Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 213	4 035	61 248	515 837	80 890	596 727	526 298	78 565	604 863	46 752	6 360	53 112
20209	0	0	0	336 034	16 820	352 854	336 034	16 820	352 854	0	0	0
30102	993 568	0	993 568	7 850 681	0	7 850 681	8 115 443	0	8 115 443	728 806	0	728 806
30110	1	23 346	23 347	760 000	2 132 894	2 892 894	760 000	2 150 700	2 910 700	1	5 540	5 541
30114	0	26 482	26 482	0	184 879	184 879	0	165 716	165 716	0	45 645	45 645
30202	40 688	0	40 688	0	0	0	427	0	427	40 261	0	40 261
30204	2 744	0	2 744	0	0	0	549	0	549	2 195	0	2 195
30221	0	0	0	315 500	0	315 500	315 500	0	315 500	0	0	0
30302	230 169	865	231 034	462 422	680 620	1 143 042	461 904	680 309	1 142 213	230 687	1 176	231 863
30306	811 032	11 503	822 535	379 500	74 062	453 562	516 158	12 136	528 294	674 374	73 429	747 803
32002	0	0	0	2 140 000	855 499	2 995 499	2 050 000	803 878	2 853 878	90 000	51 621	141 621
32003	0	0	0	655 000	218 239	873 239	655 000	218 239	873 239	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
44606	9 000	0	9 000	0	0	0	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000
44607	44 400	0	44 400	0	0	0	21 000	0	21 000	23 400	0	23 400
45201	28 020	0	28 020	128 857	0	128 857	111 248	0	111 248	45 629	0	45 629
45203	25 500	0	25 500	29 691	24 476	54 167	25 951	0	25 951	29 240	24 476	53 716
45204	124 530	11 245	135 775	114 991	49 586	164 577	57 223	11 878	69 101	182 298	48 953	231 251
45205	574 207	74 620	648 827	94 087	2 454	96 541	72 486	2 666	75 152	595 808	74 408	670 216
45206	911 258	0	911 258	61 410	0	61 410	88 900	0	88 900	883 768	0	883 768
45207	788 535	20 205	808 740	35 197	664	35 861	46 673	722	47 395	777 059	20 147	797 206
45208	59 727	252	59 979	0	7	7	2 089	133	2 222	57 638	126	57 764
45303	174 800	0	174 800	0	0	0	174 800	0	174 800	0	0	0
45304	0	0	0	34 200	0	34 200	0	0	0	34 200	0	34 200
45306	1 720	0	1 720	280	0	280	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	3 201	0	3 201	9 996	0	9 996	7 695	0	7 695	5 502	0	5 502
45406	19 152	0	19 152	522	0	522	2 285	0	2 285	17 389	0	17 389
45407	39 769	0	39 769	0	0	0	5 829	0	5 829	33 940	0	33 940
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	58 768	98 185	156 953	3 928	3 229	7 157	3 742	3 508	7 250	58 954	97 906	156 860
45506	278 518	0	278 518	4 110	0	4 110	17 672	0	17 672	264 956	0	264 956
45507	304 442	0	304 442	8 972	0	8 972	15 401	0	15 401	298 013	0	298 013
45812	53 557	2 329	55 886	0	76	76	0	83	83	53 557	2 322	55 879
45814	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
45815	16 748	4 521	21 269	1 872	148	2 020	1 646	162	1 808	16 974	4 507	21 481
45915	0	0	0	666	0	666	455	0	455	211	0	211
47408	0	0	0	1 169 056	1 260 932	2 429 988	1 169 056	1 260 932	2 429 988	0	0	0
47423	0	0	0	1 998	673	2 671	716	673	1 389	1 282	0	1 282
47427	198	0	198	30 704	1 177	31 881	28 664	1 177	29 841	2 238	0	2 238
47502	1 605	673	2 278	71	0	71	1 676	673	2 349	0	0	0
51403	20 506	0	20 506	30	0	30	20 536	0	20 536	0	0	0
51404	37 934	0	37 934	76	0	76	8 785	0	8 785	29 225	0	29 225
51501	0	0	0	9 379	0	9 379	0	0	0	9 379	0	9 379
51502	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
51503	0	0	0	13 409	0	13 409	0	0	0	13 409	0	13 409
51506	9 349	0	9 349	28	0	28	9 377	0	9 377	0	0	0
52502	13 533	0	13 533	271	0	271	13 804	0	13 804	0	0	0
52503	0	0	0	10 252	0	10 252	497	0	497	9 755	0	9 755
60302	420	0	420	347	0	347	178	0	178	589	0	589
60304	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
60306	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	61	0	61	94	0	94
60310	0	0	0	429	0	429	31	0	31	398	0	398
60312	111	0	111	5 190	68	5 258	4 677	68	4 745	624	0	624
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	16 959	0	16 959	0	0	0	0	0	0	16 959	0	16 959
61002	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
61008	38	0	38	172	0	172	154	0	154	56	0	56
61009	313	0	313	198	0	198	270	0	270	241	0	241
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61403	3 128	0	3 128	1 478	0	1 478	2 737	0	2 737	1 869	0	1 869
70501	53 368	0	53 368	5 375	0	5 375	53 368	0	53 368	5 375	0	5 375
70502	0	0	0	53 368	0	53 368	0	0	0	53 368	0	53 368
70606	0	0	0	217 318	0	217 318	0	0	0	217 318	0	217 318
70608	0	0	0	26 685	0	26 685	0	0	0	26 685	0	26 685
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	60	0	60	51	0	51	0	0	0	9	0	9
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	142 789	0	142 789	142 789	0	142 789	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	142 840	0	142 840	142 840	0	142 840
30222	0	0	0	0	213 379	213 379	0	218 110	218 110	0	4 731	4 731
30223	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30301	230 169	865	231 034	461 904	680 309	1 142 213	462 422	680 620	1 143 042	230 687	1 176	231 863
30305	811 032	11 503	822 535	516 158	12 136	528 294	379 500	74 062	453 562	674 374	73 429	747 803
31304	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	59 606	2 683	62 289	134 046	11 229	145 275	95 955	11 283	107 238	21 515	2 737	24 252
40503	0	0	0	0	1 311	1 311	0	1 311	1 311	0	0	0
40602	1 777	0	1 777	1 216	0	1 216	1 490	0	1 490	2 051	0	2 051
40701	799 868	33	799 901	1 094 929	1	1 094 930	633 362	1	633 363	338 301	33	338 334
40702	774 493	9 172	783 665	7 673 745	2 159 124	9 832 869	7 726 171	2 176 123	9 902 294	826 919	26 171	853 090
40703	7 627	0	7 627	188 416	103	188 519	188 352	103	188 455	7 563	0	7 563
40802	27 494	0	27 494	249 314	0	249 314	262 197	0	262 197	40 377	0	40 377
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	13 347	16 160	29 507	53 290	68 164	121 454	43 042	66 638	109 680	3 099	14 634	17 733
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40817	6 287	16 043	22 330	0	504	504	0	474	474	6 287	16 013	22 300
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	657	657	0	657	657	0	0	0
40911	0	0	0	14 165	577	14 742	14 165	577	14 742	0	0	0
40912	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
42003	131 000	0	131 000	1 000	0	1 000	0	0	0	130 000	0	130 000
42004	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42005	435 000	0	435 000	10 000	0	10 000	0	0	0	425 000	0	425 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	61 900	0	61 900	61 900	0	61 900	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42104	300 500	0	300 500	0	0	0	160 000	0	160 000	460 500	0	460 500
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	313	325	638	0	3	3	0	5	5	313	327	640
42306	2 010	8 127	10 137	0	290	290	0	267	267	2 010	8 104	10 114
42307	0	33 272	33 272	0	799	799	0	845	845	0	33 318	33 318
42309	130	0	130	6	0	6	0	0	0	124	0	124
42507	0	122 731	122 731	0	4 385	4 385	0	4 036	4 036	0	122 382	122 382
42606	0	1 119	1 119	0	11	11	0	19	19	0	1 127	1 127
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45215	220 795	0	220 795	54 764	0	54 764	85 000	0	85 000	251 031	0	251 031
45315	26 478	0	26 478	43 320	0	43 320	34 242	0	34 242	17 400	0	17 400
45415	1 129	0	1 129	162	0	162	0	0	0	967	0	967
45515	152 572	0	152 572	9 600	0	9 600	7 887	0	7 887	150 859	0	150 859
45818	79 073	0	79 073	640	0	640	784	0	784	79 217	0	79 217
45918	0	0	0	6	0	6	28	0	28	22	0	22
47407	0	0	0	1 308 371	1 150 162	2 458 533	1 308 371	1 150 162	2 458 533	0	0	0
47411	21	673	694	0	24	24	17	334	351	38	983	1 021
47416	367	0	367	17 825	0	17 825	17 991	0	17 991	533	0	533
47422	0	0	0	993	407	1 400	994	410	1 404	1	3	4
47425	23 476	0	23 476	64 304	0	64 304	67 352	0	67 352	26 524	0	26 524
47426	1 595	0	1 595	2 736	0	2 736	8 283	1 244	9 527	7 142	1 244	8 386
47501	198	0	198	396	0	396	198	0	198	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
51510	9 349	0	9 349	0	0	0	4 586	0	4 586	13 935	0	13 935
52301	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	237 000	0	237 000	46 000	0	46 000	50 500	0	50 500	241 500	0	241 500
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52406	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
52501	562	0	562	189	0	189	721	0	721	1 094	0	1 094
60301	266	0	266	7 298	0	7 298	9 087	0	9 087	2 055	0	2 055
60305	9	0	9	3 057	0	3 057	6 613	0	6 613	3 565	0	3 565
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
60311	0	0	0	192	0	192	237	0	237	45	0	45
60601	6 100	0	6 100	0	0	0	284	0	284	6 384	0	6 384
61304	107	0	107	55	0	55	239	0	239	291	0	291
70301	223 398	0	223 398	223 398	0	223 398	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	6 773	0	6 773	227 410	0	227 410	220 637	0	220 637
70601	0	0	0	16	0	16	218 570	0	218 570	218 554	0	218 554
70603	0	0	0	0	0	0	26 288	0	26 288	26 288	0	26 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	890	0	890	15 159	0	15 159	14 783	0	14 783	1 266	0	1 266
90902	350 229	326	350 555	632	11	643	2 296	12	2 308	348 565	325	348 890
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	225 273	0	225 273	0	0	0	225 273	0	225 273	0	0	0
91305	5 625 880	499 593	6 125 473	0	0	0	5 625 880	499 593	6 125 473	0	0	0
91307	4 183 480	0	4 183 480	0	0	0	4 183 480	0	4 183 480	0	0	0
91414	0	0	0	5 780 982	541 821	6 322 803	338 090	17 975	356 065	5 442 892	523 846	5 966 738
91503	14 100	0	14 100	0	0	0	14 100	0	14 100	0	0	0
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	5 423	289	5 712	2 606	214	2 820	4 569	215	4 784	3 460	288	3 748
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	655 023	0	655 023	5 279 377	0	5 279 377	1 051 117	0	1 051 117	4 883 283	0	4 883 283
Пассив
91302	88 417	0	88 417	88 417	0	88 417	0	0	0	0	0	0
91309	323 877	109 276	433 153	323 877	109 276	433 153	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	225 273	0	225 273	225 273	0	225 273
91312	0	0	0	434 003	0	434 003	4 495 621	0	4 495 621	4 061 618	0	4 061 618
91315	0	0	0	87 159	992	88 151	141 315	5 166	146 481	54 156	4 174	58 330
91316	0	0	0	70 681	0	70 681	173 016	0	173 016	102 335	0	102 335
91317	0	0	0	376 596	77 485	454 081	726 997	148 711	875 708	350 401	71 226	421 627
91404	129 831	3 622	133 453	129 831	3 622	133 453	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	4 200	0	4 200	18 300	0	18 300	14 100	0	14 100
99999	10 906 024	0	10 906 024	5 702 891	0	5 702 891	1 118 050	0	1 118 050	6 321 183	0	6 321 183
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	114 135	74 345	188 480	114 135	74 345	188 480	0	0	0
93801	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	74 441	113 914	188 355	74 441	113 914	188 355	0	0	0
96801	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?