Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 256	22 086	38 342	47 341	10 452	57 793	51 001	10 273	61 274	12 596	22 265	34 861
20203	0	0	0	0	732	732	0	732	732	0	0	0
20210	0	0	0	0	733	733	0	2	2	0	731	731
30102	867 045	0	867 045	143 428 888	0	143 428 888	143 937 741	0	143 937 741	358 192	0	358 192
30110	1 259	21 571	22 830	12 476	21 757	34 233	12 269	21 631	33 900	1 466	21 697	23 163
30114	0	36 383	36 383	0	441 755 173	441 755 173	0	441 747 695	441 747 695	0	43 861	43 861
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30213	20 762	0	20 762	27 042	0	27 042	25 705	0	25 705	22 099	0	22 099
30221	0	1	1	3 400 000	1	3 400 001	3 400 000	1	3 400 001	0	1	1
30302	4 210 828	2 665 412	6 876 240	4 804 710	3 423 347	8 228 057	4 897 142	5 198 584	10 095 726	4 118 396	890 175	5 008 571
30402	284 461	0	284 461	7 053 791	0	7 053 791	7 199 859	0	7 199 859	138 393	0	138 393
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Пассив
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40702	1 290 601	883 299	2 173 900	16 404 476	29 916 904	46 321 380	16 502 580	29 952 214	46 454 794	1 388 705	918 609	2 307 314
40703	1 502	1 680	3 182	13 956	980	14 936	14 826	693	15 519	2 372	1 393	3 765
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40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	10 439	2 109	12 548	19 448	1 752	21 200	19 285	1 644	20 929	10 276	2 001	12 277
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40820	1 567	1 923	3 490	32 475	1 269	33 744	33 914	1 443	35 357	3 006	2 097	5 103
40901	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
40902	0	0	0	29 346	0	29 346	32 603	0	32 603	3 257	0	3 257
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42103	2 484 665	0	2 484 665	1 979 665	0	1 979 665	1 508 156	0	1 508 156	2 013 156	0	2 013 156
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42106	0	1 785	1 785	0	64	64	0	20	20	0	1 741	1 741
42301	47 997	94 705	142 702	58 262	300 987	359 249	21 750	287 725	309 475	11 485	81 443	92 928
42302	0	4 745	4 745	0	4 793	4 793	0	48	48	0	0	0
42303	0	74 966	74 966	0	66 645	66 645	0	71 879	71 879	0	80 200	80 200
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42305	0	743 995	743 995	0	279 530	279 530	0	281 167	281 167	0	745 632	745 632
42306	0	18 566	18 566	0	3 299	3 299	0	1 883	1 883	0	17 150	17 150
42309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42503	0	10 499	10 499	0	170	170	0	116	116	0	10 445	10 445
42601	1	13 832	13 833	0	33 457	33 457	0	35 328	35 328	1	15 703	15 704
42606	0	2 080	2 080	0	24	24	0	36	36	0	2 092	2 092
45818	1 180	0	1 180	17	0	17	0	0	0	1 163	0	1 163
47403	0	0	0	22 380 265	19 561 627	41 941 892	22 380 265	19 561 627	41 941 892	0	0	0
47405	2 263	0	2 263	216 520	208 776	425 296	214 257	208 776	423 033	0	0	0
47407	0	0	0	2 856 788	1 420 375	4 277 163	2 856 788	1 420 375	4 277 163	0	0	0
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47411	218	15 758	15 976	218	15 945	16 163	486	13 911	14 397	486	13 724	14 210
47416	0	1 400	1 400	18 573	6 467	25 040	27 797	13 725	41 522	9 224	8 658	17 882
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47425	230 946	0	230 946	48 428	0	48 428	4	0	4	182 522	0	182 522
47426	6 874	4 029	10 903	6 874	4 092	10 966	6 379	4 915	11 294	6 379	4 852	11 231
47501	24	280	304	24	285	309	174	5	179	174	0	174
50111	0	0	0	22 873	0	22 873	22 873	0	22 873	0	0	0
50405	0	0	0	29 183	0	29 183	29 183	0	29 183	0	0	0
52305	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52501	6 586	0	6 586	6 586	0	6 586	12 590	0	12 590	12 590	0	12 590
60301	818	0	818	8 297	0	8 297	8 652	0	8 652	1 173	0	1 173
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60305	63	0	63	20 623	0	20 623	20 577	0	20 577	17	0	17
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60322	25	0	25	15 225	6	15 231	15 225	6	15 231	25	0	25
60601	97 848	0	97 848	0	0	0	1 467	0	1 467	99 315	0	99 315
61203	0	0	0	1 316 630	0	1 316 630	1 316 630	0	1 316 630	0	0	0
61304	28	0	28	9	0	9	0	0	0	19	0	19
61306	0	0	0	533 095	0	533 095	533 095	0	533 095	0	0	0
70101	54 326	0	54 326	0	0	0	36 064	0	36 064	90 390	0	90 390
70102	54 207	0	54 207	1	0	1	33 654	0	33 654	87 860	0	87 860
70103	550 307	0	550 307	1	0	1	533 470	0	533 470	1 083 776	0	1 083 776
70107	367 400	0	367 400	6	0	6	169 914	0	169 914	537 308	0	537 308
70301	10 353	0	10 353	0	0	0	0	0	0	10 353	0	10 353
70302	386 329	0	386 329	386 329	0	386 329	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	74 655	0	74 655	99 098	0	99 098	4 028	0	4 028	169 725	0	169 725
80801	6 993	0	6 993	4 026	0	4 026	0	0	0	11 019	0	11 019
80901	171	0	171	562	0	562	0	0	0	733	0	733
Пассив
85201	0	0	0	99 659	0	99 659	99 659	0	99 659	0	0	0
85301	0	0	0	4 098	0	4 098	4 098	0	4 098	0	0	0
85401	228	0	228	0	0	0	4 659	0	4 659	4 887	0	4 887
85501	176 591	0	176 591	1	0	1	0	0	0	176 590	0	176 590
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	350	0	350	6 164	0	6 164	6 461	0	6 461	53	0	53
90902	93 774	0	93 774	3 019	0	3 019	2 061	0	2 061	94 732	0	94 732
90907	0	0	0	32 603	0	32 603	29 346	0	29 346	3 257	0	3 257
90908	0	1 091 726	1 091 726	0	462 137	462 137	0	97 129	97 129	0	1 456 734	1 456 734
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91102	0	0	0	0	733	733	0	2	2	0	731	731
91202	22 893 564	4 635 307	27 528 871	32 603	293 529	326 132	29 347	265 773	295 120	22 896 820	4 663 063	27 559 883
91203	6 246	62 714	68 960	0	138 544	138 544	6 246	19 976	26 222	0	181 282	181 282
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91305	60 000	676 905	736 905	0	422 576	422 576	1	15 929	15 930	59 999	1 083 552	1 143 551
91406	0	307 648	307 648	0	5 262	5 262	0	3 368	3 368	0	309 542	309 542
91503	0	1 366	1 366	0	23	23	0	15	15	0	1 374	1 374
91604	195	0	195	222	0	222	195	0	195	222	0	222
91704	0	375	375	0	7	7	0	4	4	0	378	378
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	26 436	131 039	0	453	453	0	289	289	104 603	26 600	131 203
99998	1 737 719	0	1 737 719	7 122	0	7 122	5 990	0	5 990	1 738 851	0	1 738 851
Пассив
91309	24 500	38 641	63 141	0	2 576	2 576	1 000	2 557	3 557	25 500	38 622	64 122
91404	1 647 107	27 471	1 674 578	0	3 414	3 414	0	3 565	3 565	1 647 107	27 622	1 674 729
99999	31 484 044	0	31 484 044	476 874	0	476 874	1 398 607	0	1 398 607	32 405 777	0	32 405 777
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 729 345	6 279 313	10 008 658	104 246 393	83 581 245	187 827 638	102 154 021	81 474 356	183 628 377	5 821 717	8 386 202	14 207 919
93002	0	5 650 051	5 650 051	14 924 730	104 759 237	119 683 967	14 864 730	98 853 745	113 718 475	60 000	11 555 543	11 615 543
93301	0	0	0	5 099 792	903 651	6 003 443	5 099 792	903 651	6 003 443	0	0	0
93302	1 162 988	5 277 643	6 440 631	9 978 112	1 807 721	11 785 833	9 264 320	6 955 848	16 220 168	1 876 780	129 516	2 006 296
93303	5 424 682	1 029 784	6 454 466	12 542 737	2 081 592	14 624 329	7 290 112	1 298 159	8 588 271	10 677 307	1 813 217	12 490 524
93304	5 885 835	2 317 014	8 202 849	15 967 637	3 022 254	18 989 891	9 873 258	1 842 349	11 715 607	11 980 214	3 496 919	15 477 133
93305	6 289 325	3 346 798	9 636 123	8 384 005	2 628 999	11 013 004	9 702 481	2 996 940	12 699 421	4 970 849	2 978 857	7 949 706
93306	0	70 005	70 005	4 471 738	1 345 264	5 817 002	1 839 078	1 415 269	3 254 347	2 632 660	0	2 632 660
93307	0	0	0	4 546 738	1 861 491	6 408 229	4 546 738	1 861 491	6 408 229	0	0	0
93308	1 794 077	1 544 676	3 338 753	9 504 329	6 891 225	16 395 554	4 546 738	1 830 611	6 377 349	6 751 668	6 605 290	13 356 958
93309	11 055 430	16 322 076	27 377 506	821 544	8 774 849	9 596 393	6 192 980	6 780 788	12 973 768	5 683 994	18 316 137	24 000 131
93310	11 398 975	12 185 183	23 584 158	350 919	3 955 320	4 306 239	436 869	7 145 678	7 582 547	11 313 025	8 994 825	20 307 850
93801	210 311	0	210 311	1 794 884	0	1 794 884	1 818 146	0	1 818 146	187 049	0	187 049
Пассив
96001	5 574 315	4 435 666	10 009 981	79 553 298	104 063 779	183 617 077	82 363 186	105 450 184	187 813 370	8 384 203	5 822 071	14 206 274
96002	49 592	5 610 154	5 659 746	86 818 053	26 855 617	113 673 670	96 271 461	23 356 759	119 628 220	9 503 000	2 111 296	11 614 296
96301	0	0	0	911 100	5 100 262	6 011 362	911 100	5 100 262	6 011 362	0	0	0
96302	5 269 898	1 158 507	6 428 405	6 970 223	9 252 967	16 223 190	1 831 350	9 964 796	11 796 146	131 025	1 870 336	2 001 361
96303	1 055 725	5 400 794	6 456 519	1 315 300	7 307 792	8 623 092	2 074 875	12 581 623	14 656 498	1 815 300	10 674 625	12 489 925
96304	2 346 575	5 812 667	8 159 242	1 816 175	9 948 238	11 764 413	2 990 500	16 101 167	19 091 667	3 520 900	11 965 596	15 486 496
96305	3 436 700	6 178 704	9 615 404	2 990 500	9 765 818	12 756 318	2 576 350	8 508 703	11 085 053	3 022 550	4 921 589	7 944 139
96306	0	69 994	69 994	1 351 650	1 879 198	3 230 848	1 351 650	4 399 514	5 751 164	0	2 590 310	2 590 310
96307	0	0	0	1 893 650	4 482 014	6 375 664	1 893 650	4 482 014	6 375 664	0	0	0
96308	1 610 800	1 730 842	3 341 642	1 871 650	4 489 679	6 361 329	6 945 688	9 450 235	16 395 923	6 684 838	6 691 398	13 376 236
96309	16 704 085	10 860 798	27 564 883	6 686 963	6 150 847	12 837 810	8 575 308	940 724	9 516 032	18 592 430	5 650 675	24 243 105
96310	12 458 176	11 209 519	23 667 695	7 158 145	559 037	7 717 182	3 786 013	543 101	4 329 114	9 086 044	11 193 583	20 279 627
96801	0	0	0	1 818 146	0	1 818 146	1 818 146	0	1 818 146	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	297,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	297,0000
98010	0	0	33 059 497,0000	0	0	2 157 250,0000	0	0	1 756 889,0000	0	0	33 459 858,0000
Пассив
98040	0	0	29 085 387,0000	0	0	670 000,0000	0	0	477 377,0000	0	0	28 892 764,0000
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