Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 148	1 025	11 173	86 060	1 777	87 837	92 487	1 668	94 155	3 721	1 134	4 855
20206	7 155	3 237	10 392	11 578	11 637	23 215	11 678	11 402	23 080	7 055	3 472	10 527
20209	0	0	0	36 014	535	36 549	36 014	535	36 549	0	0	0
30102	141 263	0	141 263	11 924 503	0	11 924 503	11 760 622	0	11 760 622	305 144	0	305 144
30110	11 841	2 619	14 460	812 148	4 203 716	5 015 864	816 033	4 203 727	5 019 760	7 956	2 608	10 564
30114	0	1 762	1 762	0	565 374	565 374	0	558 124	558 124	0	9 012	9 012
30202	31 449	0	31 449	10 645	0	10 645	0	0	0	42 094	0	42 094
30204	10 384	0	10 384	964	0	964	0	0	0	11 348	0	11 348
30233	0	0	0	110	45	155	110	45	155	0	0	0
30302	495	0	495	13 660	3 442	17 102	4 100	3 442	7 542	10 055	0	10 055
30306	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0	27 700	0	27 700
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	0	0	306 000	3 324 563	3 630 563	306 000	3 043 785	3 349 785	0	280 778	280 778
32003	0	142 606	142 606	130 000	1 023 138	1 153 138	130 000	1 165 744	1 295 744	0	0	0
32004	0	0	0	0	126 982	126 982	0	126 982	126 982	0	0	0
32802	33	0	33	309	0	309	342	0	342	0	0	0
45201	38 633	0	38 633	191 532	0	191 532	218 915	0	218 915	11 250	0	11 250
45203	0	0	0	97 000	0	97 000	27 000	0	27 000	70 000	0	70 000
45204	358 730	0	358 730	5 700	0	5 700	332 980	0	332 980	31 450	0	31 450
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	1 109 247	134 244	1 243 491	160 946	1 509	162 455	346 102	2 634	348 736	924 091	133 119	1 057 210
45207	207 537	20 342	227 879	7 999	229	8 228	9 409	398	9 807	206 127	20 173	226 300
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	32 607	0	32 607	4 999	0	4 999	565	0	565	37 041	0	37 041
45506	64 653	0	64 653	600	0	600	41 981	0	41 981	23 272	0	23 272
45507	122 432	525	122 957	401	5	406	80 337	26	80 363	42 496	504	43 000
45812	0	11 577	11 577	2 607	130	2 737	2 607	227	2 834	0	11 480	11 480
47408	0	0	0	7 309 027	0	7 309 027	7 309 027	0	7 309 027	0	0	0
47423	1 078	0	1 078	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	1 078	0	1 078
47427	42	21	63	11 017	2 414	13 431	10 758	2 394	13 152	301	41	342
47502	2	20 203	20 205	5 520	1 908	7 428	5 520	640	6 160	2	21 471	21 473
50307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
50905	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51401	0	0	0	122 837	0	122 837	122 837	0	122 837	0	0	0
51402	0	0	0	29 988	0	29 988	29 988	0	29 988	0	0	0
51404	18 793	0	18 793	172 511	0	172 511	153 408	0	153 408	37 896	0	37 896
51405	232 376	0	232 376	3 322 436	0	3 322 436	2 911 147	0	2 911 147	643 665	0	643 665
51406	889	0	889	151 148	0	151 148	151 148	0	151 148	889	0	889
51506	112 890	0	112 890	0	0	0	112 890	0	112 890	0	0	0
52502	32 039	1 075	33 114	4 252	672	4 924	11 240	727	11 967	25 051	1 020	26 071
60302	1 030	0	1 030	708	0	708	818	0	818	920	0	920
60304	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
60306	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60308	1 265	0	1 265	2 551	0	2 551	2 372	0	2 372	1 444	0	1 444
60310	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60312	455	0	455	4 530	0	4 530	3 871	0	3 871	1 114	0	1 114
60401	14 162	0	14 162	116	0	116	0	0	0	14 278	0	14 278
60701	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60702	1 854	0	1 854	1 228	0	1 228	0	0	0	3 082	0	3 082
61002	71	0	71	2	0	2	2	0	2	71	0	71
61008	2	0	2	69	0	69	69	0	69	2	0	2
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 838	0	1 838	33	0	33	220	0	220	1 651	0	1 651
61406	0	0	0	13 334	0	13 334	0	0	0	13 334	0	13 334
70201	0	0	0	327	0	327	0	0	0	327	0	327
70202	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
70203	0	0	0	5 504	0	5 504	0	0	0	5 504	0	5 504
70204	0	0	0	23 250	0	23 250	0	0	0	23 250	0	23 250
70206	0	0	0	3 559	0	3 559	0	0	0	3 559	0	3 559
70209	0	0	0	107 842	0	107 842	0	0	0	107 842	0	107 842
70501	19 361	0	19 361	5 416	0	5 416	708	0	708	24 069	0	24 069
Пассив
10208	480 160	0	480 160	0	0	0	0	0	0	480 160	0	480 160
10601	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
10701	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
10702	12 585	0	12 585	0	0	0	0	0	0	12 585	0	12 585
10703	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202
10704	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
30109	16	122	138	4 014	16 219	20 233	4 014	16 228	20 242	16	131	147
30232	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	495	0	495	4 100	3 442	7 542	13 660	3 442	17 102	10 055	0	10 055
30305	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0	27 700	0	27 700
30408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	1 283 000	0	1 283 000	1 283 000	0	1 283 000	0	0	0
31303	223 500	0	223 500	616 500	0	616 500	393 000	0	393 000	0	0	0
31504	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
32801	2	21	23	54	1 037	1 091	52	1 057	1 109	0	41	41
40601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	286	0	286	676	0	676	1 509	0	1 509	1 119	0	1 119
40702	393 080	219	393 299	21 487 394	147 908	21 635 302	21 605 691	148 091	21 753 782	511 377	402	511 779
40703	2 541	2	2 543	9 804	0	9 804	9 376	0	9 376	2 113	2	2 115
40802	12 793	0	12 793	24 259	0	24 259	27 811	0	27 811	16 345	0	16 345
40807	20 044	3 475	23 519	239 903	223 041	462 944	225 498	378 059	603 557	5 639	158 493	164 132
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	28 478	0	28 478	3 411	0	3 411	4 921	0	4 921	29 988	0	29 988
40818	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40912	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42106	30 500	0	30 500	10 500	0	10 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	528	1 054	1 582	16	313	329	8	238	246	520	979	1 499
42306	507 648	78 740	586 388	0	1 545	1 545	0	885	885	507 648	78 080	585 728
42309	17	15	32	0	0	0	0	0	0	17	15	32
42311	34	0	34	34	0	34	17	0	17	17	0	17
42312	60	0	60	26	0	26	26	0	26	60	0	60
42313	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
42314	34	0	34	0	0	0	34	0	34	68	0	68
42507	0	111 010	111 010	0	2 178	2 178	0	1 248	1 248	0	110 080	110 080
42601	0	573	573	0	24	24	0	7	7	0	556	556
42606	0	51 632	51 632	0	1 013	1 013	0	581	581	0	51 200	51 200
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	136 155	0	136 155	12 848	0	12 848	58 822	0	58 822	182 129	0	182 129
45515	89 580	0	89 580	48 906	0	48 906	401	0	401	41 075	0	41 075
45818	11 577	0	11 577	1 557	0	1 557	1 460	0	1 460	11 480	0	11 480
47405	0	0	0	384 274	384 296	768 570	384 274	384 296	768 570	0	0	0
47407	0	0	0	7 366 431	12 294	7 378 725	7 366 431	12 294	7 378 725	0	0	0
47411	0	16 347	16 347	5 261	564	5 825	5 261	1 210	6 471	0	16 993	16 993
47416	2 464	0	2 464	82 442	0	82 442	81 097	0	81 097	1 119	0	1 119
47422	3 114	0	3 114	0	862	862	0	862	862	3 114	0	3 114
47425	12 065	0	12 065	18 398	0	18 398	19 740	0	19 740	13 407	0	13 407
47426	35	3 856	3 891	601	76	677	568	698	1 266	2	4 478	4 480
47501	40	0	40	10 703	1 357	12 060	10 964	1 357	12 321	301	0	301
50405	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
51510	0	0	0	25 385	0	25 385	25 385	0	25 385	0	0	0
52301	113 715	101 979	215 694	68 250	16 927	85 177	2 030	17 349	19 379	47 495	102 401	149 896
52305	32 220	0	32 220	0	0	0	73 000	0	73 000	105 220	0	105 220
52306	257 336	0	257 336	0	0	0	6 500	0	6 500	263 836	0	263 836
52307	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
52406	0	0	0	44 099	15 632	59 731	44 099	15 632	59 731	0	0	0
52501	32 039	1 075	33 114	11 240	727	11 967	4 252	672	4 924	25 051	1 020	26 071
60301	119	0	119	6 365	0	6 365	6 317	0	6 317	71	0	71
60303	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60305	1 272	0	1 272	2 848	0	2 848	2 989	0	2 989	1 413	0	1 413
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
60601	4 496	0	4 496	0	0	0	183	0	183	4 679	0	4 679
61306	0	0	0	278	0	278	14 653	0	14 653	14 375	0	14 375
70101	0	0	0	0	0	0	24 157	0	24 157	24 157	0	24 157
70102	0	0	0	0	0	0	17 156	0	17 156	17 156	0	17 156
70103	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
70106	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70107	0	0	0	0	0	0	107 676	0	107 676	107 676	0	107 676
70301	99 255	0	99 255	0	0	0	0	0	0	99 255	0	99 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	68 250	14 926	83 176	68 250	14 926	83 176	0	0	0
90803	99 200	0	99 200	0	0	0	35 000	0	35 000	64 200	0	64 200
90901	29	0	29	1 357	0	1 357	1 334	0	1 334	52	0	52
90902	42 290	4 528	46 818	19 726	17 900	37 626	19 149	17 931	37 080	42 867	4 497	47 364
91202	63 220	0	63 220	79 500	0	79 500	31 000	0	31 000	111 720	0	111 720
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	174 577	6 462	181 039	79 500	73	79 573	66 000	127	66 127	188 077	6 408	194 485
91305	298 950	36 950	335 900	13 846	416	14 262	0	725	725	312 796	36 641	349 437
91307	226 091	22 056	248 147	0	248	248	36 269	433	36 702	189 822	21 871	211 693
91503	21 591	0	21 591	0	0	0	0	0	0	21 591	0	21 591
91604	10	3 221	3 231	10 071	594	10 665	10 073	292	10 365	8	3 523	3 531
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	106 671	0	106 671	426 040	0	426 040	220 195	0	220 195	312 516	0	312 516
Пассив
91003	0	0	0	10 645	0	10 645	10 645	0	10 645	0	0	0
91004	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
91302	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
91309	42 980	0	42 980	199 803	0	199 803	399 420	0	399 420	242 597	0	242 597
91401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91404	7 925	4 766	12 691	3 700	83	3 783	9 950	61	10 011	14 175	4 744	18 919
99999	1 000 058	0	1 000 058	301 509	0	301 509	306 407	0	306 407	1 004 956	0	1 004 956
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	272 646	0	272 646	272 646	0	272 646	0	0	0
93501	0	0	0	162 281	0	162 281	162 281	0	162 281	0	0	0
93502	207 895	0	207 895	1 077 873	0	1 077 873	1 285 768	0	1 285 768	0	0	0
93503	578 437	0	578 437	272 342	0	272 342	814 654	0	814 654	36 125	0	36 125
93601	0	0	0	284 921	0	284 921	284 921	0	284 921	0	0	0
93602	0	0	0	284 921	0	284 921	284 921	0	284 921	0	0	0
93603	142 294	0	142 294	205 026	0	205 026	284 921	0	284 921	62 399	0	62 399
Пассив
96001	0	0	0	272 646	0	272 646	272 646	0	272 646	0	0	0
96301	126 809	0	126 809	1 285 768	0	1 285 768	1 158 959	0	1 158 959	0	0	0
96302	216 734	0	216 734	976 935	0	976 935	760 201	0	760 201	0	0	0
96303	442 789	0	442 789	679 006	0	679 006	272 342	0	272 342	36 125	0	36 125
96601	0	0	0	284 921	0	284 921	284 921	0	284 921	0	0	0
96602	0	0	0	284 921	0	284 921	284 921	0	284 921	0	0	0
96603	142 294	0	142 294	284 921	0	284 921	205 026	0	205 026	62 399	0	62 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	233,0000	0	0	154,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	104 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 083,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	439,0000	0	0	439,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	36,0000	0	0	593,0000	0	0	672,0000	0	0	115,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000

Страница была полезной?