Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 726	902	4 628	173 558	4 933	178 491	170 909	4 579	175 488	6 375	1 256	7 631
20206	6 039	3 978	10 017	9 839	7 824	17 663	9 272	8 252	17 524	6 606	3 550	10 156
20209	0	0	0	58 875	539	59 414	58 875	539	59 414	0	0	0
30102	145 069	0	145 069	11 361 573	0	11 361 573	11 418 889	0	11 418 889	87 753	0	87 753
30110	11 752	2 557	14 309	2 823 557	2 446 518	5 270 075	2 823 500	2 446 449	5 269 949	11 809	2 626	14 435
30114	0	25 842	25 842	0	560 675	560 675	0	583 284	583 284	0	3 233	3 233
30202	29 036	0	29 036	0	0	0	1 477	0	1 477	27 559	0	27 559
30204	15 360	0	15 360	271	0	271	0	0	0	15 631	0	15 631
30233	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30302	4 093	0	4 093	143 386	4 610	147 996	136 670	4 610	141 280	10 809	0	10 809
30306	30 700	0	30 700	0	0	0	3 000	0	3 000	27 700	0	27 700
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	0	0	0	1 885 266	1 885 266	0	1 737 503	1 737 503	0	147 763	147 763
32003	0	173 323	173 323	85 000	649 868	734 868	70 000	823 191	893 191	15 000	0	15 000
32004	0	0	0	0	90 700	90 700	0	90 700	90 700	0	0	0
32802	63	0	63	40	0	40	70	0	70	33	0	33
45201	11 569	0	11 569	20 218	0	20 218	29 915	0	29 915	1 872	0	1 872
45203	329 993	0	329 993	0	0	0	329 993	0	329 993	0	0	0
45204	285 210	0	285 210	404 371	0	404 371	14 841	0	14 841	674 740	0	674 740
45205	366 411	5 651	372 062	0	97	97	276 411	49	276 460	90 000	5 699	95 699
45206	671 405	142 809	814 214	195 980	2 330	198 310	30 707	10 443	41 150	836 678	134 696	971 374
45207	131 307	51 370	182 677	61 816	10 263	72 079	3 236	502	3 738	189 887	61 131	251 018
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	21 534	0	21 534	23 300	0	23 300	11 769	0	11 769	33 065	0	33 065
45506	64 284	0	64 284	750	0	750	1 702	0	1 702	63 332	0	63 332
45507	126 468	554	127 022	2 000	9	2 009	5 817	21	5 838	122 651	542	123 193
45812	0	5 045	5 045	19 209	87	19 296	10 800	44	10 844	8 409	5 088	13 497
45815	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	3 702 835	0	3 702 835	3 702 835	0	3 702 835	0	0	0
47423	1 078	0	1 078	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 078	0	1 078
47427	403	70	473	959	68	1 027	1 360	117	1 477	2	21	23
47502	0	17 261	17 261	5 524	2 424	7 948	5 522	821	6 343	2	18 864	18 866
50307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
50905	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51401	0	0	0	27 580	0	27 580	27 580	0	27 580	0	0	0
51402	14 850	0	14 850	69 744	0	69 744	84 594	0	84 594	0	0	0
51403	17 180	0	17 180	169 441	0	169 441	186 621	0	186 621	0	0	0
51405	218 006	0	218 006	1 597 098	0	1 597 098	1 550 060	0	1 550 060	265 044	0	265 044
51406	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
51506	112 890	0	112 890	0	0	0	0	0	0	112 890	0	112 890
52502	24 365	665	25 030	4 373	149	4 522	728	6	734	28 010	808	28 818
60302	1 105	0	1 105	0	0	0	75	0	75	1 030	0	1 030
60304	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60308	1 520	0	1 520	2 469	0	2 469	2 494	0	2 494	1 495	0	1 495
60310	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60312	703	0	703	3 598	0	3 598	3 447	0	3 447	854	0	854
60401	13 928	0	13 928	107	0	107	0	0	0	14 035	0	14 035
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60702	1 854	0	1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
61002	71	0	71	1	0	1	1	0	1	71	0	71
61008	2	0	2	92	0	92	92	0	92	2	0	2
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 496	0	1 496	651	0	651	191	0	191	1 956	0	1 956
61406	14 558	0	14 558	10 048	0	10 048	0	0	0	24 606	0	24 606
70201	1 131	0	1 131	1 168	0	1 168	0	0	0	2 299	0	2 299
70202	261	0	261	290	0	290	0	0	0	551	0	551
70203	5 796	0	5 796	5 932	0	5 932	0	0	0	11 728	0	11 728
70204	15 086	0	15 086	729	0	729	0	0	0	15 815	0	15 815
70206	3 609	0	3 609	3 736	0	3 736	214	0	214	7 131	0	7 131
70208	8	0	8	17	0	17	0	0	0	25	0	25
70209	87 956	0	87 956	81 721	0	81 721	0	0	0	169 677	0	169 677
70501	12 907	0	12 907	3 227	0	3 227	0	0	0	16 134	0	16 134
70502	5 337	0	5 337	60 415	0	60 415	65 752	0	65 752	0	0	0
Пассив
10208	480 160	0	480 160	0	0	0	0	0	0	480 160	0	480 160
10601	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
10701	70 007	0	70 007	0	0	0	60 416	0	60 416	130 423	0	130 423
10702	12 585	0	12 585	0	0	0	0	0	0	12 585	0	12 585
10703	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202
10704	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
30109	16	95	111	194 015	27	194 042	209 015	1	209 016	15 016	69	15 085
30301	4 093	0	4 093	136 670	4 610	141 280	143 386	4 610	147 996	10 809	0	10 809
30305	30 700	0	30 700	3 000	0	3 000	0	0	0	27 700	0	27 700
30408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	3 330 000	0	3 330 000	3 524 000	0	3 524 000	194 000	0	194 000
31303	170 000	0	170 000	1 403 000	0	1 403 000	1 243 000	0	1 243 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	127 500	0	127 500	127 500	0	127 500	0	0	0
31504	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
32801	4	70	74	4	117	121	2	68	70	2	21	23
40601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	832	0	832	256	0	256	15	0	15	591	0	591
40702	496 917	184	497 101	20 481 996	215 299	20 697 295	20 446 585	215 334	20 661 919	461 506	219	461 725
40703	1 680	1	1 681	13 256	0	13 256	15 226	1	15 227	3 650	2	3 652
40802	12 092	0	12 092	15 485	0	15 485	14 463	0	14 463	11 070	0	11 070
40807	1 522	71 270	72 792	252 988	259 736	512 724	253 570	192 968	446 538	2 104	4 502	6 606
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	20 477	0	20 477	500	0	500	4 996	0	4 996	24 973	0	24 973
40818	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
42106	25 500	0	25 500	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	30 500	0	30 500
42301	528	9 148	9 676	8	8 000	8 008	8	8 337	8 345	528	9 485	10 013
42306	507 648	148 767	656 415	0	9 611	9 611	0	2 430	2 430	507 648	141 586	649 234
42309	17	15	32	0	0	0	0	0	0	17	15	32
42311	34	0	34	34	0	34	9	0	9	9	0	9
42312	34	0	34	9	0	9	43	0	43	68	0	68
42313	9	0	9	0	0	0	17	0	17	26	0	26
42314	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
42507	0	110 446	110 446	0	956	956	0	1 893	1 893	0	111 383	111 383
42601	0	601	601	0	5	5	0	10	10	0	606	606
42606	0	51 370	51 370	0	445	445	0	881	881	0	51 806	51 806
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	142 320	0	142 320	47 088	0	47 088	59 746	0	59 746	154 978	0	154 978
45515	86 459	0	86 459	6 466	0	6 466	8 459	0	8 459	88 452	0	88 452
45818	5 045	0	5 045	5	0	5	4 757	0	4 757	9 797	0	9 797
47405	0	0	0	551 287	551 538	1 102 825	551 287	551 538	1 102 825	0	0	0
47407	0	0	0	3 757 086	21 341	3 778 427	3 757 086	21 341	3 778 427	0	0	0
47411	0	14 719	14 719	5 261	799	6 060	5 261	1 716	6 977	0	15 636	15 636
47416	5 660	0	5 660	23 401	0	23 401	18 462	0	18 462	721	0	721
47422	3 124	0	3 124	10	0	10	0	0	0	3 114	0	3 114
47425	11 982	0	11 982	6 725	0	6 725	5 791	0	5 791	11 048	0	11 048
47426	63	2 542	2 605	332	22	354	304	708	1 012	35	3 228	3 263
47501	399	0	399	1 364	0	1 364	965	0	965	0	0	0
52301	33 515	32 112	65 627	87 500	278	87 778	80 500	550	81 050	26 515	32 384	58 899
52305	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
52306	358 336	0	358 336	16 000	0	16 000	0	0	0	342 336	0	342 336
52307	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
52406	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52501	24 365	665	25 030	728	6	734	4 373	149	4 522	28 010	808	28 818
60301	64	0	64	3 949	0	3 949	3 946	0	3 946	61	0	61
60303	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60305	1 516	0	1 516	3 150	0	3 150	3 162	0	3 162	1 528	0	1 528
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	21	0	21	47	0	47
60601	4 136	0	4 136	0	0	0	178	0	178	4 314	0	4 314
61306	16 063	0	16 063	568	0	568	10 967	0	10 967	26 462	0	26 462
70101	28 979	0	28 979	0	0	0	30 219	0	30 219	59 198	0	59 198
70102	13 346	0	13 346	0	0	0	1 419	0	1 419	14 765	0	14 765
70103	157	0	157	0	0	0	174	0	174	331	0	331
70106	1	0	1	0	0	0	119	0	119	120	0	120
70107	85 794	0	85 794	0	0	0	62 519	0	62 519	148 313	0	148 313
70301	49 659	0	49 659	0	0	0	0	0	0	49 659	0	49 659
70302	65 752	0	65 752	65 752	0	65 752	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	87 500	0	87 500	87 500	0	87 500	0	0	0
90803	99 200	0	99 200	0	0	0	0	0	0	99 200	0	99 200
90901	23	0	23	1 409	0	1 409	1 378	0	1 378	54	0	54
90902	90 376	4 509	94 885	18 008	62	18 070	42 520	31	42 551	65 864	4 540	70 404
91202	63 220	0	63 220	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	63 220	0	63 220
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	143 577	6 429	150 006	31 000	111	31 111	0	56	56	174 577	6 484	181 061
91305	328 206	36 763	364 969	8 327	630	8 957	59 382	318	59 700	277 151	37 075	314 226
91307	249 262	21 944	271 206	46 437	376	46 813	35 768	190	35 958	259 931	22 130	282 061
91503	21 591	0	21 591	0	0	0	0	0	0	21 591	0	21 591
91604	972	3 053	4 025	35	129	164	973	26	999	34	3 156	3 190
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	96 627	0	96 627	23 790	0	23 790	25 476	0	25 476	94 941	0	94 941
Пассив
91302	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91309	33 033	0	33 033	23 613	0	23 613	21 903	0	21 903	31 323	0	31 323
91401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91404	7 795	4 799	12 594	1 814	49	1 863	1 813	74	1 887	7 794	4 824	12 618
99999	1 070 008	0	1 070 008	243 142	0	243 142	209 024	0	209 024	1 035 890	0	1 035 890
Г. Срочные сделки
Актив
93502	366 197	0	366 197	726 566	0	726 566	966 628	0	966 628	126 135	0	126 135
93503	406 755	0	406 755	543 422	0	543 422	578 245	0	578 245	371 932	0	371 932
93504	0	0	0	117 771	0	117 771	117 771	0	117 771	0	0	0
93601	0	0	0	187 618	0	187 618	187 618	0	187 618	0	0	0
93602	0	0	0	187 618	0	187 618	187 618	0	187 618	0	0	0
93603	187 618	0	187 618	141 277	0	141 277	187 618	0	187 618	141 277	0	141 277
Пассив
96301	71 672	0	71 672	944 626	0	944 626	999 089	0	999 089	126 135	0	126 135
96302	294 526	0	294 526	894 772	0	894 772	600 246	0	600 246	0	0	0
96303	406 755	0	406 755	578 245	0	578 245	543 422	0	543 422	371 932	0	371 932
96601	0	0	0	187 618	0	187 618	187 618	0	187 618	0	0	0
96602	0	0	0	187 618	0	187 618	187 618	0	187 618	0	0	0
96603	187 617	0	187 617	187 618	0	187 618	141 278	0	141 278	141 277	0	141 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	97,0000	0	0	101,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	102 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 024,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	289,0000	0	0	289,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	52 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 024,0000
98050	0	0	46,0000	0	0	390,0000	0	0	386,0000	0	0	42,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000

Страница была полезной?