Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 340	10 797	25 137	57 135	18 803	75 938	55 219	7 514	62 733	16 256	22 086	38 342
30102	421 773	0	421 773	138 494 580	0	138 494 580	138 049 308	0	138 049 308	867 045	0	867 045
30110	1 976	191	2 167	12 654	21 384	34 038	13 371	4	13 375	1 259	21 571	22 830
30114	0	32 963	32 963	0	459 781 677	459 781 677	0	459 778 257	459 778 257	0	36 383	36 383
30202	140 559	0	140 559	0	0	0	2 264	0	2 264	138 295	0	138 295
30204	282 602	0	282 602	0	0	0	122 902	0	122 902	159 700	0	159 700
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30221	0	1	1	1 080 000	1	1 080 001	1 080 000	1	1 080 001	0	1	1
30302	2 980 263	2 452 455	5 432 718	10 930 181	4 275 262	15 205 443	9 699 616	4 062 305	13 761 921	4 210 828	2 665 412	6 876 240
30402	734 582	0	734 582	10 862 449	0	10 862 449	11 312 570	0	11 312 570	284 461	0	284 461
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Пассив
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40903	17 542	0	17 542	70 671	0	70 671	73 750	0	73 750	20 621	0	20 621
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41504	0	286 224	286 224	0	5 341	5 341	0	2 308	2 308	0	283 191	283 191
41505	0	69 329	69 329	0	576	576	0	1 241	1 241	0	69 994	69 994
42102	85 400	21 936	107 336	583 200	15 756 471	16 339 671	726 745	17 546 327	18 273 072	228 945	1 811 792	2 040 737
42103	660 998	1 469 112	2 130 110	590 998	1 469 112	2 060 110	2 414 665	0	2 414 665	2 484 665	0	2 484 665
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42302	0	83 738	83 738	0	103 775	103 775	0	24 782	24 782	0	4 745	4 745
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42304	3 339	46 239	49 578	0	713	713	74 844	1 439	76 283	78 183	46 965	125 148
42305	0	732 111	732 111	0	16 299	16 299	0	28 183	28 183	0	743 995	743 995
42306	0	17 828	17 828	0	1 239	1 239	0	1 977	1 977	0	18 566	18 566
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42503	0	0	0	0	48	48	0	10 547	10 547	0	10 499	10 499
42601	1	12 735	12 736	0	5 265	5 265	0	6 362	6 362	1	13 832	13 833
42604	0	173	173	0	174	174	0	1	1	0	0	0
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45818	21 626	0	21 626	20 446	0	20 446	0	0	0	1 180	0	1 180
47403	0	0	0	14 331 094	11 625 684	25 956 778	14 331 094	11 625 684	25 956 778	0	0	0
47405	5 052	0	5 052	237 344	224 687	462 031	234 555	224 687	459 242	2 263	0	2 263
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47411	689	13 690	14 379	689	13 916	14 605	218	15 984	16 202	218	15 758	15 976
47416	0	529	529	62 516	4 706	67 222	62 516	5 577	68 093	0	1 400	1 400
47422	34	546	580	98 844	496 055	594 899	98 844	496 022	594 866	34	513	547
47425	65 501	0	65 501	7	0	7	165 452	0	165 452	230 946	0	230 946
47426	1 939	11 269	13 208	1 939	11 367	13 306	6 874	4 127	11 001	6 874	4 029	10 903
47501	342	94	436	342	95	437	24	281	305	24	280	304
50111	0	0	0	39 001	0	39 001	39 001	0	39 001	0	0	0
50213	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	52 150	0	52 150	52 150	0	52 150	0	0	0
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60301	835	0	835	13 592	0	13 592	13 575	0	13 575	818	0	818
60303	55	0	55	6 631	0	6 631	6 576	0	6 576	0	0	0
60305	51	0	51	22 537	0	22 537	22 549	0	22 549	63	0	63
60307	0	0	0	1 877	255	2 132	1 877	255	2 132	0	0	0
60309	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522
60311	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60313	2 763	0	2 763	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	2 763	0	2 763
60322	1 215	0	1 215	11 162	42	11 204	9 972	42	10 014	25	0	25
60601	96 307	0	96 307	0	0	0	1 541	0	1 541	97 848	0	97 848
61203	0	0	0	1 851 181	0	1 851 181	1 851 181	0	1 851 181	0	0	0
61304	30	0	30	26	0	26	24	0	24	28	0	28
61306	0	0	0	505 257	0	505 257	505 257	0	505 257	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	54 326	0	54 326	54 326	0	54 326
70102	0	0	0	0	0	0	54 207	0	54 207	54 207	0	54 207
70103	0	0	0	0	0	0	550 307	0	550 307	550 307	0	550 307
70107	0	0	0	2 603	0	2 603	370 003	0	370 003	367 400	0	367 400
70301	10 353	0	10 353	0	0	0	0	0	0	10 353	0	10 353
70302	386 329	0	386 329	0	0	0	0	0	0	386 329	0	386 329
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	94 943	0	94 943	228	0	228	171	0	171	95 000	0	95 000
80601	74 655	0	74 655	0	0	0	0	0	0	74 655	0	74 655
80801	6 993	0	6 993	0	0	0	0	0	0	6 993	0	6 993
80901	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
Пассив
85401	0	0	0	0	0	0	228	0	228	228	0	228
85501	176 591	0	176 591	0	0	0	0	0	0	176 591	0	176 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
90901	0	0	0	7 216	0	7 216	6 866	0	6 866	350	0	350
90902	89 746	0	89 746	6 870	0	6 870	2 842	0	2 842	93 774	0	93 774
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91102	0	29	29	0	0	0	0	29	29	0	0	0
91202	20 693 127	4 686 533	25 379 660	3 766 683	132 438	3 899 121	1 566 246	183 664	1 749 910	22 893 564	4 635 307	27 528 871
91203	0	66 446	66 446	6 246	35 166	41 412	0	38 898	38 898	6 246	62 714	68 960
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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91406	0	310 944	310 944	0	2 506	2 506	0	5 802	5 802	0	307 648	307 648
91503	0	1 381	1 381	0	11	11	0	26	26	0	1 366	1 366
91604	432	0	432	195	0	195	432	0	432	195	0	195
91704	0	379	379	0	4	4	0	8	8	0	375	375
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	6 291	110 894	0	20 263	20 263	0	118	118	104 603	26 436	131 039
99998	1 737 109	0	1 737 109	7 922	0	7 922	7 312	0	7 312	1 737 719	0	1 737 719
Пассив
91309	28 500	33 640	62 140	4 000	866	4 866	0	5 867	5 867	24 500	38 641	63 141
91404	1 647 107	27 862	1 674 969	0	2 446	2 446	0	2 055	2 055	1 647 107	27 471	1 674 578
99999	29 367 910	0	29 367 910	1 907 426	0	1 907 426	4 023 560	0	4 023 560	31 484 044	0	31 484 044
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 190 716	6 510 304	12 701 020	68 743 665	81 268 811	150 012 476	71 205 036	81 499 802	152 704 838	3 729 345	6 279 313	10 008 658
93002	2 376 365	34 110	2 410 475	28 034 962	16 889 823	44 924 785	30 411 327	11 273 882	41 685 209	0	5 650 051	5 650 051
93301	0	0	0	9 710 281	7 052 796	16 763 077	9 710 281	7 052 796	16 763 077	0	0	0
93302	1 838 975	4 163 264	6 002 239	11 550 090	8 701 257	20 251 347	12 226 077	7 586 878	19 812 955	1 162 988	5 277 643	6 440 631
93303	6 826 252	2 124 410	8 950 662	9 378 120	2 618 706	11 996 826	10 779 690	3 713 332	14 493 022	5 424 682	1 029 784	6 454 466
93304	4 182 263	1 951 530	6 133 793	3 830 510	1 696 445	5 526 955	2 126 938	1 330 961	3 457 899	5 885 835	2 317 014	8 202 849
93305	6 063 775	3 382 652	9 446 427	1 030 750	543 833	1 574 583	805 200	579 687	1 384 887	6 289 325	3 346 798	9 636 123
93306	0	0	0	6 283 288	6 937 079	13 220 367	6 283 288	6 867 074	13 150 362	0	70 005	70 005
93307	3 734 475	3 874 299	7 608 774	3 987 313	6 964 682	10 951 995	7 721 788	10 838 981	18 560 769	0	0	0
93308	2 746 738	5 132 983	7 879 721	1 822 078	1 575 232	3 397 310	2 774 739	5 163 539	7 938 278	1 794 077	1 544 676	3 338 753
93309	7 455 557	6 505 100	13 960 657	5 393 951	11 539 180	16 933 131	1 794 078	1 722 204	3 516 282	11 055 430	16 322 076	27 377 506
93310	11 343 775	19 179 692	30 523 467	8 403 550	4 538 601	12 942 151	8 348 350	11 533 110	19 881 460	11 398 975	12 185 183	23 584 158
93801	66 577	0	66 577	1 854 295	0	1 854 295	1 710 561	0	1 710 561	210 311	0	210 311
Пассив
96001	6 506 443	6 192 855	12 699 298	79 058 927	73 621 610	152 680 537	78 126 799	71 864 421	149 991 220	5 574 315	4 435 666	10 009 981
96002	34 109	2 374 547	2 408 656	10 995 354	30 708 134	41 703 488	11 010 837	33 943 741	44 954 578	49 592	5 610 154	5 659 746
96301	0	0	0	6 411 465	10 371 254	16 782 719	6 411 465	10 371 254	16 782 719	0	0	0
96302	4 193 890	1 821 428	6 015 318	6 934 965	12 890 524	19 825 489	8 010 973	12 227 603	20 238 576	5 269 898	1 158 507	6 428 405
96303	1 442 825	7 482 035	8 924 860	3 002 125	11 505 198	14 507 323	2 615 025	9 423 957	12 038 982	1 055 725	5 400 794	6 456 519
96304	1 971 050	4 163 264	6 134 314	1 316 775	2 189 137	3 505 912	1 692 300	3 838 540	5 530 840	2 346 575	5 812 667	8 159 242
96305	3 451 950	5 984 692	9 436 642	530 400	889 389	1 419 789	515 150	1 083 401	1 598 551	3 436 700	6 178 704	9 615 404
96306	0	0	0	1 317 100	11 792 697	13 109 797	1 317 100	11 862 691	13 179 791	0	69 994	69 994
96307	652 750	6 947 420	7 600 170	3 809 650	14 711 094	18 520 744	3 156 900	7 763 674	10 920 574	0	0	0
96308	3 156 900	4 718 218	7 875 118	3 156 900	4 770 957	7 927 857	1 610 800	1 783 581	3 394 381	1 610 800	1 730 842	3 341 642
96309	6 608 775	7 335 345	13 944 120	1 610 800	1 879 655	3 490 455	11 706 110	5 405 108	17 111 218	16 704 085	10 860 798	27 564 883
96310	19 510 580	11 134 736	30 645 316	11 447 560	8 452 757	19 900 317	4 395 156	8 527 540	12 922 696	12 458 176	11 209 519	23 667 695
96801	0	0	0	1 729 320	0	1 729 320	1 729 320	0	1 729 320	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	251,0000	0	0	77,0000	0	0	31,0000	0	0	297,0000
98010	0	0	31 504 448,0000	0	0	3 591 792,0000	0	0	2 036 743,0000	0	0	33 059 497,0000
Пассив
98040	0	0	28 114 661,0000	0	0	610 170,0000	0	0	1 580 896,0000	0	0	29 085 387,0000
98050	0	0	3 295 038,0000	0	0	1 426 604,0000	0	0	2 010 973,0000	0	0	3 879 407,0000
98055	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 000,0000

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