Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 354	20 149	40 503	34 077	19 629	53 706	40 552	17 338	57 890	13 879	22 440	36 319
20210	0	145	145	0	1	1	0	146	146	0	0	0
30102	1 891 296	0	1 891 296	276 189 117	0	276 189 117	276 441 029	0	276 441 029	1 639 384	0	1 639 384
30110	693	662	1 355	24 930	11	24 941	24 899	20	24 919	724	653	1 377
30114	0	31 478	31 478	0	1 068 415 186	1 068 415 186	0	1 068 434 225	1 068 434 225	0	12 439	12 439
30202	117 916	0	117 916	40 663	0	40 663	0	0	0	158 579	0	158 579
30204	86 923	0	86 923	21 202	0	21 202	0	0	0	108 125	0	108 125
30213	21 151	0	21 151	129 354	0	129 354	82 182	0	82 182	68 323	0	68 323
30221	0	1	1	6 190 000	1	6 190 001	6 190 000	1	6 190 001	0	1	1
30302	2 323 581	3 779 301	6 102 882	23 049 312	1 659 071	24 708 383	23 282 712	1 976 405	25 259 117	2 090 181	3 461 967	5 552 148
30402	59 761	0	59 761	8 115 812	0	8 115 812	8 097 526	0	8 097 526	78 047	0	78 047
30404	0	0	0	7 512 277	0	7 512 277	7 512 277	0	7 512 277	0	0	0
30409	0	0	0	600 289	0	600 289	600 289	0	600 289	0	0	0
30602	0	7 219	7 219	0	8 746	8 746	0	8 893	8 893	0	7 072	7 072
32002	540 000	0	540 000	20 845 000	2 919 928	23 764 928	21 385 000	2 919 928	24 304 928	0	0	0
32003	0	0	0	4 200 000	699 007	4 899 007	3 860 000	554 312	4 414 312	340 000	144 695	484 695
32004	340 000	48 953	388 953	0	551 854	551 854	340 000	58 199	398 199	0	542 608	542 608
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32102	0	9 222 667	9 222 667	0	120 953 829	120 953 829	0	130 176 496	130 176 496	0	0	0
32103	0	0	0	0	42 710 659	42 710 659	0	34 443 650	34 443 650	0	8 267 009	8 267 009
32110	0	0	0	0	4 481 818	4 481 818	0	4 481 818	4 481 818	0	0	0
45205	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000
45206	26 000	489 528	515 528	8 000	8 500	16 500	4 000	15 710	19 710	30 000	482 318	512 318
45207	78 744	734 292	813 036	29 500	12 750	42 250	29 500	23 565	53 065	78 744	723 477	802 221
47404	0	0	0	4 564 447	246 047	4 810 494	4 564 447	246 047	4 810 494	0	0	0
47408	60 005	71 161	131 166	667 200	35 805	703 005	667 203	36 081	703 284	60 002	70 885	130 887
47423	386	8 320	8 706	46 865	66 465	113 330	46 876	66 219	113 095	375	8 566	8 941
47427	4 053	102	4 155	1 118	284	1 402	4 054	104	4 158	1 117	282	1 399
50104	1 502 297	0	1 502 297	8 720	0	8 720	16 009	0	16 009	1 495 008	0	1 495 008
50106	638 262	0	638 262	745 749	0	745 749	10 981	0	10 981	1 373 030	0	1 373 030
50107	546 231	0	546 231	286 178	0	286 178	141 597	0	141 597	690 812	0	690 812
50121	11 877	0	11 877	2 776	0	2 776	11 823	0	11 823	2 830	0	2 830
51404	0	0	0	484 842	0	484 842	0	0	0	484 842	0	484 842
60302	47 747	0	47 747	17 077	0	17 077	4 069	0	4 069	60 755	0	60 755
60306	886	0	886	6 438	0	6 438	7 264	0	7 264	60	0	60
60308	656	29	685	399	41	440	345	53	398	710	17	727
60312	13 335	0	13 335	18 084	0	18 084	17 431	0	17 431	13 988	0	13 988
60314	0	2	2	7 756	0	7 756	7 756	1	7 757	0	1	1
60401	426 206	0	426 206	524	0	524	2 952	0	2 952	423 778	0	423 778
60701	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61209	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
61210	0	0	0	141 176	0	141 176	141 176	0	141 176	0	0	0
61403	123 453	0	123 453	1 865	0	1 865	115 808	0	115 808	9 510	0	9 510
70402	148 558	0	148 558	0	0	0	0	0	0	148 558	0	148 558
70501	1 369	0	1 369	1 308	0	1 308	0	0	0	2 677	0	2 677
70606	2 510 372	0	2 510 372	2 342 149	0	2 342 149	93 436	0	93 436	4 759 085	0	4 759 085
70607	6 893	0	6 893	35 632	0	35 632	20 914	0	20 914	21 611	0	21 611
70608	596 484	0	596 484	555 666	0	555 666	0	0	0	1 152 150	0	1 152 150
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	1 118 619	0	1 118 619	0	0	0	0	0	0	1 118 619	0	1 118 619
30220	0	481	481	0	652 120	652 120	0	651 639	651 639	0	0	0
30222	0	0	0	133 864	49 608	183 472	133 864	49 608	183 472	0	0	0
30223	48 825	0	48 825	271 314 765	0	271 314 765	271 275 122	0	271 275 122	9 182	0	9 182
30231	26 968	0	26 968	330 248 751	0	330 248 751	331 567 379	0	331 567 379	1 345 596	0	1 345 596
30301	2 323 581	3 779 301	6 102 882	971 350 125	12 146 308	983 496 433	971 116 725	11 828 974	982 945 699	2 090 181	3 461 967	5 552 148
30408	0	0	0	2 173 821	0	2 173 821	2 173 821	0	2 173 821	0	0	0
30606	389 268	0	389 268	2 712 825	0	2 712 825	2 701 184	0	2 701 184	377 627	0	377 627
31302	3 128 000	244 764	3 372 764	40 466 000	889 593	41 355 593	37 338 000	644 829	37 982 829	0	0	0
31303	0	0	0	13 810 000	254 258	14 064 258	16 365 000	254 258	16 619 258	2 555 000	0	2 555 000
31304	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	142 522	142 522	0	142 522	142 522	0	0	0
31402	290 000	0	290 000	7 872 000	0	7 872 000	7 582 000	0	7 582 000	0	0	0
31403	950 000	0	950 000	5 460 000	0	5 460 000	6 450 000	0	6 450 000	1 940 000	0	1 940 000
31404	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	734 292	734 292	0	23 565	23 565	0	12 750	12 750	0	723 477	723 477
32015	490	0	490	490	0	490	603	0	603	603	0	603
40502	6 287	2 909	9 196	6 512	7 840	14 352	308	7 232	7 540	83	2 301	2 384
40503	0	20	20	0	507	507	0	909	909	0	422	422
40701	14 385	11	14 396	100 549	133	100 682	110 628	133	110 761	24 464	11	24 475
40702	3 789 067	1 338 056	5 127 123	19 270 094	51 929 291	71 199 385	17 299 469	51 724 608	69 024 077	1 818 442	1 133 373	2 951 815
40703	10 228	2 821	13 049	2 460	275	2 735	1 064	294	1 358	8 832	2 840	11 672
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	218 421	334 961	553 382	1 902 575	1 796 940	3 699 515	1 896 715	1 571 034	3 467 749	212 561	109 055	321 616
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 715	23 761	31 476	1 773	7 678	9 451	2 260	6 467	8 727	8 202	22 550	30 752
40820	1 176	655	1 831	2 555	789	3 344	2 285	633	2 918	906	499	1 405
40903	22 399	0	22 399	81 988	0	81 988	127 910	0	127 910	68 321	0	68 321
40906	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40911	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
41504	0	7 155	7 155	0	7 220	7 220	0	65	65	0	0	0
42102	29 500	58 492	87 992	926 680	31 851 272	32 777 952	1 155 380	33 762 762	34 918 142	258 200	1 969 982	2 228 182
42103	118 912	0	118 912	118 912	3	118 915	47 000	3 644	50 644	47 000	3 641	50 641
42104	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000	26 000	0	26 000	64 000	0	64 000
42105	0	7 234	7 234	0	126	126	19 442	173	19 615	19 442	7 281	26 723
42301	13 908	76 955	90 863	971	35 174	36 145	1 704	30 318	32 022	14 641	72 099	86 740
42302	0	40 085	40 085	0	41 558	41 558	0	52 373	52 373	0	50 900	50 900
42303	0	21 298	21 298	0	21 647	21 647	0	10 204	10 204	0	9 855	9 855
42304	81 066	38 553	119 619	0	2 000	2 000	0	1 934	1 934	81 066	38 487	119 553
42305	0	806 044	806 044	0	22 972	22 972	0	28 099	28 099	0	811 171	811 171
42306	0	8 175	8 175	0	1 018	1 018	0	408	408	0	7 565	7 565
42309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42601	1	16 885	16 886	0	11 399	11 399	0	7 891	7 891	1	13 377	13 378
42602	467	497	964	467	503	970	0	6	6	0	0	0
42603	0	2 883	2 883	185	2 932	3 117	330	5 692	6 022	145	5 643	5 788
42605	0	2 669	2 669	0	2 125	2 125	0	48	48	0	592	592
47403	0	0	0	8 694 952	486 926	9 181 878	8 694 952	486 926	9 181 878	0	0	0
47405	1 787	0	1 787	202 162	196 388	398 550	200 375	196 388	396 763	0	0	0
47407	0	0	0	47 879 462	45 195 155	93 074 617	47 879 462	45 195 155	93 074 617	0	0	0
47409	0	324 671	324 671	0	56 955	56 955	0	166 553	166 553	0	434 269	434 269
47411	203	15 503	15 706	203	15 858	16 061	473	18 548	19 021	473	18 193	18 666
47416	0	2 620	2 620	650 732	25 656	676 388	650 740	23 499	674 239	8	463	471
47422	34	496	530	14 477	234 778	249 255	14 477	234 774	249 251	34	492	526
47425	82 008	0	82 008	81 243	0	81 243	98	0	98	863	0	863
47426	1 252	6 388	7 640	1 252	6 500	7 752	792	802	1 594	792	690	1 482
50120	9 493	0	9 493	19 219	0	19 219	34 167	0	34 167	24 441	0	24 441
52305	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 460 240	0	1 460 240	1 460 240	0	1 460 240	0	0	0
52501	60 046	0	60 046	60 047	0	60 047	1	0	1	0	0	0
60301	16 745	0	16 745	41 014	0	41 014	27 986	0	27 986	3 717	0	3 717
60305	111 794	0	111 794	172 643	0	172 643	60 909	0	60 909	60	0	60
60307	0	0	0	846	113	959	846	113	959	0	0	0
60309	7 504	957	8 461	1 013	3 164	4 177	5 427	3 139	8 566	11 918	932	12 850
60311	4 057	27 158	31 215	77	5 039	5 116	4 742	16 176	20 918	8 722	38 295	47 017
60322	30	0	30	91	0	91	115	0	115	54	0	54
60348	20 475	0	20 475	3 984	0	3 984	23 069	0	23 069	39 560	0	39 560
60601	104 812	0	104 812	2 078	0	2 078	1 527	0	1 527	104 261	0	104 261
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	2 779 900	0	2 779 900	7 130	0	7 130	2 249 142	0	2 249 142	5 021 912	0	5 021 912
70602	9 277	0	9 277	11 884	0	11 884	2 607	0	2 607	0	0	0
70603	521 068	0	521 068	0	0	0	540 915	0	540 915	1 061 983	0	1 061 983
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 724	0	169 724	0	0	0	0	0	0	169 724	0	169 724
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 743	0	180 743	0	0	0	0	0	0	180 743	0	180 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
90901	35	0	35	12 204	0	12 204	12 115	0	12 115	124	0	124
90902	39 713	0	39 713	51 750	0	51 750	10 586	0	10 586	80 877	0	80 877
90908	0	870 364	870 364	0	211 743	211 743	0	66 686	66 686	0	1 015 421	1 015 421
91102	0	145	145	0	1	1	0	146	146	0	0	0
91202	10 822 148	4 412 065	15 234 213	1 079 107	177 500	1 256 607	2 149 660	248 703	2 398 363	9 751 595	4 340 862	14 092 457
91203	0	56 063	56 063	0	40 681	40 681	0	50 580	50 580	0	46 164	46 164
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	60 000	497 003	557 003	0	11 647	11 647	0	15 187	15 187	60 000	493 463	553 463
91417	0	292 493	292 493	0	5 079	5 079	0	9 387	9 387	0	288 185	288 185
91501	0	0	0	1 127	0	1 127	0	0	0	1 127	0	1 127
91704	0	357	357	0	6	6	0	11	11	0	352	352
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	25 134	129 737	0	438	438	1	806	807	104 602	24 766	129 368
99998	1 446 053	0	1 446 053	67 130	0	67 130	1 465 105	0	1 465 105	48 078	0	48 078
Пассив
91003	0	0	0	40 663	0	40 663	40 663	0	40 663	0	0	0
91004	0	0	0	21 202	0	21 202	21 202	0	21 202	0	0	0
91315	1 400 000	25 457	1 425 457	1 400 000	1 946	1 401 946	0	1 485	1 485	0	24 996	24 996
91317	17 500	3 083	20 583	0	1 294	1 294	2 000	1 780	3 780	19 500	3 569	23 069
91507	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
99999	18 702 958	0	18 702 958	3 963 868	0	3 963 868	1 591 283	0	1 591 283	16 330 373	0	16 330 373
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 593 298	21 953 122	34 546 420	278 514 053	399 830 291	678 344 344	273 789 348	406 960 760	680 750 108	17 318 003	14 822 653	32 140 656
93002	6 657 285	8 341 285	14 998 570	182 010 498	195 684 279	377 694 777	183 164 283	185 313 549	368 477 832	5 503 500	18 712 015	24 215 515
93301	0	0	0	9 899 665	4 450 101	14 349 766	9 899 665	4 450 101	14 349 766	0	0	0
93302	3 488 603	144 675	3 633 278	11 877 658	10 229 687	22 107 345	12 271 616	9 047 987	21 319 603	3 094 645	1 326 375	4 421 020
93303	5 822 923	9 035 842	14 858 765	17 054 686	5 261 789	22 316 475	9 411 518	10 592 368	20 003 886	13 466 091	3 705 263	17 171 354
93304	18 585 101	5 066 614	23 651 715	4 191 688	8 690 907	12 882 595	15 333 001	2 018 670	17 351 671	7 443 788	11 738 851	19 182 639
93305	9 450 863	10 848 334	20 299 197	1 973 625	5 095 123	7 068 748	2 467 503	5 211 881	7 679 384	8 956 985	10 731 576	19 688 561
93306	24 175	49 271	73 446	5 834 210	9 704 814	15 539 024	5 858 385	9 754 085	15 612 470	0	0	0
93307	0	3 377 743	3 377 743	15 004 310	13 955 518	28 959 828	15 004 310	15 886 307	30 890 617	0	1 446 954	1 446 954
93308	11 077 455	9 303 659	20 381 114	4 091 855	4 046 713	8 138 568	15 004 310	11 827 150	26 831 460	165 000	1 523 222	1 688 222
93309	4 422 506	3 181 932	7 604 438	1 387 500	3 696 415	5 083 915	165 000	3 092 151	3 257 151	5 645 006	3 786 196	9 431 202
93310	9 543 429	11 297 394	20 840 823	509 506	1 226 956	1 736 462	0	1 266 482	1 266 482	10 052 935	11 257 868	21 310 803
93506	0	0	0	484 000	0	484 000	484 000	0	484 000	0	0	0
93507	0	0	0	484 000	0	484 000	484 000	0	484 000	0	0	0
93801	75 859	0	75 859	7 502 010	0	7 502 010	7 573 569	0	7 573 569	4 300	0	4 300
95001	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
95002	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
Пассив
96001	21 902 545	12 621 730	34 524 275	406 302 296	274 323 973	680 626 269	399 136 258	279 122 742	678 259 000	14 736 507	17 420 499	32 157 006
96002	2 375 025	12 625 969	15 000 994	93 505 114	275 008 383	368 513 497	97 611 376	280 114 175	377 725 551	6 481 287	17 731 761	24 213 048
96301	0	0	0	4 488 785	9 822 454	14 311 239	4 488 785	9 822 454	14 311 239	0	0	0
96302	144 840	3 377 743	3 522 583	7 977 325	13 295 205	21 272 530	9 183 435	12 931 950	22 115 385	1 350 950	3 014 488	4 365 438
96303	8 568 910	6 336 940	14 905 850	9 919 860	10 313 262	20 233 122	5 123 864	17 240 067	22 363 931	3 772 914	13 263 745	17 036 659
96304	5 138 540	18 546 562	23 685 102	1 763 418	15 669 722	17 433 140	8 535 771	4 487 772	13 023 543	11 910 893	7 364 612	19 275 505
96305	10 986 363	9 380 841	20 367 204	4 840 925	2 746 053	7 586 978	4 988 281	2 130 861	7 119 142	11 133 719	8 765 649	19 899 368
96306	9 000	64 246	73 246	8 134 090	8 109 558	16 243 648	8 125 090	8 045 312	16 170 402	0	0	0
96307	3 486 855	0	3 486 855	13 736 636	17 883 074	31 619 710	11 751 881	17 883 074	29 634 955	1 502 100	0	1 502 100
96308	8 933 356	11 581 869	20 515 225	11 258 881	15 688 149	26 947 030	3 816 800	4 323 869	8 140 669	1 491 275	217 589	1 708 864
96309	3 227 700	4 166 274	7 393 974	2 983 375	333 861	3 317 236	3 673 490	1 478 293	5 151 783	3 917 815	5 310 706	9 228 521
96310	10 370 500	10 495 560	20 866 060	946 765	339 271	1 286 036	1 053 940	680 619	1 734 559	10 477 675	10 836 908	21 314 583
96801	0	0	0	7 570 152	0	7 570 152	7 570 286	0	7 570 286	134	0	134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	29 931 622,0000	0	0	1 030 200,0000	0	0	3 631 055,0000	0	0	27 330 767,0000
Пассив
98040	0	0	27 221 770,0000	0	0	3 591 082,0000	0	0	0,0000	0	0	23 630 688,0000
98050	0	0	2 468 970,0000	0	0	40 000,0000	0	0	1 030 205,0000	0	0	3 459 175,0000
98053	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	240 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 998,0000

Страница была полезной?