Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 358	30 793	78 151	481 252	703 302	1 184 554	468 212	698 691	1 166 903	60 398	35 404	95 802
20206	211	576	787	2 021	1 906	3 927	1 759	2 046	3 805	473	436	909
20207	30 247	12 550	42 797	325 608	100 120	425 728	304 999	104 918	409 917	50 856	7 752	58 608
20208	17 114	3 373	20 487	78 901	19 552	98 453	71 148	19 019	90 167	24 867	3 906	28 773
20209	2 106	1 358	3 464	460 024	449 990	910 014	462 130	451 348	913 478	0	0	0
30102	209 150	0	209 150	20 982 859	0	20 982 859	20 916 558	0	20 916 558	275 451	0	275 451
30110	24 589	9 014	33 603	237 644	386 487	624 131	240 290	386 001	626 291	21 943	9 500	31 443
30114	0	24 950	24 950	0	9 116 767	9 116 767	0	9 104 227	9 104 227	0	37 490	37 490
30202	50 784	0	50 784	2 684	0	2 684	0	0	0	53 468	0	53 468
30204	34 406	0	34 406	0	0	0	3 973	0	3 973	30 433	0	30 433
30210	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
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30221	12 078	2 811	14 889	2 062 004	3 079 696	5 141 700	2 072 004	3 078 577	5 150 581	2 078	3 930	6 008
30233	0	62	62	38 669	15 990	54 659	38 522	15 990	54 512	147	62	209
30302	4 076	8 831	12 907	349 252	16 130	365 382	315 344	21 241	336 585	37 984	3 720	41 704
30306	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000
30402	57 200	143	57 343	1 336 334	1	1 336 335	1 371 848	3	1 371 851	21 686	141	21 827
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30409	0	0	0	279 248	0	279 248	279 248	0	279 248	0	0	0
30602	2 158	22 961	25 119	0	197	197	0	473	473	2 158	22 685	24 843
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61009	501	0	501	322	0	322	53	0	53	770	0	770
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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70201	0	0	0	2 169	0	2 169	0	0	0	2 169	0	2 169
70202	0	0	0	5 385	0	5 385	0	0	0	5 385	0	5 385
70203	0	0	0	6 613	0	6 613	2	0	2	6 611	0	6 611
70204	0	0	0	20 700	0	20 700	0	0	0	20 700	0	20 700
70205	0	0	0	80 178	0	80 178	0	0	0	80 178	0	80 178
70206	0	0	0	23 641	0	23 641	0	0	0	23 641	0	23 641
70209	0	0	0	72 083	0	72 083	0	0	0	72 083	0	72 083
70501	3 119	0	3 119	128	0	128	0	0	0	3 247	0	3 247
70502	51 324	0	51 324	25 832	0	25 832	0	0	0	77 156	0	77 156
Пассив
10207	907 544	0	907 544	0	0	0	0	0	0	907 544	0	907 544
10701	73 506	0	73 506	0	0	0	0	0	0	73 506	0	73 506
10702	0	0	0	25 832	0	25 832	25 832	0	25 832	0	0	0
10703	121 281	0	121 281	0	0	0	0	0	0	121 281	0	121 281
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	1 320	0	1 320	6 775	0	6 775	6 360	0	6 360	1 735	0	1 735
90902	1 326 314	30	1 326 344	9 257	0	9 257	28 306	0	28 306	1 307 265	30	1 307 295
90909	0	508	508	0	109 149	109 149	0	109 657	109 657	0	0	0
91202	76 623	3 420	80 043	1	11 034	11 035	25 810	14 454	40 264	50 814	0	50 814
91203	1	0	1	25 806	14 428	40 234	25 807	14 428	40 235	0	0	0
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91303	382 968	11 979	394 947	416 938	97	417 035	251 271	247	251 518	548 635	11 829	560 464
91305	4 895 711	1 468 505	6 364 216	1 216 907	22 432	1 239 339	1 485 317	239 781	1 725 098	4 627 301	1 251 156	5 878 457
91307	2 739 068	816 031	3 555 099	550 101	6 788	556 889	1 145 049	234 963	1 380 012	2 144 120	587 856	2 731 976
91310	0	4 104	4 104	0	32	32	0	374	374	0	3 762	3 762
91503	161 535	0	161 535	2 049	0	2 049	1 484	0	1 484	162 100	0	162 100
91504	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	13 694	28 353	42 047	5 645	3 575	9 220	553	5 218	5 771	18 786	26 710	45 496
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 965	2 932	0	16	16	0	41	41	967	1 940	2 907
99998	981 975	0	981 975	1 369 670	0	1 369 670	1 074 084	0	1 074 084	1 277 561	0	1 277 561
Пассив
91302	6 951	1 636	8 587	29 065	14	29 079	31 479	31	31 510	9 365	1 653	11 018
91309	256 752	38 439	295 191	970 491	10 658	981 149	1 285 155	11 536	1 296 691	571 416	39 317	610 733
91401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91404	381 659	286 538	668 197	22 629	41 227	63 856	31 840	9 629	41 469	390 870	254 940	645 810
99999	11 944 521	0	11 944 521	3 574 702	0	3 574 702	2 436 611	0	2 436 611	10 806 430	0	10 806 430
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 581 452	1 741 537	3 322 989	5 537 227	5 903 547	11 440 774	6 723 250	7 316 413	14 039 663	395 429	328 671	724 100
93002	26 037	298 836	324 873	58 231	1 606 549	1 664 780	84 268	1 873 861	1 958 129	0	31 524	31 524
93301	0	0	0	779 900	528 841	1 308 741	779 900	528 841	1 308 741	0	0	0
93302	0	0	0	779 900	529 106	1 309 006	779 900	529 106	1 309 006	0	0	0
93303	520 000	0	520 000	514 116	0	514 116	520 000	0	520 000	514 116	0	514 116
93306	0	0	0	0	158 187	158 187	0	158 187	158 187	0	0	0
93307	0	0	0	0	163 485	163 485	0	158 248	158 248	0	5 237	5 237
93501	0	0	0	422 262	250 651	672 913	422 262	250 651	672 913	0	0	0
93502	140 740	0	140 740	281 387	250 794	532 181	422 127	250 794	672 921	0	0	0
93503	0	0	0	94 243	0	94 243	0	0	0	94 243	0	94 243
93506	0	0	0	0	40 875	40 875	0	40 875	40 875	0	0	0
93507	0	0	0	0	40 914	40 914	0	40 914	40 914	0	0	0
93701	0	0	0	2 853	0	2 853	2 136	0	2 136	717	0	717
93702	709	0	709	2 858	0	2 858	3 567	0	3 567	0	0	0
93801	2 974	0	2 974	60 744	0	60 744	63 718	0	63 718	0	0	0
94001	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	1 355 639	1 970 156	3 325 795	1 568 915	12 483 748	14 052 663	215 837	11 233 151	11 448 988	2 561	719 559	722 120
96002	0	324 815	324 815	8 554	1 949 208	1 957 762	8 554	1 655 937	1 664 491	0	31 544	31 544
96301	0	0	0	422 262	1 384 593	1 806 855	422 262	1 384 593	1 806 855	0	0	0
96302	140 740	0	140 740	422 127	1 386 650	1 808 777	281 387	1 386 650	1 668 037	0	0	0
96303	0	520 226	520 226	0	527 430	527 430	94 244	520 906	615 150	94 244	513 702	607 946
96306	0	0	0	0	87 343	87 343	0	87 343	87 343	0	0	0
96307	0	0	0	0	87 481	87 481	0	92 741	92 741	0	5 260	5 260
96501	0	0	0	0	181 029	181 029	0	181 029	181 029	0	0	0
96502	0	0	0	0	181 294	181 294	0	181 294	181 294	0	0	0
96506	0	0	0	0	111 785	111 785	0	111 785	111 785	0	0	0
96507	0	0	0	0	111 839	111 839	0	111 839	111 839	0	0	0
96701	0	0	0	2 136	0	2 136	2 853	0	2 853	717	0	717
96702	686	0	686	3 859	0	3 859	3 173	0	3 173	0	0	0
96801	0	0	0	46 065	0	46 065	48 415	0	48 415	2 350	0	2 350
97001	23	0	23	315	0	315	292	0	292	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	66,0000	0	0	116,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	38 394 019,0000	0	0	7 661 279,0000	0	0	5 668 307,0000	0	0	40 386 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	107,0000	0	0	107,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	36 127 907,0000	0	0	1 497 564,0000	0	0	1 637 636,0000	0	0	36 267 979,0000
98050	0	0	1 743 304,0000	0	0	4 671 252,0000	0	0	6 490 180,0000	0	0	3 562 232,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 956 393,0000	0	0	2 956 393,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	454 439,0000	0	0	2 853,0000	0	0	15 941,0000	0	0	467 527,0000
98070	0	0	68 522,0000	0	0	2,0000	0	0	20 826,0000	0	0	89 346,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000

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