Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 925	12 697	21 622	65 112	11 769	76 881	62 645	13 817	76 462	11 392	10 649	22 041
30102	987 398	0	987 398	272 894 911	0	272 894 911	273 549 651	0	273 549 651	332 658	0	332 658
30110	2 395	176	2 571	14 904	3	14 907	13 859	4	13 863	3 440	175	3 615
30114	0	31 319	31 319	0	770 649 541	770 649 541	0	770 662 951	770 662 951	0	17 909	17 909
30202	315 062	0	315 062	0	0	0	204 569	0	204 569	110 493	0	110 493
30204	104 009	0	104 009	20 384	0	20 384	18 414	0	18 414	105 979	0	105 979
30213	22 288	0	22 288	49 767	0	49 767	47 616	0	47 616	24 439	0	24 439
30221	0	1	1	2 865 000	1	2 865 001	2 865 000	1	2 865 001	0	1	1
30302	1 835 451	966 174	2 801 625	5 906 217	4 366 376	10 272 593	5 106 689	4 144 345	9 251 034	2 634 979	1 188 205	3 823 184
30402	168 575	0	168 575	8 846 178	0	8 846 178	8 846 945	0	8 846 945	167 808	0	167 808
30404	0	0	0	8 845 813	0	8 845 813	8 845 813	0	8 845 813	0	0	0
30409	0	0	0	706 917	0	706 917	706 917	0	706 917	0	0	0
30602	0	3 703	3 703	0	1 221	1 221	0	3 460	3 460	0	1 464	1 464
32002	0	0	0	15 235 000	51 488	15 286 488	14 285 000	51 488	14 336 488	950 000	0	950 000
32003	1 074 000	0	1 074 000	3 090 000	167 037	3 257 037	4 164 000	167 037	4 331 037	0	0	0
32004	29 000	249 619	278 619	340 000	2 140	342 140	29 000	251 759	280 759	340 000	0	340 000
32005	250 000	317 935	567 935	250 000	3 147	253 147	250 000	321 082	571 082	250 000	0	250 000
32006	540 000	773 819	1 313 819	0	10 854	10 854	340 000	166 578	506 578	200 000	618 095	818 095
32110	0	0	0	0	183 105	183 105	0	177 250	177 250	0	5 855	5 855
32201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32302	0	0	0	0	112 704 579	112 704 579	0	106 652 593	106 652 593	0	6 051 986	6 051 986
32303	0	4 875 059	4 875 059	0	25 472 827	25 472 827	0	30 347 886	30 347 886	0	0	0
32307	0	149 771	149 771	0	1 293	1 293	0	151 064	151 064	0	0	0
32802	2 246	0	2 246	256	0	256	2 246	0	2 246	256	0	256
45201	4 819	0	4 819	0	0	0	4 819	0	4 819	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
45204	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	38 900	499 238	538 138	7 000	7 664	14 664	12 400	12 426	24 826	33 500	494 476	527 976
45207	69 500	748 857	818 357	30 500	11 496	41 996	32 500	18 639	51 139	67 500	741 714	809 214
45815	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
47404	60 021	71 007	131 028	1 231 046	1 321	1 232 367	1 231 051	1 398	1 232 449	60 016	70 930	130 946
47408	0	0	0	373 836	0	373 836	373 836	0	373 836	0	0	0
47423	332	0	332	23 004	5 341	28 345	23 289	5 341	28 630	47	0	47
47427	7 992	14 630	22 622	4 745	7 329	12 074	7 992	14 873	22 865	4 745	7 086	11 831
47502	1 597	13 358	14 955	1 357	17 991	19 348	1 597	13 622	15 219	1 357	17 727	19 084
50104	706 425	1	706 426	1 190	0	1 190	1 496	1	1 497	706 119	0	706 119
50105	248 169	0	248 169	237 652	0	237 652	459 073	0	459 073	26 748	0	26 748
50106	1 475 308	0	1 475 308	103 707	0	103 707	410 411	0	410 411	1 168 604	0	1 168 604
50107	1 984 610	0	1 984 610	649 440	0	649 440	1 227 273	0	1 227 273	1 406 777	0	1 406 777
50207	2 007	0	2 007	1	0	1	0	0	0	2 008	0	2 008
50406	11 110	0	11 110	12 249	0	12 249	18 358	0	18 358	5 001	0	5 001
50905	234	0	234	14	0	14	79	0	79	169	0	169
52502	36 222	0	36 222	42 226	0	42 226	36 222	0	36 222	42 226	0	42 226
60302	36 387	0	36 387	2 863	0	2 863	12 172	0	12 172	27 078	0	27 078
60304	3 775	0	3 775	530	0	530	1 241	0	1 241	3 064	0	3 064
60306	112	0	112	6 305	0	6 305	6 346	0	6 346	71	0	71
60308	543	91	634	673	147	820	430	87	517	786	151	937
60312	13 984	0	13 984	27 998	0	27 998	28 118	0	28 118	13 864	0	13 864
60314	0	0	0	10 651	0	10 651	10 651	0	10 651	0	0	0
60401	432 516	0	432 516	687	0	687	0	0	0	433 203	0	433 203
60701	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61403	14 062	0	14 062	3 001	0	3 001	3 668	0	3 668	13 395	0	13 395
61406	0	0	0	1 087 772	0	1 087 772	1 087 772	0	1 087 772	0	0	0
70201	0	0	0	17 841	0	17 841	0	0	0	17 841	0	17 841
70202	0	0	0	2 869	0	2 869	0	0	0	2 869	0	2 869
70203	0	0	0	1 705	0	1 705	3	0	3	1 702	0	1 702
70204	0	0	0	42 903	0	42 903	7	0	7	42 896	0	42 896
70205	0	0	0	1 091 752	0	1 091 752	0	0	0	1 091 752	0	1 091 752
70206	0	0	0	21 591	0	21 591	465	0	465	21 126	0	21 126
70208	0	0	0	461	0	461	0	0	0	461	0	461
70209	0	0	0	396 257	0	396 257	64	0	64	396 193	0	396 193
70501	33 792	0	33 792	41 764	0	41 764	0	0	0	75 556	0	75 556
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10703	1 071 808	0	1 071 808	0	0	0	0	0	0	1 071 808	0	1 071 808
10704	46 811	0	46 811	0	0	0	0	0	0	46 811	0	46 811
30109	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
30220	0	0	0	0	837 985	837 985	0	837 985	837 985	0	0	0
30222	0	0	0	98 200	0	98 200	98 200	0	98 200	0	0	0
30223	84 444	0	84 444	270 640 769	0	270 640 769	270 564 514	0	270 564 514	8 189	0	8 189
30231	809 082	0	809 082	260 484 246	0	260 484 246	259 707 557	0	259 707 557	32 393	0	32 393
30301	1 835 451	966 174	2 801 625	798 301 030	16 770 755	815 071 785	799 100 558	16 992 786	816 093 344	2 634 979	1 188 205	3 823 184
30408	0	0	0	2 676 151	0	2 676 151	2 676 151	0	2 676 151	0	0	0
30606	482 627	0	482 627	1 781 390	0	1 781 390	1 676 390	0	1 676 390	377 627	0	377 627
31201	0	0	0	249 539	0	249 539	249 539	0	249 539	0	0	0
31302	0	0	0	40 749 000	5 223 553	45 972 553	41 019 000	5 824 791	46 843 791	270 000	601 238	871 238
31303	3 204 000	0	3 204 000	12 028 000	1 174 487	13 202 487	8 824 000	1 174 487	9 998 487	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	80 000	0	80 000
31401	0	0	0	0	4 386	4 386	0	8 755	8 755	0	4 369	4 369
31402	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	9 000 000	0	9 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31403	800 000	0	800 000	4 300 000	0	4 300 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31404	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31408	0	748 857	748 857	0	18 639	18 639	0	11 496	11 496	0	741 714	741 714
32801	7 588	14 449	22 037	7 588	14 689	22 277	4 528	7 326	11 854	4 528	7 086	11 614
40502	30	11 753	11 783	2 012	8 135	10 147	4 526	1 703	6 229	2 544	5 321	7 865
40503	0	1 345	1 345	0	35	35	0	21	21	0	1 331	1 331
40701	2 468	8	2 476	253 765	75 302	329 067	268 074	75 302	343 376	16 777	8	16 785
40702	1 954 005	802 687	2 756 692	7 940 394	19 883 074	27 823 468	8 011 898	19 897 595	27 909 493	2 025 509	817 208	2 842 717
40703	651	1 802	2 453	11 302	1 153	12 455	12 922	1 024	13 946	2 271	1 673	3 944
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	161 804	75 095	236 899	534 865	361 132	895 997	594 000	576 186	1 170 186	220 939	290 149	511 088
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 204	2 766	9 970	15 111	1 602	16 713	15 446	823	16 269	7 539	1 987	9 526
40820	2 132	793	2 925	12 467	763	13 230	12 088	723	12 811	1 753	753	2 506
40903	23 145	0	23 145	47 378	0	47 378	49 920	0	49 920	25 687	0	25 687
40906	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 909	1 909	0	1 909	1 909	0	0	0
40911	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
41504	0	137 290	137 290	0	3 417	3 417	0	2 108	2 108	0	135 981	135 981
41505	0	70 652	70 652	0	1 021	1 021	0	1 544	1 544	0	71 175	71 175
42102	99 200	14 095	113 295	810 100	702 827	1 512 927	779 700	688 732	1 468 432	68 800	0	68 800
42103	195 758	14 942	210 700	170 758	15 241	185 999	176 300	299	176 599	201 300	0	201 300
42104	66 900	0	66 900	0	0	0	0	0	0	66 900	0	66 900
42106	0	1 766	1 766	0	26	26	0	39	39	0	1 779	1 779
42301	11 608	74 133	85 741	1 469	39 203	40 672	2 878	51 315	54 193	13 017	86 245	99 262
42302	0	54 103	54 103	0	54 650	54 650	0	547	547	0	0	0
42303	3 400	14 112	17 512	3 400	14 562	17 962	0	64 809	64 809	0	64 359	64 359
42304	75 684	36 623	112 307	75 684	1 067	76 751	79 819	2 938	82 757	79 819	38 494	118 313
42305	0	775 764	775 764	0	26 759	26 759	0	30 624	30 624	0	779 629	779 629
42306	0	16 713	16 713	0	1 441	1 441	0	2 325	2 325	0	17 597	17 597
42309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42601	0	11 691	11 691	0	17 436	17 436	1	19 427	19 428	1	13 682	13 683
42602	46 400	0	46 400	46 400	17	46 417	0	2 828	2 828	0	2 811	2 811
42603	100	0	100	100	0	100	46 612	0	46 612	46 612	0	46 612
42605	0	565	565	0	8	8	0	12	12	0	569	569
42606	0	2 016	2 016	0	50	50	0	31	31	0	1 997	1 997
45818	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
47403	0	0	0	41 615 678	36 068 962	77 684 640	41 615 678	36 068 962	77 684 640	0	0	0
47405	2 555	0	2 555	245 303	240 017	485 320	242 748	240 017	482 765	0	0	0
47407	0	0	0	747 671	9 886	757 557	747 671	9 886	757 557	0	0	0
47409	0	258 127	258 127	0	80 693	80 693	0	94 057	94 057	0	271 491	271 491
47411	705	10 500	11 205	705	10 717	11 422	343	13 258	13 601	343	13 041	13 384
47416	19	740 970	740 989	1 975	768 008	769 983	1 956	1 621 287	1 623 243	0	1 594 249	1 594 249
47422	34	501	535	148 604	1 732 937	1 881 541	148 604	1 732 935	1 881 539	34	499	533
47425	1 130	0	1 130	295	0	295	0	0	0	835	0	835
47426	3 138	2 858	5 996	3 138	2 907	6 045	1 269	4 736	6 005	1 269	4 687	5 956
47501	405	181	586	405	184	589	217	3	220	217	0	217
50111	0	0	0	90 758	0	90 758	90 758	0	90 758	0	0	0
50213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50405	0	0	0	56 153	0	56 153	56 153	0	56 153	0	0	0
52305	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52501	36 222	0	36 222	36 222	0	36 222	42 226	0	42 226	42 226	0	42 226
60301	936	0	936	52 956	0	52 956	52 747	0	52 747	727	0	727
60303	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
60305	2	0	2	24 166	0	24 166	24 167	0	24 167	3	0	3
60307	0	0	0	1 229	266	1 495	1 229	266	1 495	0	0	0
60309	1 219	0	1 219	3 444	0	3 444	8 733	0	8 733	6 508	0	6 508
60311	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60322	24	0	24	45 885	26 973	72 858	45 909	26 973	72 882	48	0	48
60601	104 587	0	104 587	0	0	0	1 592	0	1 592	106 179	0	106 179
61203	0	0	0	2 090 880	0	2 090 880	2 090 880	0	2 090 880	0	0	0
61304	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61306	0	0	0	1 064 394	0	1 064 394	1 064 394	0	1 064 394	0	0	0
70101	0	0	0	40	0	40	48 970	0	48 970	48 930	0	48 930
70102	0	0	0	0	0	0	92 799	0	92 799	92 799	0	92 799
70103	0	0	0	0	0	0	1 065 574	0	1 065 574	1 065 574	0	1 065 574
70107	0	0	0	12 387	0	12 387	443 492	0	443 492	431 105	0	431 105
70301	4 608	0	4 608	0	0	0	0	0	0	4 608	0	4 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 724	0	169 724	0	0	0	0	0	0	169 724	0	169 724
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 743	0	180 743	0	0	0	0	0	0	180 743	0	180 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
90901	43	0	43	7 220	0	7 220	7 263	0	7 263	0	0	0
90902	92 594	0	92 594	64	0	64	42 898	0	42 898	49 760	0	49 760
90908	0	1 534 563	1 534 563	0	88 338	88 338	0	100 828	100 828	0	1 522 073	1 522 073
91101	0	125	125	0	0	0	0	125	125	0	0	0
91102	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
91202	21 367 270	4 493 142	25 860 412	870 000	173 924	1 043 924	5 870 000	216 782	6 086 782	16 367 270	4 450 284	20 817 554
91203	0	155 728	155 728	0	29 261	29 261	0	31 315	31 315	0	153 674	153 674
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91305	60 000	1 209 755	1 269 755	0	26 060	26 060	0	29 304	29 304	60 000	1 206 511	1 266 511
91406	0	298 295	298 295	0	4 580	4 580	0	7 425	7 425	0	295 450	295 450
91503	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
91604	616	0	616	191	0	191	196	0	196	611	0	611
91704	0	364	364	0	6	6	0	9	9	0	361	361
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 602	25 634	130 236	1	393	394	0	638	638	104 603	25 389	129 992
99998	1 689 758	0	1 689 758	268 632	0	268 632	481 973	0	481 973	1 476 417	0	1 476 417
Пассив
91309	17 500	29 385	46 885	1 000	11 522	12 522	1 000	14 620	15 620	17 500	32 483	49 983
91401	0	0	0	249 608	0	249 608	249 608	0	249 608	0	0	0
91404	1 616 357	26 516	1 642 873	215 965	3 878	219 843	0	3 404	3 404	1 400 392	26 042	1 426 434
99999	30 865 580	0	30 865 580	6 306 908	0	6 306 908	1 200 163	0	1 200 163	25 758 835	0	25 758 835
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 559 339	10 109 569	18 668 908	198 179 342	194 689 009	392 868 351	197 193 688	202 177 855	399 371 543	9 544 993	2 620 723	12 165 716
93002	2 675 364	5 072 601	7 747 965	58 611 471	165 434 034	224 045 505	61 106 128	156 506 280	217 612 408	180 707	14 000 355	14 181 062
93301	0	0	0	13 815 841	6 603 819	20 419 660	13 062 441	6 603 819	19 666 260	753 400	0	753 400
93302	3 560 815	0	3 560 815	15 596 139	8 748 975	24 345 114	16 117 117	8 748 975	24 866 092	3 039 837	0	3 039 837
93303	7 283 925	5 117 190	12 401 115	13 404 374	6 675 211	20 079 585	14 846 494	8 083 831	22 930 325	5 841 805	3 708 570	9 550 375
93304	9 621 950	4 845 105	14 467 055	12 125 838	6 068 300	18 194 138	11 162 643	5 001 944	16 164 587	10 585 145	5 911 461	16 496 606
93305	11 237 613	7 903 138	19 140 751	4 482 425	2 122 688	6 605 113	5 015 750	2 668 618	7 684 368	10 704 288	7 357 208	18 061 496
93306	0	0	0	3 534 375	5 287 825	8 822 200	3 534 375	5 287 825	8 822 200	0	0	0
93307	11 000	2 546 520	2 557 520	4 203 750	7 366 749	11 570 499	4 039 025	9 047 936	13 086 961	175 725	865 333	1 041 058
93308	3 057 025	754 052	3 811 077	2 595 913	8 668 757	11 264 670	3 695 750	5 652 322	9 348 072	1 957 188	3 770 487	5 727 675
93309	2 799 725	8 663 637	11 463 362	3 252 213	2 707 282	5 959 495	2 132 913	8 280 444	10 413 357	3 919 025	3 090 475	7 009 500
93310	12 615 279	12 181 407	24 796 686	1 010 900	3 306 211	4 317 111	2 628 525	1 938 976	4 567 501	10 997 654	13 548 642	24 546 296
93801	0	0	0	3 753 626	0	3 753 626	3 753 626	0	3 753 626	0	0	0
Пассив
96001	10 104 873	8 563 829	18 668 702	201 535 210	197 804 869	399 340 079	194 047 112	198 804 206	392 851 318	2 616 775	9 563 166	12 179 941
96002	4 285 232	3 468 079	7 753 311	125 806 573	91 718 848	217 525 421	134 492 517	89 436 701	223 929 218	12 971 176	1 185 932	14 157 108
96301	0	0	0	6 696 433	12 834 880	19 531 313	6 696 433	13 576 594	20 273 027	0	741 714	741 714
96302	0	3 494 666	3 494 666	8 835 510	15 878 589	24 714 099	8 835 510	15 350 779	24 186 289	0	2 966 856	2 966 856
96303	5 217 713	7 114 141	12 331 854	8 085 210	14 761 565	22 846 775	6 620 371	13 383 345	20 003 716	3 752 874	5 735 921	9 488 795
96304	4 931 043	9 435 598	14 366 641	4 879 277	11 233 984	16 113 261	6 095 124	12 192 123	18 287 247	6 146 890	10 393 737	16 540 627
96305	8 080 300	11 067 309	19 147 609	2 596 200	5 198 037	7 794 237	2 015 538	4 651 838	6 667 376	7 499 638	10 521 110	18 020 748
96306	0	0	0	3 793 425	5 041 526	8 834 951	3 793 425	5 041 526	8 834 951	0	0	0
96307	2 449 269	160 078	2 609 347	7 669 847	5 551 326	13 221 173	6 113 691	5 569 185	11 682 876	893 113	177 937	1 071 050
96308	788 956	2 995 428	3 784 384	5 501 191	3 906 329	9 407 520	8 624 410	2 796 097	11 420 507	3 912 175	1 885 196	5 797 371
96309	8 940 435	2 698 628	11 639 063	8 427 411	2 153 769	10 581 180	2 637 463	3 163 711	5 801 174	3 150 487	3 708 570	6 859 057
96310	12 450 080	12 162 157	24 612 237	1 625 588	2 781 917	4 407 505	3 125 538	1 182 598	4 308 136	13 950 030	10 562 838	24 512 868
96801	207 440	0	207 440	3 755 015	0	3 755 015	3 784 461	0	3 784 461	236 886	0	236 886
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	217,0000	0	0	1,0000	0	0	51,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	31 704 217,0000	0	0	761 479,0000	0	0	2 652 269,0000	0	0	29 813 427,0000
Пассив
98040	0	0	27 152 519,0000	0	0	784 925,0000	0	0	0,0000	0	0	26 367 594,0000
98050	0	0	4 551 904,0000	0	0	2 120 678,0000	0	0	1 014 763,0000	0	0	3 445 989,0000
98053	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?