Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 721	1 134	4 855	103 026	1 084	104 110	99 711	758	100 469	7 036	1 460	8 496
20206	7 055	3 472	10 527	12 807	13 457	26 264	12 949	13 142	26 091	6 913	3 787	10 700
20209	0	0	0	39 639	697	40 336	39 639	697	40 336	0	0	0
30102	305 144	0	305 144	14 399 921	0	14 399 921	14 464 469	0	14 464 469	240 596	0	240 596
30110	7 956	2 608	10 564	739 055	4 661 114	5 400 169	738 977	4 661 097	5 400 074	8 034	2 625	10 659
30114	0	9 012	9 012	0	425 084	425 084	0	380 500	380 500	0	53 596	53 596
30202	42 094	0	42 094	0	0	0	2 425	0	2 425	39 669	0	39 669
30204	11 348	0	11 348	5 804	0	5 804	0	0	0	17 152	0	17 152
30233	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30302	10 055	0	10 055	35 009	10 154	45 163	42 776	10 154	52 930	2 288	0	2 288
30306	27 700	0	27 700	0	0	0	7 700	0	7 700	20 000	0	20 000
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	280 778	280 778	245 000	3 476 586	3 721 586	245 000	3 757 364	4 002 364	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	973 179	1 038 179	50 000	847 166	897 166	15 000	126 013	141 013
32004	0	0	0	0	38 943	38 943	0	38 943	38 943	0	0	0
32802	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
45201	11 250	0	11 250	338 025	0	338 025	342 416	0	342 416	6 859	0	6 859
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	31 450	0	31 450	16 896	0	16 896	20 646	0	20 646	27 700	0	27 700
45205	80 000	0	80 000	108 284	0	108 284	30 120	0	30 120	158 164	0	158 164
45206	924 091	133 119	1 057 210	30 001	4 302	34 303	59 742	4 044	63 786	894 350	133 377	1 027 727
45207	206 127	20 173	226 300	9 450	362	9 812	41 909	10 173	52 082	173 668	10 362	184 030
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	2 000	0	2 000	600	0	600
45505	37 041	0	37 041	13 859	0	13 859	5 917	0	5 917	44 983	0	44 983
45506	23 272	0	23 272	510	0	510	1 086	0	1 086	22 696	0	22 696
45507	42 496	504	43 000	400	16	416	239	31	270	42 657	489	43 146
45812	0	11 480	11 480	0	371	371	0	349	349	0	11 502	11 502
45815	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	6 628 906	0	6 628 906	6 628 906	0	6 628 906	0	0	0
47423	1 078	0	1 078	24 253	0	24 253	24 253	0	24 253	1 078	0	1 078
47427	301	41	342	9 868	2 362	12 230	10 167	2 403	12 570	2	0	2
47502	2	21 471	21 473	3 536	2 378	5 914	3 536	896	4 432	2	22 953	22 955
50307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
50905	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51402	0	0	0	29 988	0	29 988	29 988	0	29 988	0	0	0
51404	37 896	0	37 896	600 470	0	600 470	464 249	0	464 249	174 117	0	174 117
51405	643 665	0	643 665	2 065 328	0	2 065 328	2 224 507	0	2 224 507	484 486	0	484 486
51406	889	0	889	532 368	0	532 368	532 368	0	532 368	889	0	889
51409	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0
52502	25 051	1 020	26 071	6 460	704	7 164	64	31	95	31 447	1 693	33 140
60302	920	0	920	0	0	0	455	0	455	465	0	465
60304	42	0	42	4	0	4	46	0	46	0	0	0
60306	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60308	1 444	0	1 444	2 402	0	2 402	2 464	0	2 464	1 382	0	1 382
60310	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60312	1 114	0	1 114	2 798	0	2 798	2 769	0	2 769	1 143	0	1 143
60401	14 278	0	14 278	12	0	12	0	0	0	14 290	0	14 290
60701	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60702	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
61002	71	0	71	15	0	15	15	0	15	71	0	71
61008	2	0	2	78	0	78	78	0	78	2	0	2
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 651	0	1 651	95	0	95	219	0	219	1 527	0	1 527
61406	13 334	0	13 334	28 871	0	28 871	0	0	0	42 205	0	42 205
70201	327	0	327	619	0	619	0	0	0	946	0	946
70202	274	0	274	264	0	264	0	0	0	538	0	538
70203	5 504	0	5 504	3 515	0	3 515	0	0	0	9 019	0	9 019
70204	23 250	0	23 250	65	0	65	0	0	0	23 315	0	23 315
70205	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70206	3 559	0	3 559	3 495	0	3 495	0	0	0	7 054	0	7 054
70209	107 842	0	107 842	69 986	0	69 986	0	0	0	177 828	0	177 828
70501	24 069	0	24 069	3 713	0	3 713	0	0	0	27 782	0	27 782
Пассив
10208	480 160	0	480 160	200 210	0	200 210	258 210	0	258 210	538 160	0	538 160
10601	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
10701	130 423	0	130 423	58 000	0	58 000	0	0	0	72 423	0	72 423
10702	12 585	0	12 585	0	0	0	0	0	0	12 585	0	12 585
10703	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202
10704	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
30109	16	131	147	0	28	28	0	4	4	16	107	123
30301	10 055	0	10 055	42 776	10 154	52 930	35 009	10 154	45 163	2 288	0	2 288
30305	27 700	0	27 700	7 700	0	7 700	0	0	0	20 000	0	20 000
30408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	1 782 000	0	1 782 000	1 782 000	0	1 782 000	0	0	0
31303	0	0	0	748 000	0	748 000	748 000	0	748 000	0	0	0
31304	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
32801	0	41	41	69	1 044	1 113	69	1 003	1 072	0	0	0
40601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	1 119	0	1 119	271	0	271	8	0	8	856	0	856
40702	511 377	402	511 779	26 446 122	353 069	26 799 191	26 289 484	352 777	26 642 261	354 739	110	354 849
40703	2 113	2	2 115	14 137	0	14 137	16 576	0	16 576	4 552	2	4 554
40802	16 345	0	16 345	20 015	0	20 015	13 152	0	13 152	9 482	0	9 482
40807	5 639	158 493	164 132	900	272 158	273 058	14 665	154 119	168 784	19 404	40 454	59 858
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	29 988	0	29 988	2 111	0	2 111	3 057	0	3 057	30 934	0	30 934
40818	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	520	979	1 499	0	268	268	8	254	262	528	965	1 493
42306	507 648	78 080	585 728	500 167	2 372	502 539	0	2 523	2 523	7 481	78 231	85 712
42309	17	15	32	0	0	0	0	0	0	17	15	32
42311	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
42312	60	0	60	26	0	26	9	0	9	43	0	43
42313	34	0	34	0	0	0	17	0	17	51	0	51
42314	68	0	68	0	0	0	17	0	17	85	0	85
42507	0	110 080	110 080	0	3 344	3 344	0	3 556	3 556	0	110 292	110 292
42601	0	556	556	0	17	17	0	18	18	0	557	557
42606	0	51 200	51 200	0	1 555	1 555	0	1 654	1 654	0	51 299	51 299
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	182 129	0	182 129	49 935	0	49 935	44 263	0	44 263	176 457	0	176 457
45515	41 075	0	41 075	9 794	0	9 794	15 002	0	15 002	46 283	0	46 283
45818	11 480	0	11 480	0	0	0	24	0	24	11 504	0	11 504
47405	0	0	0	595 949	596 325	1 192 274	595 949	596 325	1 192 274	0	0	0
47407	0	0	0	6 539 946	0	6 539 946	6 539 946	0	6 539 946	0	0	0
47411	0	16 993	16 993	3 271	760	4 031	3 271	1 577	4 848	0	17 810	17 810
47416	1 119	0	1 119	6 461	0	6 461	7 942	0	7 942	2 600	0	2 600
47422	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
47425	13 407	0	13 407	7 161	0	7 161	6 997	0	6 997	13 243	0	13 243
47426	2	4 478	4 480	884	136	1 020	884	801	1 685	2	5 143	5 145
47501	301	0	301	10 098	1 359	11 457	9 799	1 359	11 158	2	0	2
52301	47 495	102 401	149 896	1 000	3 110	4 110	33 320	3 308	36 628	79 815	102 599	182 414
52305	105 220	0	105 220	32 220	0	32 220	0	0	0	73 000	0	73 000
52306	263 836	0	263 836	0	0	0	500 000	0	500 000	763 836	0	763 836
52307	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
52406	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
52501	25 051	1 020	26 071	64	31	95	6 460	704	7 164	31 447	1 693	33 140
60301	71	0	71	4 387	0	4 387	4 373	0	4 373	57	0	57
60303	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60305	1 413	0	1 413	3 048	0	3 048	3 031	0	3 031	1 396	0	1 396
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60324	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	4 679	0	4 679	0	0	0	187	0	187	4 866	0	4 866
61306	14 375	0	14 375	590	0	590	30 278	0	30 278	44 063	0	44 063
70101	24 157	0	24 157	0	0	0	21 212	0	21 212	45 369	0	45 369
70102	17 156	0	17 156	0	0	0	1 996	0	1 996	19 152	0	19 152
70103	165	0	165	0	0	0	203	0	203	368	0	368
70106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70107	107 676	0	107 676	0	0	0	68 530	0	68 530	176 206	0	176 206
70301	99 255	0	99 255	0	0	0	0	0	0	99 255	0	99 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
90901	52	0	52	1 455	0	1 455	1 470	0	1 470	37	0	37
90902	42 867	4 497	47 364	40 070	116	40 186	16 587	109	16 696	66 350	4 504	70 854
91202	111 720	0	111 720	0	0	0	0	0	0	111 720	0	111 720
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	188 077	6 408	194 485	0	207	207	0	195	195	188 077	6 420	194 497
91305	312 796	36 641	349 437	1 343	1 184	2 527	17 186	1 113	18 299	296 953	36 712	333 665
91307	189 822	21 871	211 693	698	706	1 404	44 573	664	45 237	145 947	21 913	167 860
91503	21 591	0	21 591	0	0	0	0	0	0	21 591	0	21 591
91604	8	3 523	3 531	8 841	536	9 377	7 842	199	8 041	1 007	3 860	4 867
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	312 516	0	312 516	511 515	0	511 515	511 896	0	511 896	312 135	0	312 135
Пассив
91004	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
91302	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000
91309	242 597	0	242 597	488 820	0	488 820	494 992	0	494 992	248 769	0	248 769
91401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91404	14 175	4 744	18 919	6 562	135	6 697	0	144	144	7 613	4 753	12 366
99999	1 004 956	0	1 004 956	90 937	0	90 937	56 155	0	56 155	970 174	0	970 174
Г. Срочные сделки
Актив
93502	0	0	0	36 125	0	36 125	36 125	0	36 125	0	0	0
93503	36 125	0	36 125	0	0	0	36 125	0	36 125	0	0	0
93601	0	0	0	124 883	0	124 883	124 883	0	124 883	0	0	0
93602	0	0	0	124 883	0	124 883	124 883	0	124 883	0	0	0
93603	62 399	0	62 399	0	0	0	62 399	0	62 399	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	36 125	0	36 125	36 125	0	36 125	0	0	0
96302	0	0	0	36 125	0	36 125	36 125	0	36 125	0	0	0
96303	36 125	0	36 125	36 125	0	36 125	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	124 883	0	124 883	124 883	0	124 883	0	0	0
96602	0	0	0	124 883	0	124 883	124 883	0	124 883	0	0	0
96603	62 399	0	62 399	62 399	0	62 399	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	238,0000	0	0	252,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	104 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 083,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	164,0000	0	0	164,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	115,0000	0	0	416,0000	0	0	402,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000

Страница была полезной?