Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 096	14 771	34 867	628 127	74 957	703 084	632 577	84 095	716 672	15 646	5 633	21 279
20207	0	0	0	237 824	65 773	303 597	237 824	65 773	303 597	0	0	0
20209	9 564	3 598	13 162	764 713	135 304	900 017	767 373	136 903	904 276	6 904	1 999	8 903
30102	44 373	0	44 373	2 920 633	0	2 920 633	2 919 141	0	2 919 141	45 865	0	45 865
30110	2	2 088	2 090	0	169 801	169 801	0	171 799	171 799	2	90	92
30114	0	2 764	2 764	0	89 697	89 697	0	92 180	92 180	0	281	281
30202	14 085	0	14 085	0	0	0	661	0	661	13 424	0	13 424
30204	1 716	0	1 716	50	0	50	0	0	0	1 766	0	1 766
30221	0	0	0	5 000	104 228	109 228	5 000	102 156	107 156	0	2 072	2 072
30402	16 922	0	16 922	406 644	0	406 644	396 210	0	396 210	27 356	0	27 356
30404	0	0	0	483 740	0	483 740	483 740	0	483 740	0	0	0
30409	0	0	0	528 113	0	528 113	528 113	0	528 113	0	0	0
30602	13	0	13	142	0	142	13	0	13	142	0	142
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32802	6	0	6	8	0	8	14	0	14	0	0	0
45201	13 701	0	13 701	19 281	0	19 281	25 011	0	25 011	7 971	0	7 971
45203	1 225	0	1 225	9 005	0	9 005	1 225	0	1 225	9 005	0	9 005
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	120 228	16 541	136 769	14 185	284	14 469	37 459	143	37 602	96 954	16 682	113 636
45206	242 294	7 706	250 000	19 260	132	19 392	1 371	67	1 438	260 183	7 771	267 954
45207	45 000	176	45 176	0	3	3	0	17	17	45 000	162	45 162
45209	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45401	0	0	0	645	0	645	142	0	142	503	0	503
45406	4 795	0	4 795	0	0	0	4 795	0	4 795	0	0	0
45504	3 700	0	3 700	1 300	0	1 300	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45505	20 258	4 075	24 333	2 140	4	2 144	969	3 854	4 823	21 429	225	21 654
45506	1 853	442	2 295	511	7	518	75	54	129	2 289	395	2 684
45815	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47101	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47404	607	0	607	246 160	165 860	412 020	246 152	165 860	412 012	615	0	615
47408	0	0	0	372 013	168 972	540 985	372 013	168 972	540 985	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47502	2 198	1 250	3 448	2 528	336	2 864	2 344	681	3 025	2 382	905	3 287
50104	47 106	0	47 106	123	0	123	9	0	9	47 220	0	47 220
50105	38 870	0	38 870	78	0	78	10	0	10	38 938	0	38 938
50106	31 120	0	31 120	14 512	0	14 512	7 022	0	7 022	38 610	0	38 610
50107	41 029	0	41 029	6 065	0	6 065	4 979	0	4 979	42 115	0	42 115
50112	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
50207	10 002	0	10 002	0	0	0	10 002	0	10 002	0	0	0
50208	0	0	0	6 004	0	6 004	0	0	0	6 004	0	6 004
50406	709	0	709	268	0	268	236	0	236	741	0	741
50606	12 438	0	12 438	8 046	0	8 046	13 580	0	13 580	6 904	0	6 904
50610	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
50611	35 499	0	35 499	0	0	0	35 499	0	35 499	0	0	0
50706	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50905	31	0	31	3	0	3	3	0	3	31	0	31
51401	4 949	0	4 949	55 687	0	55 687	60 636	0	60 636	0	0	0
51402	33 882	0	33 882	0	0	0	33 882	0	33 882	0	0	0
51403	0	0	0	2 878	0	2 878	0	0	0	2 878	0	2 878
51405	29 478	0	29 478	0	0	0	0	0	0	29 478	0	29 478
51501	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
51502	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52502	4 437	0	4 437	292	0	292	353	0	353	4 376	0	4 376
60304	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60308	1	0	1	2 912	0	2 912	2 909	0	2 909	4	0	4
60310	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60312	1 287	0	1 287	2 737	0	2 737	2 304	0	2 304	1 720	0	1 720
60401	9 972	0	9 972	796	0	796	0	0	0	10 768	0	10 768
60701	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	203	0	203	200	0	200	4	0	4
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61204	0	0	0	57 626	0	57 626	57 626	0	57 626	0	0	0
61403	338	0	338	81	0	81	74	0	74	345	0	345
61406	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
70201	67	0	67	14	0	14	0	0	0	81	0	81
70202	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
70203	1 903	0	1 903	3 003	0	3 003	0	0	0	4 906	0	4 906
70204	1 283	0	1 283	1 405	0	1 405	0	0	0	2 688	0	2 688
70205	1 609	0	1 609	1 307	0	1 307	0	0	0	2 916	0	2 916
70206	5 280	0	5 280	5 226	0	5 226	0	0	0	10 506	0	10 506
70209	17 450	0	17 450	25 963	0	25 963	11	0	11	43 402	0	43 402
70501	2 120	0	2 120	516	0	516	0	0	0	2 636	0	2 636
Пассив
10208	0	0	0	1 500	0	1 500	33 000	0	33 000	31 500	0	31 500
10404	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10702	27 634	0	27 634	0	0	0	0	0	0	27 634	0	27 634
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
30408	0	0	0	486 124	0	486 124	486 124	0	486 124	0	0	0
30601	9 092	0	9 092	490 855	0	490 855	481 833	0	481 833	70	0	70
30607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
31303	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
40701	36	0	36	10	0	10	10	0	10	36	0	36
40702	258 727	2 158	260 885	3 171 337	6 026	3 177 363	3 140 508	3 868	3 144 376	227 898	0	227 898
40703	1 726	260	1 986	1 063	299	1 362	1 542	75	1 617	2 205	36	2 241
40802	397	0	397	10 051	0	10 051	10 371	0	10 371	717	0	717
40807	1 089	494	1 583	155 496	157 366	312 862	155 301	158 672	313 973	894	1 800	2 694
40817	1 980	2 890	4 870	47 530	18 016	65 546	58 979	18 862	77 841	13 429	3 736	17 165
40911	422	0	422	240 934	0	240 934	240 629	0	240 629	117	0	117
42105	744	0	744	0	0	0	6	0	6	750	0	750
42301	120	50	170	0	0	0	0	0	0	120	50	170
42303	300	0	300	300	0	300	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42304	10 715	1 634	12 349	7 941	25	7 966	2 212	17	2 229	4 986	1 626	6 612
42305	131 468	24 678	156 146	42 573	1 690	44 263	17 130	1 957	19 087	106 025	24 945	130 970
42306	82 204	16 927	99 131	5 374	12 092	17 466	11 946	8 400	20 346	88 776	13 235	102 011
42309	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	21 200	0	21 200	3 496	0	3 496	13 982	0	13 982	31 686	0	31 686
45415	48	0	48	49	0	49	107	0	107	106	0	106
45515	5 421	0	5 421	1 476	0	1 476	664	0	664	4 609	0	4 609
45818	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
47403	0	0	0	244 853	84 347	329 200	244 853	84 347	329 200	0	0	0
47407	0	0	0	300 893	239 045	539 938	300 893	239 045	539 938	0	0	0
47411	1 672	1 250	2 922	2 338	681	3 019	1 978	336	2 314	1 312	905	2 217
47416	448	0	448	37 995	958	38 953	39 009	958	39 967	1 462	0	1 462
47425	196	0	196	5 359	0	5 359	5 530	0	5 530	367	0	367
47426	532	0	532	20	0	20	558	0	558	1 070	0	1 070
50111	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030
50405	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
50609	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
51510	0	0	0	0	0	0	840	0	840	840	0	840
52301	8 930	0	8 930	35 237	0	35 237	28 513	0	28 513	2 206	0	2 206
52303	17 768	0	17 768	12 968	0	12 968	16 500	0	16 500	21 300	0	21 300
52304	18 746	0	18 746	1 627	0	1 627	1 017	0	1 017	18 136	0	18 136
52305	36 291	0	36 291	0	0	0	0	0	0	36 291	0	36 291
52306	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	169	0	169	2 252	0	2 252	2 255	0	2 255	172	0	172
60303	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60305	1 622	0	1 622	3 940	0	3 940	4 194	0	4 194	1 876	0	1 876
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60322	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60324	84	0	84	12	0	12	11	0	11	83	0	83
60601	4 711	0	4 711	11	0	11	156	0	156	4 856	0	4 856
61203	0	0	0	57 144	0	57 144	57 144	0	57 144	0	0	0
61304	106	0	106	17	0	17	10	0	10	99	0	99
61306	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
70101	3 717	0	3 717	0	0	0	5 816	0	5 816	9 533	0	9 533
70102	1 076	0	1 076	0	0	0	2 169	0	2 169	3 245	0	3 245
70103	3 825	0	3 825	0	0	0	2 787	0	2 787	6 612	0	6 612
70106	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70107	26 794	0	26 794	0	0	0	20 844	0	20 844	47 638	0	47 638
70301	3 213	0	3 213	0	0	0	0	0	0	3 213	0	3 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
90702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
90704	0	0	0	35 237	0	35 237	35 237	0	35 237	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
90901	2	0	2	437	0	437	438	0	438	1	0	1
90902	14 115	0	14 115	1 123	0	1 123	188	0	188	15 050	0	15 050
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91303	46 977	0	46 977	0	0	0	1 627	0	1 627	45 350	0	45 350
91305	355 463	4 880	360 343	4 639	80	4 719	18 349	282	18 631	341 753	4 678	346 431
91307	269 358	2 010	271 368	19 515	22	19 537	17 972	789	18 761	270 901	1 243	272 144
91503	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	5 167	374	5 541	5 404	329	5 733	5 459	380	5 839	5 112	323	5 435
99998	61 312	0	61 312	95 009	0	95 009	106 707	0	106 707	49 614	0	49 614
Пассив
91302	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
91309	8 898	0	8 898	95 421	3 853	99 274	91 052	3 853	94 905	4 529	0	4 529
91401	40 790	0	40 790	6 510	0	6 510	60	0	60	34 340	0	34 340
91404	8 155	2 569	10 724	0	23	23	0	44	44	8 155	2 590	10 745
99999	701 566	0	701 566	82 315	0	82 315	68 381	0	68 381	687 632	0	687 632
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	74 032	62 133	136 165	74 032	62 133	136 165	0	0	0
93701	0	0	0	35 541	0	35 541	35 541	0	35 541	0	0	0
93702	35 541	0	35 541	0	0	0	35 541	0	35 541	0	0	0
93801	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
94001	1 832	0	1 832	167	0	167	1 999	0	1 999	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	62 128	74 010	136 138	62 128	74 010	136 138	0	0	0
96701	0	0	0	37 265	0	37 265	37 265	0	37 265	0	0	0
96702	37 373	0	37 373	37 540	0	37 540	167	0	167	0	0	0
96801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
97001	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	104,0000	0	0	110,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	556 215,0000	0	0	4 302 638,0000	0	0	4 503 080,0000	0	0	355 773,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	53 028,0000	0	0	4 183 658,0000	0	0	4 189 984,0000	0	0	59 354,0000
98050	0	0	480 297,0000	0	0	306 531,0000	0	0	106 259,0000	0	0	280 025,0000
98070	0	0	22 941,0000	0	0	6 502,0000	0	0	0,0000	0	0	16 439,0000

Страница была полезной?