 346 250	1 474 538	3 820 788	2 346 250	1 474 538	3 820 788	0	0	0
93307	4 417 150	2 351 560	6 768 710	3 574 106	1 549 252	5 123 358	7 991 256	3 845 655	11 836 911	0	55 157	55 157
93308	1 227 856	599 207	1 827 063	2 358 250	1 242 059	3 600 309	3 574 106	798 255	4 372 361	12 000	1 043 011	1 055 011
93309	307 454	2 147 445	2 454 899	893 900	10 108 647	11 002 547	12 000	1 154 227	1 166 227	1 189 354	11 101 865	12 291 219
93310	10 739 131	15 943 357	26 682 488	1 298 000	2 635 362	3 933 362	2 179 901	10 000 864	12 180 765	9 857 230	8 577 855	18 435 085
93801	70 307	0	70 307	8 044 840	0	8 044 840	7 864 757	0	7 864 757	250 390	0	250 390
95002	0	0	0	0	3 588	3 588	0	1 282	1 282	0	2 306	2 306
Пассив
96001	19 812 170	9 574 078	29 386 248	268 067 941	261 491 625	529 559 566	254 459 701	268 801 576	523 261 277	6 203 930	16 884 029	23 087 959
96002	3 239 354	26 104 967	29 344 321	158 781 544	363 228 196	522 009 740	170 897 090	340 744 436	511 641 526	15 354 900	3 621 207	18 976 107
96301	119 198	0	119 198	4 747 481	5 859 639	10 607 120	4 628 283	5 859 639	10 487 922	0	0	0
96302	2 778 263	2 586 716	5 364 979	12 230 464	9 429 587	21 660 051	12 586 631	10 004 016	22 590 647	3 134 430	3 161 145	6 295 575
96303	8 274 161	4 442 463	12 716 624	12 586 631	8 146 787	20 733 418	8 324 860	9 053 298	17 378 158	4 012 390	5 348 974	9 361 364
96304	10 829 335	21 326 587	32 155 922	5 949 830	7 085 602	13 035 432	5 801 768	8 045 224	13 846 992	10 681 273	22 286 209	32 967 482
96305	9 367 744	6 862 202	16 229 946	3 793 225	4 024 089	7 817 314	1 542 775	4 331 690	5 874 465	7 117 294	7 169 803	14 287 097
96306	0	0	0	867 000	2 983 151	3 850 151	867 000	2 983 151	3 850 151	0	0	0
96307	2 470 250	3 997 652	6 467 902	3 337 250	8 214 611	11 551 861	867 000	4 272 293	5 139 293	0	55 334	55 334
96308	562 800	1 248 127	1 810 927	654 800	3 701 223	4 356 023	1 116 765	2 554 660	3 671 425	1 024 765	101 564	1 126 329
96309	946 765	1 578 377	2 525 142	1 004 765	125 181	1 129 946	10 171 475	950 473	11 121 948	10 113 475	2 403 669	12 517 144
96310	15 454 725	11 254 522	26 709 247	10 113 475	2 235 672	12 349 147	2 386 470	1 464 139	3 850 609	7 727 720	10 482 989	18 210 709
96801	227	0	227	7 987 028	0	7 987 028	7 986 801	0	7 986 801	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	25 000 767,0000	0	0	17 079 340,0000	0	0	18 758 341,0000	0	0	23 321 766,0000
Пассив
98040	0	0	21 460 688,0000	0	0	16 473 365,0000	0	0	14 635 843,0000	0	0	19 623 166,0000
98050	0	0	3 299 175,0000	0	0	2 044 000,0000	0	0	2 443 497,0000	0	0	3 698 672,0000
98053	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	240 998,0000	0	0	240 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?