Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 392	10 649	22 041	62 952	28 697	91 649	52 746	14 183	66 929	21 598	25 163	46 761
20203	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
20210	0	0	0	0	584	584	0	0	0	0	584	584
30102	332 658	0	332 658	186 689 514	0	186 689 514	186 441 581	0	186 441 581	580 591	0	580 591
30110	3 440	175	3 615	15 386	2	15 388	15 430	4	15 434	3 396	173	3 569
30114	0	17 909	17 909	0	799 036 345	799 036 345	0	799 019 434	799 019 434	0	34 820	34 820
30202	110 493	0	110 493	0	0	0	22 642	0	22 642	87 851	0	87 851
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30302	2 634 979	1 188 205	3 823 184	4 084 449	7 655 023	11 739 472	4 159 980	7 671 779	11 831 759	2 559 448	1 171 449	3 730 897
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Пассив
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40703	2 271	1 673	3 944	19 138	1 481	20 619	25 603	1 754	27 357	8 736	1 946	10 682
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41505	0	71 175	71 175	0	559	559	0	1 462	1 462	0	72 078	72 078
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42103	201 300	0	201 300	133 300	36	133 336	62 843	4 721	67 564	130 843	4 685	135 528
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42106	0	1 779	1 779	0	14	14	0	37	37	0	1 802	1 802
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42306	0	17 597	17 597	0	661	661	0	208	208	0	17 144	17 144
42309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42601	1	13 682	13 683	1	52 558	52 559	0	54 782	54 782	0	15 906	15 906
42602	0	2 811	2 811	0	2 843	2 843	1 312	32	1 344	1 312	0	1 312
42603	46 612	0	46 612	46 612	20	46 632	0	5 758	5 758	0	5 738	5 738
42605	0	569	569	0	4	4	0	12	12	0	577	577
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47405	0	0	0	219 895	215 007	434 902	228 166	215 007	443 173	8 271	0	8 271
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47425	835	0	835	11	0	11	0	0	0	824	0	824
47426	1 269	4 687	5 956	1 269	4 742	6 011	2 175	6 557	8 732	2 175	6 502	8 677
47501	217	0	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	28 249	0	28 249	28 249	0	28 249	0	0	0
50213	20	0	20	20	0	20	90	0	90	90	0	90
50405	0	0	0	17 493	0	17 493	17 493	0	17 493	0	0	0
52305	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52501	42 226	0	42 226	42 226	0	42 226	48 037	0	48 037	48 037	0	48 037
60301	727	0	727	33 670	0	33 670	33 608	0	33 608	665	0	665
60303	0	0	0	1 207	0	1 207	1 213	0	1 213	6	0	6
60305	3	0	3	26 085	0	26 085	26 090	0	26 090	8	0	8
60307	0	0	0	1 829	317	2 146	1 829	317	2 146	0	0	0
60309	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451
60311	0	0	0	396	0	396	406	0	406	10	0	10
60322	48	0	48	22 711	12 160	34 871	22 663	12 184	34 847	0	24	24
60601	106 179	0	106 179	0	0	0	1 595	0	1 595	107 774	0	107 774
61203	0	0	0	2 651 773	0	2 651 773	2 651 773	0	2 651 773	0	0	0
61304	11	0	11	3	0	3	4	0	4	12	0	12
61306	0	0	0	1 171 277	0	1 171 277	1 171 277	0	1 171 277	0	0	0
70101	48 930	0	48 930	1	0	1	49 002	0	49 002	97 931	0	97 931
70102	92 799	0	92 799	0	0	0	30 523	0	30 523	123 322	0	123 322
70103	1 065 574	0	1 065 574	0	0	0	1 172 515	0	1 172 515	2 238 089	0	2 238 089
70106	0	0	0	0	0	0	341	0	341	341	0	341
70107	431 105	0	431 105	97	0	97	464 522	0	464 522	895 530	0	895 530
70301	4 608	0	4 608	0	0	0	0	0	0	4 608	0	4 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 724	0	169 724	0	0	0	0	0	0	169 724	0	169 724
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 743	0	180 743	0	0	0	0	0	0	180 743	0	180 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
90901	0	0	0	8 587	0	8 587	8 587	0	8 587	0	0	0
90902	49 760	0	49 760	1 659	0	1 659	10 004	0	10 004	41 415	0	41 415
90908	0	1 522 073	1 522 073	0	115 961	115 961	0	259 648	259 648	0	1 378 386	1 378 386
91101	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
91102	0	0	0	0	720	720	0	136	136	0	584	584
91202	16 367 270	4 450 284	20 817 554	1 000 000	349 188	1 349 188	800 000	416 364	1 216 364	16 567 270	4 383 108	20 950 378
91203	0	153 674	153 674	0	58 099	58 099	0	34 523	34 523	0	177 250	177 250
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91305	60 000	1 206 511	1 266 511	0	312 257	312 257	0	237 066	237 066	60 000	1 281 702	1 341 702
91406	0	295 450	295 450	0	2 936	2 936	0	7 396	7 396	0	290 990	290 990
91503	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
91604	611	0	611	416	0	416	611	0	611	416	0	416
91704	0	361	361	0	4	4	0	10	10	0	355	355
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	25 389	129 992	0	253	253	0	637	637	104 603	25 005	129 608
99998	1 476 417	0	1 476 417	2 802	0	2 802	14 752	0	14 752	1 464 467	0	1 464 467
Пассив
91309	17 500	32 483	49 983	2 000	11 637	13 637	0	2 157	2 157	15 500	23 003	38 503
91404	1 400 392	26 042	1 426 434	0	1 115	1 115	0	645	645	1 400 392	25 572	1 425 964
99999	25 758 835	0	25 758 835	1 775 566	0	1 775 566	1 850 664	0	1 850 664	25 833 933	0	25 833 933
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 544 993	2 620 723	12 165 716	250 282 906	208 912 032	459 194 938	248 196 975	193 228 652	441 425 627	11 630 924	18 304 103	29 935 027
93002	180 707	14 000 355	14 181 062	49 331 192	215 799 261	265 130 453	39 935 232	223 282 916	263 218 148	9 576 667	6 516 700	16 093 367
93301	753 400	0	753 400	7 775 188	2 937 472	10 712 660	8 528 588	2 937 472	11 466 060	0	0	0
93302	3 039 837	0	3 039 837	18 454 323	4 424 129	22 878 452	14 270 190	3 937 117	18 207 307	7 223 970	487 012	7 710 982
93303	5 841 805	3 708 570	9 550 375	17 081 005	5 773 111	22 854 116	16 744 810	4 268 218	21 013 028	6 178 000	5 213 463	11 391 463
93304	10 585 145	5 911 461	16 496 606	7 309 110	3 585 184	10 894 294	8 288 620	5 844 055	14 132 675	9 605 635	3 652 590	13 258 225
93305	10 704 288	7 357 208	18 061 496	2 019 398	4 229 885	6 249 283	4 157 575	1 277 048	5 434 623	8 566 111	10 310 045	18 876 156
93306	0	0	0	1 200 175	12 846 460	14 046 635	1 200 175	12 846 460	14 046 635	0	0	0
93307	175 725	865 333	1 041 058	1 969 188	14 018 588	15 987 776	2 132 913	14 117 858	16 250 771	12 000	766 063	778 063
93308	1 957 188	3 770 487	5 727 675	2 273 300	7 580 839	9 854 139	1 957 188	9 890 290	11 847 478	2 273 300	1 461 036	3 734 336
93309	3 919 025	3 090 475	7 009 500	1 240 250	6 371 071	7 611 321	2 273 300	2 326 820	4 600 120	2 885 975	7 134 726	10 020 701
93310	10 997 654	13 548 642	24 546 296	1 237 250	838 455	2 075 705	257 450	5 864 387	6 121 837	11 977 454	8 522 710	20 500 164
93501	0	0	0	9 055	0	9 055	9 055	0	9 055	0	0	0
93502	0	0	0	9 055	0	9 055	9 055	0	9 055	0	0	0
93801	0	0	0	3 933 475	0	3 933 475	3 933 475	0	3 933 475	0	0	0
Пассив
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96002	12 971 176	1 185 932	14 157 108	185 600 321	77 341 138	262 941 459	178 621 445	86 250 369	264 871 814	5 992 300	10 095 163	16 087 463
96301	0	741 714	741 714	3 009 476	8 393 229	11 402 705	3 009 476	7 651 515	10 660 991	0	0	0
96302	0	2 966 856	2 966 856	4 006 337	14 068 660	18 074 997	4 500 437	18 187 829	22 688 266	494 100	7 086 025	7 580 125
96303	3 752 874	5 735 921	9 488 795	4 246 974	16 635 695	20 882 669	5 891 340	16 987 424	22 878 764	5 397 240	6 087 650	11 484 890
96304	6 146 890	10 393 737	16 540 627	5 891 340	8 385 513	14 276 853	3 558 365	7 313 186	10 871 551	3 813 915	9 321 410	13 135 325
96305	7 499 638	10 521 110	18 020 748	1 106 865	4 210 452	5 317 317	4 160 765	2 119 520	6 280 285	10 553 538	8 430 178	18 983 716
96306	0	0	0	8 697 788	5 424 561	14 122 349	8 697 788	5 424 561	14 122 349	0	0	0
96307	893 113	177 937	1 071 050	9 983 288	6 351 396	16 334 684	9 881 575	6 208 966	16 090 541	791 400	35 507	826 907
96308	3 912 175	1 885 196	5 797 371	9 843 575	2 095 052	11 938 627	7 413 475	2 401 410	9 814 885	1 482 075	2 191 554	3 673 629
96309	3 150 487	3 708 570	6 859 057	2 261 475	2 281 634	4 543 109	6 546 880	1 251 630	7 798 510	7 435 892	2 678 566	10 114 458
96310	13 950 030	10 562 838	24 512 868	5 810 305	511 118	6 321 423	736 375	1 325 893	2 062 268	8 876 100	11 377 613	20 253 713
96801	236 886	0	236 886	3 938 876	0	3 938 876	3 916 262	0	3 916 262	214 272	0	214 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	176,0000
98010	0	0	29 813 427,0000	0	0	50 350 005,0000	0	0	51 005 980,0000	0	0	29 157 452,0000
Пассив
98040	0	0	26 367 594,0000	0	0	50 200 001,0000	0	0	50 000 010,0000	0	0	26 167 603,0000
98050	0	0	3 445 989,0000	0	0	1 046 988,0000	0	0	350 015,0000	0	0	2 749 016,0000
98053	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 998,0000	0	0	240 998,0000

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