Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 700	49 167	64 867	81 031	531 869	612 900	83 445	467 028	550 473	13 286	114 008	127 294
30102	48 861	0	48 861	1 306 873	0	1 306 873	1 326 849	0	1 326 849	28 885	0	28 885
30110	9 206	11 593	20 799	341 745	472 474	814 219	304 629	441 300	745 929	46 322	42 767	89 089
30114	0	1 179	1 179	0	2 950 551	2 950 551	0	2 858 379	2 858 379	0	93 351	93 351
30202	1 382	0	1 382	174	0	174	0	0	0	1 556	0	1 556
30204	119 627	0	119 627	32 325	0	32 325	0	0	0	151 952	0	151 952
30221	0	0	0	17 500	51 985	69 485	17 200	51 985	69 185	300	0	300
30233	0	90	90	0	237	237	0	100	100	0	227	227
32002	13 000	28 493	41 493	70 000	306 215	376 215	83 000	334 708	417 708	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	54 541	84 541	30 000	54 541	84 541	0	0	0
32007	0	175 614	175 614	0	2 444	2 444	0	3 033	3 033	0	175 025	175 025
32207	0	2 487	2 487	0	34	34	0	43	43	0	2 478	2 478
32302	0	59 577	59 577	0	1 064 005	1 064 005	0	1 123 582	1 123 582	0	0	0
32303	0	0	0	0	317 058	317 058	0	317 058	317 058	0	0	0
45506	0	1 580	1 580	0	21	21	0	97	97	0	1 504	1 504
45507	2 611 494	2 145 062	4 756 556	395 832	672 753	1 068 585	1 040 995	82 017	1 123 012	1 966 331	2 735 798	4 702 129
45604	0	233 425	233 425	0	3 248	3 248	0	4 032	4 032	0	232 641	232 641
45606	0	22 017	22 017	0	307	307	0	380	380	0	21 944	21 944
45608	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45706	15 026	72 394	87 420	0	12 134	12 134	7 452	1 628	9 080	7 574	82 900	90 474
45815	314	14 052	14 366	189	408	597	142	1 662	1 804	361	12 798	13 159
45915	75	51	126	647	433	1 080	616	450	1 066	106	34	140
45917	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47408	0	0	0	907 530	1 641 301	2 548 831	907 530	1 641 301	2 548 831	0	0	0
47423	0	0	0	1 068 156	448 480	1 516 636	1 058 156	448 480	1 506 636	10 000	0	10 000
47427	11 255	12 196	23 451	21 484	30 002	51 486	25 463	28 296	53 759	7 276	13 902	21 178
47502	0	66 498	66 498	0	23 424	23 424	0	68 114	68 114	0	21 808	21 808
47801	0	173 908	173 908	0	2 643	2 643	0	7 226	7 226	0	169 325	169 325
47802	0	4 604	4 604	0	64	64	0	156	156	0	4 512	4 512
50211	0	126 773	126 773	0	2 444	2 444	0	2 199	2 199	0	127 018	127 018
50706	2 205	0	2 205	0	0	0	2 205	0	2 205	0	0	0
60302	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
60304	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
60306	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60308	52	0	52	702	91	793	717	91	808	37	0	37
60310	1 444	0	1 444	2 254	0	2 254	2 367	0	2 367	1 331	0	1 331
60312	12 242	0	12 242	13 807	0	13 807	17 736	0	17 736	8 313	0	8 313
60314	126	32	158	263	202	465	133	234	367	256	0	256
60323	79	0	79	0	0	0	3	0	3	76	0	76
60401	30 538	0	30 538	2 867	0	2 867	0	0	0	33 405	0	33 405
60701	511	0	511	2 602	0	2 602	2 868	0	2 868	245	0	245
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	74	0	74	13	0	13	2	0	2	85	0	85
61008	1 683	0	1 683	663	0	663	1 532	0	1 532	814	0	814
61009	739	0	739	1 410	0	1 410	1 580	0	1 580	569	0	569
61208	0	0	0	0	3 631	3 631	0	3 631	3 631	0	0	0
61403	9 856	131	9 987	966	79	1 045	576	26	602	10 246	184	10 430
61406	194 804	0	194 804	133 909	0	133 909	328 713	0	328 713	0	0	0
70201	8 451	0	8 451	0	0	0	8 451	0	8 451	0	0	0
70202	0	0	0	68 085	0	68 085	68 085	0	68 085	0	0	0
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70205	0	0	0	317 897	0	317 897	317 897	0	317 897	0	0	0
70206	27 764	0	27 764	14 098	0	14 098	41 862	0	41 862	0	0	0
70208	62	0	62	2	0	2	64	0	64	0	0	0
70209	38 718	0	38 718	33 254	0	33 254	71 972	0	71 972	0	0	0
70401	0	0	0	508 331	0	508 331	508 331	0	508 331	0	0	0
70501	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	55 940	0	55 940	0	0	0	0	0	0	55 940	0	55 940
30109	9	1 741	1 750	0	6 379	6 379	0	4 696	4 696	9	58	67
30126	92	0	92	23	0	23	49	0	49	118	0	118
31304	0	90	90	0	92	92	0	236	236	0	234	234
31401	0	0	0	0	26 564	26 564	0	26 564	26 564	0	0	0
32801	0	1 190	1 190	17	1 610	1 627	17	1 746	1 763	0	1 326	1 326
40701	12 024	0	12 024	300	0	300	2 413	0	2 413	14 137	0	14 137
40702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40703	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40802	2	0	2	45	0	45	45	0	45	2	0	2
40807	0	601	601	30	105 567	105 597	38	105 196	105 234	8	230	238
40817	36 314	60 454	96 768	321 288	633 747	955 035	336 431	686 685	1 023 116	51 457	113 392	164 849
40820	807	489	1 296	1 361	13 143	14 504	1 149	13 597	14 746	595	943	1 538
40901	7 271	2 590	9 861	104 297	7 415	111 712	111 518	4 825	116 343	14 492	0	14 492
42301	1 067	7 092	8 159	4 664	26 279	30 943	5 097	25 003	30 100	1 500	5 816	7 316
42601	0	200	200	62	445	507	63	516	579	1	271	272
44006	0	4 662 558	4 662 558	0	603 113	603 113	0	587 471	587 471	0	4 646 916	4 646 916
45515	8 452	0	8 452	1 941	0	1 941	2 899	0	2 899	9 410	0	9 410
45818	4 406	0	4 406	71	0	71	2 016	0	2 016	6 351	0	6 351
47407	0	0	0	1 634 043	908 139	2 542 182	1 634 043	908 139	2 542 182	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
47416	54	0	54	1 071 951	527 142	1 599 093	1 071 920	527 606	1 599 526	23	464	487
47422	0	0	0	0	0	0	15 568	0	15 568	15 568	0	15 568
47426	0	66 495	66 495	0	68 114	68 114	0	23 423	23 423	0	21 804	21 804
47501	11 331	11 056	22 387	25 415	26 703	52 118	21 466	28 257	49 723	7 382	12 610	19 992
47804	921	0	921	170	0	170	63	0	63	814	0	814
50405	0	0	0	0	2 823	2 823	0	2 823	2 823	0	0	0
60301	10	0	10	2 492	0	2 492	2 580	0	2 580	98	0	98
60303	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
60305	15	0	15	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627	15	0	15
60307	4	0	4	27	0	27	23	0	23	0	0	0
60309	892	0	892	892	0	892	317	0	317	317	0	317
60311	112	0	112	1 179	0	1 179	1 067	0	1 067	0	0	0
60601	12 934	0	12 934	3	0	3	627	0	627	13 558	0	13 558
60903	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
61201	0	0	0	1 037 656	0	1 037 656	1 037 656	0	1 037 656	0	0	0
61203	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
61207	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
61304	146	0	146	239	0	239	244	0	244	151	0	151
61306	192 053	0	192 053	335 445	0	335 445	143 392	0	143 392	0	0	0
70101	92 911	0	92 911	149 400	0	149 400	56 489	0	56 489	0	0	0
70102	5 254	0	5 254	8 404	0	8 404	3 150	0	3 150	0	0	0
70103	67	0	67	324 809	0	324 809	324 742	0	324 742	0	0	0
70106	1 896	0	1 896	2 758	0	2 758	862	0	862	0	0	0
70107	25 186	0	25 186	77 022	0	77 022	51 836	0	51 836	0	0	0
70301	67 013	0	67 013	508 331	0	508 331	562 383	0	562 383	121 065	0	121 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	7 271	2 590	9 861	111 518	4 825	116 343	104 297	7 415	111 712	14 492	0	14 492
91202	2 006 484	1 703 614	3 710 098	959 718	888 712	1 848 430	1 276 349	227 377	1 503 726	1 689 853	2 364 949	4 054 802
91203	3 885	0	3 885	1 250 628	131 407	1 382 035	1 248 951	130 837	1 379 788	5 562	570	6 132
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	4 238 627	3 124 874	7 363 501	695 020	1 122 950	1 817 970	1 750 012	74 331	1 824 343	3 183 635	4 173 493	7 357 128
91305	879 997	395 865	1 275 862	229 334	158 129	387 463	303 682	13 618	317 300	805 649	540 376	1 346 025
91307	398 610	1 085 827	1 484 437	627 093	672 714	1 299 807	583 213	632 728	1 215 941	442 490	1 125 813	1 568 303
91310	0	165 176	165 176	0	2 279	2 279	0	6 523	6 523	0	160 932	160 932
91401	354 756	130 149	484 905	0	1 367	1 367	354 756	131 516	486 272	0	0	0
91403	0	518 062	518 062	0	520 060	520 060	0	521 798	521 798	0	516 324	516 324
91405	0	2 487	2 487	0	0	0	0	2 487	2 487	0	0	0
91406	0	1 982	1 982	0	118	118	0	269	269	0	1 831	1 831
91503	9 929	0	9 929	0	0	0	0	0	0	9 929	0	9 929
91504	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
91604	1 970	3 254	5 224	1 810	2 070	3 880	1 845	2 153	3 998	1 935	3 171	5 106
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	410 690	0	410 690	450 931	0	450 931	339 452	0	339 452	522 169	0	522 169
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91004	0	0	0	32 325	0	32 325	32 325	0	32 325	0	0	0
91309	200 628	202 016	402 644	182 343	124 433	306 776	210 159	205 644	415 803	228 444	283 227	511 671
91404	0	8 046	8 046	0	138	138	0	112	112	0	8 020	8 020
91405	0	0	0	0	38	38	0	2 516	2 516	0	2 478	2 478
99999	15 036 710	0	15 036 710	5 650 829	0	5 650 829	5 656 424	0	5 656 424	15 042 305	0	15 042 305
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	1 609 431	1 609 431	0	1 583 615	1 583 615	0	25 816	25 816
93302	0	207 225	207 225	0	1 743 531	1 743 531	0	1 615 145	1 615 145	0	335 611	335 611
93303	0	1 372 864	1 372 864	0	664 687	664 687	0	1 753 573	1 753 573	0	283 978	283 978
93304	0	25 903	25 903	0	675 747	675 747	0	417 672	417 672	0	283 978	283 978
93505	125 210	809	126 019	0	11	11	4 929	14	4 943	120 281	806	121 087
93801	0	0	0	32 075	0	32 075	28 970	0	28 970	3 105	0	3 105
Пассив
96301	0	0	0	1 574 708	0	1 574 708	1 600 588	0	1 600 588	25 880	0	25 880
96302	205 940	0	205 940	1 600 588	0	1 600 588	1 731 158	0	1 731 158	336 510	0	336 510
96303	1 368 767	0	1 368 767	1 731 157	0	1 731 157	647 850	0	647 850	285 460	0	285 460
96304	25 880	0	25 880	415 045	0	415 045	673 785	0	673 785	284 620	0	284 620
96305	126 034	0	126 034	4 929	0	4 929	0	0	0	121 105	0	121 105
96801	5 390	0	5 390	28 970	0	28 970	23 580	0	23 580	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 859,0000	0	0	699,0000	0	0	633,0000	0	0	1 925,0000
98010	0	0	3 166 355,0000	0	0	0,0000	0	0	22 050,0000	0	0	3 144 305,0000
Пассив
98050	0	0	3 168 214,0000	0	0	22 696,0000	0	0	712,0000	0	0	3 146 230,0000

Страница была полезной?