Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 108	2 530	26 638	219 698	66 080	285 778	222 349	57 348	279 697	21 457	11 262	32 719
20203	0	0	0	0	10 899	10 899	0	10 899	10 899	0	0	0
20207	4 303	837	5 140	105 910	31 355	137 265	108 944	31 818	140 762	1 269	374	1 643
20209	0	0	0	33 393	7 817	41 210	33 393	7 817	41 210	0	0	0
30102	115 036	0	115 036	3 125 948	0	3 125 948	3 225 149	0	3 225 149	15 835	0	15 835
30110	1 551	1 100	2 651	41 595	138 849	180 444	42 333	138 972	181 305	813	977	1 790
30114	0	469	469	0	2 273 214	2 273 214	0	2 272 919	2 272 919	0	764	764
30202	6 227	0	6 227	1 132	0	1 132	0	0	0	7 359	0	7 359
30204	111	0	111	93	0	93	0	0	0	204	0	204
30213	27 842	0	27 842	75 000	0	75 000	89 854	0	89 854	12 988	0	12 988
30221	0	0	0	13 300	2 923	16 223	13 300	2 923	16 223	0	0	0
30233	3 894	0	3 894	96 249	173	96 422	97 710	158	97 868	2 433	15	2 448
32004	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
32005	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45201	46 202	0	46 202	169 925	0	169 925	148 473	0	148 473	67 654	0	67 654
45203	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
45206	157 769	0	157 769	0	0	0	4 347	0	4 347	153 422	0	153 422
45207	74 122	0	74 122	0	0	0	3 492	0	3 492	70 630	0	70 630
45208	26 640	0	26 640	0	0	0	560	0	560	26 080	0	26 080
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	1 490	0	1 490	0	0	0	30	0	30	1 460	0	1 460
45407	17 124	0	17 124	0	0	0	1 507	0	1 507	15 617	0	15 617
45504	534	0	534	0	0	0	11	0	11	523	0	523
45505	539	0	539	0	0	0	162	0	162	377	0	377
45506	45 097	1 909	47 006	150	63	213	2 784	137	2 921	42 463	1 835	44 298
45507	62 269	651	62 920	0	22	22	1 787	46	1 833	60 482	627	61 109
45509	67	0	67	196	0	196	256	0	256	7	0	7
45812	996	0	996	0	0	0	328	0	328	668	0	668
45814	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
45815	4	0	4	155	0	155	62	0	62	97	0	97
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47406	0	0	0	2 229 300	0	2 229 300	2 228 066	0	2 228 066	1 234	0	1 234
47408	0	0	0	2 186 611	2 231 536	4 418 147	2 186 611	2 231 536	4 418 147	0	0	0
47417	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
47423	5	0	5	3 276	1 968	5 244	2 668	1 610	4 278	613	358	971
47427	0	0	0	6 388	34	6 422	6 388	34	6 422	0	0	0
47502	3 753	16	3 769	0	0	0	3 753	16	3 769	0	0	0
52502	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60302	0	0	0	150	0	150	141	0	141	9	0	9
60304	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
60306	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	1 204	0	1 204	3 695	0	3 695	3 108	0	3 108	1 791	0	1 791
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	13 752	0	13 752	41	0	41	0	0	0	13 793	0	13 793
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	67	0	67	11	0	11	8	0	8	70	0	70
61008	182	0	182	93	0	93	88	0	88	187	0	187
61009	11	0	11	39	0	39	25	0	25	25	0	25
61010	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61403	818	0	818	83	0	83	147	0	147	754	0	754
70501	3 209	0	3 209	93	0	93	3 209	0	3 209	93	0	93
70502	0	0	0	3 209	0	3 209	0	0	0	3 209	0	3 209
70606	0	0	0	46 369	0	46 369	2	0	2	46 367	0	46 367
70608	0	0	0	843	0	843	0	0	0	843	0	843
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10702	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
10703	38 129	0	38 129	38 129	0	38 129	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	38 256	0	38 256	38 256	0	38 256
30223	0	0	0	299	0	299	398	0	398	99	0	99
30232	3 223	0	3 223	90 839	60	90 899	90 044	60	90 104	2 428	0	2 428
31303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40701	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
40702	324 629	2 537	327 166	4 202 838	2 217 238	6 420 076	4 043 044	2 216 985	6 260 029	164 835	2 284	167 119
40703	2 343	2	2 345	1 752	0	1 752	1 812	0	1 812	2 403	2	2 405
40802	15 853	2	15 855	81 041	1 658	82 699	73 571	1 658	75 229	8 383	2	8 385
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 103	353	14 456	39 872	161	40 033	37 490	100	37 590	11 721	292	12 013
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	217	0	217	1 998	0	1 998	1 879	0	1 879	98	0	98
40909	7	20	27	20	1 657	1 677	18	1 668	1 686	5	31	36
40910	6	0	6	0	143	143	0	143	143	6	0	6
40911	59	0	59	5 036	0	5 036	5 015	0	5 015	38	0	38
40912	0	242	242	333	23 033	23 366	333	23 516	23 849	0	725	725
40913	0	0	0	125	926	1 051	125	926	1 051	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	8 161	1 099	9 260	14 173	18 030	32 203	12 409	19 421	31 830	6 397	2 490	8 887
42303	274	0	274	0	0	0	365	0	365	639	0	639
42304	1 503	0	1 503	148	0	148	112	0	112	1 467	0	1 467
42305	14 528	0	14 528	2 014	0	2 014	858	0	858	13 372	0	13 372
42306	101 060	457	101 517	4 997	16	5 013	899	15	914	96 962	456	97 418
42307	1 860	0	1 860	0	0	0	1 043	0	1 043	2 903	0	2 903
42309	297	0	297	21	0	21	12	0	12	288	0	288
42601	200	510	710	0	1 471	1 471	0	1 222	1 222	200	261	461
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	29 818	0	29 818	9 818	0	9 818	21 247	0	21 247	41 247	0	41 247
45415	1 297	0	1 297	140	0	140	307	0	307	1 464	0	1 464
45515	4 082	0	4 082	156	0	156	2	0	2	3 928	0	3 928
45818	998	0	998	339	0	339	130	0	130	789	0	789
47405	0	0	0	2 670	2 683	5 353	2 670	2 683	5 353	0	0	0
47407	0	0	0	2 230 699	2 179 788	4 410 487	2 230 699	2 179 788	4 410 487	0	0	0
47411	3 595	16	3 611	581	0	581	1 103	3	1 106	4 117	19	4 136
47416	35	0	35	5 673	203	5 876	5 727	2 574	8 301	89	2 371	2 460
47422	115	638	753	7 727	15 989	23 716	7 798	15 578	23 376	186	227	413
47425	5 382	0	5 382	13 452	0	13 452	9 656	0	9 656	1 586	0	1 586
47426	158	0	158	399	0	399	352	0	352	111	0	111
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	15	0	15	0	0	0	42	0	42	57	0	57
60301	70	0	70	1 904	0	1 904	1 891	0	1 891	57	0	57
60305	0	0	0	4 843	0	4 843	4 944	0	4 944	101	0	101
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60601	6 698	0	6 698	0	0	0	205	0	205	6 903	0	6 903
61304	0	0	0	4	0	4	32	0	32	28	0	28
70301	12 223	0	12 223	12 223	0	12 223	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	4 505	0	4 505	12 570	0	12 570	8 065	0	8 065
70601	0	0	0	5	0	5	47 668	0	47 668	47 663	0	47 663
70603	0	0	0	0	0	0	789	0	789	789	0	789
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
90901	38	0	38	812	0	812	316	0	316	534	0	534
90902	90 555	0	90 555	2 346	0	2 346	4 362	0	4 362	88 539	0	88 539
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91303	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91305	295 976	0	295 976	0	0	0	295 976	0	295 976	0	0	0
91307	468 169	0	468 169	0	0	0	468 169	0	468 169	0	0	0
91414	0	0	0	299 418	0	299 418	4 240	0	4 240	295 178	0	295 178
91503	33 664	0	33 664	0	0	0	33 664	0	33 664	0	0	0
91604	55	0	55	43	0	43	88	0	88	10	0	10
91704	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	45 100	0	45 100	744 353	0	744 353	224 651	0	224 651	564 802	0	564 802
Пассив
91003	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91309	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91312	0	0	0	920	0	920	487 847	0	487 847	486 927	0	486 927
91315	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
91317	0	0	0	222 428	0	222 428	244 039	0	244 039	21 611	0	21 611
91404	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	78	0	78	33 742	0	33 742	33 664	0	33 664
99999	932 797	0	932 797	530 840	0	530 840	6 644	0	6 644	408 601	0	408 601

Страница была полезной?