Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 822	1 815	20 637	18 135	30	18 165	18 963	87	19 050	17 994	1 758	19 752
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	102 044	0	102 044	2 341 262	0	2 341 262	2 424 766	0	2 424 766	18 540	0	18 540
30110	4	844	848	50	158 077	158 127	1	145 504	145 505	53	13 417	13 470
30202	8 066	0	8 066	638	0	638	0	0	0	8 704	0	8 704
30204	394	0	394	0	0	0	250	0	250	144	0	144
30602	223	0	223	225	0	225	4	0	4	444	0	444
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	72 000	0	72 000	57 000	0	57 000	30 000	0	30 000
32802	0	0	0	76	0	76	46	0	46	30	0	30
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	36 153	0	36 153	72 007	0	72 007	83 993	0	83 993	24 167	0	24 167
45203	28 700	0	28 700	6 700	0	6 700	35 400	0	35 400	0	0	0
45204	61 100	0	61 100	49 200	0	49 200	16 300	0	16 300	94 000	0	94 000
45205	86 500	0	86 500	10 100	0	10 100	5 500	0	5 500	91 100	0	91 100
45206	41 040	0	41 040	0	0	0	1 540	0	1 540	39 500	0	39 500
45207	106 700	0	106 700	0	0	0	0	0	0	106 700	0	106 700
45504	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45505	31 817	0	31 817	40	0	40	40	0	40	31 817	0	31 817
45506	59 729	0	59 729	1 240	0	1 240	108	0	108	60 861	0	60 861
45812	16 194	12 825	29 019	34	81	115	34	431	465	16 194	12 475	28 669
47408	84 735	0	84 735	1 074 994	147 816	1 222 810	1 069 235	147 816	1 217 051	90 494	0	90 494
47423	0	0	0	19	0	19	18	0	18	1	0	1
47427	0	0	0	83	0	83	66	0	66	17	0	17
47502	1 229	58	1 287	1 018	6	1 024	2 099	0	2 099	148	64	212
50104	128 200	0	128 200	157	0	157	113	0	113	128 244	0	128 244
50112	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
50406	40	0	40	0	0	0	33	0	33	7	0	7
50605	1 162	0	1 162	0	0	0	38	0	38	1 124	0	1 124
50610	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50905	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
51401	0	0	0	9 995	0	9 995	9 995	0	9 995	0	0	0
51403	24 440	0	24 440	58 272	0	58 272	58 193	0	58 193	24 519	0	24 519
51404	19 136	0	19 136	111 071	0	111 071	106 105	0	106 105	24 102	0	24 102
51405	32 579	0	32 579	326 609	0	326 609	242 219	0	242 219	116 969	0	116 969
52502	12 628	0	12 628	0	0	0	2 325	0	2 325	10 303	0	10 303
60304	86	0	86	33	0	33	29	0	29	90	0	90
60306	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	1 570	0	1 570	1 683	0	1 683	1 842	0	1 842	1 411	0	1 411
60315	0	9 084	9 084	0	203	203	0	116	116	0	9 171	9 171
60323	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61403	260	0	260	127	0	127	137	0	137	250	0	250
61406	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
70201	240	0	240	46	0	46	286	0	286	0	0	0
70203	532	0	532	2 099	0	2 099	2 631	0	2 631	0	0	0
70204	1 769	0	1 769	1 153	0	1 153	2 922	0	2 922	0	0	0
70205	2 738	0	2 738	882	0	882	3 620	0	3 620	0	0	0
70206	3 348	0	3 348	2 413	0	2 413	5 761	0	5 761	0	0	0
70208	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
70209	256 097	0	256 097	56 287	0	56 287	312 384	0	312 384	0	0	0
70501	13 156	0	13 156	1 844	0	1 844	0	0	0	15 000	0	15 000
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
10702	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
10703	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10704	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	145 439	145 439	0	145 439	145 439	0	0	0
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000	55 000	0	55 000
32015	150	0	150	870	0	870	820	0	820	100	0	100
32801	0	0	0	66	0	66	83	0	83	17	0	17
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	3 232	0	3 232	34 297	0	34 297	34 168	0	34 168	3 103	0	3 103
40701	5 116	0	5 116	707 941	0	707 941	721 953	0	721 953	19 128	0	19 128
40702	150 797	120	150 917	2 070 536	152 101	2 222 637	2 069 773	152 025	2 221 798	150 034	44	150 078
40703	51 395	0	51 395	50 190	0	50 190	91	0	91	1 296	0	1 296
40807	324	158	482	3	4	7	0	1	1	321	155	476
40817	1 012	31	1 043	2 982	1 268	4 250	11 354	1 267	12 621	9 384	30	9 414
40911	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
42301	25 213	0	25 213	28 146	0	28 146	3 210	0	3 210	277	0	277
42303	1 566	0	1 566	3 132	0	3 132	1 566	0	1 566	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42305	93 372	1 050	94 422	0	13	13	3 439	23	3 462	96 811	1 060	97 871
42306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42307	3 093	0	3 093	0	0	0	26	0	26	3 119	0	3 119
45115	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
45215	52 787	0	52 787	25 116	0	25 116	23 143	0	23 143	50 814	0	50 814
45515	10 438	0	10 438	909	0	909	1 490	0	1 490	11 019	0	11 019
45818	29 019	0	29 019	357	0	357	7	0	7	28 669	0	28 669
47407	84 115	0	84 115	1 072 194	145 365	1 217 559	1 076 579	145 365	1 221 944	88 500	0	88 500
47411	1 229	58	1 287	2 099	1	2 100	1 018	7	1 025	148	64	212
47416	45	0	45	7 141	7 938	15 079	7 096	18 167	25 263	0	10 229	10 229
47425	16 381	0	16 381	29 513	0	29 513	28 317	0	28 317	15 185	0	15 185
47426	0	0	0	46	0	46	76	0	76	30	0	30
50111	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
50405	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
51410	326	0	326	144	0	144	476	0	476	658	0	658
52304	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52305	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
52306	52 000	0	52 000	10 000	0	10 000	0	0	0	42 000	0	42 000
60301	537	0	537	2 572	0	2 572	2 155	0	2 155	120	0	120
60303	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60305	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	9 084	0	9 084	0	0	0	87	0	87	9 171	0	9 171
60601	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
61306	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
70101	16 001	0	16 001	23 190	0	23 190	7 189	0	7 189	0	0	0
70102	7 309	0	7 309	8 171	0	8 171	862	0	862	0	0	0
70103	4 440	0	4 440	5 893	0	5 893	1 453	0	1 453	0	0	0
70106	587	0	587	869	0	869	282	0	282	0	0	0
70107	245 351	0	245 351	303 086	0	303 086	57 735	0	57 735	0	0	0
70301	21 266	0	21 266	327 646	0	327 646	341 206	0	341 206	34 826	0	34 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	53 850	0	53 850	0	0	0	0	0	0	53 850	0	53 850
90901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90902	29 607	0	29 607	250	0	250	17	0	17	29 840	0	29 840
91202	80 000	0	80 000	535 000	0	535 000	440 000	0	440 000	175 000	0	175 000
91303	53 850	0	53 850	0	0	0	0	0	0	53 850	0	53 850
91305	107 039	0	107 039	0	0	0	0	0	0	107 039	0	107 039
91307	836 573	0	836 573	49 526	0	49 526	39 210	0	39 210	846 889	0	846 889
91503	15 451	0	15 451	0	0	0	0	0	0	15 451	0	15 451
91504	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
91604	738	1 341	2 079	7 543	193	7 736	7 122	45	7 167	1 159	1 489	2 648
99998	85 012	0	85 012	140 169	0	140 169	142 098	0	142 098	83 083	0	83 083
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91309	38 647	0	38 647	138 860	0	138 860	139 547	0	139 547	39 334	0	39 334
91404	9 173	37 192	46 365	1 600	1 249	2 849	0	233	233	7 573	36 176	43 749
99999	1 179 310	0	1 179 310	496 400	0	496 400	602 518	0	602 518	1 285 428	0	1 285 428
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	24 962	24 962	0	13	13	0	24 949	24 949
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	24 940	0	24 940	24 940	0	24 940
96801	0	0	0	13	0	13	22	0	22	9	0	9
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	96,0000	0	0	81,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	9 821 423,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 821 423,0000
Пассив
98050	0	0	9 821 439,0000	0	0	81,0000	0	0	96,0000	0	0	9 821 454,0000

Страница была полезной?