Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 189	1 280	9 469	200 321	14 270	214 591	201 166	14 390	215 556	7 344	1 160	8 504
20209	0	0	0	20 850	0	20 850	20 850	0	20 850	0	0	0
30102	25 273	0	25 273	1 823 581	0	1 823 581	1 830 410	0	1 830 410	18 444	0	18 444
30110	31 388	84 225	115 613	2 435 629	99 414	2 535 043	2 464 613	90 910	2 555 523	2 404	92 729	95 133
30114	0	16 548	16 548	0	40 574	40 574	0	56 810	56 810	0	312	312
30202	5 162	0	5 162	331	0	331	0	0	0	5 493	0	5 493
30204	4 130	0	4 130	4	0	4	0	0	0	4 134	0	4 134
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30221	0	0	0	117 400	4 008	121 408	117 400	4 008	121 408	0	0	0
30602	1 178	0	1 178	326 676	0	326 676	327 158	0	327 158	696	0	696
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	85 000	39 472	124 472	80 000	66 262	146 262	115 000	79 403	194 403	50 000	26 331	76 331
32802	0	5 860	5 860	225	709	934	0	1 374	1 374	225	5 195	5 420
45201	1 491	0	1 491	2 017	0	2 017	2 113	0	2 113	1 395	0	1 395
45203	14 000	0	14 000	26 000	0	26 000	22 000	0	22 000	18 000	0	18 000
45204	15 900	0	15 900	40 353	0	40 353	16 600	0	16 600	39 653	0	39 653
45205	9 900	0	9 900	0	0	0	4 900	0	4 900	5 000	0	5 000
45206	312 080	28 294	340 374	89 960	446	90 406	38 882	430	39 312	363 158	28 310	391 468
45207	342 233	14 830	357 063	38 300	239	38 539	101 673	230	101 903	278 860	14 839	293 699
45306	28 262	0	28 262	5 600	0	5 600	19 512	0	19 512	14 350	0	14 350
45307	0	1 115	1 115	12 762	7	12 769	0	1 122	1 122	12 762	0	12 762
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	15	0	15	985	0	985
45406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45407	3 350	0	3 350	1 000	0	1 000	0	0	0	4 350	0	4 350
45502	0	0	0	5 990	0	5 990	0	0	0	5 990	0	5 990
45503	0	0	0	1 150	0	1 150	1 100	0	1 100	50	0	50
45504	251	0	251	350	0	350	1	0	1	600	0	600
45505	38 096	1 040	39 136	12 016	18	12 034	7 998	17	8 015	42 114	1 041	43 155
45506	49 637	0	49 637	2 584	0	2 584	642	0	642	51 579	0	51 579
45507	25 593	0	25 593	22 527	0	22 527	16 331	0	16 331	31 789	0	31 789
45812	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
45815	892	0	892	0	0	0	892	0	892	0	0	0
47408	0	0	0	123 414	35 277	158 691	123 414	35 277	158 691	0	0	0
47423	0	0	0	30 965	217	31 182	24 989	207	25 196	5 976	10	5 986
47427	422	487	909	650	255	905	518	488	1 006	554	254	808
47502	2 953	584	3 537	987	191	1 178	880	229	1 109	3 060	546	3 606
50104	95 636	0	95 636	75 056	0	75 056	95 662	0	95 662	75 030	0	75 030
50106	105 520	0	105 520	70 366	0	70 366	60 570	0	60 570	115 316	0	115 316
50107	127 223	0	127 223	45 969	0	45 969	122 989	0	122 989	50 203	0	50 203
50112	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
50207	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
50406	1 787	0	1 787	4 863	0	4 863	2 635	0	2 635	4 015	0	4 015
50606	5 171	0	5 171	0	0	0	5 171	0	5 171	0	0	0
50905	67	0	67	36	0	36	51	0	51	52	0	52
51402	0	0	0	980	0	980	0	0	0	980	0	980
52502	19 242	0	19 242	352	0	352	1 134	0	1 134	18 460	0	18 460
60302	2	0	2	1 155	0	1 155	0	0	0	1 157	0	1 157
60304	0	0	0	70	0	70	30	0	30	40	0	40
60306	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60308	4	0	4	77	0	77	81	0	81	0	0	0
60312	263	0	263	798	0	798	825	0	825	236	0	236
60401	13 686	0	13 686	27	0	27	0	0	0	13 713	0	13 713
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	80	0	80	28	0	28	51	0	51	57	0	57
61008	181	0	181	12	0	12	87	0	87	106	0	106
61009	71	0	71	50	0	50	38	0	38	83	0	83
61202	0	0	0	16 425	0	16 425	16 425	0	16 425	0	0	0
61204	0	0	0	191 082	0	191 082	191 082	0	191 082	0	0	0
61403	657	0	657	110	0	110	157	0	157	610	0	610
61406	0	0	0	5 042	0	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0
70201	3 909	0	3 909	3 205	0	3 205	7 114	0	7 114	0	0	0
70202	129	0	129	1 101	0	1 101	1 230	0	1 230	0	0	0
70203	2 022	0	2 022	373	0	373	2 395	0	2 395	0	0	0
70204	1 309	0	1 309	6 258	0	6 258	7 567	0	7 567	0	0	0
70205	10 634	0	10 634	5 213	0	5 213	15 847	0	15 847	0	0	0
70206	3 158	0	3 158	1 599	0	1 599	4 757	0	4 757	0	0	0
70209	88 891	0	88 891	62 566	0	62 566	151 457	0	151 457	0	0	0
70501	15 261	0	15 261	88	0	88	1 155	0	1 155	14 194	0	14 194
Пассив
10204	214 502	0	214 502	0	0	0	0	0	0	214 502	0	214 502
10205	30 198	0	30 198	0	0	0	0	0	0	30 198	0	30 198
10304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
10701	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0	21 753	0	21 753
10702	343	0	343	68	0	68	0	0	0	275	0	275
10703	38 292	0	38 292	0	0	0	0	0	0	38 292	0	38 292
30109	2	0	2	10 002	0	10 002	10 000	0	10 000	0	0	0
30222	0	0	0	65 900	0	65 900	65 900	0	65 900	0	0	0
31302	373 500	0	373 500	2 138 500	0	2 138 500	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 063 500	5 263	1 068 763	1 063 500	5 263	1 068 763	0	0	0
31304	115 000	0	115 000	397 000	5 247	402 247	631 000	5 247	636 247	349 000	0	349 000
31407	0	19 736	19 736	0	20 001	20 001	0	265	265	0	0	0
31408	0	101 312	101 312	0	1 495	1 495	0	21 306	21 306	0	121 123	121 123
32801	0	437	437	0	437	437	0	203	203	0	203	203
40602	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	103 775	15 835	119 610	1 728 536	54 495	1 783 031	1 726 251	38 709	1 764 960	101 490	49	101 539
40703	12 676	0	12 676	33 803	1 130	34 933	38 239	1 130	39 369	17 112	0	17 112
40802	7 317	0	7 317	80 033	0	80 033	79 969	0	79 969	7 253	0	7 253
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	8	0	8	20 799	0	20 799	20 791	0	20 791	0	0	0
40912	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
42004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	600	0	600	0	0	0	10 000	0	10 000	10 600	0	10 600
42301	7 710	32	7 742	70 367	1 431	71 798	64 092	1 561	65 653	1 435	162	1 597
42303	520	0	520	503	0	503	510	0	510	527	0	527
42305	34 763	3 399	38 162	23 810	187	23 997	19 612	440	20 052	30 565	3 652	34 217
42306	70 070	8 022	78 092	4 383	302	4 685	2 062	472	2 534	67 749	8 192	75 941
42307	1 254	14 741	15 995	6	3 105	3 111	75	282	357	1 323	11 918	13 241
42507	0	8 669	8 669	0	145	145	0	150	150	0	8 674	8 674
45215	168 699	0	168 699	41 610	0	41 610	50 710	0	50 710	177 799	0	177 799
45315	5 826	0	5 826	2 672	0	2 672	1 601	0	1 601	4 755	0	4 755
45415	301	0	301	210	0	210	0	0	0	91	0	91
45515	19 543	0	19 543	1 404	0	1 404	4 004	0	4 004	22 143	0	22 143
45818	2 960	0	2 960	892	0	892	0	0	0	2 068	0	2 068
47405	0	0	0	41 921	41 979	83 900	41 921	41 979	83 900	0	0	0
47407	0	0	0	82 185	76 556	158 741	82 185	76 556	158 741	0	0	0
47411	2 233	549	2 782	167	195	362	929	158	1 087	2 995	512	3 507
47416	181	0	181	62 840	0	62 840	62 659	0	62 659	0	0	0
47422	53	0	53	128	92	220	128	92	220	53	0	53
47425	2 295	0	2 295	4 532	0	4 532	5 145	0	5 145	2 908	0	2 908
47426	720	5 895	6 615	713	1 409	2 122	283	743	1 026	290	5 229	5 519
47501	422	50	472	516	51	567	648	52	700	554	51	605
50111	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	0	0	0
50405	0	0	0	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095	0	0	0
52301	2 431	0	2 431	20 153	0	20 153	25 603	0	25 603	7 881	0	7 881
52302	3 100	0	3 100	23 400	0	23 400	24 000	0	24 000	3 700	0	3 700
52303	400	0	400	7 500	0	7 500	19 825	0	19 825	12 725	0	12 725
52304	2 100	0	2 100	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	1 100	0	1 100
52305	26 409	0	26 409	21 136	0	21 136	1 582	0	1 582	6 855	0	6 855
52307	29 727	0	29 727	0	0	0	0	0	0	29 727	0	29 727
52406	0	0	0	30 939	0	30 939	30 939	0	30 939	0	0	0
60301	388	0	388	542	0	542	319	0	319	165	0	165
60303	274	0	274	788	0	788	514	0	514	0	0	0
60305	660	0	660	2 036	0	2 036	1 376	0	1 376	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60601	4 861	0	4 861	0	0	0	74	0	74	4 935	0	4 935
61203	0	0	0	102 450	0	102 450	102 450	0	102 450	0	0	0
61306	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
70101	18 602	0	18 602	29 218	0	29 218	10 616	0	10 616	0	0	0
70102	13 465	0	13 465	26 274	0	26 274	12 809	0	12 809	0	0	0
70103	10 866	0	10 866	16 201	0	16 201	5 335	0	5 335	0	0	0
70107	82 096	0	82 096	134 592	0	134 592	52 496	0	52 496	0	0	0
70301	52 912	0	52 912	190 367	0	190 367	206 282	0	206 282	68 827	0	68 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	61 439	0	61 439	61 439	0	61 439	0	0	0
90803	12 700	0	12 700	10 325	0	10 325	12 700	0	12 700	10 325	0	10 325
90901	3	0	3	1 107	0	1 107	1 078	0	1 078	32	0	32
90902	245 759	0	245 759	16 126	0	16 126	88 003	0	88 003	173 882	0	173 882
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	95 790	0	95 790	40 627	0	40 627	38 503	0	38 503	97 914	0	97 914
91305	28 577	0	28 577	24 806	0	24 806	24 313	0	24 313	29 070	0	29 070
91307	358 138	0	358 138	26 731	0	26 731	40 497	0	40 497	344 372	0	344 372
91401	47 500	0	47 500	55 000	0	55 000	73 500	0	73 500	29 000	0	29 000
91501	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91503	175	0	175	0	0	0	34	0	34	141	0	141
91604	4 822	153	4 975	3 752	159	3 911	4 373	155	4 528	4 201	157	4 358
91704	146	0	146	464	0	464	0	0	0	610	0	610
91802	848	0	848	892	0	892	0	0	0	1 740	0	1 740
91803	33	581	614	0	9	9	0	8	8	33	582	615
99998	19 564	0	19 564	28 134	0	28 134	29 007	0	29 007	18 691	0	18 691
Пассив
91003	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91309	19 564	0	19 564	28 672	0	28 672	27 799	0	27 799	18 691	0	18 691
99999	796 575	0	796 575	344 603	0	344 603	241 437	0	241 437	693 409	0	693 409
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	51 148	0	51 148	51 148	0	51 148	0	0	0
93602	0	0	0	51 163	0	51 163	51 163	0	51 163	0	0	0
93603	0	0	0	41 073	0	41 073	41 073	0	41 073	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	46 009	0	46 009	46 009	0	46 009	0	0	0
96602	0	0	0	46 009	0	46 009	46 009	0	46 009	0	0	0
96603	0	0	0	36 912	0	36 912	36 912	0	36 912	0	0	0
97001	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	470 400,0000	0	0	191 000,0000	0	0	423 400,0000	0	0	238 000,0000
Пассив
98050	0	0	420 400,0000	0	0	423 400,0000	0	0	211 001,0000	0	0	208 001,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?