Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 286	114 008	127 294	110 666	378 628	489 294	108 939	441 652	550 591	15 013	50 984	65 997
30102	28 885	0	28 885	684 460	0	684 460	606 682	0	606 682	106 663	0	106 663
30110	46 322	42 767	89 089	267 799	144 655	412 454	273 547	140 971	414 518	40 574	46 451	87 025
30114	0	93 351	93 351	0	1 942 356	1 942 356	0	2 030 384	2 030 384	0	5 323	5 323
30202	1 556	0	1 556	764	0	764	0	0	0	2 320	0	2 320
30204	151 952	0	151 952	78 227	0	78 227	0	0	0	230 179	0	230 179
30221	300	0	300	27 500	0	27 500	27 800	0	27 800	0	0	0
30233	0	227	227	0	406	406	0	265	265	0	368	368
32002	0	0	0	0	25 396	25 396	0	25 396	25 396	0	0	0
32003	0	0	0	0	25 731	25 731	0	25 731	25 731	0	0	0
32007	0	175 025	175 025	0	1 968	1 968	0	3 435	3 435	0	173 558	173 558
32207	0	2 478	2 478	0	28	28	0	49	49	0	2 457	2 457
32302	0	0	0	0	587 581	587 581	0	382 782	382 782	0	204 799	204 799
32303	0	0	0	0	273 313	273 313	0	273 313	273 313	0	0	0
45506	0	1 504	1 504	300	1 299	1 599	0	103	103	300	2 700	3 000
45507	1 966 331	2 735 798	4 702 129	459 576	690 609	1 150 185	167 203	80 087	247 290	2 258 704	3 346 320	5 605 024
45604	0	232 641	232 641	0	2 616	2 616	0	4 565	4 565	0	230 692	230 692
45606	0	21 944	21 944	0	247	247	0	431	431	0	21 760	21 760
45608	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45706	7 574	82 900	90 474	0	8 687	8 687	8	1 960	1 968	7 566	89 627	97 193
45815	361	12 798	13 159	312	463	775	260	515	775	413	12 746	13 159
45817	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
45915	106	34	140	962	651	1 613	951	589	1 540	117	96	213
45917	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
47408	0	0	0	1 099 865	657 716	1 757 581	1 099 865	657 716	1 757 581	0	0	0
47423	10 000	0	10 000	46 142	350 173	396 315	56 142	286 173	342 315	0	64 000	64 000
47427	7 276	13 902	21 178	21 975	35 682	57 657	20 314	32 090	52 404	8 937	17 494	26 431
47502	0	21 808	21 808	0	25 213	25 213	0	21 872	21 872	0	25 149	25 149
47801	0	169 325	169 325	0	2 043	2 043	0	8 115	8 115	0	163 253	163 253
47802	0	4 512	4 512	0	50	50	0	166	166	0	4 396	4 396
50211	0	127 018	127 018	0	2 107	2 107	0	2 501	2 501	0	126 624	126 624
60302	10 328	0	10 328	0	0	0	10 102	0	10 102	226	0	226
60304	4	0	4	40	0	40	40	0	40	4	0	4
60306	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60308	37	0	37	578	226	804	585	226	811	30	0	30
60310	1 331	0	1 331	1 684	0	1 684	1 788	0	1 788	1 227	0	1 227
60312	8 313	0	8 313	14 998	0	14 998	12 483	0	12 483	10 828	0	10 828
60314	256	0	256	2	6	8	132	6	138	126	0	126
60323	76	0	76	19	0	19	25	0	25	70	0	70
60401	33 405	0	33 405	124	0	124	444	0	444	33 085	0	33 085
60701	245	0	245	128	0	128	289	0	289	84	0	84
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	85	0	85	60	0	60	76	0	76	69	0	69
61008	814	0	814	449	0	449	349	0	349	914	0	914
61009	569	0	569	624	0	624	1 037	0	1 037	156	0	156
61208	0	0	0	0	4 147	4 147	0	4 147	4 147	0	0	0
61403	10 246	184	10 430	133	3	136	765	24	789	9 614	163	9 777
61406	0	0	0	151 948	0	151 948	0	0	0	151 948	0	151 948
70202	0	0	0	21 685	0	21 685	0	0	0	21 685	0	21 685
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70206	0	0	0	31 469	0	31 469	0	0	0	31 469	0	31 469
70208	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70209	0	0	0	26 512	0	26 512	46	0	46	26 466	0	26 466
70501	245	0	245	21 626	0	21 626	0	0	0	21 871	0	21 871
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	55 940	0	55 940	0	0	0	0	0	0	55 940	0	55 940
30109	9	58	67	0	7	7	0	2 090	2 090	9	2 141	2 150
30126	118	0	118	37	0	37	95	0	95	176	0	176
31304	0	234	234	0	278	278	0	406	406	0	362	362
32801	0	1 326	1 326	1	1 727	1 728	1	1 603	1 604	0	1 202	1 202
40701	14 137	0	14 137	15 534	0	15 534	5 589	0	5 589	4 192	0	4 192
40702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40703	51	0	51	50	0	50	0	0	0	1	0	1
40802	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
40807	8	230	238	9	129 224	129 233	102	129 074	129 176	101	80	181
40817	51 457	113 392	164 849	348 797	658 121	1 006 918	340 566	621 299	961 865	43 226	76 570	119 796
40820	595	943	1 538	3 746	9 966	13 712	3 694	10 077	13 771	543	1 054	1 597
40901	14 492	0	14 492	103 017	9 864	112 881	99 560	9 864	109 424	11 035	0	11 035
42301	1 500	5 816	7 316	5 341	18 667	24 008	4 665	18 638	23 303	824	5 787	6 611
42601	1	271	272	74	1 696	1 770	81	1 671	1 752	8	246	254
44006	0	4 646 916	4 646 916	0	5 197 793	5 197 793	0	6 438 854	6 438 854	0	5 887 977	5 887 977
45515	9 410	0	9 410	8 574	0	8 574	10 969	0	10 969	11 805	0	11 805
45818	6 351	0	6 351	71	0	71	28	0	28	6 308	0	6 308
47407	0	0	0	657 714	1 100 694	1 758 408	657 714	1 100 694	1 758 408	0	0	0
47411	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
47416	23	464	487	158 765	1 292 991	1 451 756	158 861	1 292 527	1 451 388	119	0	119
47422	15 568	0	15 568	16 505	0	16 505	937	0	937	0	0	0
47426	0	21 804	21 804	0	21 871	21 871	0	25 212	25 212	0	25 145	25 145
47501	7 382	12 610	19 992	20 303	30 301	50 604	21 975	34 079	56 054	9 054	16 388	25 442
47804	814	0	814	59	0	59	22	0	22	777	0	777
50405	0	0	0	0	2 817	2 817	0	2 817	2 817	0	0	0
60301	98	0	98	25 796	0	25 796	25 698	0	25 698	0	0	0
60303	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
60305	15	0	15	29 212	0	29 212	29 205	0	29 205	8	0	8
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	317	0	317	317	0	317	659	0	659	659	0	659
60311	0	0	0	2 900	0	2 900	2 913	0	2 913	13	0	13
60322	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60601	13 558	0	13 558	15	0	15	915	0	915	14 458	0	14 458
60903	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61201	0	0	0	151 889	0	151 889	151 889	0	151 889	0	0	0
61207	0	0	0	0	570	570	0	570	570	0	0	0
61304	151	0	151	222	0	222	213	0	213	142	0	142
61306	0	0	0	0	0	0	151 028	0	151 028	151 028	0	151 028
70101	0	0	0	0	0	0	54 828	0	54 828	54 828	0	54 828
70102	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817
70103	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70106	0	0	0	0	0	0	602	0	602	602	0	602
70107	0	0	0	0	0	0	27 891	0	27 891	27 891	0	27 891
70301	121 065	0	121 065	0	0	0	0	0	0	121 065	0	121 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	14 492	0	14 492	99 560	9 864	109 424	103 017	9 864	112 881	11 035	0	11 035
91202	1 689 853	2 364 949	4 054 802	834 776	885 787	1 720 563	765 806	470 205	1 236 011	1 758 823	2 780 531	4 539 354
91203	5 562	570	6 132	750 177	378 527	1 128 704	501 807	122 914	624 721	253 932	256 183	510 115
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	3 183 635	4 173 493	7 357 128	912 745	1 378 596	2 291 341	222 926	139 223	362 149	3 873 454	5 412 866	9 286 320
91305	805 649	540 376	1 346 025	243 702	125 822	369 524	77 305	14 716	92 021	972 046	651 482	1 623 528
91307	442 490	1 125 813	1 568 303	743 011	831 654	1 574 665	743 695	895 972	1 639 667	441 806	1 061 495	1 503 301
91310	0	160 932	160 932	0	1 778	1 778	0	7 444	7 444	0	155 266	155 266
91403	0	516 324	516 324	0	7 665 206	7 665 206	0	6 389 537	6 389 537	0	1 791 993	1 791 993
91406	0	1 831	1 831	0	296	296	0	440	440	0	1 687	1 687
91503	9 929	0	9 929	0	0	0	0	0	0	9 929	0	9 929
91504	1 296	0	1 296	10	0	10	0	0	0	1 306	0	1 306
91604	1 935	3 171	5 106	2 127	2 661	4 788	2 020	2 115	4 135	2 042	3 717	5 759
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	522 169	0	522 169	516 279	0	516 279	447 741	0	447 741	590 707	0	590 707
Пассив
91003	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
91004	0	0	0	78 227	0	78 227	78 227	0	78 227	0	0	0
91309	228 444	283 227	511 671	169 633	198 911	368 544	210 718	203 422	414 140	269 529	287 738	557 267
91404	0	8 020	8 020	0	158	158	23 031	90	23 121	23 031	7 952	30 983
91405	0	2 478	2 478	0	49	49	0	28	28	0	2 457	2 457
99999	15 042 305	0	15 042 305	8 870 596	0	8 870 596	13 267 889	0	13 267 889	19 439 598	0	19 439 598
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	25 816	25 816	0	673 961	673 961	0	648 577	648 577	0	51 200	51 200
93302	0	335 611	335 611	0	717 015	717 015	0	668 627	668 627	0	383 999	383 999
93303	0	283 978	283 978	0	1 082 858	1 082 858	0	726 839	726 839	0	639 997	639 997
93304	0	283 978	283 978	0	1 078 638	1 078 638	0	1 081 017	1 081 017	0	281 599	281 599
93505	120 281	806	121 087	8 323	9	8 332	0	16	16	128 604	799	129 403
93801	3 105	0	3 105	21 810	0	21 810	24 105	0	24 105	810	0	810
Пассив
96301	25 880	0	25 880	647 850	0	647 850	673 380	0	673 380	51 410	0	51 410
96302	336 510	0	336 510	673 380	0	673 380	723 095	0	723 095	386 225	0	386 225
96303	285 460	0	285 460	723 095	0	723 095	1 077 065	0	1 077 065	639 430	0	639 430
96304	284 620	0	284 620	1 077 065	0	1 077 065	1 072 960	0	1 072 960	280 515	0	280 515
96305	121 105	0	121 105	0	0	0	8 323	0	8 323	129 428	0	129 428
96801	0	0	0	24 104	0	24 104	24 104	0	24 104	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 925,0000	0	0	454,0000	0	0	85,0000	0	0	2 294,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
Пассив
98050	0	0	3 146 230,0000	0	0	90,0000	0	0	459,0000	0	0	3 146 599,0000

Страница была полезной?