Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 746	482	5 228	5 504	16	5 520	4 954	18	4 972	5 296	480	5 776
30102	11 524	0	11 524	56 587 590	0	56 587 590	56 537 984	0	56 537 984	61 130	0	61 130
30110	25	491	516	1 287	17	1 304	1 189	18	1 207	123	490	613
30114	0	513 753	513 753	0	49 354 034	49 354 034	0	49 357 345	49 357 345	0	510 442	510 442
30202	17 360	0	17 360	5 873	0	5 873	0	0	0	23 233	0	23 233
30204	395 854	0	395 854	75 540	0	75 540	0	0	0	471 394	0	471 394
30402	18	0	18	703 748	0	703 748	611 807	0	611 807	91 959	0	91 959
30404	0	0	0	601 805	0	601 805	601 805	0	601 805	0	0	0
30409	0	0	0	123 057	0	123 057	123 057	0	123 057	0	0	0
32002	0	0	0	8 090 000	2 562 423	10 652 423	6 770 000	1 103 506	7 873 506	1 320 000	1 458 917	2 778 917
32003	0	0	0	3 330 000	982 504	4 312 504	3 210 000	982 504	4 192 504	120 000	0	120 000
32004	1 580 000	490 924	2 070 924	0	0	0	1 580 000	490 924	2 070 924	0	0	0
32005	240 000	736 386	976 386	0	1 227	1 227	240 000	737 613	977 613	0	0	0
32006	190 000	122 731	312 731	0	126 230	126 230	0	126 579	126 579	190 000	122 382	312 382
32007	372 000	115 367	487 367	498 000	3 794	501 794	257 000	4 122	261 122	613 000	115 039	728 039
32102	0	0	0	0	11 568 937	11 568 937	0	10 589 881	10 589 881	0	979 056	979 056
32103	0	0	0	0	1 874 419	1 874 419	0	1 874 419	1 874 419	0	0	0
32109	0	806 189	806 189	0	26 490	26 490	0	32 097	32 097	0	800 582	800 582
32304	0	1 305 450	1 305 450	0	0	0	0	1 305 450	1 305 450	0	0	0
32802	674	38 255	38 929	0	0	0	674	38 255	38 929	0	0	0
45201	0	236 416	236 416	0	7 673	7 673	0	8 288	8 288	0	235 801	235 801
45203	0	0	0	730 000	0	730 000	0	0	0	730 000	0	730 000
45204	0	297 009	297 009	0	8 187	8 187	0	253 796	253 796	0	51 400	51 400
45205	450 000	1 421 225	1 871 225	750 000	276 269	1 026 269	150 000	769 838	919 838	1 050 000	927 656	1 977 656
45206	0	1 730 507	1 730 507	0	808 471	808 471	0	79 100	79 100	0	2 459 878	2 459 878
45207	767 744	2 943 730	3 711 474	0	93 717	93 717	1	190 515	190 516	767 743	2 846 932	3 614 675
45208	0	1 711 760	1 711 760	0	431 773	431 773	0	92 666	92 666	0	2 050 867	2 050 867
45601	0	122 731	122 731	0	250 876	250 876	0	251 225	251 225	0	122 382	122 382
45602	0	0	0	0	123 964	123 964	0	123 964	123 964	0	0	0
45604	0	245 462	245 462	0	8 072	8 072	0	8 770	8 770	0	244 764	244 764
45606	0	392 739	392 739	0	1 207 066	1 207 066	0	41 474	41 474	0	1 558 331	1 558 331
47404	0	0	0	123 057	0	123 057	123 057	0	123 057	0	0	0
47406	0	16 397	16 397	15 880 869	15 877 638	31 758 507	15 880 866	15 877 685	31 758 551	3	16 350	16 353
47408	0	0	0	103 867 117	107 063 146	210 930 263	103 867 117	107 063 146	210 930 263	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	8	8	0	1	1
47423	0	0	0	5 503	2 846	8 349	5 500	2 132	7 632	3	714	717
47427	16 605	40 226	56 831	17 079	70 054	87 133	18 318	79 583	97 901	15 366	30 697	46 063
47802	0	178 384	178 384	0	1 395 311	1 395 311	0	61 626	61 626	0	1 512 069	1 512 069
50106	0	0	0	123 089	0	123 089	0	0	0	123 089	0	123 089
50121	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
60302	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60304	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
60306	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60308	104	0	104	546	0	546	279	0	279	371	0	371
60310	0	0	0	751	0	751	750	0	750	1	0	1
60312	2 117	0	2 117	5 685	0	5 685	3 604	0	3 604	4 198	0	4 198
60314	313	298	611	0	2 667	2 667	0	2 034	2 034	313	931	1 244
60323	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
60401	15 936	0	15 936	0	0	0	0	0	0	15 936	0	15 936
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	10 637	168	10 805	136	3	139	1 708	52	1 760	9 065	119	9 184
70501	54 041	0	54 041	4 911	0	4 911	54 041	0	54 041	4 911	0	4 911
70502	0	0	0	54 041	0	54 041	0	0	0	54 041	0	54 041
70606	0	0	0	346 674	0	346 674	0	0	0	346 674	0	346 674
70607	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
70608	0	0	0	981 735	0	981 735	0	0	0	981 735	0	981 735
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
31302	0	0	0	15 230 000	491 310	15 721 310	17 990 000	491 310	18 481 310	2 760 000	0	2 760 000
31303	0	0	0	5 600 000	122 653	5 722 653	6 800 000	245 035	7 045 035	1 200 000	122 382	1 322 382
31304	1 090 000	490 924	1 580 924	1 420 000	490 924	1 910 924	1 060 000	0	1 060 000	730 000	0	730 000
31306	0	122 730	122 730	0	122 730	122 730	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	382 958	382 958	0	401 042	401 042	0	18 084	18 084
31403	0	0	0	0	618 473	618 473	0	618 473	618 473	0	0	0
31404	0	0	0	0	17 271	17 271	0	751 563	751 563	0	734 292	734 292
31405	0	0	0	0	1 146 706	1 146 706	0	1 274 513	1 274 513	0	127 807	127 807
31406	0	0	0	0	790 097	790 097	0	2 283 157	2 283 157	0	1 493 060	1 493 060
31407	0	0	0	0	84 075	84 075	0	2 430 546	2 430 546	0	2 346 471	2 346 471
31408	0	0	0	0	565 076	565 076	0	3 407 753	3 407 753	0	2 842 677	2 842 677
31409	0	490 924	490 924	0	214 149	214 149	0	5 877 775	5 877 775	0	6 154 550	6 154 550
31604	0	613 655	613 655	0	613 655	613 655	0	0	0	0	0	0
31605	0	1 134 515	1 134 515	0	1 134 515	1 134 515	0	0	0	0	0	0
31606	0	1 988 242	1 988 242	0	1 988 242	1 988 242	0	0	0	0	0	0
31607	0	2 353 162	2 353 162	0	2 353 162	2 353 162	0	0	0	0	0	0
31608	0	3 168 111	3 168 111	0	3 168 111	3 168 111	0	0	0	0	0	0
31609	0	2 971 059	2 971 059	0	2 971 059	2 971 059	0	0	0	0	0	0
32801	12 366	10 954	23 320	12 366	10 954	23 320	0	0	0	0	0	0
40702	256 976	129 999	386 975	8 253 113	9 954 059	18 207 172	8 194 377	10 043 015	18 237 392	198 240	218 955	417 195
40703	413	0	413	216	0	216	0	0	0	197	0	197
40807	4 672	2 070	6 742	2 582 409	1 346	2 583 755	2 582 487	1 983	2 584 470	4 750	2 707	7 457
42102	0	0	0	0	1 214 565	1 214 565	0	1 214 565	1 214 565	0	0	0
47405	0	0	0	0	78 799	78 799	0	78 799	78 799	0	0	0
47407	0	0	0	105 866 693	105 064 545	210 931 238	105 866 693	105 064 545	210 931 238	0	0	0
47416	0	1 046 758	1 046 758	51 565 693	41 165 933	92 731 626	51 565 693	41 174 010	92 739 703	0	1 054 835	1 054 835
47422	0	0	0	0	522 201	522 201	0	522 897	522 897	0	696	696
47426	674	38 255	38 929	1 825	59 733	61 558	1 340	51 801	53 141	189	30 323	30 512
47501	4 238	29 273	33 511	4 238	29 319	33 557	0	46	46	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
60301	163	0	163	7 790	0	7 790	7 742	0	7 742	115	0	115
60305	10	0	10	7 239	0	7 239	7 229	0	7 229	0	0	0
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60601	5 975	0	5 975	0	0	0	300	0	300	6 275	0	6 275
61212	0	0	0	0	12 161	12 161	0	12 161	12 161	0	0	0
70301	201 708	0	201 708	201 708	0	201 708	0	0	0	0	0	0
70302	251 048	0	251 048	38 929	0	38 929	258 967	0	258 967	471 086	0	471 086
70601	0	0	0	0	0	0	367 791	0	367 791	367 791	0	367 791
70602	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
70603	0	0	0	0	0	0	982 357	0	982 357	982 357	0	982 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	148 672	148 672	0	16 677	16 677	0	16 190	16 190	0	149 159	149 159
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	1 104 579	1 104 579	0	0	0	0	1 104 579	1 104 579	0	0	0
91305	789 096	25 084 168	25 873 264	0	0	0	789 096	25 084 168	25 873 264	0	0	0
91307	0	4 081 461	4 081 461	0	0	0	0	4 081 461	4 081 461	0	0	0
91310	0	178 384	178 384	0	0	0	0	178 384	178 384	0	0	0
91414	0	0	0	789 097	30 736 654	31 525 751	0	2 700 749	2 700 749	789 097	28 035 905	28 825 002
91418	0	0	0	0	1 569 428	1 569 428	0	57 359	57 359	0	1 512 069	1 512 069
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	16 939	0	16 939	0	0	0
91604	0	590	590	0	0	0	0	590	590	0	0	0
99998	602 901	0	602 901	10 888 846	0	10 888 846	5 340 646	0	5 340 646	6 151 101	0	6 151 101
Пассив
91003	0	0	0	5 873	0	5 873	5 873	0	5 873	0	0	0
91004	0	0	0	75 540	0	75 540	75 540	0	75 540	0	0	0
91302	19 747	199 806	219 553	19 747	199 806	219 553	0	0	0	0	0	0
91309	0	383 348	383 348	0	383 348	383 348	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	39 465	39 465	0	1 140 903	1 140 903	0	1 101 438	1 101 438
91312	0	0	0	0	2 641 023	2 641 023	447 679	6 722 732	7 170 411	447 679	4 081 709	4 529 388
91316	0	0	0	0	1 567 762	1 567 762	19 747	1 669 094	1 688 841	19 747	101 332	121 079
91317	0	0	0	150 000	258 082	408 082	150 000	640 340	790 340	0	382 258	382 258
91507	0	0	0	0	0	0	16 938	0	16 938	16 938	0	16 938
99999	31 403 890	0	31 403 890	34 029 514	0	34 029 514	33 111 855	0	33 111 855	30 486 231	0	30 486 231
Г. Срочные сделки
Актив
93001	245 257	0	245 257	30 851 276	24 321 139	55 172 415	30 363 758	23 391 536	53 755 294	732 775	929 603	1 662 378
93002	0	368 193	368 193	23 492 452	29 077 636	52 570 088	20 559 652	27 693 308	48 252 960	2 932 800	1 752 521	4 685 321
93302	0	0	0	1 625 202	742 085	2 367 287	735 426	742 085	1 477 511	889 776	0	889 776
93303	3 825 529	736 386	4 561 915	1 135 326	244 764	1 380 090	4 715 305	736 386	5 451 691	245 550	244 764	490 314
93304	0	515 470	515 470	641 070	661 637	1 302 707	245 550	271 480	517 030	395 520	905 627	1 301 147
93305	0	171 823	171 823	395 520	405 951	801 471	395 520	406 439	801 959	0	171 335	171 335
93307	0	0	0	0	885 477	885 477	0	4 327	4 327	0	881 150	881 150
93308	0	3 559 199	3 559 199	0	934 261	934 261	0	4 493 460	4 493 460	0	0	0
93310	180 093	0	180 093	0	14 965	14 965	180 093	6 207	186 300	0	8 758	8 758
93801	1 408	0	1 408	614 758	0	614 758	606 734	0	606 734	9 432	0	9 432
95003	0	0	0	0	5 938	5 938	0	5 938	5 938	0	0	0
Пассив
96001	0	245 462	245 462	23 268 315	30 486 575	53 754 890	24 125 123	31 048 110	55 173 233	856 808	806 997	1 663 805
96002	367 955	0	367 955	26 858 122	21 399 779	48 257 901	27 897 403	24 677 306	52 574 709	1 407 236	3 277 527	4 684 763
96302	0	0	0	735 485	746 353	1 481 838	735 485	1 627 503	2 362 988	0	881 150	881 150
96303	735 485	3 804 661	4 540 146	735 485	4 735 817	5 471 302	245 740	1 175 920	1 421 660	245 740	244 764	490 504
96304	513 555	0	513 555	245 740	252 873	498 613	641 260	644 495	1 285 755	909 075	391 622	1 300 697
96305	180 075	0	180 075	395 520	400 309	795 829	395 520	400 309	795 829	180 075	0	180 075
96307	0	0	0	0	0	0	889 566	0	889 566	889 566	0	889 566
96308	3 584 342	0	3 584 342	4 473 908	0	4 473 908	889 566	0	889 566	0	0	0
96310	0	171 823	171 823	0	180 092	180 092	0	8 269	8 269	0	0	0
96801	0	0	0	606 675	0	606 675	606 968	0	606 968	293	0	293
97103	0	0	0	0	6 206	6 206	0	14 964	14 964	0	8 758	8 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	120 566,0000	0	0	0,0000	0	0	120 566,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 566,0000	0	0	120 566,0000

Страница была полезной?