Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 053	13 502	27 555	39 780	8 038	47 818	44 908	8 843	53 751	8 925	12 697	21 622
30102	610 174	0	610 174	228 784 554	0	228 784 554	228 407 330	0	228 407 330	987 398	0	987 398
30110	2 722	180	2 902	13 839	53 050	66 889	14 166	53 054	67 220	2 395	176	2 571
30114	0	34 007	34 007	0	714 243 759	714 243 759	0	714 246 447	714 246 447	0	31 319	31 319
30202	292 057	0	292 057	23 005	0	23 005	0	0	0	315 062	0	315 062
30204	121 968	0	121 968	0	0	0	17 959	0	17 959	104 009	0	104 009
30213	20 507	0	20 507	38 551	0	38 551	36 770	0	36 770	22 288	0	22 288
30221	0	1	1	9 295 000	1	9 295 001	9 295 000	1	9 295 001	0	1	1
30302	5 509 947	949 201	6 459 148	7 078 613	3 099 357	10 177 970	10 753 109	3 082 384	13 835 493	1 835 451	966 174	2 801 625
30402	313 024	0	313 024	5 538 454	0	5 538 454	5 682 903	0	5 682 903	168 575	0	168 575
30404	0	0	0	5 751 914	0	5 751 914	5 751 914	0	5 751 914	0	0	0
30409	0	0	0	413 476	0	413 476	413 476	0	413 476	0	0	0
30602	0	5 925	5 925	0	4 100	4 100	0	6 322	6 322	0	3 703	3 703
32002	0	0	0	19 029 000	592 488	19 621 488	19 029 000	592 488	19 621 488	0	0	0
32003	1 090 000	0	1 090 000	5 394 000	205 082	5 599 082	5 410 000	205 082	5 615 082	1 074 000	0	1 074 000
32004	0	166 721	166 721	29 000	318 560	347 560	0	235 662	235 662	29 000	249 619	278 619
32005	624 000	315 103	939 103	0	6 849	6 849	374 000	4 017	378 017	250 000	317 935	567 935
32006	540 000	795 131	1 335 131	0	5 007	5 007	0	26 319	26 319	540 000	773 819	1 313 819
32201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32302	0	0	0	600	68 904 890	68 905 490	600	68 904 890	68 905 490	0	0	0
32303	0	12 274 297	12 274 297	0	15 273 131	15 273 131	0	22 672 369	22 672 369	0	4 875 059	4 875 059
32307	0	153 896	153 896	0	969	969	0	5 094	5 094	0	149 771	149 771
32802	715	0	715	2 246	0	2 246	715	0	715	2 246	0	2 246
45201	4 870	0	4 870	1	0	1	52	0	52	4 819	0	4 819
45203	0	0	0	4 750	0	4 750	1 750	0	1 750	3 000	0	3 000
45204	5 875	0	5 875	5 000	0	5 000	5 875	0	5 875	5 000	0	5 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
45206	34 900	512 988	547 888	12 400	3 230	15 630	8 400	16 980	25 380	38 900	499 238	538 138
45207	71 500	769 482	840 982	29 500	4 845	34 345	31 500	25 470	56 970	69 500	748 857	818 357
45815	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
47404	60 026	71 672	131 698	846 373	993	847 366	846 378	1 658	848 036	60 021	71 007	131 028
47408	0	0	0	28 364	52 772	81 136	28 364	52 772	81 136	0	0	0
47423	332	0	332	8 000	3 532	11 532	8 000	3 532	11 532	332	0	332
47427	3 644	7 101	10 745	7 992	14 700	22 692	3 644	7 171	10 815	7 992	14 630	22 622
47502	3 529	11 889	15 418	1 597	13 539	15 136	3 529	12 070	15 599	1 597	13 358	14 955
50104	754 413	0	754 413	4 329	1	4 330	52 317	0	52 317	706 425	1	706 426
50105	305 020	0	305 020	109 479	0	109 479	166 330	0	166 330	248 169	0	248 169
50106	1 552 775	0	1 552 775	88 573	0	88 573	166 040	0	166 040	1 475 308	0	1 475 308
50107	1 672 584	0	1 672 584	419 593	0	419 593	107 567	0	107 567	1 984 610	0	1 984 610
50207	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
50406	25 089	0	25 089	6 504	0	6 504	20 483	0	20 483	11 110	0	11 110
50905	231	0	231	14	0	14	11	0	11	234	0	234
52502	30 411	0	30 411	36 222	0	36 222	30 411	0	30 411	36 222	0	36 222
60302	28 872	0	28 872	9 597	0	9 597	2 082	0	2 082	36 387	0	36 387
60304	4 023	0	4 023	616	0	616	864	0	864	3 775	0	3 775
60306	29	0	29	6 109	0	6 109	6 026	0	6 026	112	0	112
60308	957	120	1 077	371	79	450	785	108	893	543	91	634
60312	12 067	0	12 067	64 497	0	64 497	62 580	0	62 580	13 984	0	13 984
60314	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60323	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	432 789	0	432 789	464	0	464	737	0	737	432 516	0	432 516
60701	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	12 364	0	12 364	6 469	0	6 469	4 771	0	4 771	14 062	0	14 062
61406	0	0	0	1 146 915	0	1 146 915	1 146 915	0	1 146 915	0	0	0
70201	29 826	0	29 826	12 709	0	12 709	42 535	0	42 535	0	0	0
70202	13 989	0	13 989	34 135	0	34 135	48 124	0	48 124	0	0	0
70203	1 671	0	1 671	4 470	0	4 470	6 141	0	6 141	0	0	0
70204	71 603	0	71 603	99 595	0	99 595	171 198	0	171 198	0	0	0
70205	3 330 964	0	3 330 964	1 492 315	0	1 492 315	4 823 279	0	4 823 279	0	0	0
70206	50 497	0	50 497	75 503	0	75 503	126 000	0	126 000	0	0	0
70209	913 998	0	913 998	555 857	0	555 857	1 469 855	0	1 469 855	0	0	0
70401	0	0	0	6 243 379	0	6 243 379	6 243 379	0	6 243 379	0	0	0
70501	32 749	0	32 749	1 043	0	1 043	0	0	0	33 792	0	33 792
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10703	1 071 808	0	1 071 808	0	0	0	0	0	0	1 071 808	0	1 071 808
10704	46 811	0	46 811	0	0	0	0	0	0	46 811	0	46 811
30109	0	13	13	0	3	3	0	0	0	0	10	10
30220	0	0	0	0	420 356	420 356	0	420 356	420 356	0	0	0
30222	13	0	13	69 059	0	69 059	69 046	0	69 046	0	0	0
30223	27	0	27	219 251 279	0	219 251 279	219 335 696	0	219 335 696	84 444	0	84 444
30231	5 146 755	0	5 146 755	166 269 833	0	166 269 833	161 932 160	0	161 932 160	809 082	0	809 082
30301	5 509 947	949 201	6 459 148	670 323 079	12 467 381	682 790 460	666 648 583	12 484 354	679 132 937	1 835 451	966 174	2 801 625
30408	0	0	0	1 619 028	0	1 619 028	1 619 028	0	1 619 028	0	0	0
30606	542 509	0	542 509	1 421 906	0	1 421 906	1 362 024	0	1 362 024	482 627	0	482 627
31302	0	0	0	26 210 000	3 949 467	30 159 467	26 210 000	3 949 467	30 159 467	0	0	0
31303	3 900 000	256 494	4 156 494	8 020 000	1 699 127	9 719 127	7 324 000	1 442 633	8 766 633	3 204 000	0	3 204 000
31304	420 000	0	420 000	640 000	176 998	816 998	300 000	176 998	476 998	80 000	0	80 000
31402	0	0	0	3 200 000	21 100	3 221 100	3 200 000	21 100	3 221 100	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31404	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	769 482	769 482	0	25 470	25 470	0	4 845	4 845	0	748 857	748 857
32015	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0
32801	3 455	7 101	10 556	3 455	7 171	10 626	7 588	14 519	22 107	7 588	14 449	22 037
40502	32	21 228	21 260	4	220 247	220 251	2	210 772	210 774	30	11 753	11 783
40503	0	1 383	1 383	0	124	124	0	86	86	0	1 345	1 345
40701	109 172	0	109 172	157 510	123 010	280 520	50 806	123 018	173 824	2 468	8	2 476
40702	1 926 035	845 175	2 771 210	9 163 809	22 914 055	32 077 864	9 191 779	22 871 567	32 063 346	1 954 005	802 687	2 756 692
40703	1 578	1 400	2 978	8 624	619	9 243	7 697	1 021	8 718	651	1 802	2 453
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	148 530	65 954	214 484	220 844	82 418	303 262	234 118	91 559	325 677	161 804	75 095	236 899
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 871	2 671	10 542	5 688	433	6 121	5 021	528	5 549	7 204	2 766	9 970
40820	3 826	1 285	5 111	57 139	986	58 125	55 445	494	55 939	2 132	793	2 925
40901	53 539	0	53 539	53 539	0	53 539	0	0	0	0	0	0
40903	20 713	0	20 713	36 769	0	36 769	39 201	0	39 201	23 145	0	23 145
40906	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40911	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
41504	0	51 299	51 299	0	53 750	53 750	0	139 741	139 741	0	137 290	137 290
41505	0	70 023	70 023	0	893	893	0	1 522	1 522	0	70 652	70 652
42102	3 322 980	0	3 322 980	3 814 610	8 366 111	12 180 721	590 830	8 380 206	8 971 036	99 200	14 095	113 295
42103	159 726	38 967	198 693	59 726	39 792	99 518	95 758	15 767	111 525	195 758	14 942	210 700
42104	20 000	7 695	27 695	0	7 743	7 743	46 900	48	46 948	66 900	0	66 900
42106	0	1 751	1 751	0	23	23	0	38	38	0	1 766	1 766
42301	7 231	83 070	90 301	1 485	99 754	101 239	5 862	90 817	96 679	11 608	74 133	85 741
42302	0	0	0	0	10 720	10 720	0	64 823	64 823	0	54 103	54 103
42303	3 400	73 601	77 001	0	65 314	65 314	0	5 825	5 825	3 400	14 112	17 512
42304	75 684	31 255	106 939	0	30 266	30 266	0	35 634	35 634	75 684	36 623	112 307
42305	0	776 014	776 014	0	78 505	78 505	0	78 255	78 255	0	775 764	775 764
42306	0	16 910	16 910	0	495	495	0	298	298	0	16 713	16 713
42309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42601	0	12 412	12 412	0	12 352	12 352	0	11 631	11 631	0	11 691	11 691
42602	0	0	0	0	0	0	46 400	0	46 400	46 400	0	46 400
42603	184	0	184	184	0	184	100	0	100	100	0	100
42605	0	560	560	0	7	7	0	12	12	0	565	565
42606	0	2 072	2 072	0	69	69	0	13	13	0	2 016	2 016
45818	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
47403	0	0	0	21 101 474	18 791 775	39 893 249	21 101 474	18 791 775	39 893 249	0	0	0
47405	0	0	0	174 324	169 325	343 649	176 879	169 325	346 204	2 555	0	2 555
47407	0	0	0	52 738	207 865	260 603	52 738	207 865	260 603	0	0	0
47409	0	258 765	258 765	0	261 873	261 873	0	261 235	261 235	0	258 127	258 127
47411	418	9 793	10 211	418	9 954	10 372	705	10 661	11 366	705	10 500	11 205
47416	8 597	35	8 632	9 629	15 117	24 746	1 051	756 052	757 103	19	740 970	740 989
47422	34	511	545	65 386	512 720	578 106	65 386	512 710	578 096	34	501	535
47425	559	0	559	5	0	5	576	0	576	1 130	0	1 130
47426	3 825	2 098	5 923	3 825	2 117	5 942	3 138	2 877	6 015	3 138	2 858	5 996
47501	189	0	189	189	0	189	405	181	586	405	181	586
50111	0	0	0	136 966	0	136 966	136 966	0	136 966	0	0	0
50213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50405	0	0	0	49 438	0	49 438	49 438	0	49 438	0	0	0
52305	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52501	30 410	0	30 410	30 411	0	30 411	36 223	0	36 223	36 222	0	36 222
60301	821	0	821	15 607	0	15 607	15 722	0	15 722	936	0	936
60303	17	0	17	1 832	0	1 832	1 815	0	1 815	0	0	0
60305	43	0	43	23 206	0	23 206	23 165	0	23 165	2	0	2
60307	0	0	0	1 240	200	1 440	1 240	200	1 440	0	0	0
60309	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219
60311	0	0	0	14 322	0	14 322	14 322	0	14 322	0	0	0
60313	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60322	0	0	0	8 003	15	8 018	8 027	15	8 042	24	0	24
60601	103 743	0	103 743	737	0	737	1 581	0	1 581	104 587	0	104 587
61203	0	0	0	404 487	0	404 487	404 487	0	404 487	0	0	0
61304	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
61306	0	0	0	1 190 062	0	1 190 062	1 190 062	0	1 190 062	0	0	0
70101	104 117	0	104 117	144 008	0	144 008	39 891	0	39 891	0	0	0
70102	89 079	0	89 079	159 892	0	159 892	70 813	0	70 813	0	0	0
70103	3 544 431	0	3 544 431	5 101 844	0	5 101 844	1 557 413	0	1 557 413	0	0	0
70107	652 486	0	652 486	1 152 752	0	1 152 752	500 266	0	500 266	0	0	0
70301	116 687	0	116 687	112 079	0	112 079	0	0	0	4 608	0	4 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 725	0	169 725	0	0	0	1	0	1	169 724	0	169 724
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
85501	180 744	0	180 744	1	0	1	0	0	0	180 743	0	180 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
90901	15	0	15	7 812	0	7 812	7 784	0	7 784	43	0	43
90902	92 692	0	92 692	5	0	5	103	0	103	92 594	0	92 594
90908	0	1 773 871	1 773 871	0	41 266	41 266	0	280 574	280 574	0	1 534 563	1 534 563
91101	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0	125	125
91202	22 988 003	4 616 892	27 604 895	53 539	342 968	396 507	1 674 272	466 718	2 140 990	21 367 270	4 493 142	25 860 412
91203	0	208 339	208 339	0	56 805	56 805	0	109 416	109 416	0	155 728	155 728
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91305	60 000	1 385 104	1 445 104	0	27 994	27 994	0	203 343	203 343	60 000	1 209 755	1 269 755
91406	0	306 511	306 511	0	1 930	1 930	0	10 146	10 146	0	298 295	298 295
91503	0	1 360	1 360	0	9	9	0	1 355	1 355	0	14	14
91603	540	227	767	0	1	1	540	228	768	0	0	0
91604	605	0	605	196	0	196	185	0	185	616	0	616
91704	0	374	374	0	2	2	0	12	12	0	364	364
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	26 339	130 942	0	167	167	1	872	873	104 602	25 634	130 236
99998	1 728 047	0	1 728 047	12 115	0	12 115	50 404	0	50 404	1 689 758	0	1 689 758
Пассив
91003	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0
91309	20 500	35 245	55 745	3 000	10 515	13 515	0	4 655	4 655	17 500	29 385	46 885
91404	1 647 107	25 195	1 672 302	30 750	1 093	31 843	0	2 414	2 414	1 616 357	26 516	1 642 873
99999	33 088 310	0	33 088 310	2 755 549	0	2 755 549	532 819	0	532 819	30 865 580	0	30 865 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 376 600	14 254 141	26 630 741	160 939 508	180 579 174	341 518 682	164 756 769	184 723 746	349 480 515	8 559 339	10 109 569	18 668 908
93002	12 024 310	8 571 613	20 595 923	66 504 729	139 903 623	206 408 352	75 853 675	143 402 635	219 256 310	2 675 364	5 072 601	7 747 965
93301	0	0	0	14 422 998	7 173 791	21 596 789	14 422 998	7 173 791	21 596 789	0	0	0
93302	7 031 348	1 760 831	8 792 179	13 395 365	7 508 426	20 903 791	16 865 898	9 269 257	26 135 155	3 560 815	0	3 560 815
93303	9 834 550	6 284 103	16 118 653	10 844 740	6 500 871	17 345 611	13 395 365	7 667 784	21 063 149	7 283 925	5 117 190	12 401 115
93304	12 573 730	3 334 422	15 908 152	7 142 420	6 827 908	13 970 328	10 094 200	5 317 225	15 411 425	9 621 950	4 845 105	14 467 055
93305	10 964 773	8 146 248	19 111 021	2 602 435	3 505 516	6 107 951	2 329 595	3 748 626	6 078 221	11 237 613	7 903 138	19 140 751
93306	0	0	0	7 436 061	15 728 941	23 165 002	7 436 061	15 728 941	23 165 002	0	0	0
93307	1 148 338	6 122 775	7 271 113	7 962 224	12 235 928	20 198 152	9 099 562	15 812 183	24 911 745	11 000	2 546 520	2 557 520
93308	7 566 961	9 262 636	16 829 597	3 068 025	3 340 645	6 408 670	7 577 961	11 849 229	19 427 190	3 057 025	754 052	3 811 077
93309	3 564 600	10 906 333	14 470 933	2 303 150	1 135 042	3 438 192	3 068 025	3 377 738	6 445 763	2 799 725	8 663 637	11 463 362
93310	10 206 079	13 286 389	23 492 468	3 699 700	338 011	4 037 711	1 290 500	1 442 993	2 733 493	12 615 279	12 181 407	24 796 686
93801	0	0	0	4 246 108	0	4 246 108	4 246 108	0	4 246 108	0	0	0
Пассив
96001	14 237 827	12 391 122	26 628 949	183 989 049	165 509 748	349 498 797	179 856 095	161 682 455	341 538 550	10 104 873	8 563 829	18 668 702
96002	4 077 019	16 522 147	20 599 166	60 771 723	158 560 512	219 332 235	60 979 936	145 506 444	206 486 380	4 285 232	3 468 079	7 753 311
96301	0	0	0	7 270 039	14 315 743	21 585 782	7 270 039	14 315 743	21 585 782	0	0	0
96302	1 756 939	7 058 198	8 815 137	9 321 739	16 816 205	26 137 944	7 564 800	13 252 673	20 817 473	0	3 494 666	3 494 666
96303	6 285 300	9 805 765	16 091 065	7 564 800	13 544 364	21 109 164	6 497 213	10 852 740	17 349 953	5 217 713	7 114 141	12 331 854
96304	3 319 300	12 619 505	15 938 805	5 217 713	10 371 764	15 589 477	6 829 456	7 187 857	14 017 313	4 931 043	9 435 598	14 366 641
96305	8 183 950	10 966 399	19 150 349	3 550 690	2 603 802	6 154 492	3 447 040	2 704 712	6 151 752	8 080 300	11 067 309	19 147 609
96306	0	0	0	13 608 268	9 744 904	23 353 172	13 608 268	9 744 904	23 353 172	0	0	0
96307	4 815 474	2 534 353	7 349 827	13 608 268	11 438 205	25 046 473	11 242 063	9 063 930	20 305 993	2 449 269	160 078	2 609 347
96308	8 523 793	8 286 638	16 810 431	10 927 062	8 492 744	19 419 806	3 192 225	3 201 534	6 393 759	788 956	2 995 428	3 784 384
96309	10 966 359	3 520 058	14 486 417	3 088 225	3 164 529	6 252 754	1 062 301	2 343 099	3 405 400	8 940 435	2 698 628	11 639 063
96310	13 230 180	10 060 180	23 290 360	1 036 300	1 587 426	2 623 726	256 200	3 689 403	3 945 603	12 450 080	12 162 157	24 612 237
96801	60 274	0	60 274	4 246 108	0	4 246 108	4 393 274	0	4 393 274	207 440	0	207 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	217,0000
98010	0	0	32 766 281,0000	0	0	483 800,0000	0	0	1 545 864,0000	0	0	31 704 217,0000
Пассив
98040	0	0	28 443 012,0000	0	0	1 317 533,0000	0	0	27 040,0000	0	0	27 152 519,0000
98050	0	0	4 323 508,0000	0	0	241 364,0000	0	0	469 760,0000	0	0	4 551 904,0000
98053	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?