Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 714	2 573	14 287	247 851	96 124	343 975	225 573	90 966	316 539	33 992	7 731	41 723
20206	392	907	1 299	5 087	5 897	10 984	4 519	5 776	10 295	960	1 028	1 988
20207	0	0	0	13 555	2 379	15 934	13 555	2 379	15 934	0	0	0
20209	3 950	1 116	5 066	96 376	27 197	123 573	95 895	26 393	122 288	4 431	1 920	6 351
30102	339 314	0	339 314	4 572 830	0	4 572 830	4 737 160	0	4 737 160	174 984	0	174 984
30110	6 715	4 981	11 696	18 053	57 417	75 470	12 670	53 988	66 658	12 098	8 410	20 508
30114	0	14 377	14 377	0	316 114	316 114	0	313 390	313 390	0	17 101	17 101
30202	19 558	0	19 558	0	0	0	4 722	0	4 722	14 836	0	14 836
30204	1 351	0	1 351	135	0	135	0	0	0	1 486	0	1 486
30221	0	0	0	17 000	12 978	29 978	17 000	12 978	29 978	0	0	0
30233	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
30602	497	0	497	0	0	0	1	0	1	496	0	496
32002	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 165 000	0	1 165 000	60 000	0	60 000
32003	90 000	0	90 000	430 000	0	430 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000
32103	0	11 093	11 093	0	12 024	12 024	0	23 117	23 117	0	0	0
32104	0	20 499	20 499	0	56 237	56 237	0	44 990	44 990	0	31 746	31 746
32106	0	0	0	0	11 918	11 918	0	160	160	0	11 758	11 758
32107	0	3 617	3 617	0	59	59	0	149	149	0	3 527	3 527
45203	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
45204	72 115	0	72 115	77 939	0	77 939	43 185	0	43 185	106 869	0	106 869
45205	67 920	0	67 920	35 632	0	35 632	34 920	0	34 920	68 632	0	68 632
45206	212 119	0	212 119	37 719	0	37 719	10 834	0	10 834	239 004	0	239 004
45207	215 915	0	215 915	21 835	0	21 835	2 877	0	2 877	234 873	0	234 873
45208	22 996	0	22 996	0	0	0	920	0	920	22 076	0	22 076
45503	19 085	1 820	20 905	700	16	716	15 585	1 836	17 421	4 200	0	4 200
45504	0	0	0	7 114	0	7 114	0	0	0	7 114	0	7 114
45505	69 691	6 912	76 603	40 550	2 780	43 330	10 140	2 744	12 884	100 101	6 948	107 049
45506	27 479	7 281	34 760	8 151	238	8 389	4 665	106	4 771	30 965	7 413	38 378
45507	7 611	8 344	15 955	2 500	256	2 756	2 616	198	2 814	7 495	8 402	15 897
45509	466	85	551	1 706	725	2 431	1 908	757	2 665	264	53	317
45708	0	279	279	0	387	387	0	416	416	0	250	250
45812	1 444	0	1 444	0	0	0	600	0	600	844	0	844
45815	29	2 370	2 399	97	38	135	29	2 408	2 437	97	0	97
45817	0	0	0	0	168	168	0	4	4	0	164	164
45912	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45917	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
47408	0	0	0	193 324	206 601	399 925	193 324	206 601	399 925	0	0	0
47423	616	0	616	9 009	18 817	27 826	9 598	18 695	28 293	27	122	149
47427	1 441	73	1 514	8 831	628	9 459	10 192	675	10 867	80	26	106
50104	12 151	0	12 151	65	0	65	0	0	0	12 216	0	12 216
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51408	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
52503	772	0	772	0	0	0	363	0	363	409	0	409
60302	0	0	0	100	0	100	79	0	79	21	0	21
60308	16	0	16	122	0	122	129	0	129	9	0	9
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	436	0	436	1 851	0	1 851	1 236	0	1 236	1 051	0	1 051
60314	0	34	34	0	22	22	0	21	21	0	35	35
60401	4 821	0	4 821	135	0	135	0	0	0	4 956	0	4 956
60701	233	0	233	135	0	135	135	0	135	233	0	233
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	18	0	18	25	0	25	25	0	25	18	0	18
61009	157	0	157	151	0	151	147	0	147	161	0	161
61403	2 121	0	2 121	700	0	700	725	0	725	2 096	0	2 096
70501	1 379	0	1 379	695	0	695	0	0	0	2 074	0	2 074
70502	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
70606	30 504	0	30 504	48 037	0	48 037	0	0	0	78 541	0	78 541
70607	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
70608	7 319	0	7 319	5 191	0	5 191	0	0	0	12 510	0	12 510
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	246	257	0	1 553	1 553	0	1 586	1 586	11	279	290
30111	0	25 349	25 349	0	175 889	175 889	0	162 041	162 041	0	11 501	11 501
30231	931	0	931	9 098	0	9 098	8 666	0	8 666	499	0	499
30232	6	0	6	141	0	141	150	0	150	15	0	15
31302	0	0	0	0	11 929	11 929	0	11 929	11 929	0	0	0
31303	0	0	0	0	49 964	49 964	0	49 964	49 964	0	0	0
31304	0	12 058	12 058	0	33 931	33 931	0	54 655	54 655	0	32 782	32 782
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	145	0	145	1 200	0	1 200	1 087	0	1 087	32	0	32
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	434 992	691	435 683	3 176 378	167 893	3 344 271	3 157 071	167 876	3 324 947	415 685	674	416 359
40703	9	0	9	1	0	1	300	0	300	308	0	308
40802	5 844	0	5 844	25 766	0	25 766	26 803	0	26 803	6 881	0	6 881
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 227	1 250	4 477	2 184	1 002	3 186	976	7	983	2 019	255	2 274
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 465	1 003	3 468	4 401	2 302	6 703	4 521	2 024	6 545	2 585	725	3 310
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	146	99	245	173	781	954	101	964	1 065	74	282	356
40905	4	0	4	6 832	0	6 832	6 832	0	6 832	4	0	4
40909	0	0	0	701	1 667	2 368	701	1 667	2 368	0	0	0
40910	0	0	0	874	276	1 150	874	276	1 150	0	0	0
40911	0	0	0	12 135	0	12 135	12 135	0	12 135	0	0	0
40912	0	0	0	2 094	3 928	6 022	2 094	3 928	6 022	0	0	0
40913	0	0	0	8 792	11 045	19 837	8 792	11 045	19 837	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	15 500	0	15 500	9 000	0	9 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42104	7 790	0	7 790	6 000	0	6 000	25 000	0	25 000	26 790	0	26 790
42105	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130
42106	53 000	0	53 000	0	0	0	5 650	0	5 650	58 650	0	58 650
42204	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42301	181 058	6 881	187 939	314 155	22 765	336 920	150 860	23 277	174 137	17 763	7 393	25 156
42304	7 143	0	7 143	1 902	0	1 902	41 917	0	41 917	47 158	0	47 158
42305	112 400	4 925	117 325	14 526	485	15 011	85 361	16 447	101 808	183 235	20 887	204 122
42306	21 690	1 045	22 735	0	271	271	187	517	704	21 877	1 291	23 168
42307	12 220	459	12 679	0	19	19	0	8	8	12 220	448	12 668
42309	271	28	299	156	752	908	181	751	932	296	27	323
42601	827	12 149	12 976	1 190	2 950	4 140	620	7 214	7 834	257	16 413	16 670
42604	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42605	3	0	3	0	1	1	35	56	91	38	55	93
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	30 642	0	30 642	17 799	0	17 799	24 458	0	24 458	37 301	0	37 301
45515	12 136	0	12 136	6 732	0	6 732	10 455	0	10 455	15 859	0	15 859
45715	4	0	4	3	0	3	12	0	12	13	0	13
45818	3 238	0	3 238	2 394	0	2 394	13	0	13	857	0	857
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	0	0
47407	0	0	0	199 921	199 668	399 589	199 921	199 668	399 589	0	0	0
47411	1 117	211	1 328	1 769	127	1 896	2 173	142	2 315	1 521	226	1 747
47416	1 271	0	1 271	5 703	0	5 703	4 860	0	4 860	428	0	428
47422	206	1 047	1 253	16 274	72 356	88 630	17 536	72 323	89 859	1 468	1 014	2 482
47425	955	0	955	1 525	0	1 525	2 158	0	2 158	1 588	0	1 588
47426	393	8	401	1 594	100	1 694	1 201	120	1 321	0	28	28
50120	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51410	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
52303	20 460	0	20 460	0	0	0	0	0	0	20 460	0	20 460
52305	31 230	0	31 230	0	0	0	0	0	0	31 230	0	31 230
60301	0	0	0	1 983	4	1 987	1 983	4	1 987	0	0	0
60305	2	0	2	4 040	0	4 040	4 039	0	4 039	1	0	1
60309	92	0	92	0	0	0	39	0	39	131	0	131
60311	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
60601	1 001	0	1 001	0	0	0	66	0	66	1 067	0	1 067
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61304	46	0	46	9	0	9	0	0	0	37	0	37
70302	18 181	0	18 181	0	0	0	0	0	0	18 181	0	18 181
70601	44 612	0	44 612	0	0	0	37 929	0	37 929	82 541	0	82 541
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	7 436	0	7 436	0	0	0	5 154	0	5 154	12 590	0	12 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 122	0	149 122	402	0	402	268	0	268	149 256	0	149 256
90902	1 039	0	1 039	102	0	102	150	0	150	991	0	991
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	282 040	2 678	284 718	69 454	43	69 497	10 190	110	10 300	341 304	2 611	343 915
91604	18	1 884	1 902	0	66	66	0	1 950	1 950	18	0	18
91704	0	0	0	0	1 873	1 873	0	0	0	0	1 873	1 873
91802	0	0	0	0	2 311	2 311	0	0	0	0	2 311	2 311
99998	671 153	0	671 153	160 215	0	160 215	207 925	0	207 925	623 443	0	623 443
Пассив
91311	20 211	0	20 211	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211
91312	525 295	0	525 295	55 577	0	55 577	36 870	0	36 870	506 588	0	506 588
91315	12 372	0	12 372	0	0	0	0	0	0	12 372	0	12 372
91316	19 050	0	19 050	40 770	0	40 770	46 200	0	46 200	24 480	0	24 480
91317	87 989	2 537	90 526	110 351	1 229	111 580	75 798	1 349	77 147	53 436	2 657	56 093
91507	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
99999	437 472	0	437 472	10 797	0	10 797	72 380	0	72 380	499 055	0	499 055
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	33 889	2 377	36 266	33 889	2 377	36 266	0	0	0
93801	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 377	33 946	36 323	2 377	33 946	36 323	0	0	0
96801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 424 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 424 543,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	12 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 045,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?