Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 653	2 345	9 998	216 808	11 873	228 681	212 058	12 315	224 373	12 403	1 903	14 306
20209	0	0	0	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0
30102	20 275	0	20 275	1 609 155	0	1 609 155	1 603 759	0	1 603 759	25 671	0	25 671
30110	358	116 751	117 109	3 227 128	2 064	3 229 192	3 225 815	2 933	3 228 748	1 671	115 882	117 553
30114	0	2 592	2 592	0	75 690	75 690	0	74 953	74 953	0	3 329	3 329
30202	6 571	0	6 571	1 314	0	1 314	0	0	0	7 885	0	7 885
30204	3 748	0	3 748	1 283	0	1 283	0	0	0	5 031	0	5 031
30210	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30221	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
30602	1 530	0	1 530	6 933	0	6 933	8 264	0	8 264	199	0	199
32002	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	160 000	0	160 000
32802	33	1 253	1 286	0	756	756	33	25	58	0	1 984	1 984
45201	1 482	0	1 482	3 321	0	3 321	3 570	0	3 570	1 233	0	1 233
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	8 500	0	8 500	11 000	0	11 000	8 500	0	8 500
45205	20 800	0	20 800	500	0	500	3 800	0	3 800	17 500	0	17 500
45206	289 647	11 866	301 513	13 100	143	13 243	29 980	233	30 213	272 767	11 776	284 543
45207	337 127	16 731	353 858	8 506	144	8 650	2 300	8 124	10 424	343 333	8 751	352 084
45305	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45306	12 900	0	12 900	8 000	0	8 000	4 600	0	4 600	16 300	0	16 300
45307	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
45406	1 390	0	1 390	4 650	0	4 650	120	0	120	5 920	0	5 920
45407	4 850	0	4 850	100	0	100	4 490	0	4 490	460	0	460
45503	2 325	0	2 325	0	0	0	925	0	925	1 400	0	1 400
45504	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45505	59 926	516	60 442	17 978	4	17 982	17 156	265	17 421	60 748	255	61 003
45506	55 497	0	55 497	4 425	0	4 425	34 314	0	34 314	25 608	0	25 608
45507	89 379	0	89 379	19 590	0	19 590	25 404	0	25 404	83 565	0	83 565
45812	4 068	0	4 068	0	7 784	7 784	0	104	104	4 068	7 680	11 748
45815	1 020	0	1 020	5	0	5	3	0	3	1 022	0	1 022
45915	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47408	0	0	0	72 082	2 802	74 884	72 082	2 802	74 884	0	0	0
47423	3 424	0	3 424	30 344	35	30 379	33 761	35	33 796	7	0	7
47427	1 777	25	1 802	917	37	954	1 937	25	1 962	757	37	794
47502	3 746	409	4 155	1 399	160	1 559	242	172	414	4 903	397	5 300
50104	85 672	0	85 672	10	0	10	65	0	65	85 617	0	85 617
50106	90 525	0	90 525	110	0	110	17	0	17	90 618	0	90 618
50107	120 434	0	120 434	36	0	36	174	0	174	120 296	0	120 296
50112	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
50406	1 674	0	1 674	0	0	0	269	0	269	1 405	0	1 405
50606	8 521	0	8 521	188	0	188	3 492	0	3 492	5 217	0	5 217
50610	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
50905	95	0	95	0	0	0	2	0	2	93	0	93
52502	5 471	0	5 471	87	0	87	584	0	584	4 974	0	4 974
60302	0	0	0	949	0	949	114	0	114	835	0	835
60304	8	0	8	20	0	20	28	0	28	0	0	0
60306	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60308	34	0	34	40	0	40	61	0	61	13	0	13
60312	16	0	16	767	0	767	780	0	780	3	0	3
60401	13 729	0	13 729	27	0	27	0	0	0	13 756	0	13 756
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	94	0	94	17	0	17	31	0	31	80	0	80
61008	174	0	174	20	0	20	56	0	56	138	0	138
61009	86	0	86	12	0	12	9	0	9	89	0	89
61202	0	0	0	25 316	0	25 316	25 316	0	25 316	0	0	0
61403	598	0	598	101	0	101	127	0	127	572	0	572
61406	0	0	0	4 927	0	4 927	4 927	0	4 927	0	0	0
70201	0	0	0	2 010	0	2 010	0	0	0	2 010	0	2 010
70202	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70203	0	0	0	426	0	426	0	0	0	426	0	426
70204	0	0	0	694	0	694	0	0	0	694	0	694
70205	0	0	0	5 061	0	5 061	0	0	0	5 061	0	5 061
70206	0	0	0	1 668	0	1 668	0	0	0	1 668	0	1 668
70209	0	0	0	53 762	0	53 762	0	0	0	53 762	0	53 762
70501	12 418	0	12 418	79	0	79	949	0	949	11 548	0	11 548
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0	21 753	0	21 753
10702	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
10703	38 292	0	38 292	0	0	0	0	0	0	38 292	0	38 292
30607	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
31302	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 541 000	0	2 541 000	311 000	0	311 000
31303	331 000	0	331 000	851 000	0	851 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31304	120 000	0	120 000	311 000	0	311 000	311 000	0	311 000	120 000	0	120 000
31305	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
31408	0	123 823	123 823	0	2 432	2 432	0	1 489	1 489	0	122 880	122 880
32801	169	0	169	169	0	169	192	0	192	192	0	192
40602	4	0	4	49	0	49	53	0	53	8	0	8
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	169 300	1	169 301	1 832 156	74 434	1 906 590	1 825 783	74 433	1 900 216	162 927	0	162 927
40703	10 040	0	10 040	69 037	0	69 037	65 282	0	65 282	6 285	0	6 285
40802	8 875	0	8 875	88 495	0	88 495	86 719	0	86 719	7 099	0	7 099
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40905	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
40909	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	2	0	2	21 230	0	21 230	21 229	0	21 229	1	0	1
40912	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42301	33 014	226	33 240	93 828	1 040	94 868	62 634	1 074	63 708	1 820	260	2 080
42303	1 005	0	1 005	260	0	260	205	0	205	950	0	950
42305	80 319	2 019	82 338	7 450	83	7 533	4 260	357	4 617	77 129	2 293	79 422
42306	39 291	7 130	46 421	9 588	221	9 809	1 016	166	1 182	30 719	7 075	37 794
42307	1 334	11 363	12 697	0	499	499	0	398	398	1 334	11 262	12 596
42507	0	8 683	8 683	0	95	95	0	145	145	0	8 733	8 733
45215	161 812	0	161 812	12 200	0	12 200	20 403	0	20 403	170 015	0	170 015
45315	6 761	0	6 761	2 462	0	2 462	4 990	0	4 990	9 289	0	9 289
45415	162	0	162	183	0	183	1 024	0	1 024	1 003	0	1 003
45515	26 182	0	26 182	11 250	0	11 250	5 739	0	5 739	20 671	0	20 671
45818	3 070	0	3 070	37	0	37	5 621	0	5 621	8 654	0	8 654
47405	0	0	0	72 027	72 138	144 165	72 027	72 138	144 165	0	0	0
47407	0	0	0	2 802	72 177	74 979	2 802	72 177	74 979	0	0	0
47411	3 589	380	3 969	242	143	385	972	123	1 095	4 319	360	4 679
47416	304	0	304	9 195	0	9 195	8 983	0	8 983	92	0	92
47422	53	0	53	60	57	117	60	65	125	53	8	61
47425	4 841	0	4 841	18 683	0	18 683	16 897	0	16 897	3 055	0	3 055
47426	191	1 282	1 473	33	53	86	426	792	1 218	584	2 021	2 605
47501	1 608	25	1 633	1 769	25	1 794	726	37	763	565	37	602
50111	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
50405	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	0	0	0
50609	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
52301	12 000	0	12 000	8 418	0	8 418	8 418	0	8 418	12 000	0	12 000
52302	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0
52303	2 340	0	2 340	11 340	0	11 340	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000
52304	800	0	800	6 800	0	6 800	6 000	0	6 000	0	0	0
52305	82 961	0	82 961	13 923	0	13 923	3 586	0	3 586	72 624	0	72 624
52406	0	0	0	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	0	0	0
60301	4 412	0	4 412	4 503	0	4 503	350	0	350	259	0	259
60303	0	0	0	299	0	299	572	0	572	273	0	273
60305	0	0	0	818	0	818	1 368	0	1 368	550	0	550
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60601	5 301	0	5 301	0	0	0	72	0	72	5 373	0	5 373
61203	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
61306	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0
70101	0	0	0	30	0	30	10 485	0	10 485	10 455	0	10 455
70102	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053
70103	0	0	0	0	0	0	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026
70107	0	0	0	33	0	33	45 770	0	45 770	45 737	0	45 737
70301	26 732	0	26 732	0	0	0	0	0	0	26 732	0	26 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	25 615	0	25 615	25 615	0	25 615	0	0	0
90803	15 576	0	15 576	15 988	0	15 988	10 328	0	10 328	21 236	0	21 236
90901	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
90902	131 203	0	131 203	13 987	0	13 987	15 668	0	15 668	129 522	0	129 522
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	154 514	0	154 514	29 818	0	29 818	40 048	0	40 048	144 284	0	144 284
91305	33 124	0	33 124	2 231	0	2 231	13 671	0	13 671	21 684	0	21 684
91307	370 608	0	370 608	32 814	0	32 814	129 123	0	129 123	274 299	0	274 299
91501	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91503	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91604	3 681	261	3 942	3 682	181	3 863	2 915	20	2 935	4 448	422	4 870
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
91803	33	574	607	0	8	8	0	10	10	33	572	605
99998	18 644	0	18 644	100 338	0	100 338	83 950	0	83 950	35 032	0	35 032
Пассив
91003	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
91004	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
91309	18 644	0	18 644	81 353	0	81 353	97 741	0	97 741	35 032	0	35 032
99999	712 599	0	712 599	239 229	0	239 229	126 155	0	126 155	599 525	0	599 525
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	317 110,0000	0	0	0,0000	0	0	11 265,0000	0	0	305 845,0000
Пассив
98050	0	0	317 110,0000	0	0	11 265,0000	0	0	0,0000	0	0	305 845,0000

Страница была полезной?