Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 665	75 069	122 734	303 371	294 414	597 785	319 723	285 638	605 361	31 313	83 845	115 158
30102	170 454	0	170 454	1 023 715	0	1 023 715	1 127 691	0	1 127 691	66 478	0	66 478
30110	63 394	34 690	98 084	501 287	314 409	815 696	526 159	329 172	855 331	38 522	19 927	58 449
30114	0	132 990	132 990	0	1 435 044	1 435 044	0	1 556 376	1 556 376	0	11 658	11 658
30202	2 418	0	2 418	223	0	223	0	0	0	2 641	0	2 641
30204	287 823	0	287 823	5 410	0	5 410	0	0	0	293 233	0	293 233
30221	0	0	0	69 100	2 689	71 789	69 100	2 689	71 789	0	0	0
30233	0	101	101	0	222	222	0	105	105	0	218	218
32002	0	0	0	0	196 311	196 311	0	196 311	196 311	0	0	0
32003	0	0	0	0	49 506	49 506	0	49 506	49 506	0	0	0
32004	0	0	0	0	162 005	162 005	0	0	0	0	162 005	162 005
32304	0	0	0	0	221 806	221 806	0	890	890	0	220 916	220 916
32802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45506	2 959	3 203	6 162	6 168	2 995	9 163	118	256	374	9 009	5 942	14 951
45507	3 141 688	4 558 982	7 700 670	786 767	783 924	1 570 691	52 247	175 233	227 480	3 876 208	5 167 673	9 043 881
45606	0	20 698	20 698	0	660	660	0	494	494	0	20 864	20 864
45706	11 896	123 617	135 513	0	40 920	40 920	18	2 937	2 955	11 878	161 600	173 478
45815	834	10 858	11 692	733	890	1 623	529	757	1 286	1 038	10 991	12 029
45915	177	164	341	1 544	1 189	2 733	1 588	1 218	2 806	133	135	268
47408	0	0	0	2 719 133	2 046 794	4 765 927	2 719 133	2 046 794	4 765 927	0	0	0
47423	0	0	0	236 281	250 535	486 816	236 281	250 535	486 816	0	0	0
47427	8 676	23 560	32 236	30 664	51 164	81 828	26 511	46 219	72 730	12 829	28 505	41 334
47502	1	48 461	48 462	0	45 648	45 648	1	27 940	27 941	0	66 169	66 169
47801	1 174	1 340 882	1 342 056	3	33 670	33 673	3	55 292	55 295	1 174	1 319 260	1 320 434
47802	0	3 841	3 841	0	97	97	0	93	93	0	3 845	3 845
50211	0	123 043	123 043	0	3 777	3 777	0	2 121	2 121	0	124 699	124 699
60302	226	0	226	407	0	407	154	0	154	479	0	479
60304	4	0	4	375	0	375	154	0	154	225	0	225
60306	0	0	0	343	0	343	341	0	341	2	0	2
60308	130	76	206	777	103	880	879	179	1 058	28	0	28
60310	2 532	0	2 532	7 969	0	7 969	6 656	0	6 656	3 845	0	3 845
60312	77 496	0	77 496	93 805	0	93 805	62 715	0	62 715	108 586	0	108 586
60314	270	217	487	4	1 104	1 108	130	239	369	144	1 082	1 226
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	35 392	0	35 392	5 096	0	5 096	0	0	0	40 488	0	40 488
60701	1 478	0	1 478	6 170	0	6 170	5 103	0	5 103	2 545	0	2 545
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	209	0	209	29	0	29	53	0	53	185	0	185
61008	2 391	0	2 391	3 321	0	3 321	586	0	586	5 126	0	5 126
61009	449	0	449	2 690	0	2 690	1 101	0	1 101	2 038	0	2 038
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61208	0	0	0	0	5 256	5 256	0	5 256	5 256	0	0	0
61403	14 271	85	14 356	5 309	2	5 311	1 393	18	1 411	18 187	69	18 256
61406	593 648	0	593 648	362 730	0	362 730	956 378	0	956 378	0	0	0
70201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70202	60 034	0	60 034	27 574	0	27 574	87 608	0	87 608	0	0	0
70203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70205	0	0	0	879 083	0	879 083	879 083	0	879 083	0	0	0
70206	38 672	0	38 672	19 596	0	19 596	58 268	0	58 268	0	0	0
70208	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
70209	56 051	0	56 051	131 052	0	131 052	187 103	0	187 103	0	0	0
70401	0	0	0	1 212 008	0	1 212 008	1 212 008	0	1 212 008	0	0	0
70501	52 020	0	52 020	7 510	0	7 510	399	0	399	59 131	0	59 131
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	55 940	0	55 940	0	0	0	0	0	0	55 940	0	55 940
30109	534	1 178	1 712	0	1 113	1 113	313	1 094	1 407	847	1 159	2 006
30126	244	0	244	72	0	72	94	0	94	266	0	266
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	101	101	0	104	104	0	221	221	0	218	218
32801	0	304	304	1	49	50	1	702	703	0	957	957
40701	13 854	0	13 854	260	0	260	4 108	0	4 108	17 702	0	17 702
40702	135	0	135	193	0	193	1 000	0	1 000	942	0	942
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	5	0	5	26	0	26	26	0	26	5	0	5
40807	87	538	625	193	42 085	42 278	106	41 712	41 818	0	165	165
40817	85 728	78 837	164 565	712 581	710 907	1 423 488	759 407	778 528	1 537 935	132 554	146 458	279 012
40820	796	838	1 634	4 928	40 645	45 573	5 481	40 911	46 392	1 349	1 104	2 453
40901	19 977	0	19 977	158 629	20 214	178 843	153 714	21 441	175 155	15 062	1 227	16 289
42301	848	3 341	4 189	2 079	14 119	16 198	2 242	14 667	16 909	1 011	3 889	4 900
42601	35	63	98	72	206	278	149	208	357	112	65	177
44006	0	8 693 164	8 693 164	0	160 484	160 484	0	1 457 623	1 457 623	0	9 990 303	9 990 303
45515	22 481	0	22 481	1 649	0	1 649	3 660	0	3 660	24 492	0	24 492
45818	6 081	0	6 081	22	0	22	98	0	98	6 157	0	6 157
47407	0	0	0	2 034 888	2 721 976	4 756 864	2 034 888	2 721 976	4 756 864	0	0	0
47411	1	5	6	1	5	6	0	0	0	0	0	0
47416	92	0	92	37 855	1 295 764	1 333 619	37 873	1 295 786	1 333 659	110	22	132
47422	0	50 313	50 313	30	999	1 029	30	16 064	16 094	0	65 378	65 378
47426	0	48 456	48 456	6	27 934	27 940	6	45 647	45 653	0	66 169	66 169
47501	8 853	23 420	32 273	26 576	46 203	72 779	30 685	50 466	81 151	12 962	27 683	40 645
47804	2 323	0	2 323	691	0	691	938	0	938	2 570	0	2 570
50405	0	0	0	0	2 502	2 502	0	2 502	2 502	0	0	0
60301	0	0	0	10 143	0	10 143	10 277	0	10 277	134	0	134
60303	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
60305	34	0	34	17 905	0	17 905	17 882	0	17 882	11	0	11
60307	0	0	0	48	0	48	242	0	242	194	0	194
60309	395	0	395	401	0	401	1 225	0	1 225	1 219	0	1 219
60311	325	0	325	8 097	0	8 097	7 939	0	7 939	167	0	167
60601	17 281	0	17 281	0	0	0	723	0	723	18 004	0	18 004
60903	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
61201	0	0	0	31 281	53 561	84 842	31 281	53 561	84 842	0	0	0
61207	0	0	0	0	27 119	27 119	0	27 119	27 119	0	0	0
61304	53	0	53	248	0	248	269	0	269	74	0	74
61306	575 786	0	575 786	926 048	0	926 048	350 262	0	350 262	0	0	0
70101	157 428	0	157 428	245 772	0	245 772	88 344	0	88 344	0	0	0
70102	5 777	0	5 777	8 279	0	8 279	2 502	0	2 502	0	0	0
70103	94	0	94	914 278	0	914 278	914 184	0	914 184	0	0	0
70106	5 427	0	5 427	6 365	0	6 365	938	0	938	0	0	0
70107	61 862	0	61 862	203 604	0	203 604	141 742	0	141 742	0	0	0
70301	196 945	0	196 945	1 212 008	0	1 212 008	1 378 253	0	1 378 253	363 190	0	363 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	19 977	0	19 977	153 714	21 441	175 155	158 629	20 214	178 843	15 062	1 227	16 289
91202	2 559 698	4 985 040	7 544 738	1 008 079	1 772 621	2 780 700	214 674	581 242	795 916	3 353 103	6 176 419	9 529 522
91203	258 045	1 519 285	1 777 330	453 622	574 325	1 027 947	710 187	2 071 721	2 781 908	1 480	21 889	23 369
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	5 879 572	10 567 682	16 447 254	1 302 554	1 707 090	3 009 644	78 587	370 198	448 785	7 103 539	11 904 574	19 008 113
91305	1 241 559	931 260	2 172 819	290 825	115 830	406 655	20 631	26 072	46 703	1 511 753	1 021 018	2 532 771
91307	641 990	917 459	1 559 449	1 465 612	559 190	2 024 802	1 042 622	557 428	1 600 050	1 064 980	919 221	1 984 201
91310	1 597	1 334 695	1 336 292	0	33 195	33 195	0	54 381	54 381	1 597	1 313 509	1 315 106
91403	0	730 518	730 518	0	2 606 007	2 606 007	0	1 250 098	1 250 098	0	2 086 427	2 086 427
91406	0	1 848	1 848	0	146	146	0	248	248	0	1 746	1 746
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	1 206	0	1 206	0	0	0	22	0	22	1 184	0	1 184
91604	6 203	7 859	14 062	10 168	11 643	21 811	8 968	10 942	19 910	7 403	8 560	15 963
99998	808 067	0	808 067	459 488	0	459 488	537 130	0	537 130	730 425	0	730 425
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91004	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
91309	414 851	363 832	778 683	292 130	234 143	526 273	257 708	194 880	452 588	380 429	324 569	704 998
91404	21 820	7 564	29 384	5 094	130	5 224	1 076	191	1 267	17 802	7 625	25 427
99999	31 615 412	0	31 615 412	4 817 503	0	4 817 503	9 726 701	0	9 726 701	36 524 610	0	36 524 610
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	2 027 947	2 027 947	0	2 027 947	2 027 947	0	0	0
93302	0	438 311	438 311	0	1 583 016	1 583 016	0	2 021 327	2 021 327	0	0	0
93303	0	1 558 439	1 558 439	0	2 618 775	2 618 775	0	1 599 863	1 599 863	0	2 577 351	2 577 351
93304	0	365 259	365 259	0	2 511 756	2 511 756	0	2 607 007	2 607 007	0	270 008	270 008
93505	129 149	760	129 909	0	20	20	9 066	13	9 079	120 083	767	120 850
93801	19 620	0	19 620	64 479	0	64 479	74 043	0	74 043	10 056	0	10 056
Пассив
96301	0	0	0	2 014 660	0	2 014 660	2 014 660	0	2 014 660	0	0	0
96302	444 280	0	444 280	2 014 660	0	2 014 660	1 570 380	0	1 570 380	0	0	0
96303	1 570 380	0	1 570 380	1 570 380	0	1 570 380	2 587 363	0	2 587 363	2 587 363	0	2 587 363
96304	366 905	0	366 905	2 587 363	0	2 587 363	2 490 453	0	2 490 453	269 995	0	269 995
96305	129 973	0	129 973	9 066	0	9 066	0	0	0	120 907	0	120 907
96801	0	0	0	74 043	0	74 043	74 043	0	74 043	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 886,0000	0	0	515,0000	0	0	366,0000	0	0	4 035,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
Пассив
98050	0	0	3 148 191,0000	0	0	381,0000	0	0	530,0000	0	0	3 148 340,0000

Страница была полезной?